序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.2790 | 0.8730 | 1.2430 | 0.8490 | 0.0360 | 2.90% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.1430 | 1.1430 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0290 | 2.60% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.1370 | 1.6530 | 1.1090 | 1.6120 | 0.0280 | 2.52% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.2880 | 0.7890 | 1.2570 | 0.7700 | 0.0310 | 2.47% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 410007 | 华富价值增长 | 1.0336 | 1.8336 | 1.0096 | 1.8096 | 0.0240 | 2.38% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8670 | 0.9090 | 0.8470 | 0.8890 | 0.0200 | 2.36% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0230 | 2.18% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.3610 | 0.9500 | 1.3330 | 0.9310 | 0.0280 | 2.10% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8865 | 1.1765 | 0.8683 | 1.1583 | 0.0182 | 2.10% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0230 | 2.09% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0191 | 2.05% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0220 | 2.02% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0210 | 1.96% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.3112 | 2.5092 | 1.2864 | 2.4844 | 0.0248 | 1.93% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.2578 | 0.8600 | 1.2342 | 0.8444 | 0.0236 | 1.91% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.8230 | 0.0000 | 0.8080 | 0.0000 | 0.0150 | 1.86% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0110 | 1.81% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001394 | 博时新趋势混合A | 1.1196 | 1.1196 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0198 | 1.80% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.8410 | 2.3410 | 1.8110 | 2.3110 | 0.0300 | 1.66% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0130 | 1.62% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 0.8200 | 0.8200 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0130 | 1.61% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.2080 | 0.0000 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0190 | 1.60% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.0850 | 1.1160 | 1.0680 | 1.0990 | 0.0170 | 1.59% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.9590 | 0.9690 | 0.9440 | 0.9540 | 0.0150 | 1.59% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9020 | 0.9020 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0140 | 1.58% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0160 | 1.56% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0424 | 2.9629 | 1.0264 | 2.9385 | 0.0160 | 1.56% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6794 | 0.6794 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0103 | 1.54% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.7154 | 0.7154 | 0.7046 | 0.7046 | 0.0108 | 1.53% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6982 | 0.6982 | 0.6877 | 0.6877 | 0.0105 | 1.53% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6760 | 0.6760 | 0.6658 | 0.6658 | 0.0102 | 1.53% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8650 | 0.0000 | 0.8520 | 0.0000 | 0.0130 | 1.53% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0160 | 1.52% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 0.9380 | 0.5610 | 0.9240 | 0.5530 | 0.0140 | 1.52% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0150 | 1.50% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.1600 | 1.3900 | 1.1430 | 1.3730 | 0.0170 | 1.49% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.1600 | 1.3900 | 1.1430 | 1.3730 | 0.0170 | 1.49% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0120 | 1.48% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 1.0310 | 1.2310 | 1.0160 | 1.2160 | 0.0150 | 1.48% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0100 | 1.47% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519698 | 交银先锋 | 1.2319 | 1.6359 | 1.2142 | 1.6182 | 0.0177 | 1.46% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8855 | 0.8855 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0125 | 1.43% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0133 | 1.43% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0132 | 1.43% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.7780 | 0.4780 | 0.7670 | 0.4710 | 0.0110 | 1.43% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0108 | 1.43% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8846 | 0.8846 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0124 | 1.42% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.2850 | 1.3520 | 1.2670 | 1.3410 | 0.0180 | 1.42% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6863 | 0.6863 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0095 | 1.40% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6825 | 0.6825 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0094 | 1.40% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.7970 | 0.4680 | 0.7860 | 0.4570 | 0.0110 | 1.40% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0210 | 1.39% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0100 | 1.38% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9540 | 0.5860 | 0.9410 | 0.5780 | 0.0130 | 1.38% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0127 | 1.36% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0402 | 0.6117 | 1.0262 | 0.6035 | 0.0140 | 1.36% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519961 | 长信利广混合 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0150 | 1.36% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.2760 | 2.1420 | 1.2590 | 2.1250 | 0.0170 | 1.35% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0150 | 1.35% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.5820 | 1.2850 | 1.5610 | 1.2680 | 0.0210 | 1.35% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.9994 | 0.6295 | 0.9861 | 0.6162 | 0.0133 | 1.35% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 0.9020 | 0.0000 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0120 | 1.35% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0120 | 1.34% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0140 | 1.33% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 0.9920 | 0.6860 | 0.9790 | 0.6730 | 0.0130 | 1.33% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0110 | 1.33% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0230 | 1.32% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519150 | 新华优选消费股票 | 1.3790 | 2.3150 | 1.3610 | 2.2970 | 0.0180 | 1.32% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.8427 | 0.8427 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0109 | 1.31% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.8475 | 0.8475 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0109 | 1.30% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0100 | 1.30% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.7290 | 1.7290 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0220 | 1.29% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519960 | 长信利广混合C | 1.1050 | 1.1050 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0140 | 1.28% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.2770 | 0.8010 | 1.2610 | 0.7920 | 0.0160 | 1.27% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.9670 | 0.9670 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0120 | 1.26% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0120 | 1.26% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0099 | 1.26% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.4575 | 1.4575 | 1.4393 | 1.4393 | 0.0182 | 1.26% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0120 | 1.25% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0140 | 1.25% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.8120 | 0.8730 | 0.8020 | 0.8630 | 0.0100 | 1.25% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.2130 | 0.5140 | 1.1980 | 0.5080 | 0.0150 | 1.25% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.1042 | 1.7042 | 1.0906 | 1.6906 | 0.0136 | 1.25% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0129 | 1.24% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 0.9840 | 1.0340 | 0.9720 | 1.0220 | 0.0120 | 1.23% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0128 | 1.23% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0120 | 1.22% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.4100 | 2.1400 | 1.3930 | 2.1230 | 0.0170 | 1.22% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.0780 | 1.1040 | 1.0650 | 1.0910 | 0.0130 | 1.22% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0118 | 1.21% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0112 | 1.21% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0112 | 1.21% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.8390 | 0.5560 | 0.8290 | 0.5500 | 0.0100 | 1.21% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 1.0038 | 1.0038 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0120 | 1.21% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.7550 | 1.3510 | 0.7460 | 1.3420 | 0.0090 | 1.21% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0119 | 1.20% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.1780 | 1.3160 | 1.1640 | 1.3020 | 0.0140 | 1.20% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161810 | 银华内需精选 | 1.7650 | 1.6780 | 1.7440 | 1.6580 | 0.0210 | 1.20% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 710001 | 富安达优势成长 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9707 | 1.9707 | 0.0237 | 1.20% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0120 | 1.19% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 070027 | 嘉实周期优选 | 2.0410 | 2.1010 | 2.0170 | 2.0770 | 0.0240 | 1.19% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003928 | 前海联合永兴纯债 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0120 | 1.18% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 210009 | 金鹰核心资源 | 0.9450 | 1.0450 | 0.9340 | 1.0340 | 0.0110 | 1.18% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.2860 | 1.8960 | 1.2710 | 1.8810 | 0.0150 | 1.18% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 630006 | 华商产业升级 | 1.2050 | 1.4350 | 1.1910 | 1.4210 | 0.0140 | 1.18% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强 | 1.1475 | 1.1855 | 1.1342 | 1.1722 | 0.0133 | 1.17% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0130 | 1.16% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004358 | 华泰柏瑞国企改革混合 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0131 | 1.16% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0130 | 1.15% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0110 | 1.15% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0140 | 1.14% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004785 | 中融量化多因子混合C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0117 | 1.14% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 150054 | 泰达中证500进取 | 1.0343 | 2.7229 | 1.0226 | 2.7112 | 0.0117 | 1.14% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 1.3300 | 2.1900 | 1.3150 | 2.1750 | 0.0150 | 1.14% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0100 | 1.13% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 110029 | 易方达科讯 | 1.1030 | 5.5996 | 1.0907 | 5.5648 | 0.0123 | 1.13% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 1.0453 | 0.0000 | 1.0336 | 0.0000 | 0.0117 | 1.13% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0118 | 1.12% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001459 | 广发中证全指原材料ETF联接 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0128 | 1.11% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002975 | 广发中证全指原材料ETF联接C | 1.1653 | 1.1653 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0128 | 1.11% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.9083 | 0.9083 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0100 | 1.11% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6169 | 0.6169 | 0.6101 | 0.6101 | 0.0068 | 1.11% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9160 | 0.9160 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0100 | 1.10% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0110 | 1.10% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0101 | 1.10% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 1.0043 | 0.7001 | 0.9934 | 0.6925 | 0.0109 | 1.10% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6552 | 0.6552 | 0.0072 | 1.10% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001718 | 工银物流产业股票 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0140 | 1.09% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0110 | 1.09% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 1.0987 | 1.0987 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0118 | 1.09% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519692 | 交银成长 | 4.1364 | 4.9424 | 4.0917 | 4.8977 | 0.0447 | 1.09% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 960016 | 交银成长混合H | 4.1598 | 4.1598 | 4.1149 | 4.1149 | 0.0449 | 1.09% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.9580 | 1.8380 | 0.9478 | 1.8278 | 0.0102 | 1.08% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 1.0932 | 1.0932 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0117 | 1.08% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.9909 | 2.0809 | 0.9803 | 2.0703 | 0.0106 | 1.08% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.5860 | 3.9000 | 1.5690 | 3.8850 | 0.0170 | 1.08% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0130 | 1.07% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7590 | 1.7190 | 0.7510 | 1.7110 | 0.0080 | 1.07% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 040007 | 华安中小盘 | 1.5280 | 2.8429 | 1.5118 | 2.8267 | 0.0162 | 1.07% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 100020 | 富国天益价值 | 1.3525 | 4.4738 | 1.3382 | 4.4595 | 0.0143 | 1.07% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 0.9480 | 1.2220 | 0.9380 | 1.2160 | 0.0100 | 1.07% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.5060 | 1.7180 | 1.4900 | 1.7020 | 0.0160 | 1.07% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0110 | 1.06% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0111 | 1.06% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0110 | 1.06% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.3123 | 1.5623 | 1.2985 | 1.5485 | 0.0138 | 1.06% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0160 | 1.05% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0100 | 1.05% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.2544 | 1.2544 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0130 | 1.05% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004593 | 广发全指工业ETF联接 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0109 | 1.05% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0092 | 1.05% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.5930 | 2.5930 | 2.5660 | 2.5660 | 0.0270 | 1.05% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.1330 | 2.1330 | 2.1110 | 2.1110 | 0.0220 | 1.04% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0120 | 1.04% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.2474 | 1.2474 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0128 | 1.04% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003956 | 南方教育股票 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0102 | 1.04% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0095 | 1.04% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 393001 | 中海保本 | 1.1690 | 1.2340 | 1.1570 | 1.2220 | 0.0120 | 1.04% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1.4660 | 1.7160 | 1.4510 | 1.7010 | 0.0150 | 1.03% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0150 | 1.03% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0125 | 1.03% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0100 | 1.03% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001113 | 南方大数据100 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0090 | 1.02% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0130 | 1.02% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004344 | 南方大数据100C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0090 | 1.02% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.9684 | 0.0000 | 0.9586 | 0.0000 | 0.0098 | 1.02% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0110 | 1.01% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0150 | 2.9550 | 1.0050 | 2.9450 | 0.0100 | 1.00% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161628 | 融通军工分级 | 0.7080 | 0.7490 | 0.7010 | 0.7420 | 0.0070 | 1.00% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 0.8050 | 1.5150 | 0.7970 | 1.5100 | 0.0080 | 1.00% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.1270 | 1.1270 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0110 | 0.99% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4811 | 2.3546 | 0.4764 | 2.3454 | 0.0047 | 0.99% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0120 | 0.99% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 590007 | 中邮上证380增强 | 1.1240 | 1.6340 | 1.1130 | 1.6230 | 0.0110 | 0.99% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 0.7200 | 0.9300 | 0.7130 | 0.9230 | 0.0070 | 0.98% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0110 | 0.98% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 1.1400 | 1.2100 | 1.1290 | 1.1990 | 0.0110 | 0.97% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004250 | 银河量化优选混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0101 | 0.97% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.8144 | 1.5395 | 0.8066 | 1.5317 | 0.0078 | 0.97% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0130 | 0.96% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0093 | 0.96% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 290008 | 泰信发展主题 | 1.1550 | 1.5940 | 1.1440 | 1.5830 | 0.0110 | 0.96% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 1.9910 | 2.0110 | 1.9720 | 1.9920 | 0.0190 | 0.96% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0090 | 0.95% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0110 | 0.95% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 0.9788 | 0.9788 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0092 | 0.95% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.1190 | 2.5290 | 2.0990 | 2.5090 | 0.0200 | 0.95% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.3870 | 1.3870 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0130 | 0.95% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.5110 | 1.5110 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0140 | 0.94% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0100 | 0.94% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.6420 | 2.9790 | 0.6360 | 2.9560 | 0.0060 | 0.94% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0102 | 0.94% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0070 | 0.94% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0097 | 0.93% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 1.0870 | 1.0870 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0100 | 0.93% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.5791 | 4.3251 | 1.5645 | 4.3105 | 0.0146 | 0.93% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.2284 | 1.2484 | 1.2171 | 1.2371 | 0.0113 | 0.93% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0090 | 0.92% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 320016 | 诺安多策略 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0150 | 0.92% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2024 | 1.2224 | 1.1914 | 1.2114 | 0.0110 | 0.92% | 2017-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |