基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001394 博时新趋势混合A 1.0934 1.0934 1.0454 1.0454 0.0480 4.59% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001395 博时新趋势混合C 1.0697 1.0697 1.0228 1.0228 0.0469 4.59% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9470 0.5820 0.9300 0.5720 0.0170 1.83% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502023 鹏华钢铁分级 1.0640 1.0900 1.0450 1.0710 0.0190 1.82% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210008 金鹰策略配置 1.0955 1.6955 1.0768 1.6768 0.0187 1.74% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519033 海富通国策导向 1.3650 1.9320 1.3470 1.9140 0.0180 1.34% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161719 招商可转债分级债券 1.0020 1.4220 0.9890 1.4090 0.0130 1.31% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202801 南方全球精选 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.31% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519026 海富通中小盘 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.28% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2830 0.8760 1.2670 0.8650 0.0160 1.26% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9253 1.0353 0.9147 1.0247 0.0106 1.16% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9156 1.0256 0.9051 1.0151 0.0105 1.16% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165809 东吴转债 0.9580 0.9320 0.9470 0.9210 0.0110 1.16% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2317 1.2317 1.2178 1.2178 0.0139 1.14% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2259 1.2259 1.2121 1.2121 0.0138 1.14% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2940 1.3580 1.2800 1.3490 0.0140 1.09% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3260 1.3260 1.3120 1.3120 0.0140 1.07% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1973 0.1973 0.1954 0.1954 0.0019 0.97% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9470 1.1510 0.9380 1.1420 0.0090 0.96% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000536 前海开源可转债债券 0.8460 1.2160 0.8380 1.2080 0.0080 0.95% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690008 民生中证资源指数 0.8500 0.8500 0.8420 0.8420 0.0080 0.95% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001691 南方香港成长(QDII) 0.9650 0.9650 0.9560 0.9560 0.0090 0.94% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4300 1.4300 1.4170 1.4170 0.0130 0.92% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160631 鹏华银行分级 0.9900 1.0270 0.9810 1.0180 0.0090 0.92% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100051 富国可转换债券 1.5830 1.5830 1.5690 1.5690 0.0140 0.89% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160517 博时中证银行指数分级 1.0261 1.0723 1.0170 1.0628 0.0091 0.89% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161723 招商中证银行指数分级 1.0370 1.0750 1.0280 1.0660 0.0090 0.88% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0155 1.0155 1.0067 1.0067 0.0088 0.87% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0601 1.0601 1.0510 1.0510 0.0091 0.87% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160418 华安中证银行指数分级 0.9064 0.9503 0.8986 0.9425 0.0078 0.87% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0380 0.6140 1.0290 0.6090 0.0090 0.87% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161121 易方达银行分级 0.9647 0.0000 0.9564 0.0000 0.0083 0.87% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161819 银华资源指数分级 1.2850 0.8050 1.2740 0.7940 0.0110 0.86% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168205 中融中证银行指数分级 0.9350 0.9790 0.9270 0.9710 0.0080 0.86% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000755 富安达新兴成长混合 1.3455 1.3455 1.3341 1.3341 0.0114 0.85% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001594 天弘中证银行指数A 1.1204 1.1204 1.1110 1.1110 0.0094 0.85% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161029 富国中证银行指数分级 1.0660 1.1060 1.0570 1.0970 0.0090 0.85% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001595 天弘中证银行指数C 1.1139 1.1139 1.1046 1.1046 0.0093 0.84% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0431 1.0431 1.0345 1.0345 0.0086 0.83% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160633 鹏华证券分级 0.9760 0.6220 0.9680 0.6140 0.0080 0.83% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161629 融通证券分级 1.0930 0.7420 1.0840 0.7330 0.0090 0.83% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502010 易方达证券公司分级 1.1793 0.0000 1.1696 0.0000 0.0097 0.83% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003321 易方达原油C类人民币 0.8951 0.8951 0.8878 0.8878 0.0073 0.82% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0450 1.0450 1.0365 1.0365 0.0085 0.82% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040018 华安香港精选 1.3510 1.3510 1.3400 1.3400 0.0110 0.82% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161129 易方达原油A类人民币 0.8972 0.8972 0.8900 0.8900 0.0072 0.81% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519709 交银全球资源股票 1.4900 1.5130 1.4780 1.5010 0.0120 0.81% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0830 0.6758 1.0744 0.6705 0.0086 0.80% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2660 0.7750 1.2560 0.7690 0.0100 0.80% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7540 0.7460 0.7480 0.7430 0.0060 0.80% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1390 1.1690 1.1300 1.1600 0.0090 0.80% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002340 富国价值优势混合 1.2700 1.2700 1.2600 1.2600 0.0100 0.79% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163113 申万证券行业指数分级 1.0926 1.8184 1.0840 1.8098 0.0086 0.79% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 上投中国优势 1.2414 5.2934 1.2317 5.2837 0.0097 0.79% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0986 1.0986 1.0900 1.0900 0.0086 0.79% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1802 0.1802 0.1788 0.1788 0.0014 0.78% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1670 1.1670 1.1580 1.1580 0.0090 0.78% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 241001 华宝海外中国 1.6760 1.6760 1.6630 1.6630 0.0130 0.78% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 370027 上投智选30 1.9310 1.9310 1.9160 1.9160 0.0150 0.78% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470028 汇添富社会责任 1.6870 1.6870 1.6740 1.6740 0.0130 0.78% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000328 上投摩根转型动力 1.7080 1.7080 1.6950 1.6950 0.0130 0.77% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160216 国泰商品 0.3940 0.3940 0.3910 0.3910 0.0030 0.77% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003323 易方达原油C类美元汇 0.1332 0.1332 0.1322 0.1322 0.0010 0.76% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161217 国投瑞银中证指数 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001764 广发沪港深股票 1.2100 1.2100 1.2010 1.2010 0.0090 0.75% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003322 易方达原油A类美元汇 0.1335 0.1335 0.1325 0.1325 0.0010 0.75% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001541 汇添富民营新动力股票 0.9600 0.9600 0.9530 0.9530 0.0070 0.73% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2340 1.2340 1.2250 1.2250 0.0090 0.73% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8955 0.8955 0.8890 0.8890 0.0065 0.73% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001260 广发安心混合 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.72% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2610 1.2610 1.2520 1.2520 0.0090 0.72% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1400 1.3220 1.1320 1.3140 0.0080 0.71% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0361 1.0361 1.0289 1.0289 0.0072 0.70% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8690 0.9110 0.8630 0.9050 0.0060 0.70% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502053 长盛中证证券公司分级 1.0060 0.0000 0.9990 0.0000 0.0070 0.70% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000297 鹏华可转债债券 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398031 中海蓝筹灵活 0.7558 1.9608 0.7506 1.9556 0.0052 0.69% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 457001 国富亚洲机会股票 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3460 1.3460 1.3370 1.3370 0.0090 0.67% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2318 0.8428 1.2236 0.8346 0.0082 0.67% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270027 广发全球农业指数 1.2110 1.2110 1.2030 1.2030 0.0080 0.67% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 710301 富安达增强收益债券A 1.2368 1.2568 1.2286 1.2486 0.0082 0.67% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 710302 富安达增强收益债券C 1.2108 1.2308 1.2028 1.2228 0.0080 0.67% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3760 1.3760 1.3670 1.3670 0.0090 0.66% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050024 博时上证自然资源联接 0.7955 0.7955 0.7903 0.7903 0.0052 0.66% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519602 海富通大中华精选 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240018 华宝可转债 1.0145 1.0145 1.0080 1.0080 0.0065 0.64% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377240 上投新兴动力 2.6830 2.6830 2.6660 2.6660 0.0170 0.64% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2721 1.2721 1.2640 1.2640 0.0081 0.64% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6890 2.6890 2.6720 2.6720 0.0170 0.64% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002121 广发沪港深新起点股票 1.2790 1.2790 1.2710 1.2710 0.0080 0.63% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 370024 上投核心优选股票 2.7310 2.7310 2.7140 2.7140 0.0170 0.63% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257060 国联安商品ETF联接 0.6624 0.6624 0.6583 0.6583 0.0041 0.62% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290006 泰信蓝筹精选 1.1758 1.6535 1.1686 1.6463 0.0072 0.62% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 379010 上投中小盘 2.1160 2.1560 2.1030 2.1430 0.0130 0.62% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1090 2.1090 2.0960 2.0960 0.0130 0.62% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003510 长盛可转债债券A 1.1023 1.1023 1.0957 1.0957 0.0066 0.60% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003511 长盛可转债债券C 1.1031 1.1031 1.0965 1.0965 0.0066 0.60% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040023 华安可转债债券B 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 378006 上投全球新兴市场 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160620 鹏华资源分级 1.3640 0.9510 1.3560 0.9430 0.0080 0.59% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0638 1.0638 1.0576 1.0576 0.0062 0.59% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003403 华商瑞丰混合 1.0649 1.0649 1.0588 1.0588 0.0061 0.58% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040022 华安可转债债券A 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.58% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001542 国泰互联网+股票 1.7540 1.7540 1.7440 1.7440 0.0100 0.57% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 1.9200 1.9200 0.0110 0.57% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 377530 上投行业轮动 2.1000 2.1000 2.0880 2.0880 0.0120 0.57% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0740 1.0740 1.0680 1.0680 0.0060 0.56% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398021 中海能源策略 0.7422 1.0522 0.7381 1.0481 0.0041 0.56% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398061 中海消费精选 2.3320 2.5420 2.3190 2.5290 0.0130 0.56% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519976 长信可转债债券C 1.2996 2.2066 1.2924 2.1994 0.0072 0.56% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519977 长信可转债债券A 1.3218 2.2818 1.3144 2.2744 0.0074 0.56% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000547 建信健康民生混合 2.2000 2.2000 2.1880 2.1880 0.0120 0.55% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002593 富国美丽中国混合 1.0950 1.1950 1.0890 1.1890 0.0060 0.55% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1330 1.1330 1.1268 1.1268 0.0062 0.55% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160923 大成海外中国机会混合 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161010 富国天丰强化债券 1.1010 1.6980 1.0950 1.6920 0.0060 0.55% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161128 易标普信息科技人民币 1.1190 1.1190 1.1129 1.1129 0.0061 0.55% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1553 1.1553 1.1490 1.1490 0.0063 0.55% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.1812 1.1812 1.1749 1.1749 0.0063 0.54% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003401 工银可转债债券 1.0639 1.0639 1.0583 1.0583 0.0056 0.53% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160125 南方中国中小盘指数 0.9532 1.0432 0.9482 1.0382 0.0050 0.53% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163817 中银转债增强债券B 1.8860 1.8860 1.8760 1.8760 0.0100 0.53% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0891 1.0891 1.0835 1.0835 0.0056 0.52% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0877 1.0877 1.0821 1.0821 0.0056 0.52% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2376 1.2376 1.2312 1.2312 0.0064 0.52% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000041 华夏全球精选 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001723 华商新动力灵活配置混合 0.7900 0.7900 0.7860 0.7860 0.0040 0.51% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160717 嘉实恒生中国企业 0.8284 0.8284 0.8242 0.8242 0.0042 0.51% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2110 1.2610 1.2050 1.2550 0.0060 0.50% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2050 1.2550 1.1990 1.2490 0.0060 0.50% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0926 1.0926 1.0872 1.0872 0.0054 0.50% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161210 国投瑞银新兴市场 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165510 信诚金砖四国 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.50% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470058 汇添富可转换债券A 1.3950 1.4650 1.3880 1.4580 0.0070 0.50% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2445 0.2445 0.2433 0.2433 0.0012 0.49% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8473 0.8473 0.8432 0.8432 0.0041 0.49% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0850 1.0850 1.0797 1.0797 0.0053 0.49% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050019 博时转债增强债券A 1.4500 1.4550 1.4430 1.4480 0.0070 0.49% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050119 博时转债增强债券C 1.4300 1.4340 1.4230 1.4270 0.0070 0.49% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2610 1.2610 1.2550 1.2550 0.0060 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8521 0.8521 0.8480 0.8480 0.0041 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003117 光大吉鑫混合A 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003118 光大吉鑫混合C 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003721 易标普信息科技美元汇 0.1665 0.1665 0.1657 0.1657 0.0008 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100026 富国天合稳健优选 1.2519 3.3134 1.2459 3.3074 0.0060 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165513 信诚全球商品主题 0.4210 0.4210 0.4190 0.4190 0.0020 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0550 1.7120 1.0500 1.7070 0.0050 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217012 招商行业领先 1.2690 1.5690 1.2630 1.5630 0.0060 0.48% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001045 华夏可转债增强债券A 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6410 0.6410 0.6380 0.6380 0.0030 0.47% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2780 1.2780 0.0060 0.47% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003884 汇安丰泰灵活配置混合A 1.0471 1.0471 1.0423 1.0423 0.0048 0.46% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003885 汇安丰泰灵活配置混合C 1.0466 1.0466 1.0418 1.0418 0.0048 0.46% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110035 易方达双债强债A 1.3000 1.4500 1.2940 1.4440 0.0060 0.46% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2367 0.7996 1.2310 0.7959 0.0057 0.46% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519696 交银环球精选 1.7620 2.1520 1.7540 2.1440 0.0080 0.46% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3410 1.3410 1.3350 1.3350 0.0060 0.45% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002653 泰康沪港深精选混合 1.2420 1.2420 1.2364 1.2364 0.0056 0.45% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4352 3.2882 2.4244 3.2774 0.0108 0.45% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 580002 东吴双动力 0.7781 1.8409 0.7746 1.8374 0.0035 0.45% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000068 民生加银转债优选C 0.6890 1.0790 0.6860 1.0760 0.0030 0.44% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000080 天治可转债A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000081 天治可转债C 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002387 工银沪港深股票 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 470059 汇添富可转换债券C 1.3620 1.4320 1.3560 1.4260 0.0060 0.44% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310518 申万可转换债券 1.3870 1.5370 1.3810 1.5310 0.0060 0.43% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1680 2.4530 2.1590 2.4440 0.0090 0.42% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1442 0.1442 0.1436 0.1436 0.0006 0.42% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002567 大成国家安全主题混合 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162204 泰达宏利精选 3.2069 5.0119 3.1936 4.9986 0.0133 0.42% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000925 汇添富外延增长主题 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090017 大成可转债增强债券 1.2150 1.2250 1.2100 1.2200 0.0050 0.41% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7060 2.8060 2.6950 2.7950 0.0110 0.41% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020021 国泰上证180金融联接 1.6931 1.6931 1.6863 1.6863 0.0068 0.40% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2490 1.3310 1.2440 1.3260 0.0050 0.40% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110036 易方达双债强债C 1.2690 1.4190 1.2640 1.4140 0.0050 0.40% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7580 0.7580 0.0030 0.40% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968010 摩根太平洋证券人民币 14.9600 0.0000 14.9000 0.0000 0.0600 0.40% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000026 泰达信用合利债券A 1.0360 1.3530 1.0320 1.3490 0.0040 0.39% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000027 泰达信用合利债券B 1.0310 1.3390 1.0270 1.3350 0.0040 0.39% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000073 上投成长动力 1.2860 1.2860 1.2810 1.2810 0.0050 0.39% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000143 鹏华双债加利债券 1.3201 1.3701 1.3150 1.3650 0.0051 0.39% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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