序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.2600 | 1.2600 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2580 | 25.75% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001840 | 招商丰享混合C | 1.2140 | 1.2140 | 1.0310 | 1.0310 | 0.1830 | 17.75% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.8170 | 1.8170 | 1.6220 | 1.6220 | 0.1950 | 12.02% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0230 | 1.90% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0230 | 1.82% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9830 | 1.0090 | 0.9660 | 0.9920 | 0.0170 | 1.76% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0190 | 1.67% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0190 | 1.67% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8680 | 0.5350 | 0.8540 | 0.5210 | 0.0140 | 1.64% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2190 | 1.2190 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0190 | 1.58% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5220 | 0.5220 | 0.0080 | 1.53% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0780 | 0.0780 | 0.0769 | 0.0769 | 0.0011 | 1.43% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0150 | 1.27% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 360007 | 光大优势配置 | 1.0983 | 1.4233 | 1.0851 | 1.4101 | 0.0132 | 1.22% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0110 | 1.15% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8985 | 0.8985 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0093 | 1.05% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8983 | 0.8983 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0092 | 1.03% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.2080 | 1.2160 | 1.1960 | 1.2040 | 0.0120 | 1.00% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0090 | 0.97% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0060 | 0.96% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0070 | 0.95% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0080 | 0.93% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.7760 | 0.4770 | 0.7690 | 0.4700 | 0.0070 | 0.91% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0080 | 0.91% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3690 | 1.3690 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0120 | 0.88% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0385 | 0.6107 | 1.0297 | 0.6019 | 0.0088 | 0.85% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0005 | 0.6302 | 0.9922 | 0.6219 | 0.0083 | 0.84% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9660 | 0.9970 | 0.9580 | 0.9890 | 0.0080 | 0.84% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0090 | 0.83% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.0015 | 1.0015 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0080 | 0.81% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0090 | 0.81% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.0020 | 1.0020 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0080 | 0.80% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.6440 | 2.1440 | 1.6310 | 2.1310 | 0.0130 | 0.80% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.2560 | 1.2930 | 1.2460 | 1.2830 | 0.0100 | 0.80% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.0190 | 0.6880 | 1.0110 | 0.6800 | 0.0080 | 0.79% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0060 | 0.78% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0447 | 1.7705 | 1.0366 | 1.7624 | 0.0081 | 0.78% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0091 | 0.77% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0070 | 0.77% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.1780 | 1.2480 | 1.1690 | 1.2390 | 0.0090 | 0.77% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0470 | 0.7120 | 1.0390 | 0.7040 | 0.0080 | 0.77% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1255 | 0.7210 | 1.1169 | 0.7124 | 0.0086 | 0.77% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 0.6670 | 0.6670 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0050 | 0.76% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.9968 | 0.9968 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0075 | 0.76% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.9270 | 0.9470 | 0.9200 | 0.9400 | 0.0070 | 0.76% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9300 | 0.5930 | 0.9230 | 0.5860 | 0.0070 | 0.76% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0090 | 0.75% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1607 | 0.1607 | 0.1595 | 0.1595 | 0.0012 | 0.75% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.9951 | 0.9951 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0074 | 0.75% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7580 | 2.0280 | 1.7450 | 2.0150 | 0.0130 | 0.75% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.0800 | 1.1110 | 1.0720 | 1.1030 | 0.0080 | 0.75% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0130 | 0.74% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0378 | 0.6476 | 1.0302 | 0.6400 | 0.0076 | 0.74% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3512 | 1.3512 | 0.0098 | 0.73% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.6340 | 2.7340 | 2.6150 | 2.7150 | 0.0190 | 0.73% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.2450 | 1.7810 | 1.2360 | 1.7720 | 0.0090 | 0.73% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0100 | 0.72% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1140 | 1.1910 | 1.1060 | 1.1830 | 0.0080 | 0.72% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0072 | 0.71% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0090 | 0.71% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9920 | 0.5880 | 0.9850 | 0.5810 | 0.0070 | 0.71% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 1.3119 | 1.3119 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0092 | 0.71% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2587 | 0.2986 | 0.2569 | 0.2968 | 0.0018 | 0.70% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2590 | 0.2590 | 0.2572 | 0.2572 | 0.0018 | 0.70% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2590 | 0.2590 | 0.2572 | 0.2572 | 0.0018 | 0.70% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7230 | 0.7280 | 0.7180 | 0.7230 | 0.0050 | 0.70% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001255 | 长城改革红利灵活配置混合 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0050 | 0.69% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强 | 1.1074 | 1.1074 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0076 | 0.69% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0050 | 0.69% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 1.0761 | 4.2598 | 1.0688 | 4.2525 | 0.0073 | 0.68% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0070 | 0.68% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3370 | 1.3870 | 1.3280 | 1.3780 | 0.0090 | 0.68% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4569 | 2.3074 | 0.4538 | 2.3043 | 0.0031 | 0.68% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0075 | 0.67% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0049 | 1.6262 | 0.9982 | 1.6195 | 0.0067 | 0.67% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519191 | 万家城建 | 1.0551 | 1.3367 | 1.0481 | 1.3297 | 0.0070 | 0.67% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9090 | 0.9090 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0060 | 0.66% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0067 | 0.66% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2003 | 0.2003 | 0.1990 | 0.1990 | 0.0013 | 0.65% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2003 | 0.2003 | 0.1990 | 0.1990 | 0.0013 | 0.65% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0050 | 0.65% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0070 | 0.65% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.2540 | 1.6590 | 1.2460 | 1.6510 | 0.0080 | 0.64% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7912 | 0.7912 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0050 | 0.64% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0067 | 0.64% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7954 | 0.7954 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0050 | 0.63% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.8040 | 0.8040 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0050 | 0.63% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.7980 | 2.2940 | 0.7930 | 2.2890 | 0.0050 | 0.63% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0070 | 0.62% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0070 | 0.62% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.9940 | 1.1440 | 0.9880 | 1.1380 | 0.0060 | 0.61% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0070 | 0.61% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1570 | 0.7920 | 1.1500 | 0.7850 | 0.0070 | 0.61% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3340 | 2.1430 | 1.3260 | 2.1350 | 0.0080 | 0.60% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.8370 | 0.5550 | 0.8320 | 0.5500 | 0.0050 | 0.60% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0060 | 0.60% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.1900 | 1.2720 | 1.1830 | 1.2650 | 0.0070 | 0.59% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0070 | 0.59% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1747 | 0.1747 | 0.1737 | 0.1737 | 0.0010 | 0.58% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0060 | 0.58% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0055 | 0.58% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0060 | 0.57% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0060 | 0.57% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.0520 | 1.0910 | 1.0460 | 1.0850 | 0.0060 | 0.57% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0050 | 0.57% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160216 | 国泰商品 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3580 | 0.3580 | 0.0020 | 0.56% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4380 | 1.4480 | 1.4300 | 1.4400 | 0.0080 | 0.56% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2680 | 1.5630 | 1.2610 | 1.5560 | 0.0070 | 0.56% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7220 | 1.8280 | 0.7180 | 1.8240 | 0.0040 | 0.56% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0060 | 0.56% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519195 | 万家品质 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4233 | 1.4233 | 0.0080 | 0.56% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0070 | 0.54% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002976 | 广发中证全指主要消费ETF联接C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0062 | 0.54% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0054 | 0.54% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 110003 | 易方达上证50 | 1.2160 | 3.0660 | 1.2095 | 3.0595 | 0.0065 | 0.54% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0062 | 0.53% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0050 | 0.53% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0060 | 0.53% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.2159 | 1.2159 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0064 | 0.53% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1430 | 2.6570 | 1.1370 | 2.6510 | 0.0060 | 0.53% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519727 | 交银成长30股票 | 0.9460 | 1.4060 | 0.9410 | 1.4010 | 0.0050 | 0.53% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.5500 | 1.5500 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0080 | 0.52% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0070 | 0.52% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1696 | 0.7562 | 1.1635 | 0.7501 | 0.0061 | 0.52% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.2816 | 3.2346 | 2.2697 | 3.2227 | 0.0119 | 0.52% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0080 | 0.52% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.5540 | 1.5540 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0080 | 0.52% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 13.6200 | 13.6200 | 13.5500 | 13.5500 | 0.0700 | 0.52% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.2041 | 1.2041 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0061 | 0.51% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0057 | 0.51% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 320016 | 诺安多策略 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0080 | 0.51% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0050 | 0.51% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0080 | 0.51% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.1986 | 1.1986 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0060 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0050 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1960 | 1.2780 | 1.1900 | 1.2720 | 0.0060 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0100 | 2.9500 | 1.0050 | 2.9450 | 0.0050 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 165528 | 信诚鼎利定增 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0050 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.7970 | 0.4680 | 0.7930 | 0.4640 | 0.0040 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.2090 | 0.5130 | 1.2030 | 0.5070 | 0.0060 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4040 | 1.4270 | 1.3970 | 1.4200 | 0.0070 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8040 | 0.8360 | 0.8000 | 0.8320 | 0.0040 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 14.1000 | 14.1000 | 14.0300 | 14.0300 | 0.0700 | 0.50% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0040 | 0.49% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0040 | 0.49% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8130 | 0.8550 | 0.8090 | 0.8510 | 0.0040 | 0.49% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0050 | 0.49% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0050 | 0.48% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0032 | 0.48% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0060 | 0.48% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0050 | 0.48% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.8304 | 0.8304 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0040 | 0.48% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0050 | 0.48% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519692 | 交银成长 | 3.9622 | 4.7682 | 3.9431 | 4.7491 | 0.0191 | 0.48% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 960016 | 交银成长混合H | 3.9847 | 3.9847 | 3.9656 | 3.9656 | 0.0191 | 0.48% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0040 | 0.47% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6561 | 0.6561 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0031 | 0.47% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0050 | 0.47% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0050 | 0.47% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0047 | 0.47% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.8306 | 0.8306 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0039 | 0.47% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1760 | 0.1770 | 0.1752 | 0.1762 | 0.0008 | 0.46% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5400 | 1.9270 | 1.5330 | 1.9200 | 0.0070 | 0.46% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.0999 | 1.0999 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0049 | 0.45% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7800 | 5.3130 | 1.7720 | 5.3050 | 0.0080 | 0.45% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.5710 | 1.8410 | 1.5640 | 1.8340 | 0.0070 | 0.45% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.1434 | 1.1434 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0050 | 0.44% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.1282 | 1.1282 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0049 | 0.44% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 1.1430 | 1.1430 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0050 | 0.44% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0060 | 0.43% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0050 | 0.43% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0036 | 0.43% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0047 | 0.43% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0042 | 0.43% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0050 | 0.42% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0050 | 0.42% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.1850 | 0.7260 | 1.1800 | 0.7210 | 0.0050 | 0.42% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.8970 | 1.8970 | 1.8890 | 1.8890 | 0.0080 | 0.42% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 2.7230 | 2.7230 | 2.7120 | 2.7120 | 0.0110 | 0.41% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1222 | 0.1222 | 0.1217 | 0.1217 | 0.0005 | 0.41% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1214 | 0.1214 | 0.0005 | 0.41% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0040 | 0.41% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 1.2888 | 1.8788 | 1.2837 | 1.8737 | 0.0051 | 0.40% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2266 | 0.2802 | 0.2257 | 0.2793 | 0.0009 | 0.40% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.0070 | 1.0570 | 1.0030 | 1.0530 | 0.0040 | 0.40% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4950 | 0.4950 | 0.0020 | 0.40% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.2560 | 1.5570 | 1.2510 | 1.5520 | 0.0050 | 0.40% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.2907 | 1.8807 | 1.2857 | 1.8757 | 0.0050 | 0.39% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 1.0300 | 1.0600 | 1.0260 | 1.0560 | 0.0040 | 0.39% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0797 | 1.0797 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0042 | 0.39% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3188 | 1.9588 | 1.3138 | 1.9538 | 0.0050 | 0.38% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0040 | 0.38% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 486002 | 工银全球精选 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0070 | 0.38% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.3180 | 0.7810 | 1.3130 | 0.7760 | 0.0050 | 0.38% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0032 | 0.37% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0040 | 0.37% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 1.2103 | 1.5163 | 1.2058 | 1.5118 | 0.0045 | 0.37% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0038 | 0.37% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.0287 | 1.0287 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0038 | 0.37% | 2017-07-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |