2017年07月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	968013	施罗德亚洲高息股债M	116.9280	116.9280	1.0000	1.0000	115.9280	1000.00%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
2	002992	招商招元纯债A	1.1322	1.1322	1.0555	1.0555	0.0767	7.27%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
3	003620	招商睿乾混合	1.2321	1.2321	1.1541	1.1541	0.0780	6.76%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
4	002223	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	0.8070	0.8070	0.7720	0.7720	0.0350	4.53%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
5	161725	招商中证白酒指数分级	1.3800	1.4170	1.3220	1.3590	0.0580	4.39%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
6	000755	富安达新兴成长混合	1.3007	1.3007	1.2525	1.2525	0.0482	3.85%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
7	001753	红土创新新兴产业混合	0.9450	0.9450	0.9130	0.9130	0.0320	3.50%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
8	160632	鹏华酒分级	1.1250	1.1640	1.0880	1.1270	0.0370	3.40%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
9	519033	海富通国策导向	1.3230	1.8900	1.2820	1.8490	0.0410	3.20%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
10	519026	海富通中小盘	0.9230	0.9230	0.8950	0.8950	0.0280	3.13%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
11	200011	长城景气行业龙头	1.2300	1.2550	1.1940	1.2190	0.0360	3.02%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
12	001616	嘉实环保低碳股票	1.3830	1.3830	1.3430	1.3430	0.0400	2.98%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
13	379010	上投中小盘	2.0910	2.1310	2.0310	2.0710	0.0600	2.95%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
14	519193	万家消费成长	1.1151	1.1151	1.0840	1.0840	0.0311	2.87%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
15	001313	上投摩根智慧互联股票	0.7560	0.7560	0.7350	0.7350	0.0210	2.86%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值

16	580002	东吴双动力	0.7648	1.8276	0.7437	1.8065	0.0211	2.84%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
17	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.0570	2.0570	2.0010	2.0010	0.0560	2.80%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
18	519195	万家品质	1.4907	1.4907	1.4502	1.4502	0.0405	2.79%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
19	003834	华夏能源革新股票	1.0360	1.0360	1.0090	1.0090	0.0270	2.68%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
20	000925	汇添富外延增长主题	1.1980	1.1980	1.1670	1.1670	0.0310	2.66%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
21	165520	信诚中证800有色指数分级	1.2400	1.3250	1.2080	1.3050	0.0320	2.65%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
22	000431	鹏华品牌传承混合	1.2420	1.3240	1.2100	1.2920	0.0320	2.64%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
23	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	1.0080	1.0080	0.9830	0.9830	0.0250	2.54%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
24	000742	国泰新经济灵活配置混合	2.1170	2.4020	2.0650	2.3500	0.0520	2.52%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
25	000073	上投成长动力	1.2750	1.2750	1.2440	1.2440	0.0310	2.49%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
26	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.1568	1.2811	1.1289	1.2532	0.0279	2.47%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
27	000854	鹏华养老产业	1.4640	1.4640	1.4290	1.4290	0.0350	2.45%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
28	377020	上投内需动力	1.0932	1.6258	1.0671	1.5997	0.0261	2.45%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
29	206007	鹏华消费优选	1.9740	1.9740	1.9270	1.9270	0.0470	2.44%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
30	377240	上投新兴动力	2.6450	2.6450	2.5820	2.5820	0.0630	2.44%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值

31	470028	汇添富社会责任	1.6420	1.6420	1.6030	1.6030	0.0390	2.43%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
32	960007	上投摩根新兴动力混合H	2.6510	2.6510	2.5880	2.5880	0.0630	2.43%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
33	180012	银华富裕主题	2.4006	3.3536	2.3438	3.2968	0.0568	2.42%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
34	960006	上投摩根行业轮动混合H	2.0710	2.0710	2.0220	2.0220	0.0490	2.42%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
35	519181	万家和谐增长	1.0957	2.1900	1.0699	2.1450	0.0258	2.41%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
36	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.3785	1.3785	1.3460	1.3460	0.0325	2.41%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
37	001009	上投摩根安全战略	0.9890	0.9890	0.9660	0.9660	0.0230	2.38%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
38	377530	上投行业轮动	2.0630	2.0630	2.0150	2.0150	0.0480	2.38%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
39	610007	信达澳银消费优选股票	1.3000	1.7900	1.2700	1.7600	0.0300	2.36%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
40	001279	中海积极增利混合	0.8710	0.8710	0.8510	0.8510	0.0200	2.35%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
41	003624	创金合信资源股票发起式A	1.1726	1.1726	1.1460	1.1460	0.0266	2.32%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
42	370024	上投核心优选股票	2.6860	2.6860	2.6250	2.6250	0.0610	2.32%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
43	003625	创金合信资源股票发起式C	1.1674	1.1674	1.1410	1.1410	0.0264	2.31%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
44	519005	海富通股票	0.6640	2.6130	0.6490	2.5980	0.0150	2.31%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
45	003670	中融物联网主题灵活配置混合	1.0785	1.0785	1.0543	1.0543	0.0242	2.30%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值

46	001542	国泰互联网+股票	1.7110	1.7110	1.6730	1.6730	0.0380	2.27%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
47	310388	申万消费增长	1.2650	1.5290	1.2370	1.5010	0.0280	2.26%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
48	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.0448	1.6661	1.0218	1.6431	0.0230	2.25%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
49	001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5070	0.5070	0.4960	0.4960	0.0110	2.22%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
50	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1759	0.8058	1.1504	0.7889	0.0255	2.22%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
51	001631	天弘中证食品饮料指数A	1.2414	1.2414	1.2145	1.2145	0.0269	2.21%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
52	001632	天弘中证食品饮料指数C	1.2355	1.2355	1.2088	1.2088	0.0267	2.21%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
53	180031	银华中小盘股票	2.8490	3.5090	2.7880	3.4480	0.0610	2.19%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
54	210005	金鹰主题优势	1.0800	1.0800	1.0570	1.0570	0.0230	2.18%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
55	001076	易方达改革红利混合	0.8060	0.8060	0.7890	0.7890	0.0170	2.15%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
56	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.2400	0.8470	1.2140	0.8300	0.0260	2.14%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
57	700003	平安大华策略先锋混合	1.7150	1.8150	1.6790	1.7790	0.0360	2.14%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
58	398061	中海消费精选	2.3040	2.5140	2.2560	2.4660	0.0480	2.13%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
59	690008	民生中证资源指数	0.8190	0.8190	0.8020	0.8020	0.0170	2.12%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
60	000328	上投摩根转型动力	1.6990	1.6990	1.6640	1.6640	0.0350	2.10%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
61	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.7780	0.7780	0.7620	0.7620	0.0160	2.10%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
62	398021	中海能源策略	0.7328	1.0428	0.7177	1.0277	0.0151	2.10%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
63	001403	招商国企改革主题混合基金	0.9290	0.9290	0.9100	0.9100	0.0190	2.09%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
64	375010	上投中国优势	1.2341	5.2861	1.2088	5.2608	0.0253	2.09%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
65	370027	上投智选30	1.9180	1.9180	1.8790	1.8790	0.0390	2.08%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
66	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.0660	1.0660	1.0444	1.0444	0.0216	2.07%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
67	160624	鹏华消费领先混合	1.6250	1.5110	1.5920	1.4800	0.0330	2.07%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
68	161819	银华资源指数分级	1.2390	0.7790	1.2140	0.7650	0.0250	2.06%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
69	290006	泰信蓝筹精选	1.1397	1.6174	1.1171	1.5948	0.0226	2.02%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
70	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	0.9620	0.9620	0.9430	0.9430	0.0190	2.01%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
71	002567	大成国家安全主题混合	0.9200	0.9200	0.9020	0.9020	0.0180	2.00%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
72	660010	农银策略精选	0.9618	0.9618	0.9429	0.9429	0.0189	2.00%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
73	121003	国投瑞银核心企业	0.6615	2.3065	0.6486	2.2936	0.0129	1.99%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
74	163809	中银蓝筹精选	1.3410	1.3610	1.3150	1.3350	0.0260	1.98%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
75	000574	宝盈新价值混合	1.3440	2.0320	1.3180	2.0060	0.0260	1.97%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
76	002303	金鹰智慧生活混合	0.9850	0.9850	0.9660	0.9660	0.0190	1.97%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
77	161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.8790	0.9250	0.8620	0.9080	0.0170	1.97%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
78	398051	中海环保新能源	0.8820	0.8820	0.8650	0.8650	0.0170	1.97%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
79	002189	农银汇理国企改革混合	1.1676	1.1676	1.1451	1.1451	0.0225	1.96%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
80	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0.9950	0.9950	0.9760	0.9760	0.0190	1.95%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
81	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0508	1.0508	1.0308	1.0308	0.0200	1.94%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
82	001438	易方达瑞享混合E	1.1100	1.1100	1.0890	1.0890	0.0210	1.93%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
83	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0482	1.0482	1.0284	1.0284	0.0198	1.93%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
84	000127	农银行业领先	1.9715	1.9715	1.9343	1.9343	0.0372	1.92%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
85	000603	易方达创新驱动灵活配置	0.9030	0.9030	0.8860	0.8860	0.0170	1.92%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
86	001984	上投摩根智慧生活混合	1.1130	1.1130	1.0920	1.0920	0.0210	1.92%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
87	000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.9780	1.9780	1.9410	1.9410	0.0370	1.91%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
88	001158	工银新材料新能源股票	0.7460	0.7460	0.7320	0.7320	0.0140	1.91%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
89	162212	泰达宏利红利先锋	1.1190	1.6310	1.0980	1.6100	0.0210	1.91%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
90	001719	工银国家战略股票	1.0180	1.0180	0.9990	0.9990	0.0190	1.90%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
91	001437	易方达瑞享混合I	1.3490	1.3490	1.3240	1.3240	0.0250	1.89%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
92	257040	国联安德盛红利	1.1900	2.1430	1.1680	2.1210	0.0220	1.88%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
93	180013	银华领先策略	1.4895	2.5755	1.4621	2.5481	0.0274	1.87%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
94	660015	农银汇理行业轮动	2.7908	2.8908	2.7397	2.8397	0.0511	1.87%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
95	002910	易方达供给改革混合	1.0435	1.0435	1.0244	1.0244	0.0191	1.86%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
96	161217	国投瑞银中证指数	0.7680	0.7680	0.7540	0.7540	0.0140	1.86%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
97	001297	平安大华智慧中国混合	0.5520	0.5520	0.5420	0.5420	0.0100	1.85%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
98	160620	鹏华资源分级	1.3210	0.9230	1.2970	0.9080	0.0240	1.85%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
99	001482	上投摩根新兴服务股票	1.0590	1.0590	1.0400	1.0400	0.0190	1.83%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
100	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.8930	0.5500	0.8770	0.5400	0.0160	1.82%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
101	001476	中银智能制造股票	0.7890	0.7890	0.7750	0.7750	0.0140	1.81%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
102	002669	华商万众创新混合	0.8990	0.8990	0.8830	0.8830	0.0160	1.81%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
103	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.2191	1.2191	1.1976	1.1976	0.0215	1.80%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
104	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.0160	1.0660	0.9980	1.0480	0.0180	1.80%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
105	003001	招商丰德灵活配置混合C	1.0428	1.0428	1.0244	1.0244	0.0184	1.80%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
106	000294	华安生态优先股票	1.8160	1.8160	1.7840	1.7840	0.0320	1.79%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
107	003000	招商丰德灵活配置混合A	1.0507	1.0507	1.0322	1.0322	0.0185	1.79%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
108	110009	易方达价值精选	1.1163	2.8783	1.0968	2.8588	0.0195	1.78%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
109	163807	中银行业优选	1.1350	1.9920	1.1153	1.9723	0.0197	1.77%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
110	519935	长信创新驱动股票	1.1030	1.1030	1.0840	1.0840	0.0190	1.75%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
111	590005	中邮核心主题	1.7410	1.9010	1.7110	1.8710	0.0300	1.75%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
112	000822	东海美丽中国灵活配置	0.9940	0.9940	0.9770	0.9770	0.0170	1.74%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
113	001000	中欧明睿新起点混合	1.0510	1.0510	1.0330	1.0330	0.0180	1.74%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
114	660001	农银行业成长	2.2183	2.8183	2.1803	2.7803	0.0380	1.74%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
115	001703	银华沪港深增长股票	1.2340	1.3040	1.2130	1.2830	0.0210	1.73%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
116	002168	嘉实智能汽车股票	1.3510	1.3510	1.3280	1.3280	0.0230	1.73%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
117	003145	中融竞争优势	0.9455	0.9455	0.9294	0.9294	0.0161	1.73%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
118	502023	鹏华钢铁分级	1.0020	1.0280	0.9850	1.0110	0.0170	1.73%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
119	257060	国联安商品ETF联接	0.6383	0.6383	0.6275	0.6275	0.0108	1.72%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
120	110022	易方达消费行业	1.9040	1.9040	1.8720	1.8720	0.0320	1.71%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
121	162209	泰达宏利市值优选	0.8195	0.8195	0.8057	0.8057	0.0138	1.71%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
122	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	0.9981	0.9981	0.9815	0.9815	0.0166	1.69%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
123	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	0.9974	0.9974	0.9808	0.9808	0.0166	1.69%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
124	050024	博时上证自然资源联接	0.7680	0.7680	0.7552	0.7552	0.0128	1.69%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
125	519056	海富通内需热点股票	1.0240	1.0240	1.0070	1.0070	0.0170	1.69%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
126	001864	中海魅力长三角混合	1.1580	1.1580	1.1390	1.1390	0.0190	1.67%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
127	398001	中海优质成长	0.4448	3.3139	0.4376	3.2960	0.0072	1.65%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
128	000529	广发竞争优势混合	1.6090	1.6090	1.5830	1.5830	0.0260	1.64%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
129	373020	上投双核平衡	1.8138	2.2585	1.7846	2.2293	0.0292	1.64%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
130	519915	富国消费主题混合	0.9990	0.9990	0.9830	0.9830	0.0160	1.63%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
131	001267	泰达宏利蓝筹混合	0.6290	0.6290	0.6190	0.6190	0.0100	1.62%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
132	001490	汇添富国企创新股票	1.0020	1.0020	0.9860	0.9860	0.0160	1.62%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
133	519126	浦银安盛新经济结构混合	1.3830	1.3830	1.3610	1.3610	0.0220	1.62%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
134	001663	中银互联网+股票	0.9460	0.9460	0.9310	0.9310	0.0150	1.61%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
135	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.3290	1.3290	1.3080	1.3080	0.0210	1.61%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
136	519672	银河蓝筹精选	2.1430	2.1430	2.1090	2.1090	0.0340	1.61%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
137	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.9610	0.9610	0.9460	0.9460	0.0150	1.59%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
138	519918	华夏兴和混合	1.5310	3.8500	1.5070	3.8270	0.0240	1.59%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
139	162204	泰达宏利精选	3.1469	4.9519	3.0979	4.9029	0.0490	1.58%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
140	000124	华宝兴业服务股票	1.6860	1.9860	1.6600	1.9600	0.0260	1.57%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
141	519674	银河创新成长	2.5284	2.5284	2.4894	2.4894	0.0390	1.57%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
142	000652	博时裕隆混合	1.8870	1.6370	1.8580	1.6120	0.0290	1.56%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
143	001534	华宝万物互联混合	0.7830	0.7830	0.7710	0.7710	0.0120	1.56%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
144	161032	富国中证煤炭指数分级	1.2390	0.7590	1.2200	0.7470	0.0190	1.56%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
145	168204	中融中证煤炭指数分级	0.8480	0.8900	0.8350	0.8770	0.0130	1.56%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
146	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.1810	1.2310	1.1630	1.2130	0.0180	1.55%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
147	161810	银华内需精选	1.7020	1.6180	1.6760	1.5930	0.0260	1.55%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
148	660003	农银平衡双利	1.4968	1.9768	1.4740	1.9540	0.0228	1.55%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
149	210008	金鹰策略配置	1.0464	1.6464	1.0305	1.6305	0.0159	1.54%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
150	660004	农银策略价值	1.8672	1.8672	1.8389	1.8389	0.0283	1.54%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
151	001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.8226	0.8226	0.8102	0.8102	0.0124	1.53%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
152	020001	国泰金鹰增长	1.1782	4.8612	1.1605	4.8435	0.0177	1.53%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
153	001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.8272	0.8272	0.8148	0.8148	0.0124	1.52%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
154	001940	农银现代农业加	1.1500	1.1500	1.1329	1.1329	0.0171	1.51%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
155	090020	大成健康产业股票	0.9430	0.9430	0.9290	0.9290	0.0140	1.51%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
156	160215	国泰价值经典	1.4780	2.0060	1.4560	1.9840	0.0220	1.51%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
157	660005	农银中小盘	2.4452	2.4752	2.4088	2.4388	0.0364	1.51%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
158	001541	汇添富民营新动力股票	0.9470	0.9470	0.9330	0.9330	0.0140	1.50%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
159	519034	海富通中证内地低碳指数	1.5590	1.5590	1.5360	1.5360	0.0230	1.50%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
160	660012	农银消费主题	2.3977	2.4777	2.3623	2.4423	0.0354	1.50%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
161	001373	易方达新丝路灵活配置混合	0.7540	0.7540	0.7430	0.7430	0.0110	1.48%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
162	310358	申万新经济	1.0179	2.3598	1.0031	2.3450	0.0148	1.48%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
163	110029	易方达科讯	1.0643	5.4902	1.0489	5.4467	0.0154	1.47%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
164	160640	鹏华新能源分级	0.9060	0.5450	0.8930	0.5370	0.0130	1.46%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
165	290014	泰信现代服务业股票	1.6010	1.6610	1.5780	1.6380	0.0230	1.46%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
166	530011	建信内生动力	1.3900	1.5840	1.3700	1.5640	0.0200	1.46%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
167	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.1870	1.2370	1.1700	1.2200	0.0170	1.45%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
168	100060	富国高新技术产业股票	1.7500	2.1700	1.7250	2.1450	0.0250	1.45%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
169	002191	农银物联网混合	1.1199	1.1199	1.1040	1.1040	0.0159	1.44%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
170	020023	国泰事件驱动	2.4040	2.4040	2.3700	2.3700	0.0340	1.43%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
171	519025	海富通领先成长	1.2800	1.4300	1.2620	1.4120	0.0180	1.43%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
172	001365	大成正向回报灵活配置混合	0.7200	0.7200	0.7100	0.7100	0.0100	1.41%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
173	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.0810	1.0810	1.0660	1.0660	0.0150	1.41%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
174	161706	招商优质成长	1.4641	3.3744	1.4438	3.3541	0.0203	1.41%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
175	161715	招商中证大宗商品指数分级	1.1480	1.2860	1.1320	1.2700	0.0160	1.41%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
176	210007	金鹰中证技术指数	1.0770	1.5650	1.0620	1.5440	0.0150	1.41%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
177	164821	工银中证新能源指数分级	1.1629	0.7763	1.1468	0.7660	0.0161	1.40%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
178	200012	长城中小盘成长	1.3070	1.3070	1.2890	1.2890	0.0180	1.40%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
179	550009	信诚中小盘	1.4480	1.5780	1.4280	1.5580	0.0200	1.40%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
180	000477	广发主题领先混合	1.6720	1.6720	1.6490	1.6490	0.0230	1.39%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
181	003769	中银品质生活混合	1.0265	1.0265	1.0124	1.0124	0.0141	1.39%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
182	002599	平安大华智能生活混合C	0.8810	0.8810	0.8690	0.8690	0.0120	1.38%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
183	519011	海富通精选	0.4330	4.2223	0.4271	4.2028	0.0059	1.38%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
184	000259	农银区间收益混合	2.1370	2.1370	2.1082	2.1082	0.0288	1.37%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
185	002598	平安大华智能生活混合A	0.8890	0.8890	0.8770	0.8770	0.0120	1.37%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
186	070018	嘉实回报	1.1830	1.4320	1.1670	1.4160	0.0160	1.37%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
187	164905	交银国证新能源指数分级	0.8130	0.8570	0.8020	0.8460	0.0110	1.37%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
188	501001	财通多策略精选混合	1.0400	1.0400	1.0260	1.0260	0.0140	1.36%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
189	161127	易标普生物科技人民币	1.1982	1.1982	1.1822	1.1822	0.0160	1.35%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
190	162607	景顺长城资源垄断	0.5250	3.0060	0.5180	2.9990	0.0070	1.35%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
191	360006	光大新增长	1.1365	2.9980	1.1214	2.9829	0.0151	1.35%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
192	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.2890	1.2890	1.2720	1.2720	0.0170	1.34%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
193	002094	华泰柏瑞制造2025混合C	0.9850	0.9850	0.9720	0.9720	0.0130	1.34%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
194	163810	中银价值精选	1.5100	1.5300	1.4900	1.5100	0.0200	1.34%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
195	320006	诺安灵活配置	2.3460	2.9260	2.3150	2.8950	0.0310	1.34%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
196	398011	中海分红增利	0.6981	2.0981	0.6889	2.0889	0.0092	1.34%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
197	530016	建信恒稳价值	1.8950	1.9950	1.8700	1.9700	0.0250	1.34%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
198	000940	富国中小盘精选混合	1.2170	1.2170	1.2010	1.2010	0.0160	1.33%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
199	020005	国泰金马稳健	0.9890	4.0750	0.9760	4.0230	0.0130	1.33%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值
200	213001	宝盈鸿利收益	0.9110	2.8840	0.8990	2.8670	0.0120	1.33%	2017-07-28	基金资料净值查询盘中估值