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2017年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4320 1.4320 1.3860 1.3860 0.0460 3.32% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3030 1.3030 1.2630 1.2630 0.0400 3.17% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003634 嘉实农业产业股票 1.0818 1.0818 1.0548 1.0548 0.0270 2.56% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5210 0.5210 0.5090 0.5090 0.0120 2.36% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0550 1.0550 1.0330 1.0330 0.0220 2.13% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0540 1.0540 1.0320 1.0320 0.0220 2.13% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2510 1.2510 1.2250 1.2250 0.0260 2.12% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580006 东吴新经济 0.9560 1.3460 0.9380 1.3280 0.0180 1.92% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001195 工银农业产业股票 0.5860 0.5860 0.5750 0.5750 0.0110 1.91% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519960 长信利广混合C 1.0360 1.0360 1.0170 1.0170 0.0190 1.87% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161630 融通农业分级 0.9370 0.9460 0.9200 0.9290 0.0170 1.85% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519961 长信利广混合 1.0480 1.0480 1.0290 1.0290 0.0190 1.85% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7460 0.7460 0.7330 0.7330 0.0130 1.77% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160637 鹏华创业板分级 0.8210 0.5350 0.8070 0.5210 0.0140 1.73% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8286 0.8286 0.8150 0.8150 0.0136 1.67% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161022 富国创业板指数分级 0.7940 1.6140 0.7810 1.6010 0.0130 1.66% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001592 天弘创业板A 0.7030 0.7030 0.6916 0.6916 0.0114 1.65% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001593 天弘创业板C 0.6976 0.6976 0.6863 0.6863 0.0113 1.65% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002656 南方创业板ETF联接 0.8545 0.8545 0.8406 0.8406 0.0139 1.65% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004343 南方创业板ETF联接C 0.8706 0.8706 0.8565 0.8565 0.0141 1.65% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8211 1.8211 1.7917 1.7917 0.0294 1.64% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110026 易方达创业板联接 1.8209 1.8209 1.7915 1.7915 0.0294 1.64% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003766 广发创业板ETF联接C 0.9732 0.9732 0.9581 0.9581 0.0151 1.58% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003765 广发创业板ETF联接A 0.9731 0.9731 0.9581 0.9581 0.0150 1.57% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1291 4.3121 1.1116 4.2946 0.0175 1.57% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070012 嘉实海外中国 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.55% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050008 博时第三产业 0.8040 3.0040 0.7920 2.9920 0.0120 1.52% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2810 1.2810 1.2620 1.2620 0.0190 1.51% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9120 0.9220 0.8990 0.9090 0.0130 1.45% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004870 融通创业板指数C 0.8530 0.8530 0.8410 0.8410 0.0120 1.43% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161613 融通创业板指数增强 0.8530 2.1130 0.8410 2.1010 0.0120 1.43% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257010 国联安德盛小盘精选 1.0660 3.7670 1.0510 3.7520 0.0150 1.43% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 1.0665 0.4249 1.0518 0.4102 0.0147 1.40% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 457001 国富亚洲机会股票 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001005 中海合鑫灵活配置 0.6640 0.6640 0.6550 0.6550 0.0090 1.37% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164401 前海开源健康分级 0.9720 1.0270 0.9590 1.0140 0.0130 1.36% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519698 交银先锋 1.1664 1.5704 1.1509 1.5549 0.0155 1.35% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080006 长盛环球行业精选 1.2830 1.3330 1.2660 1.3160 0.0170 1.34% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519095 新华行业周期轮换 1.8960 2.7960 1.8710 2.7710 0.0250 1.34% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000598 长盛生态环境主题混合 1.5260 1.5260 1.5060 1.5060 0.0200 1.33% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002174 东方互联网嘉混合 0.8386 0.8386 0.8276 0.8276 0.0110 1.33% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002583 泰信行业精选混合C 1.1530 1.3830 1.1380 1.3680 0.0150 1.32% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270022 广发内需增长 0.9190 1.0190 0.9070 1.0070 0.0120 1.32% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290012 泰信行业精选混合 1.1530 1.3830 1.1380 1.3680 0.0150 1.32% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378006 上投全球新兴市场 1.0150 1.0150 1.0020 1.0020 0.0130 1.30% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519712 交银阿尔法核心 1.6670 2.3270 1.6460 2.3060 0.0210 1.28% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519002 华安安信消费股票 1.3760 1.6770 1.3590 1.6600 0.0170 1.25% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050014 博时创业成长 1.8710 1.9430 1.8480 1.9200 0.0230 1.24% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160629 鹏华传媒分级 0.8970 1.2890 0.8860 1.2780 0.0110 1.24% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398041 中海量化策略 0.8950 1.4320 0.8840 1.4210 0.0110 1.24% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519700 交银主题优选 1.0660 1.9930 1.0530 1.9800 0.0130 1.23% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164818 工银中证传媒指数分级 0.9391 0.3839 0.9278 0.3726 0.0113 1.22% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001268 富国国家安全主题混合 0.5870 0.5870 0.5800 0.5800 0.0070 1.21% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0653 1.0653 1.0526 1.0526 0.0127 1.21% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1005 1.1005 1.0873 1.0873 0.0132 1.21% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001298 金鹰民族新兴混合 1.0960 1.0960 1.0830 1.0830 0.0130 1.20% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001781 建信现代服务业股票 1.1780 1.1780 1.1640 1.1640 0.0140 1.20% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001322 东吴新趋势 0.6810 0.6810 0.6730 0.6730 0.0080 1.19% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8647 0.8647 0.8545 0.8545 0.0102 1.19% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519697 交银行业灵活配置 2.5450 2.9510 2.5150 2.9210 0.0300 1.19% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002553 博时创业成长混合C 1.8990 1.8990 1.8770 1.8770 0.0220 1.17% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7760 0.7760 0.7670 0.7670 0.0090 1.17% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3920 1.3920 1.3760 1.3760 0.0160 1.16% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1664 0.1664 0.1645 0.1645 0.0019 1.16% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.2021 1.2021 1.1884 1.1884 0.0137 1.15% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.15% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2008 1.2008 1.1871 1.1871 0.0137 1.15% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070011 嘉实策略增长 1.2470 2.1130 1.2330 2.0990 0.0140 1.14% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0361 1.0361 1.0245 1.0245 0.0116 1.13% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001193 中金消费升级 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550001 信诚四季红 1.0522 2.6316 1.0406 2.6200 0.0116 1.11% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2870 1.2870 1.2730 1.2730 0.0140 1.10% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001468 广发改革混合 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.10% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5590 1.5590 1.5420 1.5420 0.0170 1.10% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290011 泰信中小盘 1.7450 2.0050 1.7260 1.9860 0.0190 1.10% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000551 信诚幸福消费股票 1.8600 1.8600 1.8400 1.8400 0.0200 1.09% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001630 天弘中证计算机指数C 0.6310 0.6310 0.6242 0.6242 0.0068 1.09% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161810 银华内需精选 1.7770 1.6890 1.7580 1.6700 0.0190 1.08% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320005 诺安价值增长 1.1262 2.0712 1.1142 2.0592 0.0120 1.08% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001629 天弘中证计算机指数A 0.6340 0.6340 0.6273 0.6273 0.0067 1.07% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001951 金鹰改革红利混合 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2953 0.8848 1.2818 0.8713 0.0135 1.05% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9600 0.6350 0.9500 0.6250 0.0100 1.05% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7680 1.4930 0.7600 1.4850 0.0080 1.05% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0670 1.1470 1.0560 1.1360 0.0110 1.04% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8754 0.3364 0.8664 0.3274 0.0090 1.04% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7750 0.4990 0.7670 0.4910 0.0080 1.04% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050007 博时平衡配置 0.9840 2.4410 0.9740 2.4310 0.0100 1.03% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8840 0.5300 0.8750 0.5210 0.0090 1.03% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502056 广发医疗指数分级 0.9405 0.6355 0.9309 0.6259 0.0096 1.03% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519091 新华泛资源优势混合 2.5510 2.5510 2.5250 2.5250 0.0260 1.03% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001723 华商新动力灵活配置混合 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.02% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9835 0.6682 0.9736 0.6583 0.0099 1.02% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001560 天弘中证移动互联网A 0.5918 0.5918 0.5859 0.5859 0.0059 1.01% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001561 天弘中证移动互联网C 0.5881 0.5881 0.5823 0.5823 0.0058 1.00% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160636 鹏华互联网分级 1.0130 0.6310 1.0030 0.6210 0.0100 1.00% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165315 建信网金融分级 0.7210 0.7620 0.7140 0.7550 0.0070 0.98% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100051 富国可转换债券 1.5690 1.5690 1.5540 1.5540 0.0150 0.97% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0380 1.4450 1.0280 1.4350 0.0100 0.97% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2003 0.2003 0.1984 0.1984 0.0019 0.96% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040020 华安升级主题 1.1600 1.6600 1.1490 1.6490 0.0110 0.96% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290004 泰信优质生活 0.8793 1.6930 0.8709 1.6846 0.0084 0.96% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004897 长安鑫恒回报混合A 0.9877 0.9877 0.9784 0.9784 0.0093 0.95% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9590 2.8950 0.9500 2.8860 0.0090 0.95% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004898 长安鑫恒回报混合C 0.9876 0.9876 0.9784 0.9784 0.0092 0.94% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8640 0.8640 0.8560 0.8560 0.0080 0.93% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377016 上投亚太优势 0.7620 0.7620 0.7550 0.7550 0.0070 0.93% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519918 华夏兴和混合 1.6420 3.9520 1.6270 3.9370 0.0150 0.92% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000711 嘉实医疗保健股票 1.3500 1.3500 1.3380 1.3380 0.0120 0.90% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001764 广发沪港深股票 1.2330 1.2330 1.2220 1.2220 0.0110 0.90% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3460 1.3460 1.3340 1.3340 0.0120 0.90% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161616 融通医疗保健行业 1.0100 1.3740 1.0010 1.3650 0.0090 0.90% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210002 金鹰红利价值 1.3248 2.5228 1.3130 2.5110 0.0118 0.90% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 730001 方正富邦创新动力 1.1210 1.8710 1.1110 1.8610 0.0100 0.90% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0060 1.0060 0.0090 0.89% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2450 1.2450 1.2340 1.2340 0.0110 0.89% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020010 国泰金牛创新 1.3580 2.1670 1.3460 2.1550 0.0120 0.89% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.9534 0.9534 0.9450 0.9450 0.0084 0.89% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260104 景顺长城内需增长 4.7860 6.6320 4.7440 6.5900 0.0420 0.89% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003956 南方教育股票 0.9651 0.9651 0.9567 0.9567 0.0084 0.88% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630011 华商主题精选股票 1.4900 2.3900 1.4770 2.3770 0.0130 0.88% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001128 宝盈新兴产业混合 0.5830 0.5830 0.5780 0.5780 0.0050 0.87% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003292 嘉实优势成长混合 0.9230 0.9230 0.9150 0.9150 0.0080 0.87% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166801 浙商聚潮新思维 1.7680 2.5460 1.7530 2.5310 0.0150 0.86% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260115 景顺长城中小盘 1.0530 1.6130 1.0440 1.6040 0.0090 0.86% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 740001 长安宏观策略 1.2950 2.1150 1.2840 2.1040 0.0110 0.86% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090001 大成价值增长 0.9995 3.9582 0.9911 3.9498 0.0084 0.85% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519156 新华行业灵活配置 1.5430 2.4870 1.5300 2.4740 0.0130 0.85% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000592 建信改革红利股票 2.1610 2.1610 2.1430 2.1430 0.0180 0.84% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001713 华润元大中创100ETF联接 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002123 北信瑞丰外延增长 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0303 1.0303 1.0217 1.0217 0.0086 0.84% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8931 0.8931 0.8857 0.8857 0.0074 0.84% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000433 安信鑫发优选混合 1.2210 1.2210 1.2110 1.2110 0.0100 0.83% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001583 安信新常态股票 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.83% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206010 鹏华深证民营联接 1.2557 1.2557 1.2454 1.2454 0.0103 0.83% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590005 中邮核心主题 1.8150 1.9750 1.8000 1.9600 0.0150 0.83% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001030 天弘云端生活优选 0.7826 0.7826 0.7762 0.7762 0.0064 0.82% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002900 南方中证500信息技术联接 0.8923 0.8923 0.8850 0.8850 0.0073 0.82% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8580 0.5490 0.8510 0.5420 0.0070 0.82% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610005 信达澳银红利回报 0.9830 1.1830 0.9750 1.1750 0.0080 0.82% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1013 0.7509 1.0924 0.7420 0.0089 0.81% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270006 广发策略优选 1.8386 3.0986 1.8238 3.0838 0.0148 0.81% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3670 1.3670 1.3560 1.3560 0.0110 0.81% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000279 华商红利优选灵活配置 1.0050 1.8680 0.9970 1.8600 0.0080 0.80% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0050 1.0050 0.9970 0.9970 0.0080 0.80% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1425 1.1425 1.1334 1.1334 0.0091 0.80% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2825 1.2825 1.2723 1.2723 0.0102 0.80% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320006 诺安灵活配置 2.3940 2.9740 2.3750 2.9550 0.0190 0.80% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000706 中邮多策略混合 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.79% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002387 工银沪港深股票 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2762 1.2762 1.2662 1.2662 0.0100 0.79% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0220 0.6620 1.0140 0.6540 0.0080 0.79% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270028 广发制造业精选 2.4160 2.4160 2.3970 2.3970 0.0190 0.79% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519976 长信可转债债券C 1.2952 2.2022 1.2851 2.1921 0.0101 0.79% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519977 长信可转债债券A 1.3174 2.2774 1.3071 2.2671 0.0103 0.79% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000654 华商新锐产业混合 1.1600 1.1800 1.1510 1.1710 0.0090 0.78% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7750 0.8080 0.7690 0.8020 0.0060 0.78% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630006 华商产业升级 1.1610 1.3910 1.1520 1.3820 0.0090 0.78% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000589 光大保德信银发商机混合 1.4450 1.6950 1.4340 1.6840 0.0110 0.77% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000800 华商未来主题 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217019 招商深证TMT50联接 1.4420 1.4420 1.4310 1.4310 0.0110 0.77% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519165 新华鑫利灵活配置 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 710001 富安达优势成长 1.9678 1.9678 1.9528 1.9528 0.0150 0.77% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000942 广发信息技术联接 0.9868 0.9868 0.9794 0.9794 0.0074 0.76% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002974 广发信息技术联接C 0.9864 0.9864 0.9790 0.9790 0.0074 0.76% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630005 华商动态阿尔法 1.9880 1.9880 1.9730 1.9730 0.0150 0.76% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000906 广发全球精选美元现汇 0.2434 0.2970 0.2416 0.2952 0.0018 0.75% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001967 华宝转型升级混合 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161122 易方达生物分级 0.9772 0.6461 0.9699 0.6388 0.0073 0.75% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 210008 金鹰策略配置 1.1129 1.7129 1.1046 1.7046 0.0083 0.75% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530001 建信恒久价值 0.7843 2.9805 0.7785 2.9747 0.0058 0.75% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000963 兴业多策略混合 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001312 华安新优选灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160420 华安创业板50指数分级 0.9454 0.3780 0.9385 0.3711 0.0069 0.74% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3760 1.3760 1.3660 1.3660 0.0100 0.73% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161726 招商国证生物医药指数分级 0.9690 0.6370 0.9620 0.6300 0.0070 0.73% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000968 广发养老指数 1.0226 1.0226 1.0153 1.0153 0.0073 0.72% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501009 汇添富中证生物科技指数A 0.9919 0.9919 0.9848 0.9848 0.0071 0.72% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630015 华商大盘量化精选混合 1.5460 2.2260 1.5350 2.2150 0.0110 0.72% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001039 嘉实先进制造股票 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002132 广发鑫享混合 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002982 广发养老指数C 1.0193 1.0193 1.0121 1.0121 0.0072 0.71% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 393001 中海保本 1.1400 1.2050 1.1320 1.1970 0.0080 0.71% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9904 0.9904 0.9834 0.9834 0.0070 0.71% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5810 1.5810 1.5700 1.5700 0.0110 0.70% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6040 0.6040 0.5998 0.5998 0.0042 0.70% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6009 0.6009 0.5967 0.5967 0.0042 0.70% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002067 诺安精选回报混合 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002159 东吴国企改革 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2017-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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