序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.1650 | 1.1650 | 1.0130 | 1.0130 | 0.1520 | 15.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0270 | 2.61% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 2.7830 | 2.7830 | 2.7230 | 2.7230 | 0.0600 | 2.20% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0340 | 2.19% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0220 | 2.18% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9640 | 1.0020 | 0.9440 | 0.9820 | 0.0200 | 2.12% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9220 | 0.9590 | 0.9030 | 0.9400 | 0.0190 | 2.10% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.6040 | 1.8740 | 1.5710 | 1.8410 | 0.0330 | 2.10% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0209 | 2.05% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0260 | 2.05% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9940 | 1.0340 | 0.9740 | 1.0140 | 0.0200 | 2.05% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0207 | 2.04% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8434 | 0.8873 | 0.8266 | 0.8705 | 0.0168 | 2.03% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9539 | 0.9968 | 0.9350 | 0.9779 | 0.0189 | 2.02% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8978 | 0.9525 | 0.8800 | 0.9347 | 0.0178 | 2.02% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0210 | 2.01% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.4291 | 1.4291 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0281 | 2.01% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0260 | 1.99% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8710 | 0.9150 | 0.8540 | 0.8980 | 0.0170 | 1.99% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0107 | 1.0107 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0194 | 1.96% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0100 | 1.0100 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0193 | 1.95% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.2086 | 1.3868 | 1.1857 | 1.3639 | 0.0229 | 1.93% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0220 | 1.92% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0207 | 1.92% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.0130 | 1.1630 | 0.9940 | 1.1440 | 0.0190 | 1.91% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0148 | 1.91% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0220 | 1.89% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1618 | 0.1618 | 0.1588 | 0.1588 | 0.0030 | 1.89% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1618 | 0.1618 | 0.1588 | 0.1588 | 0.0030 | 1.89% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.2150 | 1.2150 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0220 | 1.84% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0996 | 1.0996 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0199 | 1.84% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.8950 | 1.8950 | 1.8610 | 1.8610 | 0.0340 | 1.83% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0180 | 1.80% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0230 | 1.79% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0190 | 1.79% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9702 | 1.0473 | 0.9531 | 1.0302 | 0.0171 | 1.79% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0199 | 1.75% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0179 | 1.73% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8070 | 1.8070 | 0.0310 | 1.72% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0200 | 1.72% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.7340 | 2.9230 | 1.7046 | 2.8936 | 0.0294 | 1.72% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0197 | 1.69% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0130 | 1.68% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0190 | 1.64% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.1831 | 1.1831 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0188 | 1.61% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 270050 | 广发新经济股票 | 1.9590 | 1.9590 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0310 | 1.61% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0159 | 1.58% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0206 | 1.58% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.1550 | 2.5220 | 1.1370 | 2.5040 | 0.0180 | 1.58% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0140 | 1.57% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0190 | 1.56% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1823 | 0.1823 | 0.1795 | 0.1795 | 0.0028 | 1.56% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1070 | 1.2890 | 1.0900 | 1.2720 | 0.0170 | 1.56% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9790 | 4.0350 | 0.9640 | 4.0200 | 0.0150 | 1.56% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.2300 | 2.7490 | 2.1960 | 2.7150 | 0.0340 | 1.55% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0220 | 1.54% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0210 | 1.52% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0670 | 1.0970 | 1.0510 | 1.0810 | 0.0160 | 1.52% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0197 | 1.52% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.2140 | 2.0670 | 1.1960 | 2.0490 | 0.0180 | 1.51% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.9410 | 0.9610 | 0.9270 | 0.9470 | 0.0140 | 1.51% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.8130 | 1.8130 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0270 | 1.51% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0210 | 1.50% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0168 | 1.50% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.2318 | 1.2318 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0182 | 1.50% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.0820 | 3.7700 | 1.0660 | 3.7540 | 0.0160 | 1.50% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0170 | 1.50% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.2308 | 1.2308 | 1.2127 | 1.2127 | 0.0181 | 1.49% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.3812 | 1.3812 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0202 | 1.48% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0160 | 1.48% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.2100 | 3.0200 | 2.1780 | 2.9880 | 0.0320 | 1.47% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.8630 | 1.8630 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0270 | 1.47% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4590 | 1.4690 | 1.4380 | 1.4480 | 0.0210 | 1.46% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2032 | 0.2032 | 0.2003 | 0.2003 | 0.0029 | 1.45% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2032 | 0.2032 | 0.2003 | 0.2003 | 0.0029 | 1.45% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0160 | 1.45% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.9120 | 0.9600 | 0.8990 | 0.9470 | 0.0130 | 1.45% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0190 | 1.44% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002851 | 南方品质混合 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0180 | 1.44% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1300 | 1.2070 | 1.1140 | 1.1910 | 0.0160 | 1.44% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.2690 | 1.2980 | 1.2510 | 1.2800 | 0.0180 | 1.44% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.2070 | 1.2890 | 1.1900 | 1.2720 | 0.0170 | 1.43% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9892 | 2.9292 | 0.9753 | 2.9153 | 0.0139 | 1.43% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2130 | 1.2950 | 1.1960 | 1.2780 | 0.0170 | 1.42% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0150 | 1.40% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.2300 | 1.7300 | 1.2130 | 1.7130 | 0.0170 | 1.40% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9117 | 1.0017 | 0.8992 | 0.9892 | 0.0125 | 1.39% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160216 | 国泰商品 | 0.3650 | 0.3650 | 0.3600 | 0.3600 | 0.0050 | 1.39% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2.7060 | 2.7060 | 2.6690 | 2.6690 | 0.0370 | 1.39% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0160 | 1.38% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0100 | 1.38% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.9230 | 1.9230 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0260 | 1.37% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0170 | 1.37% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0130 | 1.37% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1784 | 0.1794 | 0.1760 | 0.1770 | 0.0024 | 1.36% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0210 | 1.35% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0200 | 1.35% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.5972 | 1.5972 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0212 | 1.35% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2.7050 | 2.8550 | 2.6690 | 2.8190 | 0.0360 | 1.35% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4230 | 1.4460 | 1.4040 | 1.4270 | 0.0190 | 1.35% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0137 | 1.34% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0136 | 1.34% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 163803 | 中银持续增长 | 0.3946 | 3.4738 | 0.3894 | 3.4686 | 0.0052 | 1.34% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.3944 | 0.4214 | 0.3892 | 0.4162 | 0.0052 | 1.34% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0170 | 1.33% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9920 | 1.6490 | 0.9790 | 1.6360 | 0.0130 | 1.33% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0120 | 1.33% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6060 | 0.6060 | 0.0080 | 1.32% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9210 | 0.9210 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0120 | 1.32% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0139 | 1.32% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.9900 | 2.0850 | 1.9640 | 2.0590 | 0.0260 | 1.32% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.3280 | 1.3700 | 1.3110 | 1.3530 | 0.0170 | 1.30% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0140 | 1.30% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0120 | 1.29% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0130 | 1.29% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.3083 | 1.3083 | 1.2917 | 1.2917 | 0.0166 | 1.29% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.4170 | 1.4170 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0180 | 1.29% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2305 | 1.2305 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0156 | 1.28% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0169 | 1.27% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.3505 | 1.3505 | 1.3336 | 1.3336 | 0.0169 | 1.27% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.7178 | 1.7178 | 1.6962 | 1.6962 | 0.0216 | 1.27% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0150 | 1.26% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0140 | 1.25% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.2260 | 1.2260 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0150 | 1.24% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0160 | 1.24% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0110 | 1.24% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0145 | 1.23% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0130 | 1.22% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.1630 | 1.1990 | 1.1490 | 1.1850 | 0.0140 | 1.22% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0140 | 1.21% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0140 | 1.21% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 310398 | 申万沪深300 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0174 | 1.21% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0120 | 1.20% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2921 | 3.6301 | 1.2768 | 3.6148 | 0.0153 | 1.20% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4176 | 1.4176 | 1.4009 | 1.4009 | 0.0167 | 1.19% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.1190 | 1.1190 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0130 | 1.18% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0143 | 1.18% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519100 | 长盛中证100 | 1.1170 | 1.8080 | 1.1040 | 1.7950 | 0.0130 | 1.18% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0130 | 1.17% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3850 | 1.3850 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0160 | 1.17% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.2080 | 1.2240 | 1.1940 | 1.2100 | 0.0140 | 1.17% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 240014 | 华宝中证100 | 1.2057 | 1.2057 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0140 | 1.17% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5580 | 1.9450 | 1.5400 | 1.9270 | 0.0180 | 1.17% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.2150 | 1.6080 | 1.2010 | 1.5940 | 0.0140 | 1.17% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0130 | 1.16% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0115 | 1.16% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0120 | 1.16% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0110 | 1.16% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2292 | 0.2828 | 0.2266 | 0.2802 | 0.0026 | 1.15% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0100 | 1.15% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4372 | 1.4372 | 1.4209 | 1.4209 | 0.0163 | 1.15% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2330 | 1.2330 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0140 | 1.15% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 410008 | 华富中证100 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0133 | 1.15% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0200 | 1.14% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 162307 | 海富通中证100 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0130 | 1.13% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0080 | 1.12% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0114 | 1.12% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 040008 | 华安策略优选 | 1.3731 | 2.9094 | 1.3580 | 2.8943 | 0.0151 | 1.11% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 320010 | 诺安中证100 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0130 | 1.11% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0100 | 1.10% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0100 | 1.10% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.7123 | 1.9253 | 1.6936 | 1.9066 | 0.0187 | 1.10% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.5946 | 1.5946 | 1.5773 | 1.5773 | 0.0173 | 1.10% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.9853 | 0.9853 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0106 | 1.09% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004634 | 新疆前海联合泳涛混合 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0111 | 1.09% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.2291 | 1.2291 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0132 | 1.09% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 110003 | 易方达上证50 | 1.2292 | 3.0792 | 1.2160 | 3.0660 | 0.0132 | 1.09% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 163808 | 中银中证100 | 1.2100 | 1.2200 | 1.1970 | 1.2070 | 0.0130 | 1.09% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001587 | 天弘中证100指数C | 0.9799 | 0.9799 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0105 | 1.08% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0110 | 1.08% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 217012 | 招商行业领先 | 1.2200 | 1.5200 | 1.2070 | 1.5070 | 0.0130 | 1.08% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.6028 | 3.1554 | 0.5964 | 3.1490 | 0.0064 | 1.07% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0120 | 1.06% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0120 | 1.06% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.5240 | 1.5240 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0160 | 1.06% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0115 | 1.06% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0120 | 1.05% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0107 | 1.05% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0121 | 1.04% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0100 | 1.03% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.2730 | 1.2730 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0130 | 1.03% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002824 | 招商盛达混合C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0100 | 1.03% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.9799 | 0.9799 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0099 | 1.02% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.7900 | 0.8330 | 0.7820 | 0.8250 | 0.0080 | 1.02% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 165312 | 建信央视50 | 1.6397 | 1.7722 | 1.6231 | 1.7556 | 0.0166 | 1.02% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0120 | 1.02% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519915 | 富国消费主题混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0100 | 1.02% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8776 | 0.8776 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0088 | 1.01% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 399001 | 中海上证50 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0110 | 1.01% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0140 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7288 | 1.7288 | 1.7117 | 1.7117 | 0.0171 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0110 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.1257 | 1.1257 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0111 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0110 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2061 | 1.2061 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0119 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.1090 | 1.6210 | 1.0980 | 1.6100 | 0.0110 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2180 | 1.4220 | 1.2060 | 1.4100 | 0.0120 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.7356 | 1.7356 | 1.7184 | 1.7184 | 0.0172 | 1.00% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.8350 | 1.8350 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0180 | 0.99% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6300 | 1.6600 | 1.6140 | 1.6440 | 0.0160 | 0.99% | 2017-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |