序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 1.3535 | 1.3535 | 1.1982 | 1.1982 | 0.1553 | 12.96% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 1.2018 | 1.2018 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0506 | 4.40% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8790 | 0.8790 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0150 | 1.74% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0160 | 1.0540 | 1.0010 | 1.0390 | 0.0150 | 1.50% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9710 | 1.0080 | 0.9570 | 0.9940 | 0.0140 | 1.46% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0048 | 1.0500 | 0.9904 | 1.0356 | 0.0144 | 1.45% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8890 | 0.9329 | 0.8764 | 0.9203 | 0.0126 | 1.44% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9456 | 1.0032 | 0.9322 | 0.9898 | 0.0134 | 1.44% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9170 | 0.9610 | 0.9040 | 0.9480 | 0.0130 | 1.44% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2060 | 1.2430 | 1.1890 | 1.2260 | 0.0170 | 1.43% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0984 | 1.0984 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0154 | 1.42% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0922 | 1.0922 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0153 | 1.42% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0480 | 1.0880 | 1.0340 | 1.0740 | 0.0140 | 1.35% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0080 | 1.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1878 | 0.1878 | 0.0022 | 1.17% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.5110 | 1.5110 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0160 | 1.07% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0038 | 1.0038 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0092 | 0.93% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7294 | 1.2169 | 2.7043 | 1.1918 | 0.0251 | 0.93% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6998 | 1.1268 | 2.6750 | 1.1020 | 0.0248 | 0.93% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0091 | 0.92% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0120 | 0.91% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0092 | 0.90% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0090 | 0.88% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9538 | 0.9538 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0082 | 0.87% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0083 | 0.87% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0083 | 0.86% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0110 | 0.86% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0082 | 0.86% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6350 | 1.6350 | 1.6220 | 1.6220 | 0.0130 | 0.80% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.6553 | 1.6553 | 1.6427 | 1.6427 | 0.0126 | 0.77% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0090 | 0.74% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0100 | 0.73% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1939 | 0.2185 | 0.1926 | 0.2172 | 0.0013 | 0.68% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6800 | 1.7100 | 1.6690 | 1.6990 | 0.0110 | 0.66% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0080 | 0.65% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9400 | 0.9400 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0060 | 0.64% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0010 | 0.63% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0010 | 0.63% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0080 | 0.60% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0270 | 1.6840 | 1.0210 | 1.6780 | 0.0060 | 0.59% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002114 | 国富新收益混合A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0061 | 0.58% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0060 | 0.58% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004018 | 招商兴华灵活配置混合A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0062 | 0.58% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004019 | 招商兴华灵活配置混合C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0062 | 0.58% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002115 | 国富新收益混合C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0060 | 0.57% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0060 | 0.57% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0060 | 0.55% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0890 | 1.1190 | 1.0830 | 1.1130 | 0.0060 | 0.55% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0050 | 0.54% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1672 | 0.1672 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0009 | 0.54% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1672 | 0.1672 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0009 | 0.54% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0060 | 0.52% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0057 | 0.52% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0050 | 0.51% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.8050 | 1.1750 | 0.8010 | 1.1710 | 0.0040 | 0.50% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0060 | 0.49% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.0664 | 1.0664 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0051 | 0.48% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0050 | 0.48% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0054 | 0.48% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 162414 | 华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) | 1.1250 | 1.1250 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0054 | 0.48% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0054 | 0.47% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2396 | 0.2396 | 0.0011 | 0.46% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.4759 | 1.4759 | 1.4692 | 1.4692 | 0.0067 | 0.46% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9325 | 1.0225 | 0.9283 | 1.0183 | 0.0042 | 0.45% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.2950 | 2.8140 | 2.2850 | 2.8040 | 0.0100 | 0.44% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9090 | 0.7940 | 0.9050 | 0.7900 | 0.0040 | 0.44% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000590 | 华安新活力混合 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0060 | 0.44% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.1470 | 1.1470 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0050 | 0.44% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1530 | 1.4220 | 1.1480 | 1.4170 | 0.0050 | 0.44% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0045 | 0.43% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0045 | 0.43% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0060 | 0.43% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4554 | 1.4554 | 1.4491 | 1.4491 | 0.0063 | 0.43% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0040 | 0.41% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 1.0380 | 1.0500 | 1.0340 | 1.0460 | 0.0040 | 0.39% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0040 | 0.39% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.39% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3100 | 1.4700 | 1.3050 | 1.4650 | 0.0050 | 0.38% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0040 | 0.38% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0040 | 0.36% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 399001 | 中海上证50 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0040 | 0.36% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0038 | 0.36% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004281 | 华宝新回报一年定开混合 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0035 | 0.35% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2078 | 0.2078 | 0.2071 | 0.2071 | 0.0007 | 0.34% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2078 | 0.2078 | 0.2071 | 0.2071 | 0.0007 | 0.34% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0030 | 0.34% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1482 | 0.1482 | 0.1477 | 0.1477 | 0.0005 | 0.34% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.9001 | 0.9001 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0030 | 0.33% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8122 | 0.8122 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0027 | 0.33% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0314 | 2.9034 | 1.0280 | 2.9000 | 0.0034 | 0.33% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0050 | 0.33% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.6430 | 1.9130 | 1.6380 | 1.9080 | 0.0050 | 0.31% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002861 | 工银智能制造股票 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004519 | 信诚新丰B | 1.0080 | 1.0080 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0030 | 0.30% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0030 | 0.30% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1752 | 0.1752 | 0.1747 | 0.1747 | 0.0005 | 0.29% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 1.0360 | 1.0470 | 1.0330 | 1.0440 | 0.0030 | 0.29% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003332 | 南方荣发混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0030 | 0.29% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0030 | 0.29% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.0370 | 1.5780 | 1.0340 | 1.5750 | 0.0030 | 0.29% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0030 | 0.29% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0030 | 0.28% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004248 | 华宝新动力混合 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0029 | 0.28% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0030 | 0.28% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0860 | 1.3540 | 1.0830 | 1.3510 | 0.0030 | 0.28% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.0600 | 1.3250 | 1.0570 | 1.3220 | 0.0030 | 0.28% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 960026 | 博时特许价值混合R | 1.0900 | 1.0900 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0030 | 0.28% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1290 | 1.3110 | 1.1260 | 1.3080 | 0.0030 | 0.27% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0030 | 0.27% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0040 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0030 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0029 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.1186 | 1.1186 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0029 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1590 | 1.1590 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0030 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1550 | 1.1550 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0030 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.0466 | 1.0466 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0027 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0030 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.1470 | 1.6760 | 1.1440 | 1.6730 | 0.0030 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 960029 | 建信双息红利债券H | 1.1460 | 1.2300 | 1.1430 | 1.2270 | 0.0030 | 0.26% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0030 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0374 | 1.0374 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.0453 | 1.0453 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.0491 | 1.0491 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 050010 | 博时特许价值 | 1.6190 | 2.0590 | 1.6150 | 2.0550 | 0.0040 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.2065 | 1.2065 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0030 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0030 | 0.25% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001355 | 广发聚泰混合A | 1.2620 | 1.2620 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0030 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0024 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0025 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003854 | 汇安丰华混合A | 1.6008 | 1.6008 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0038 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003855 | 汇安丰华混合C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0025 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0027 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0027 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2450 | 1.2950 | 1.2420 | 1.2920 | 0.0030 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0385 | 1.0385 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0025 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0025 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0020 | 0.24% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1765 | 0.1765 | 0.0004 | 0.23% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0023 | 0.23% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0024 | 0.23% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9963 | 1.0734 | 0.9940 | 1.0711 | 0.0023 | 0.23% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1834 | 0.1844 | 0.1830 | 0.1840 | 0.0004 | 0.22% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003805 | 华安新恒利混合A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0023 | 0.22% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003806 | 华安新恒利混合C | 1.0387 | 1.0387 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0023 | 0.22% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0023 | 0.22% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0023 | 0.22% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9120 | 1.1290 | 0.9100 | 1.1270 | 0.0020 | 0.22% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.0711 | 1.1311 | 1.0688 | 1.1288 | 0.0023 | 0.22% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0030 | 0.21% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002105 | 博时新价值C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0021 | 0.21% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0022 | 0.21% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1464 | 0.1464 | 0.1461 | 0.1461 | 0.0003 | 0.21% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1464 | 0.1464 | 0.1461 | 0.1461 | 0.0003 | 0.21% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1461 | 0.1461 | 0.1458 | 0.1458 | 0.0003 | 0.21% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0021 | 0.21% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 0.9850 | 1.3690 | 0.9830 | 1.3670 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0022 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001596 | 信诚新泽A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0030 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0080 | 1.0230 | 1.0060 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002104 | 博时新价值A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0021 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002763 | 大成景华一年定期开放债券A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002764 | 大成景华一年定期开放债券C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0021 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 020029 | 国泰创利债券 | 1.0260 | 1.0560 | 1.0240 | 1.0540 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0023 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0030 | 1.3270 | 1.0010 | 1.3250 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4960 | 1.5060 | 1.4930 | 1.5030 | 0.0030 | 0.20% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0560 | 1.2760 | 1.0540 | 1.2740 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0290 | 1.1450 | 1.0270 | 1.1430 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001356 | 广发聚泰混合C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.0590 | 1.0590 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0440 | 1.0840 | 1.0420 | 1.0820 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0400 | 1.0800 | 1.0380 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002211 | 嘉实新财富灵活配置混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |