2017年08月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	002223	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	0.8150	0.8150	0.7860	0.7860	0.0290	3.69%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
2	002746	汇添富多策略定开混合	1.1650	1.1650	1.1360	1.1360	0.0290	2.55%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
3	003321	易方达原油C类人民币	0.8730	0.8730	0.8513	0.8513	0.0217	2.55%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
4	161129	易方达原油A类人民币	0.8753	0.8753	0.8535	0.8535	0.0218	2.55%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
5	003323	易方达原油C类美元汇	0.1308	0.1308	0.1276	0.1276	0.0032	2.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
6	003322	易方达原油A类美元汇	0.1311	0.1311	0.1279	0.1279	0.0032	2.50%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
7	165513	信诚全球商品主题	0.4130	0.4130	0.4030	0.4030	0.0100	2.48%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
8	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	0.8692	0.8692	0.8496	0.8496	0.0196	2.31%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
9	002844	金鹰多元策略混合	0.9512	0.9512	0.9306	0.9306	0.0206	2.21%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
10	001117	中欧精选定期开放混合	0.8620	0.8620	0.8440	0.8440	0.0180	2.13%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
11	000970	东方红睿元混合	1.9710	1.9710	1.9320	1.9320	0.0390	2.02%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
12	001890	中欧精选定期开放混合E	0.8640	0.8640	0.8470	0.8470	0.0170	2.01%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
13	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	0.9710	0.9710	0.9520	0.9520	0.0190	2.00%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
14	003339	华安睿享定开混合A	0.9714	0.9714	0.9536	0.9536	0.0178	1.87%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
15	003340	华安睿享定开混合C	0.9679	0.9679	0.9502	0.9502	0.0177	1.86%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值

16	002801	泓德泓信混合	1.0150	1.0150	0.9970	0.9970	0.0180	1.81%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
17	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.1980	1.2350	1.1780	1.2150	0.0200	1.70%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
18	003955	国泰民丰回报定开混合	1.1324	1.1324	1.1139	1.1139	0.0185	1.66%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
19	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.0050	1.0050	0.9900	0.9900	0.0150	1.52%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
20	003760	国泰宁益定期开放灵活配置混合A	0.9954	0.9954	0.9807	0.9807	0.0147	1.50%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
21	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9954	0.9954	0.9807	0.9807	0.0147	1.50%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
22	160628	鹏华地产分级	1.0470	1.7250	1.0330	1.7160	0.0140	1.36%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
23	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9200	0.9200	0.9080	0.9080	0.0120	1.32%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
24	004559	汇安丰裕灵活配置混合C	0.9959	0.9959	0.9829	0.9829	0.0130	1.32%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
25	004558	汇安丰裕灵活配置混合A	0.9959	0.9959	0.9830	0.9830	0.0129	1.31%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
26	001303	银华稳利灵活配置混合	1.1270	1.1270	1.1130	1.1130	0.0140	1.26%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
27	162411	华宝标普石油指数	0.4940	0.4940	0.4880	0.4880	0.0060	1.23%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
28	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7660	1.3290	0.7570	1.3200	0.0090	1.19%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
29	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.7515	1.8861	0.7430	1.8776	0.0085	1.14%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
30	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0022	1.0022	0.9909	0.9909	0.0113	1.14%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值

31	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	1.0020	1.0020	0.9908	0.9908	0.0112	1.13%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
32	160525	博时睿丰定开混合	1.0174	1.0174	1.0063	1.0063	0.0111	1.10%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
33	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0740	0.0740	0.0732	0.0732	0.0008	1.09%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
34	001357	泓德泓富混合A	1.1810	1.1810	1.1687	1.1687	0.0123	1.05%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
35	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	1.0067	1.0067	0.9962	0.9962	0.0105	1.05%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
36	004604	富国新活力灵活配置混合A	1.0188	1.0188	1.0082	1.0082	0.0106	1.05%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
37	004605	富国新活力灵活配置混合C	1.0188	1.0188	1.0082	1.0082	0.0106	1.05%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
38	001376	泓德泓富混合C	1.1726	1.1726	1.1605	1.1605	0.0121	1.04%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
39	001556	天弘中证全指房地产A	0.7691	0.7691	0.7612	0.7612	0.0079	1.04%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
40	001557	天弘中证全指房地产C	0.7644	0.7644	0.7566	0.7566	0.0078	1.03%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
41	003093	华商丰利增强定开债C	0.9900	0.9900	0.9800	0.9800	0.0100	1.02%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
42	004560	汇安丰益混合A	1.0101	1.0101	1.0002	1.0002	0.0099	0.99%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
43	003350	广发鑫盛18个月定开混合	1.0170	1.0170	1.0073	1.0073	0.0097	0.96%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
44	002624	广发优企精选混合	1.0610	1.0610	1.0510	1.0510	0.0100	0.95%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
45	519068	汇添富成长焦点	1.7074	2.8964	1.6914	2.8804	0.0160	0.95%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值

46	519185	万家精选	1.7170	2.2920	1.7013	2.2763	0.0157	0.92%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
47	003092	华商丰利增强定开债A	0.9930	0.9930	0.9840	0.9840	0.0090	0.91%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
48	004457	光大信多策略智选定开混合	1.0959	1.0959	1.0860	1.0860	0.0099	0.91%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
49	110023	易方达医疗保健行业	1.4360	1.4360	1.4230	1.4230	0.0130	0.91%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
50	161726	招商国证生物医药指数分级	0.9940	0.6530	0.9850	0.6470	0.0090	0.91%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
51	740001	长安宏观策略	1.3480	2.1680	1.3360	2.1560	0.0120	0.90%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
52	001662	创金沪港深精选混合	1.1470	1.1470	1.1370	1.1370	0.0100	0.88%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
53	519066	汇添富蓝筹稳健	2.2050	3.0150	2.1860	2.9960	0.0190	0.87%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
54	519191	万家城建	1.0549	1.3365	1.0458	1.3274	0.0091	0.87%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
55	001554	天弘中证全指运输A	0.6922	0.6922	0.6863	0.6863	0.0059	0.86%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
56	001614	东方区域发展混合	0.9526	0.9526	0.9445	0.9445	0.0081	0.86%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
57	001555	天弘中证全指运输C	0.6883	0.6883	0.6825	0.6825	0.0058	0.85%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
58	162719	广发道琼斯石油指数A	0.8369	0.8369	0.8300	0.8300	0.0069	0.83%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
59	004243	广发道琼斯石油指数C	0.8363	0.8363	0.8295	0.8295	0.0068	0.82%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
60	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.0174	1.0174	1.0091	1.0091	0.0083	0.82%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
61	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.0186	1.0186	1.0104	1.0104	0.0082	0.81%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
62	519212	万家宏观择时多策略混合	1.0598	1.0598	1.0513	1.0513	0.0085	0.81%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
63	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.0110	1.0110	1.0030	1.0030	0.0080	0.80%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
64	001306	中欧永裕混合A	0.8910	0.8910	0.8840	0.8840	0.0070	0.79%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
65	001518	万家瑞兴	1.3096	1.9496	1.2995	1.9395	0.0101	0.78%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
66	163208	诺安油气能源	0.7830	0.7830	0.7770	0.7770	0.0060	0.77%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
67	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.0630	1.2200	1.0550	1.2120	0.0080	0.76%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
68	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.2308	2.4598	1.2219	2.4509	0.0089	0.73%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
69	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.2205	1.2205	1.2117	1.2117	0.0088	0.73%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
70	166011	中欧盛世成长分级	1.2266	2.4556	1.2177	2.4467	0.0089	0.73%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
71	410001	华富竞争力优选	0.9155	2.4177	0.9089	2.4056	0.0066	0.73%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
72	000696	汇添富环保行业股票	1.4070	1.4070	1.3970	1.3970	0.0100	0.72%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
73	530010	建信责任联接	1.6866	1.6866	1.6746	1.6746	0.0120	0.72%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
74	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.70%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
75	161815	银华抗通胀主题	0.4340	0.4340	0.4310	0.4310	0.0030	0.70%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
76	000805	中银新经济灵活配置混合	1.3060	1.3060	1.2970	1.2970	0.0090	0.69%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
77	000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.8653	0.8653	0.8594	0.8594	0.0059	0.69%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
78	001307	中欧永裕混合C	0.8740	0.8740	0.8680	0.8680	0.0060	0.69%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
79	002355	国投瑞银岁赢利一年债券	1.0420	1.0550	1.0350	1.0480	0.0070	0.68%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
80	519056	海富通内需热点股票	1.0370	1.0370	1.0300	1.0300	0.0070	0.68%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
81	001309	东方红睿逸定期开放混合	1.2070	1.2070	1.1990	1.1990	0.0080	0.67%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
82	003047	招商信用定开债美元	0.1500	0.1500	0.1490	0.1490	0.0010	0.67%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
83	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.3480	1.3480	1.3390	1.3390	0.0090	0.67%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
84	270002	广发稳健增长	1.1532	3.9606	1.1455	3.9529	0.0077	0.67%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
85	470008	汇添富策略回报	1.5360	1.6660	1.5260	1.6560	0.0100	0.66%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
86	540002	汇丰晋信龙腾	1.6543	3.4903	1.6434	3.4794	0.0109	0.66%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
87	110003	易方达上证50	1.2621	3.1121	1.2541	3.1041	0.0080	0.64%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
88	000904	银华回报灵活配置定期开放混合	0.9580	1.2780	0.9520	1.2720	0.0060	0.63%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
89	000996	中银新动力股票	0.8010	0.8010	0.7960	0.7960	0.0050	0.63%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
90	004746	易方达上证50指数C	1.2617	1.2617	1.2538	1.2538	0.0079	0.63%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
91	160814	长盛中证金融地产指数分级	0.8000	0.8395	0.7950	0.0000	0.0050	0.63%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
92	002946	大成景盛一年定开债A	1.0242	1.0242	1.0179	1.0179	0.0063	0.62%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
93	161122	易方达生物分级	0.9995	0.6609	0.9933	0.0000	0.0062	0.62%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
94	003508	华安睿安定开混合A	1.0079	1.0079	1.0018	1.0018	0.0061	0.61%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
95	501035	创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)	0.9958	0.9958	0.9898	0.9898	0.0060	0.61%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
96	000849	汇丰晋信双核策略A	1.3146	1.9046	1.3068	1.8968	0.0078	0.60%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
97	002947	大成景盛一年定开债C	1.0210	1.0210	1.0149	1.0149	0.0061	0.60%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
98	003046	招商信用定开债人民币	1.0020	1.0020	0.9960	0.9960	0.0060	0.60%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
99	050020	博时抗通胀增强	0.4990	0.4990	0.4960	0.4960	0.0030	0.60%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
100	310398	申万沪深300	1.4685	1.4685	1.4597	1.4597	0.0088	0.60%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
101	000173	汇添富美丽30股票	2.0570	2.0570	2.0450	2.0450	0.0120	0.59%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
102	000850	汇丰晋信双核策略C	1.3160	1.9060	1.3083	1.8983	0.0077	0.59%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
103	003509	华安睿安定开混合C	1.0053	1.0053	0.9994	0.9994	0.0059	0.59%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
104	100051	富国可转换债券	1.5380	1.5380	1.5290	1.5290	0.0090	0.59%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
105	620001	金元惠理宝石动力	1.0679	1.1279	1.0616	1.1216	0.0063	0.59%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
106	001726	汇添富新兴消费股票	1.0440	1.0440	1.0380	1.0380	0.0060	0.58%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
107	004112	创金合信国企活力混合	1.0450	1.0450	1.0390	1.0390	0.0060	0.58%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
108	161211	国投沪深300金融地产ETF联接	1.4568	1.4568	1.4484	1.4484	0.0084	0.58%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
109	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2040	1.4080	1.1970	1.4010	0.0070	0.58%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
110	003856	国都聚鑫定期开放混合	1.0523	1.0523	1.0463	1.0463	0.0060	0.57%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
111	260116	景顺长城核心竞争力	2.6480	2.7980	2.6330	2.7830	0.0150	0.57%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
112	960008	景顺长城核心竞争力混合H	2.6490	2.6490	2.6340	2.6340	0.0150	0.57%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
113	519671	银河沪深300价值	1.4320	1.4320	1.4240	1.4240	0.0080	0.56%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
114	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9978	0.9978	0.9923	0.9923	0.0055	0.55%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
115	001539	嘉实中证金融地产ETF联接	1.1945	1.1945	1.1880	1.1880	0.0065	0.55%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
116	000216	华安黄金易ETF联接A	1.0338	1.0338	1.0282	1.0282	0.0056	0.54%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
117	000217	华安黄金易ETF联接C	1.0284	1.0284	1.0229	1.0229	0.0055	0.54%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
118	002979	广发中证全指金融地产ETF联接C	0.9971	0.9971	0.9917	0.9917	0.0054	0.54%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
119	003362	国联安睿利定开混合	1.0341	1.0341	1.0285	1.0285	0.0056	0.54%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
120	004096	鹏华兴康定期开放混合	1.0190	1.0340	1.0135	1.0285	0.0055	0.54%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
121	004411	申万菱信臻选6个月定期开放混合	1.0173	1.0302	1.0118	1.0247	0.0055	0.54%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
122	004412	申万菱信智选一年定开	1.0165	1.0296	1.0110	1.0241	0.0055	0.54%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
123	002173	东方大健康混合	0.9764	0.9764	0.9713	0.9713	0.0051	0.53%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
124	004074	交银瑞安定期开放灵活配置混合	1.0214	1.0214	1.0160	1.0160	0.0054	0.53%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
125	003154	华宝新活力混合	1.1123	1.1123	1.1065	1.1065	0.0058	0.52%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
126	110011	易方达中小盘	3.3053	3.6953	3.2883	3.6783	0.0170	0.52%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
127	000218	国泰黄金ETF联接	1.0623	1.0623	1.0569	1.0569	0.0054	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
128	000711	嘉实医疗保健股票	1.3790	1.3790	1.3720	1.3720	0.0070	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
129	000929	博时黄金ETFD	2.8242	1.2563	2.8098	1.2503	0.0144	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
130	000930	博时黄金ETFI	2.7803	1.1603	2.7662	1.1544	0.0141	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
131	002908	富国睿利定开混合发起式	0.9900	0.9900	0.9850	0.9850	0.0050	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
132	002963	易方达黄金ETF联接C	0.9919	0.9919	0.9869	0.9869	0.0050	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
133	004253	国泰黄金ETF联接C	1.0660	1.0660	1.0606	1.0606	0.0054	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
134	160524	博时弘泰混合	1.0258	1.0258	1.0206	1.0206	0.0052	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
135	620002	金元惠理成长动力	0.9860	1.2060	0.9810	1.2010	0.0050	0.51%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
136	000307	易方达黄金ETF联接	0.9954	0.9954	0.9904	0.9904	0.0050	0.50%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
137	001861	富安达健康人生混合	1.0120	1.0120	1.0070	1.0070	0.0050	0.50%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
138	003901	交银瑞景定开混合	1.0598	1.0598	1.0545	1.0545	0.0053	0.50%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
139	540006	汇丰晋信大盘	3.1194	3.1794	3.1040	3.1640	0.0154	0.50%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
140	001709	华富物联世界灵活配置混合	1.0360	1.0360	1.0310	1.0310	0.0050	0.49%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
141	002708	大摩健康产业混合	1.0280	1.0280	1.0230	1.0230	0.0050	0.49%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
142	004436	添富年年泰定开混合A	1.0241	1.0241	1.0191	1.0191	0.0050	0.49%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
143	160522	博时睿益	1.0180	1.0180	1.0130	1.0130	0.0050	0.49%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
144	540003	汇丰晋信动态策略	1.8149	2.4549	1.8061	2.4461	0.0088	0.49%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
145	540004	汇丰晋信2026周期	1.4054	2.0254	1.3985	2.0185	0.0069	0.49%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
146	960003	汇丰晋信动态策略混合H	1.1515	1.1515	1.1459	1.1459	0.0056	0.49%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
147	000751	嘉实新兴产业股票	1.8970	1.8970	1.8880	1.8880	0.0090	0.48%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
148	002610	博时黄金ETF联接A	0.9851	0.9851	0.9804	0.9804	0.0047	0.48%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
149	004437	添富年年泰定开混合C	1.0220	1.0220	1.0171	1.0171	0.0049	0.48%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
150	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.2703	1.2703	1.2642	1.2642	0.0061	0.48%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
151	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.2141	1.8611	1.2084	1.8554	0.0057	0.47%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
152	002611	博时黄金ETF联接C	0.9798	0.9798	0.9752	0.9752	0.0046	0.47%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
153	004551	中银证券瑞享混合A	1.0128	1.0128	1.0081	1.0081	0.0047	0.47%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
154	166001	中欧新趋势	1.1549	1.8469	1.1495	1.8415	0.0054	0.47%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
155	519690	交银稳健配置	1.3940	3.5770	1.3875	3.5705	0.0065	0.47%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
156	001051	华夏上证50ETF联接	0.8790	0.8790	0.8750	0.8750	0.0040	0.46%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
157	001359	国联安添鑫灵活配置混合	1.0577	1.0877	1.0529	1.0829	0.0048	0.46%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
158	004245	国都聚益定开混合	1.0152	1.0152	1.0106	1.0106	0.0046	0.46%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
159	004552	中银证券瑞享混合C	1.0117	1.0117	1.0071	1.0071	0.0046	0.46%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
160	163407	兴全沪深300	1.6562	1.6562	1.6486	1.6486	0.0076	0.46%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
161	540009	汇丰晋信消费红利	1.0953	1.2073	1.0903	1.2023	0.0050	0.46%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
162	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.0334	1.0834	1.0288	1.0788	0.0046	0.45%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
163	001769	易方达瑞惠混合发起式	1.3430	1.3430	1.3370	1.3370	0.0060	0.45%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
164	002688	红塔红土长益定开债A	1.0215	0.9920	1.0169	0.9875	0.0046	0.45%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
165	003704	光大保德信事件驱动混合	0.9943	0.9943	0.9898	0.9898	0.0045	0.45%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
166	003758	国泰稳益定开灵活配置混合A	0.9938	0.9938	0.9893	0.9893	0.0045	0.45%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
167	003807	南方荣优鑫年享定开混合A	1.0412	1.0412	1.0365	1.0365	0.0047	0.45%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
168	240019	华宝上证180成长联接	1.5570	1.5570	1.5500	1.5500	0.0070	0.45%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
169	000067	民生加银转债优选A	0.6920	1.0920	0.6890	1.0890	0.0030	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
170	000068	民生加银转债优选C	0.6860	1.0760	0.6830	1.0730	0.0030	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
171	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.7510	1.7510	1.7433	1.7433	0.0077	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
172	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.3760	1.3760	1.3700	1.3700	0.0060	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
173	002689	红塔红土长益定开债C	1.0205	0.9886	1.0160	0.9842	0.0045	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
174	003759	国泰稳益定开灵活配置混合C	0.9937	0.9937	0.9893	0.9893	0.0044	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
175	003808	南方荣优鑫年享定开混合C	1.0395	1.0395	1.0349	1.0349	0.0046	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
176	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.0681	1.0681	1.0634	1.0634	0.0047	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
177	004446	南方荣年A	1.0008	1.0008	0.9964	0.9964	0.0044	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
178	502020	国金通用上证50分级	1.3650	0.8091	1.3590	0.0000	0.0060	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
179	540012	汇丰晋信A股龙头指数	1.7541	1.7541	1.7464	1.7464	0.0077	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
180	580007	东吴新创业	1.1510	1.5710	1.1460	1.5660	0.0050	0.44%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
181	001885	中欧新蓝筹混合E	1.3041	2.6520	1.2985	2.6464	0.0056	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
182	003150	中欧睿诚定期开放混合A	1.0101	1.0101	1.0058	1.0058	0.0043	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
183	004237	中欧新蓝筹混合C	1.3382	1.5596	1.3325	1.5539	0.0057	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
184	004447	南方荣年C	1.0002	1.0002	0.9959	0.9959	0.0043	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
185	004451	汇添富年年丰定开混合A	1.0240	1.0240	1.0196	1.0196	0.0044	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
186	020021	国泰上证180金融联接	1.6297	1.6297	1.6227	1.6227	0.0070	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
187	165317	建信丰裕定增灵活配置混合	1.0244	1.0244	1.0200	1.0200	0.0044	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
188	166002	中欧新蓝筹	1.3423	2.6437	1.3365	2.6379	0.0058	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
189	240016	华宝上证180联接	1.6520	1.6820	1.6450	1.6750	0.0070	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
190	399011	中海上证380	1.3890	1.7990	1.3830	1.7930	0.0060	0.43%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
191	002998	博时弘裕18个月定开债A	1.0179	1.0179	1.0136	1.0136	0.0043	0.42%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
192	002999	博时弘裕18个月定开债C	1.0140	1.0140	1.0098	1.0098	0.0042	0.42%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
193	003151	中欧睿诚定期开放混合C	1.0083	1.0083	1.0041	1.0041	0.0042	0.42%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
194	004452	汇添富年年丰定开混合C	1.0227	1.0227	1.0184	1.0184	0.0043	0.42%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
195	160719	嘉实黄金	0.7190	0.7190	0.7160	0.7160	0.0030	0.42%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
196	184801	鹏华前海万科REITS	102.4260	1.1170	102.0020	0.6930	0.4240	0.42%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
197	481012	工银深证红利联接	1.1900	1.3682	1.1850	1.3632	0.0050	0.42%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
198	001404	招商移动互联网产业股票基金	0.7320	0.7320	0.7290	0.7290	0.0030	0.41%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
199	001742	广发百发大数据精选混合E	0.9910	0.9910	0.9870	0.9870	0.0040	0.41%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值
200	163803	中银持续增长	0.3965	3.4786	0.3949	3.4745	0.0016	0.41%	2017-08-18	基金资料净值查询盘中估值