序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0220 | 2.13% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0220 | 2.10% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0230 | 1.0630 | 1.0020 | 1.0420 | 0.0210 | 2.10% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0175 | 2.07% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9910 | 1.0290 | 0.9710 | 1.0090 | 0.0200 | 2.06% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8673 | 0.9112 | 0.8499 | 0.8938 | 0.0174 | 2.05% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9480 | 0.9850 | 0.9290 | 0.9660 | 0.0190 | 2.05% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8950 | 0.9390 | 0.8770 | 0.9210 | 0.0180 | 2.05% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0719 | 1.0719 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0212 | 2.02% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0211 | 2.02% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0120 | 1.6690 | 0.9920 | 1.6490 | 0.0200 | 2.02% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9805 | 1.0246 | 0.9612 | 1.0053 | 0.0193 | 2.01% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8050 | 0.8050 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0158 | 2.00% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9227 | 0.9790 | 0.9046 | 0.9609 | 0.0181 | 2.00% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8093 | 0.8093 | 0.7935 | 0.7935 | 0.0158 | 1.99% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1904 | 0.7697 | 1.1674 | 0.7467 | 0.0230 | 1.97% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.9537 | 0.9537 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0182 | 1.95% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9460 | 0.6030 | 0.9280 | 0.5850 | 0.0180 | 1.94% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0180 | 1.94% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.2690 | 2.7880 | 2.2260 | 2.7450 | 0.0430 | 1.93% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.2660 | 1.7930 | 1.2420 | 1.7690 | 0.0240 | 1.93% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.6272 | 1.6272 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0300 | 1.88% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0132 | 1.0132 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0182 | 1.83% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0625 | 1.7883 | 1.0434 | 1.7692 | 0.0191 | 1.83% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0115 | 1.0115 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0181 | 1.82% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0543 | 0.6579 | 1.0355 | 0.6391 | 0.0188 | 1.82% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.0080 | 0.5970 | 0.9900 | 0.5790 | 0.0180 | 1.82% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0640 | 0.7230 | 1.0450 | 0.7040 | 0.0190 | 1.82% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.1740 | 1.2100 | 1.1530 | 1.1890 | 0.0210 | 1.82% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1443 | 0.7331 | 1.1238 | 0.7126 | 0.0205 | 1.82% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0189 | 1.80% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0210 | 1.77% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.1540 | 1.1840 | 1.1340 | 1.1640 | 0.0200 | 1.76% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0170 | 1.76% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7340 | 0.7350 | 0.7220 | 0.7230 | 0.0120 | 1.66% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9800 | 1.0110 | 0.9640 | 0.9950 | 0.0160 | 1.66% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0220 | 1.64% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160216 | 国泰商品 | 0.3720 | 0.3720 | 0.3660 | 0.3660 | 0.0060 | 1.64% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001209 | 前海开源一带一路混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0150 | 1.61% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0210 | 1.61% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.2020 | 1.2020 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0186 | 1.57% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.4651 | 1.4651 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0226 | 1.57% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0160 | 1.56% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2507 | 1.2507 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0192 | 1.56% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.1024 | 0.7572 | 1.0858 | 0.7406 | 0.0166 | 1.53% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0190 | 1.53% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.0620 | 1.1010 | 1.0460 | 1.0850 | 0.0160 | 1.53% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.1997 | 1.1997 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0180 | 1.52% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.1125 | 1.1125 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0167 | 1.52% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1165 | 1.1165 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0167 | 1.52% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 050010 | 博时特许价值 | 1.5990 | 2.0390 | 1.5750 | 2.0150 | 0.0240 | 1.52% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8030 | 0.8460 | 0.7910 | 0.8340 | 0.0120 | 1.52% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7360 | 1.8420 | 0.7250 | 1.8310 | 0.0110 | 1.52% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0216 | 1.50% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.3490 | 0.8000 | 1.3290 | 0.7800 | 0.0200 | 1.50% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0130 | 1.48% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.9978 | 0.9978 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0146 | 1.48% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.9975 | 0.9975 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0145 | 1.48% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.9988 | 0.9988 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0145 | 1.47% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.9930 | 0.9930 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0144 | 1.47% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.2872 | 0.8370 | 1.2686 | 0.8184 | 0.0186 | 1.47% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002669 | 华商万众创新混合 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0120 | 1.46% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 399001 | 中海上证50 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0160 | 1.46% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0210 | 1.44% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 0.9980 | 0.6550 | 0.9840 | 0.6410 | 0.0140 | 1.42% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.2170 | 1.2250 | 1.2000 | 1.2080 | 0.0170 | 1.42% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0147 | 1.41% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1633 | 0.1633 | 0.0023 | 1.41% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1633 | 0.1633 | 0.0023 | 1.41% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0112 | 1.41% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0120 | 1.40% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0140 | 1.40% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0144 | 1.40% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0146 | 1.40% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9896 | 1.0667 | 0.9759 | 1.0530 | 0.0137 | 1.40% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4500 | 1.4730 | 1.4300 | 1.4530 | 0.0200 | 1.40% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1820 | 0.1830 | 0.1795 | 0.1805 | 0.0025 | 1.39% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0150 | 1.39% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0170 | 1.39% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0160 | 1.39% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 1.2527 | 1.2527 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0171 | 1.38% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1257 | 0.1257 | 0.1240 | 0.1240 | 0.0017 | 1.37% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.1117 | 1.1117 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0150 | 1.37% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9239 | 1.0139 | 0.9115 | 1.0015 | 0.0124 | 1.36% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0138 | 1.36% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 1.0540 | 1.0840 | 1.0400 | 1.0700 | 0.0140 | 1.35% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0160 | 1.35% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0137 | 1.35% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6510 | 1.6810 | 1.6290 | 1.6590 | 0.0220 | 1.35% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1136 | 1.1136 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0147 | 1.34% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5190 | 1.5190 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0200 | 1.33% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0154 | 1.33% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0133 | 1.33% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0133 | 1.33% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0146 | 1.32% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.9210 | 0.9690 | 0.9090 | 0.9570 | 0.0120 | 1.32% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 530010 | 建信责任联接 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6601 | 1.6601 | 0.0219 | 1.32% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0130 | 1.31% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0120 | 1.31% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002871 | 华夏新锦源混合A | 1.1824 | 1.1824 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0153 | 1.31% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2340 | 1.3160 | 1.2180 | 1.3000 | 0.0160 | 1.31% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.7760 | 0.4770 | 0.7660 | 0.4670 | 0.0100 | 1.31% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1640 | 2.6780 | 1.1490 | 2.6630 | 0.0150 | 1.31% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0140 | 1.30% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0150 | 1.29% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1254 | 0.1254 | 0.1238 | 0.1238 | 0.0016 | 1.29% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8620 | 0.5310 | 0.8510 | 0.5200 | 0.0110 | 1.29% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0180 | 1.29% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.0300 | 1.0800 | 1.0170 | 1.0670 | 0.0130 | 1.28% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.2357 | 2.4647 | 1.2201 | 2.4491 | 0.0156 | 1.28% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.2266 | 1.2266 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0155 | 1.28% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.2318 | 2.4608 | 1.2162 | 2.4452 | 0.0156 | 1.28% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0140 | 1.28% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.7950 | 1.1650 | 0.7850 | 1.1550 | 0.0100 | 1.27% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.8790 | 0.8790 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0110 | 1.27% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0131 | 1.27% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0150 | 1.26% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0160 | 1.25% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6170 | 1.6170 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0200 | 1.25% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.8950 | 0.8950 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0110 | 1.24% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0130 | 1.24% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0130 | 1.24% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9760 | 1.0020 | 0.9640 | 0.9900 | 0.0120 | 1.24% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.1480 | 1.1480 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0140 | 1.23% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0103 | 1.23% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0174 | 1.23% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0120 | 1.23% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0150 | 1.23% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0120 | 1.22% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.1630 | 1.1840 | 1.1490 | 1.1700 | 0.0140 | 1.22% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4900 | 1.5000 | 1.4720 | 1.4820 | 0.0180 | 1.22% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0780 | 1.1080 | 1.0650 | 1.0950 | 0.0130 | 1.22% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.2385 | 2.1985 | 1.2236 | 2.1836 | 0.0149 | 1.22% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 960026 | 博时特许价值混合R | 1.0770 | 1.0770 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0130 | 1.22% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6709 | 0.6709 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0080 | 1.21% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0074 | 1.0074 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0120 | 1.21% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0102 | 1.21% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.2179 | 2.1249 | 1.2033 | 2.1103 | 0.0146 | 1.21% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6553 | 0.6553 | 0.6475 | 0.6475 | 0.0078 | 1.20% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0130 | 1.20% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2096 | 1.2096 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0143 | 1.20% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0110 | 1.20% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0384 | 0.6107 | 1.0261 | 0.5984 | 0.0123 | 1.20% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0110 | 1.20% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0001 | 0.6299 | 0.9883 | 0.6181 | 0.0118 | 1.19% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.0190 | 0.6880 | 1.0070 | 0.6760 | 0.0120 | 1.19% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2324 | 0.2860 | 0.2297 | 0.2833 | 0.0027 | 1.18% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2068 | 0.2068 | 0.2044 | 0.2044 | 0.0024 | 1.17% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2068 | 0.2068 | 0.2044 | 0.2044 | 0.0024 | 1.17% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0110 | 1.16% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.3930 | 1.3980 | 1.3770 | 1.3820 | 0.0160 | 1.16% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.2240 | 1.3380 | 1.2100 | 1.3240 | 0.0140 | 1.16% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.8527 | 0.8527 | 0.8429 | 0.8429 | 0.0098 | 1.16% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0120 | 1.16% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0140 | 1.15% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0111 | 1.15% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2360 | 1.2860 | 1.2220 | 1.2720 | 0.0140 | 1.15% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9987 | 2.9387 | 0.9873 | 2.9273 | 0.0114 | 1.15% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000996 | 中银新动力股票 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0090 | 1.14% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0150 | 1.14% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 3.0586 | 3.1186 | 3.0241 | 3.0841 | 0.0345 | 1.14% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.2467 | 1.2467 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0141 | 1.14% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 1.3725 | 1.3725 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0154 | 1.13% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0121 | 1.13% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.1489 | 1.1489 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0127 | 1.12% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.1422 | 1.1422 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0126 | 1.12% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.2380 | 1.2380 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0137 | 1.12% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 110003 | 易方达上证50 | 1.2381 | 3.0881 | 1.2244 | 3.0744 | 0.0137 | 1.12% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519180 | 万家180 | 0.8777 | 3.2177 | 0.8680 | 3.2080 | 0.0097 | 1.12% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0114 | 1.11% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.3296 | 1.3296 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0146 | 1.11% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0170 | 1.11% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0160 | 1.10% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.0100 | 1.0100 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0110 | 1.10% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.0080 | 1.0080 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0110 | 1.10% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.3740 | 1.3780 | 1.3590 | 1.3630 | 0.0150 | 1.10% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 320010 | 诺安中证100 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0130 | 1.10% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.1103 | 1.1103 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0121 | 1.10% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.0099 | 1.0099 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0109 | 1.09% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.8380 | 0.5560 | 0.8290 | 0.5470 | 0.0090 | 1.09% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.3689 | 1.8089 | 1.3542 | 1.7942 | 0.0147 | 1.09% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5760 | 1.9630 | 1.5590 | 1.9460 | 0.0170 | 1.09% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.4820 | 2.3820 | 1.4660 | 2.3660 | 0.0160 | 1.09% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.0103 | 1.0103 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0108 | 1.08% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4588 | 2.3111 | 0.4539 | 2.3062 | 0.0049 | 1.08% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0080 | 1.08% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0122 | 1.07% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0110 | 1.07% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.8890 | 1.9890 | 1.8690 | 1.9690 | 0.0200 | 1.07% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0110 | 1.07% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8490 | 0.5260 | 0.8400 | 0.5170 | 0.0090 | 1.07% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519100 | 长盛中证100 | 1.1254 | 1.8164 | 1.1135 | 1.8045 | 0.0119 | 1.07% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 570007 | 诺德优选30 | 1.4130 | 1.4130 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0150 | 1.07% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0104 | 1.06% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 1.1450 | 1.2240 | 1.1330 | 1.2120 | 0.0120 | 1.06% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 240014 | 华宝中证100 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0127 | 1.06% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4019 | 1.4019 | 1.3873 | 1.3873 | 0.0146 | 1.05% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.7626 | 1.7626 | 1.7442 | 1.7442 | 0.0184 | 1.05% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7240 | 1.7240 | 1.7061 | 1.7061 | 0.0179 | 1.05% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0110 | 1.05% | 2017-07-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |