2017年07月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000755	富安达新兴成长混合	1.2064	1.2064	1.1726	1.1726	0.0338	2.88%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
2	003670	中融物联网主题灵活配置混合	1.0650	1.0650	1.0408	1.0408	0.0242	2.33%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
3	519033	海富通国策导向	1.2800	1.8470	1.2510	1.8180	0.0290	2.32%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
4	370024	上投核心优选股票	2.6030	2.6030	2.5450	2.5450	0.0580	2.28%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
5	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.3122	1.3122	1.2831	1.2831	0.0291	2.27%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
6	519195	万家品质	1.4306	1.4306	1.3993	1.3993	0.0313	2.24%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
7	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.1970	1.1970	1.1720	1.1720	0.0250	2.13%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
8	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.1970	1.1970	1.1720	1.1720	0.0250	2.13%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
9	580002	东吴双动力	0.7499	1.8127	0.7343	1.7971	0.0156	2.12%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
10	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1350	1.2600	1.1120	1.2370	0.0230	2.07%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
11	377530	上投行业轮动	2.0070	2.0070	1.9670	1.9670	0.0400	2.03%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
12	519193	万家消费成长	1.0607	1.0607	1.0396	1.0396	0.0211	2.03%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
13	000925	汇添富外延增长主题	1.1730	1.1730	1.1500	1.1500	0.0230	2.00%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
14	002669	华商万众创新混合	0.8220	0.8220	0.8060	0.8060	0.0160	1.99%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
15	960006	上投摩根行业轮动混合H	2.0140	2.0140	1.9750	1.9750	0.0390	1.97%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值

16	377020	上投内需动力	1.0641	1.5967	1.0436	1.5762	0.0205	1.96%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
17	121003	国投瑞银核心企业	0.6495	2.2945	0.6371	2.2821	0.0124	1.95%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
18	379010	上投中小盘	2.0120	2.0520	1.9740	2.0140	0.0380	1.93%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
19	519181	万家和谐增长	1.0432	2.0983	1.0234	2.0785	0.0198	1.93%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
20	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.3270	1.3270	1.3020	1.3020	0.0250	1.92%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
21	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.2250	1.2250	1.2020	1.2020	0.0230	1.91%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
22	000073	上投成长动力	1.2370	1.2370	1.2140	1.2140	0.0230	1.89%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
23	001753	红土创新新兴产业混合	0.9190	0.9190	0.9020	0.9020	0.0170	1.88%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
24	003145	中融竞争优势	0.9385	0.9385	0.9214	0.9214	0.0171	1.86%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
25	001313	上投摩根智慧互联股票	0.7270	0.7270	0.7140	0.7140	0.0130	1.82%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
26	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0858	0.7462	1.0664	0.7268	0.0194	1.82%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
27	165510	信诚金砖四国	0.7620	0.7620	0.7490	0.7490	0.0130	1.74%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
28	377240	上投新兴动力	2.5690	2.5690	2.5250	2.5250	0.0440	1.74%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
29	960007	上投摩根新兴动力混合H	2.5750	2.5750	2.5310	2.5310	0.0440	1.74%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
30	160620	鹏华资源分级	1.2370	0.8690	1.2160	0.8480	0.0210	1.73%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值

31	519026	海富通中小盘	0.8890	0.8890	0.8740	0.8740	0.0150	1.72%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
32	200011	长城景气行业龙头	1.1940	1.2190	1.1740	1.1990	0.0200	1.70%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
33	001158	工银新材料新能源股票	0.7260	0.7260	0.7140	0.7140	0.0120	1.68%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
34	481015	工银主题策略	1.9880	1.9880	1.9560	1.9560	0.0320	1.64%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
35	580008	东吴新产业精选	1.6100	1.6100	1.5840	1.5840	0.0260	1.64%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
36	001719	工银国家战略股票	0.9990	0.9990	0.9830	0.9830	0.0160	1.63%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
37	690008	民生中证资源指数	0.7600	0.7600	0.7480	0.7480	0.0120	1.60%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
38	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.0283	1.0283	1.0122	1.0122	0.0161	1.59%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
39	210009	金鹰核心资源	1.0210	1.1210	1.0050	1.1050	0.0160	1.59%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
40	161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.8540	0.9000	0.8410	0.8870	0.0130	1.55%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
41	519005	海富通股票	0.6550	2.6040	0.6450	2.5940	0.0100	1.55%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
42	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.2520	1.2520	1.2330	1.2330	0.0190	1.54%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
43	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.0130	2.0130	1.9830	1.9830	0.0300	1.51%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
44	161819	银华资源指数分级	1.1500	0.7280	1.1330	0.7110	0.0170	1.50%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
45	483003	工银精选平衡	0.4941	1.9379	0.4868	1.9306	0.0073	1.50%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值

46	000742	国泰新经济灵活配置混合	2.0240	2.3090	1.9950	2.2800	0.0290	1.45%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
47	161714	招商标普金砖四国	0.9170	0.9170	0.9040	0.9040	0.0130	1.44%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
48	001542	国泰互联网+股票	1.6270	1.6270	1.6040	1.6040	0.0230	1.43%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
49	161217	国投瑞银中证指数	0.7150	0.7150	0.7050	0.7050	0.0100	1.42%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
50	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.8660	0.8660	0.8540	0.8540	0.0120	1.41%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
51	000328	上投摩根转型动力	1.6660	1.6660	1.6430	1.6430	0.0230	1.40%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
52	003834	华夏能源革新股票	1.0150	1.0150	1.0010	1.0010	0.0140	1.40%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
53	160216	国泰商品	0.3650	0.3650	0.3600	0.3600	0.0050	1.39%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
54	168101	九泰锐智定增混合	1.1710	1.3610	1.1550	1.3450	0.0160	1.39%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
55	398061	中海消费精选	2.2120	2.4220	2.1820	2.3920	0.0300	1.37%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
56	257040	国联安德盛红利	1.1920	2.1450	1.1760	2.1290	0.0160	1.36%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
57	398021	中海能源策略	0.7043	1.0143	0.6949	1.0049	0.0094	1.35%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
58	001605	国富沪港深成长精选股票	0.9130	0.9130	0.9010	0.9010	0.0120	1.33%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
59	001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.7771	0.7771	0.7670	0.7670	0.0101	1.32%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
60	001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.7728	0.7728	0.7627	0.7627	0.0101	1.32%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
61	375010	上投中国优势	1.2101	5.2621	1.1943	5.2463	0.0158	1.32%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
62	003624	创金合信资源股票发起式A	1.0978	1.0978	1.0836	1.0836	0.0142	1.31%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
63	003625	创金合信资源股票发起式C	1.0943	1.0943	1.0802	1.0802	0.0141	1.31%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
64	161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0800	1.2180	1.0660	1.2040	0.0140	1.31%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
65	210008	金鹰策略配置	1.0528	1.6528	1.0392	1.6392	0.0136	1.31%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
66	370027	上投智选30	1.8820	1.8820	1.8580	1.8580	0.0240	1.29%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
67	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2626	0.3025	0.2593	0.2992	0.0033	1.27%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
68	004492	信诚至信	1.0340	1.0340	1.0210	1.0210	0.0130	1.27%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
69	020026	国泰成长优选	3.2630	3.2850	3.2220	3.2440	0.0410	1.27%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
70	470028	汇添富社会责任	1.6160	1.6160	1.5960	1.5960	0.0200	1.25%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
71	003721	易标普信息科技美元汇	0.1633	0.1633	0.1613	0.1613	0.0020	1.24%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
72	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.1400	0.7810	1.1260	0.7670	0.0140	1.24%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
73	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.0720	1.0720	1.0590	1.0590	0.0130	1.23%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
74	519606	国泰金鑫	1.7240	1.8720	1.7030	1.8510	0.0210	1.23%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
75	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1904	0.2150	0.1881	0.2127	0.0023	1.22%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
76	398031	中海蓝筹灵活	0.7381	1.9431	0.7292	1.9342	0.0089	1.22%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
77	001616	嘉实环保低碳股票	1.3400	1.3400	1.3240	1.3240	0.0160	1.21%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
78	001984	上投摩根智慧生活混合	1.0870	1.0870	1.0740	1.0740	0.0130	1.21%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
79	000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.9320	1.9320	1.9090	1.9090	0.0230	1.20%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
80	519113	浦银精致生活	1.9410	2.0010	1.9180	1.9780	0.0230	1.20%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
81	002910	易方达供给改革混合	0.9943	0.9943	0.9826	0.9826	0.0117	1.19%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
82	160121	南方金砖四国指数	0.9520	0.9720	0.9410	0.9610	0.0110	1.17%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
83	519125	浦银安盛消费升级混合	1.5630	1.5630	1.5450	1.5450	0.0180	1.17%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
84	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.5550	1.5550	1.5370	1.5370	0.0180	1.17%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
85	000041	华夏全球精选	0.9560	0.9560	0.9450	0.9450	0.0110	1.16%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
86	001668	汇添富全球互联混合	1.2200	1.2200	1.2060	1.2060	0.0140	1.16%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
87	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2626	0.2626	0.2596	0.2596	0.0030	1.16%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
88	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2626	0.2626	0.2596	0.2596	0.0030	1.16%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
89	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.0570	1.0570	1.0450	1.0450	0.0120	1.15%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
90	168204	中融中证煤炭指数分级	0.7990	0.8410	0.7900	0.8320	0.0090	1.14%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
91	050024	博时上证自然资源联接	0.7158	0.7158	0.7079	0.7079	0.0079	1.12%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
92	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.7520	0.7520	0.7440	0.7440	0.0080	1.08%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
93	002482	宝盈互联网沪港深混合	1.0280	1.0280	1.0170	1.0170	0.0110	1.08%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
94	161128	易标普信息科技人民币	1.1084	1.1084	1.0966	1.0966	0.0118	1.08%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
95	270042	广发纳斯达克100指数	1.7820	2.0520	1.7630	2.0330	0.0190	1.08%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
96	001482	上投摩根新兴服务股票	1.0360	1.0360	1.0250	1.0250	0.0110	1.07%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
97	002892	华夏移动互联混合美元现汇	0.1609	0.1609	0.1592	0.1592	0.0017	1.07%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
98	002893	华夏移动互联混合美元现钞	0.1609	0.1609	0.1592	0.1592	0.0017	1.07%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
99	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2390	0.2390	0.2365	0.2365	0.0025	1.06%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
100	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.9510	0.9510	0.9410	0.9410	0.0100	1.06%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
101	110025	易方达资源行业	1.0510	1.0510	1.0400	1.0400	0.0110	1.06%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
102	290006	泰信蓝筹精选	1.0979	1.5756	1.0864	1.5641	0.0115	1.06%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
103	002692	富国创新科技混合	0.9590	0.9590	0.9490	0.9490	0.0100	1.05%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
104	350001	天治财富增长	1.0565	2.9018	1.0455	2.8908	0.0110	1.05%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
105	001574	中海混改红利混合	0.8710	0.8710	0.8620	0.8620	0.0090	1.04%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
106	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	0.9680	0.9680	0.9580	0.9580	0.0100	1.04%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
107	000179	广发美国房地产指数	1.2920	1.4520	1.2790	1.4390	0.0130	1.02%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
108	257060	国联安商品ETF联接	0.5960	0.5960	0.5900	0.5900	0.0060	1.02%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
109	530016	建信恒稳价值	1.8810	1.9810	1.8620	1.9620	0.0190	1.02%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
110	001781	建信现代服务业股票	1.1040	1.1040	1.0930	1.0930	0.0110	1.01%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
111	320017	诺安全球不动产	1.4940	1.4940	1.4790	1.4790	0.0150	1.01%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
112	539002	建信新兴市场	0.8980	0.8980	0.8890	0.8890	0.0090	1.01%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
113	540008	汇丰晋信低碳先锋	1.5890	1.6890	1.5731	1.6731	0.0159	1.01%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
114	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.4150	1.4150	1.4010	1.4010	0.0140	1.00%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
115	003857	前海开源周期优选混合A	0.9995	0.9995	0.9896	0.9896	0.0099	1.00%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
116	003858	前海开源周期优选混合C	0.9990	0.9990	0.9891	0.9891	0.0099	1.00%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
117	000370	广发全球医疗保健现汇	0.1939	0.2108	0.1920	0.2089	0.0019	0.99%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
118	206011	鹏华美国房地产	1.1390	1.4080	1.1280	1.3970	0.0110	0.98%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
119	398011	中海分红增利	0.6789	2.0789	0.6723	2.0723	0.0066	0.98%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
120	519120	浦银战略新兴产业混合	2.2740	2.2740	2.2520	2.2520	0.0220	0.98%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
121	040046	华安纳斯达克100指数	1.7820	1.7820	1.7650	1.7650	0.0170	0.96%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
122	398001	中海优质成长	0.4291	3.2748	0.4250	3.2707	0.0041	0.96%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
123	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.1102	1.1102	1.0996	1.0996	0.0106	0.96%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
124	161032	富国中证煤炭指数分级	1.1680	0.7150	1.1570	0.7040	0.0110	0.95%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
125	530011	建信内生动力	1.3770	1.5710	1.3640	1.5580	0.0130	0.95%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
126	240022	华宝兴业资源优选	1.3910	1.3910	1.3780	1.3780	0.0130	0.94%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
127	378006	上投全球新兴市场	0.9680	0.9680	0.9590	0.9590	0.0090	0.94%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
128	968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.4425	1.4425	1.4291	1.4291	0.0134	0.94%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
129	002380	工银香港中小盘(QDII)美元	0.1840	0.1840	0.1823	0.1823	0.0017	0.93%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
130	070031	嘉实全球房地产	1.0810	1.2910	1.0710	1.2810	0.0100	0.93%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
131	110032	易方达恒生联接现汇	0.1633	0.1633	0.1618	0.1618	0.0015	0.93%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
132	110033	易方达恒生联接现钞	0.1633	0.1633	0.1618	0.1618	0.0015	0.93%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
133	457001	国富亚洲机会股票	0.9720	0.9720	0.9630	0.9630	0.0090	0.93%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
134	486002	工银全球精选	1.8530	1.8530	1.8360	1.8360	0.0170	0.93%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
135	000834	大成纳斯达克100指数	1.4230	1.4230	1.4100	1.4100	0.0130	0.92%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
136	002891	华夏移动互联混合人民币	1.0920	1.0920	1.0820	1.0820	0.0100	0.92%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
137	003720	易标普生物科技美元汇	0.1755	0.1755	0.1739	0.1739	0.0016	0.92%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
138	020001	国泰金鹰增长	1.1561	4.8391	1.1456	4.8286	0.0105	0.92%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
139	100022	富国天瑞强势	0.5512	4.2102	0.5462	4.2052	0.0050	0.92%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
140	001864	中海魅力长三角混合	1.1270	1.1270	1.1170	1.1170	0.0100	0.90%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
141	020023	国泰事件驱动	2.3580	2.3580	2.3370	2.3370	0.0210	0.90%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
142	100016	富国天源平衡	1.5750	3.2880	1.5610	3.2740	0.0140	0.90%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
143	070012	嘉实海外中国	0.7950	0.7950	0.7880	0.7880	0.0070	0.89%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
144	262001	景顺长城大中华	1.4720	1.4820	1.4590	1.4690	0.0130	0.89%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
145	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合	1.3890	1.3890	1.3770	1.3770	0.0120	0.87%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
146	100055	富国全球顶级消费品	1.3920	1.3920	1.3800	1.3800	0.0120	0.87%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
147	118002	易方达标普消费品指数	1.6220	1.6220	1.6080	1.6080	0.0140	0.87%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
148	580006	东吴新经济	0.9280	1.3180	0.9200	1.3100	0.0080	0.87%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
149	000601	华宝兴业创新股票	0.9330	1.2730	0.9250	1.2650	0.0080	0.86%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
150	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	0.9102	0.9102	0.9024	0.9024	0.0078	0.86%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
151	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.1900	1.1900	1.1800	1.1800	0.0100	0.85%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
152	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.5670	1.5670	1.5540	1.5540	0.0130	0.84%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
153	000369	广发全球医疗保健现钞	1.3160	1.4260	1.3050	1.4150	0.0110	0.84%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
154	000940	富国中小盘精选混合	1.2070	1.2070	1.1970	1.1970	0.0100	0.84%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
155	519110	浦银价值成长	1.4460	1.6580	1.4340	1.6460	0.0120	0.84%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
156	519170	浦银安盛增长动力混合	0.7220	0.7220	0.7160	0.7160	0.0060	0.84%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
157	001009	上投摩根安全战略	0.9740	0.9740	0.9660	0.9660	0.0080	0.83%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
158	080006	长盛环球行业精选	1.2170	1.2670	1.2070	1.2570	0.0100	0.83%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
159	160215	国泰价值经典	1.6940	1.9740	1.6800	1.9600	0.0140	0.83%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
160	590006	中邮中小盘配置	1.9340	1.9340	1.9180	1.9180	0.0160	0.83%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
161	241001	华宝海外中国	1.5970	1.5970	1.5840	1.5840	0.0130	0.82%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
162	519150	新华优选消费股票	1.3560	2.2920	1.3450	2.2810	0.0110	0.82%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
163	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.2490	1.2490	1.2390	1.2390	0.0100	0.81%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
164	001272	兴业聚利灵活配置混合	1.5210	1.5210	1.5090	1.5090	0.0120	0.80%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
165	161029	富国中证银行指数分级	1.0020	1.0420	0.9940	1.0340	0.0080	0.80%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
166	165528	信诚鼎利定增	1.0090	1.0090	1.0010	1.0010	0.0080	0.80%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
167	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.0260	1.0760	1.0180	1.0680	0.0080	0.79%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
168	000522	华润元大信息传媒科技股票	1.5470	1.5470	1.5350	1.5350	0.0120	0.78%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
169	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1429	0.1429	0.1418	0.1418	0.0011	0.78%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
170	001476	中银智能制造股票	0.7790	0.7790	0.7730	0.7730	0.0060	0.78%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
171	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.0330	1.0330	1.0250	1.0250	0.0080	0.78%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
172	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1671	0.1671	0.1658	0.1658	0.0013	0.78%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
173	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0080	1.0080	1.0002	1.0002	0.0078	0.78%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
174	486001	工银全球配置	1.2880	1.5830	1.2780	1.5730	0.0100	0.78%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
175	001302	前海开源金银珠宝混合	1.0500	1.0500	1.0420	1.0420	0.0080	0.77%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
176	160418	华安中证银行指数分级	0.8499	0.8938	0.8434	0.8873	0.0065	0.77%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
177	160517	博时中证银行指数分级	0.9612	1.0045	0.9539	0.9972	0.0073	0.77%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
178	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0059	1.0059	0.9983	0.9983	0.0076	0.76%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
179	004482	泰达宏利港股通股票A	1.0405	1.0405	1.0327	1.0327	0.0078	0.76%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
180	050007	博时平衡配置	0.9320	2.3890	0.9250	2.3820	0.0070	0.76%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
181	160631	鹏华银行分级	0.9290	0.9660	0.9220	0.9590	0.0070	0.76%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
182	161121	易方达银行分级	0.9046	0.9597	0.8978	0.9529	0.0068	0.76%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
183	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	1.0650	1.0650	1.0570	1.0570	0.0080	0.76%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
184	373020	上投双核平衡	1.7999	2.2446	1.7864	2.2311	0.0135	0.76%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
185	000698	宝盈科技30混合	1.4820	1.4820	1.4710	1.4710	0.0110	0.75%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
186	001071	华安媒体互联网混合	0.9380	0.9380	0.9310	0.9310	0.0070	0.75%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
187	001594	天弘中证银行指数A	1.0507	1.0507	1.0429	1.0429	0.0078	0.75%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
188	001595	天弘中证银行指数C	1.0448	1.0448	1.0370	1.0370	0.0078	0.75%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
189	002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.0750	1.0750	1.0670	1.0670	0.0080	0.75%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
190	100060	富国高新技术产业股票	1.7400	2.1600	1.7270	2.1470	0.0130	0.75%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
191	161127	易标普生物科技人民币	1.1910	1.1910	1.1821	1.1821	0.0089	0.75%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
192	001220	民生加银研究精选灵活配置混合	0.8130	0.8130	0.8070	0.8070	0.0060	0.74%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
193	004483	泰达宏利港股通股票C	1.0393	1.0393	1.0317	1.0317	0.0076	0.74%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
194	310328	申万新动力	0.6134	3.0087	0.6089	3.0042	0.0045	0.74%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
195	001297	平安大华智慧中国混合	0.5510	0.5510	0.5470	0.5470	0.0040	0.73%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
196	002975	广发中证全指原材料ETF联接C	1.0834	1.0834	1.0756	1.0756	0.0078	0.73%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
197	160139	南方恒生中国企业精明指数C	1.0174	1.0174	1.0100	1.0100	0.0074	0.73%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
198	161723	招商中证银行指数分级	0.9710	1.0090	0.9640	1.0020	0.0070	0.73%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
199	163818	中银中小盘成长	1.3890	1.3890	1.3790	1.3790	0.0100	0.73%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值
200	340007	兴全社会责任	3.1820	3.3720	3.1590	3.3490	0.0230	0.73%	2017-07-12	基金资料净值查询盘中估值