基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002136 广发鑫源混合C 1.0650 1.0650 1.0170 1.0170 0.0480 4.72% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001629 天弘中证计算机指数A 0.6691 0.6691 0.6531 0.6531 0.0160 2.45% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001630 天弘中证计算机指数C 0.6658 0.6658 0.6499 0.6499 0.0159 2.45% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519960 长信利广混合C 1.0910 1.0910 1.0650 1.0650 0.0260 2.44% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519961 长信利广混合 1.1030 1.1030 1.0770 1.0770 0.0260 2.41% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8080 0.0000 0.7920 0.0000 0.0160 2.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210009 金鹰核心资源 0.9340 1.0340 0.9160 1.0160 0.0180 1.97% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 968009 建银国际国策主导股票 9.8200 9.8200 9.6300 9.6300 0.1900 1.97% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 泰达宏利成长 1.2583 3.4533 1.2343 3.4293 0.0240 1.94% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5380 0.5380 0.5280 0.5280 0.0100 1.89% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8880 0.8880 0.8720 0.8720 0.0160 1.83% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 1.0879 0.4334 1.0685 0.4257 0.0194 1.82% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1220 1.1220 1.1020 1.1020 0.0200 1.81% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9060 0.9060 0.8900 0.8900 0.0160 1.80% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7970 1.5100 0.7830 1.5020 0.0140 1.79% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160629 鹏华传媒分级 0.9200 1.2980 0.9040 1.2920 0.0160 1.77% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164818 工银中证传媒指数分级 0.9609 0.3922 0.9446 0.3860 0.0163 1.73% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050014 博时创业成长 1.9470 2.0190 1.9140 1.9860 0.0330 1.72% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1680 0.1680 0.1652 0.1652 0.0028 1.69% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1680 0.1680 0.1652 0.1652 0.0028 1.69% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0360 1.0360 1.0190 1.0190 0.0170 1.67% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002553 博时创业成长混合C 1.9760 1.9760 1.9440 1.9440 0.0320 1.65% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002974 广发信息技术联接C 1.0315 1.0315 1.0150 1.0150 0.0165 1.63% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000942 广发信息技术联接 1.0320 1.0320 1.0155 1.0155 0.0165 1.62% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160420 华安创业板50指数分级 0.9834 0.3931 0.9677 0.3869 0.0157 1.62% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000063 长盛电子信息主题 1.7070 1.7070 1.6800 1.6800 0.0270 1.61% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001071 华安媒体互联网混合 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.61% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0750 1.0750 1.0580 1.0580 0.0170 1.61% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610005 信达澳银红利回报 1.0160 1.2160 1.0000 1.2000 0.0160 1.60% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003956 南方教育股票 0.9802 0.9802 0.9649 0.9649 0.0153 1.59% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.0483 1.0483 1.0319 1.0319 0.0164 1.59% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001691 南方香港成长(QDII) 0.9790 0.9790 0.9640 0.9640 0.0150 1.56% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165510 信诚金砖四国 0.7870 0.7870 0.7750 0.7750 0.0120 1.55% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5960 0.5960 0.5870 0.5870 0.0090 1.53% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161611 融通内需驱动 0.9290 1.0490 0.9150 1.0350 0.0140 1.53% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160626 鹏华信息分级 1.2000 1.7230 1.1820 1.7140 0.0180 1.52% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001268 富国国家安全主题混合 0.6080 0.6080 0.5990 0.5990 0.0090 1.50% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160630 鹏华国防 1.0250 1.2010 1.0100 1.1950 0.0150 1.49% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165315 建信网金融分级 0.7335 0.7745 0.7229 0.7639 0.0106 1.47% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9760 0.6450 0.9620 0.6360 0.0140 1.46% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1500 0.7832 1.1336 0.7723 0.0164 1.45% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9070 0.9070 0.8940 0.8940 0.0130 1.45% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9999 0.6788 0.9856 0.6695 0.0143 1.45% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160637 鹏华创业板分级 0.8480 0.5520 0.8360 0.5440 0.0120 1.44% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1300 1.1300 0.0160 1.42% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.9830 0.9830 0.0140 1.42% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090012 大成深证成长40联接 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217019 招商深证TMT50联接 1.5050 1.5050 1.4840 1.4840 0.0210 1.42% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398041 中海量化策略 0.9300 1.4670 0.9170 1.4540 0.0130 1.42% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519089 新华优选成长 1.3479 2.4079 1.3290 2.3890 0.0189 1.42% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001593 天弘创业板C 0.7196 0.7196 0.7096 0.7096 0.0100 1.41% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002656 南方创业板ETF联接 0.8836 0.8836 0.8713 0.8713 0.0123 1.41% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004343 南方创业板ETF联接C 0.9002 0.9002 0.8877 0.8877 0.0125 1.41% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8831 1.8831 1.8569 1.8569 0.0262 1.41% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110026 易方达创业板联接 1.8828 1.8828 1.8567 1.8567 0.0261 1.41% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001592 天弘创业板A 0.7251 0.7251 0.7151 0.7151 0.0100 1.40% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 378546 上投全球天然资源 0.6530 0.6530 0.6440 0.6440 0.0090 1.40% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8532 0.8532 0.8416 0.8416 0.0116 1.38% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003928 前海联合永兴纯债 1.0139 1.0139 1.0002 1.0002 0.0137 1.37% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8900 0.0000 0.8780 0.0000 0.0120 1.37% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001513 易方达信息产业混合 1.1200 1.1200 1.1050 1.1050 0.0150 1.36% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6104 0.6104 0.6022 0.6022 0.0082 1.36% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161022 富国创业板指数分级 0.8200 1.6290 0.8090 1.6230 0.0110 1.36% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519929 长信电子信息行业量化混合 0.8950 0.8950 0.8830 0.8830 0.0120 1.36% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6136 0.6136 0.6054 0.6054 0.0082 1.35% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050008 博时第三产业 0.8270 3.0550 0.8160 3.0310 0.0110 1.35% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003766 广发创业板ETF联接C 1.0015 1.0015 0.9884 0.9884 0.0131 1.33% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003765 广发创业板ETF联接A 1.0013 1.0013 0.9883 0.9883 0.0130 1.32% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160923 大成海外中国机会混合 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501019 国泰国证航天军工指数 0.8745 0.8745 0.8633 0.8633 0.0112 1.30% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000654 华商新锐产业混合 1.1760 1.1960 1.1610 1.1810 0.0150 1.29% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001322 东吴新趋势 0.7050 0.7050 0.6960 0.6960 0.0090 1.29% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160137 南方中证互联网指数分级 0.7827 0.8258 0.7727 0.8158 0.0100 1.29% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0400 0.6730 1.0270 0.6650 0.0130 1.27% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2748 1.2748 1.2589 1.2589 0.0159 1.26% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000545 中邮核心竞争力混合 1.4630 1.4630 1.4450 1.4450 0.0180 1.25% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.9627 0.9627 0.9508 0.9508 0.0119 1.25% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519601 海富通中国海外 1.6990 1.9690 1.6780 1.9480 0.0210 1.25% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002174 东方互联网嘉混合 0.8648 0.8648 0.8542 0.8542 0.0106 1.24% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3870 1.4370 1.3700 1.4200 0.0170 1.24% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210004 金鹰稳健成长 1.3930 2.1230 1.3760 2.1060 0.0170 1.24% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6660 0.6660 0.6580 0.6580 0.0080 1.22% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 393001 中海保本 1.1570 1.2220 1.1430 1.2080 0.0140 1.22% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002199 前海开源中证军工指数C 0.7510 1.7110 0.7420 1.7020 0.0090 1.21% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002121 广发沪港深新起点股票 1.2640 1.2640 1.2490 1.2490 0.0150 1.20% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0491 1.0491 1.0367 1.0367 0.0124 1.20% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257070 国联安优选行业 1.5313 1.8323 1.5132 1.8142 0.0181 1.20% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502003 易方达军工分级 0.9586 0.0000 0.9472 0.0000 0.0114 1.20% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000800 华商未来主题 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8470 0.8470 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0483 1.0483 1.0360 1.0360 0.0123 1.19% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8066 1.5317 0.7971 1.5222 0.0095 1.19% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000596 前海开源中证军工指数 1.4630 1.4630 1.4460 1.4460 0.0170 1.18% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001560 天弘中证移动互联网A 0.6174 0.6174 0.6102 0.6102 0.0072 1.18% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100061 富国中国中小盘股票 2.0570 2.1520 2.0330 2.1280 0.0240 1.18% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001561 天弘中证移动互联网C 0.6135 0.6135 0.6064 0.6064 0.0071 1.17% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001899 东海社会安全 0.7840 0.7840 0.7750 0.7750 0.0090 1.16% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 590008 中邮战略新兴产业 3.9370 3.9370 3.8920 3.8920 0.0450 1.16% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160636 鹏华互联网分级 1.0570 0.6580 1.0450 0.6500 0.0120 1.15% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161628 融通军工分级 0.7010 0.7420 0.6930 0.7340 0.0080 1.15% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0579 1.0579 1.0460 1.0460 0.0119 1.14% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003017 广发中证军工ETF联接 0.8788 0.8788 0.8690 0.8690 0.0098 1.13% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164402 前海开源中航军工 0.8020 0.8630 0.7930 0.8540 0.0090 1.13% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 730001 方正富邦创新动力 1.1590 1.9090 1.1460 1.8960 0.0130 1.13% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0870 1.4630 1.0750 1.4590 0.0120 1.12% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161210 国投瑞银新兴市场 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 378006 上投全球新兴市场 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3820 1.3820 1.3670 1.3670 0.0150 1.10% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9157 0.9157 0.9057 0.9057 0.0100 1.10% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9135 0.9135 0.9036 0.9036 0.0099 1.10% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000279 华商红利优选灵活配置 1.0190 1.8820 1.0080 1.8710 0.0110 1.09% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150107 易方达进取 1.1277 0.0000 1.1155 0.0000 0.0122 1.09% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161024 富国中证军工指数分级 0.9270 1.6860 0.9170 1.6800 0.0100 1.09% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1238 1.1238 1.1117 1.1117 0.0121 1.09% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2120 1.2120 1.1990 1.1990 0.0130 1.08% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0684 1.0684 1.0571 1.0571 0.0113 1.07% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0637 1.0637 1.0524 1.0524 0.0113 1.07% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630011 华商主题精选股票 1.5100 2.4100 1.4940 2.3940 0.0160 1.07% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9355 0.9355 0.9257 0.9257 0.0098 1.06% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8550 2.5750 0.8460 2.5660 0.0090 1.06% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2460 1.6170 1.2330 1.6040 0.0130 1.05% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320016 诺安多策略 1.6370 1.6370 1.6200 1.6200 0.0170 1.05% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9297 0.9297 0.9200 0.9200 0.0097 1.05% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630005 华商动态阿尔法 2.0120 2.0120 1.9910 1.9910 0.0210 1.05% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519931 长信港股通指数 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290005 泰信优势增长 1.2710 1.8810 1.2580 1.8680 0.0130 1.03% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002621 中欧消费主题股票A 1.0920 1.0920 1.0810 1.0810 0.0110 1.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002983 长信国防军工量化混合 0.8983 0.8983 0.8892 0.8892 0.0091 1.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160121 南方金砖四国指数 0.9870 1.0070 0.9770 0.9970 0.0100 1.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1728 1.2228 1.1610 1.2110 0.0118 1.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160519 博时睿利定增 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519002 华安安信消费股票 1.3820 1.6830 1.3680 1.6690 0.0140 1.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540010 汇丰晋信科技先锋 2.0092 2.0092 1.9889 1.9889 0.0203 1.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630006 华商产业升级 1.1910 1.4210 1.1790 1.4090 0.0120 1.02% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2940 1.2940 1.2810 1.2810 0.0130 1.01% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001764 广发沪港深股票 1.2030 1.2030 1.1910 1.1910 0.0120 1.01% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002697 中欧消费主题股票C 1.0960 1.0960 1.0850 1.0850 0.0110 1.01% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270023 广发全球精选 1.6010 1.9880 1.5850 1.9720 0.0160 1.01% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 1.00% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001824 博时沪港深成长企业 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9514 0.9514 0.9420 0.9420 0.0094 1.00% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 118001 易方达亚洲精选 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1220 1.1520 1.1110 1.1410 0.0110 0.99% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 740001 长安宏观策略 1.3270 2.1470 1.3140 2.1340 0.0130 0.99% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000039 农银低估值高增长 1.9126 1.9126 1.8941 1.8941 0.0185 0.98% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9240 0.5530 0.9150 0.5470 0.0090 0.98% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501301 华宝兴业香港大盘 1.0638 1.0638 1.0535 1.0535 0.0103 0.98% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1400 1.1400 1.1290 1.1290 0.0110 0.97% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070012 嘉实海外中国 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161122 易方达生物分级 0.9933 0.0000 0.9838 0.0000 0.0095 0.97% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0510 1.0510 1.0410 1.0410 0.0100 0.96% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040020 华安升级主题 1.1590 1.6590 1.1480 1.6480 0.0110 0.96% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217015 招商全球资源 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 580003 东吴行业轮动 0.7868 0.8668 0.7793 0.8593 0.0075 0.96% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002654 上投摩根策略精选混合 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161714 招商标普金砖四国 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164705 汇添富恒生指数分级 1.1690 1.2460 1.1580 1.2350 0.0110 0.95% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 340006 兴全全球视野 1.5645 4.3105 1.5499 4.2959 0.0146 0.94% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519700 交银主题优选 1.0740 2.0010 1.0640 1.9910 0.0100 0.94% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8700 0.8700 0.8620 0.8620 0.0080 0.93% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002900 南方中证500信息技术联接 0.9267 0.9267 0.9182 0.9182 0.0085 0.93% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9272 0.9272 0.9187 0.9187 0.0085 0.93% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000071 华夏恒生ETF联接 1.4344 1.4344 1.4213 1.4213 0.0131 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000935 汇金转型成长 0.7700 0.9200 0.7630 0.9130 0.0070 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1841 1.1841 1.1733 1.1733 0.0108 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002123 北信瑞丰外延增长 1.0990 1.0990 1.0890 1.0890 0.0100 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004870 融通创业板指数C 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161613 融通创业板指数增强 0.8730 2.1330 0.8650 2.1250 0.0080 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161726 招商国证生物医药指数分级 0.9850 0.6470 0.9760 0.6410 0.0090 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519602 海富通大中华精选 1.0940 1.0940 1.0840 1.0840 0.0100 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519651 银河转型混合 0.5500 0.5500 0.5450 0.5450 0.0050 0.92% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001475 易方达国防军工混合 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001713 华润元大中创100ETF联接 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002251 华夏军工安全混合 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.91% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160518 博时睿远 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002387 工银沪港深股票 1.1260 1.1260 1.1160 1.1160 0.0100 0.90% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003717 中银量化精选混合 0.9861 0.9861 0.9773 0.9773 0.0088 0.90% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040018 华安香港精选 1.3430 1.3430 1.3310 1.3310 0.0120 0.90% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0092 1.0092 1.0002 1.0002 0.0090 0.90% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000524 上投摩根民生需求 1.5920 2.0310 1.5780 2.0170 0.0140 0.89% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001628 招商体育文化休闲股票 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3570 1.3570 1.3450 1.3450 0.0120 0.89% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0105 1.0105 1.0016 1.0016 0.0089 0.89% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000969 前海开源大安全混合 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3770 1.3770 1.3650 1.3650 0.0120 0.88% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0360 1.0360 1.0270 1.0270 0.0090 0.88% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004091 博时沪港深价值优选A 1.1291 1.1291 1.1193 1.1193 0.0098 0.88% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004092 博时沪港深价值优选C 1.1289 1.1289 1.1191 1.1191 0.0098 0.88% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519670 银河行业优选 1.3810 2.9060 1.3690 2.8940 0.0120 0.88% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161616 融通医疗保健行业 1.0380 1.4020 1.0290 1.3930 0.0090 0.87% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8811 0.8811 0.8735 0.8735 0.0076 0.87% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 241001 华宝海外中国 1.7460 1.7460 1.7310 1.7310 0.0150 0.87% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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