序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 1.1868 | 1.1868 | 1.0024 | 1.0024 | 0.1844 | 18.40% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0248 | 2.47% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1723 | 0.1723 | 0.1684 | 0.1684 | 0.0039 | 2.32% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519005 | 海富通股票 | 0.6700 | 2.6190 | 0.6550 | 2.6040 | 0.0150 | 2.29% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2170 | 1.2540 | 1.1910 | 1.2280 | 0.0260 | 2.18% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0241 | 2.15% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1410 | 0.1410 | 0.1382 | 0.1382 | 0.0028 | 2.03% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.3548 | 1.3548 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0246 | 1.85% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9390 | 0.9390 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0170 | 1.84% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.7220 | 1.7220 | 1.6920 | 1.6920 | 0.0300 | 1.77% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0160 | 1.75% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0240 | 1.75% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1666 | 0.1666 | 0.0029 | 1.74% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1666 | 0.1666 | 0.0029 | 1.74% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.2020 | 2.1550 | 1.1820 | 2.1350 | 0.0200 | 1.69% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9929 | 1.0700 | 0.9765 | 1.0536 | 0.0164 | 1.68% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5011 | 1.5011 | 1.4772 | 1.4772 | 0.0239 | 1.62% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0190 | 1.61% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2671 | 0.3070 | 0.2629 | 0.3028 | 0.0042 | 1.60% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0163 | 1.60% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8075 | 0.8075 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0127 | 1.60% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1410 | 1.1710 | 1.1230 | 1.1530 | 0.0180 | 1.60% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0162 | 1.59% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0120 | 1.58% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 379010 | 上投中小盘 | 2.1290 | 2.1690 | 2.0960 | 2.1360 | 0.0330 | 1.57% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.0963 | 1.0963 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0166 | 1.54% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0166 | 1.54% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0171 | 1.54% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0140 | 1.53% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 377020 | 上投内需动力 | 1.1165 | 1.6491 | 1.0999 | 1.6325 | 0.0166 | 1.51% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 370024 | 上投核心优选股票 | 2.7660 | 2.7660 | 2.7250 | 2.7250 | 0.0410 | 1.50% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000073 | 上投成长动力 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0190 | 1.48% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.9050 | 0.9050 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0130 | 1.46% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1310 | 1.3130 | 1.1150 | 1.2970 | 0.0160 | 1.44% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.6719 | 2.3169 | 0.6624 | 2.3074 | 0.0095 | 1.43% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7790 | 2.0490 | 1.7540 | 2.0240 | 0.0250 | 1.43% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1648 | 0.1648 | 0.0023 | 1.40% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0150 | 1.40% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.2503 | 2.4793 | 1.2332 | 2.4622 | 0.0171 | 1.39% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0150 | 1.39% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.2460 | 2.4750 | 1.2289 | 2.4579 | 0.0171 | 1.39% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0145 | 1.38% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.2397 | 1.2397 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0169 | 1.38% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.8880 | 0.8880 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0120 | 1.37% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2662 | 0.2662 | 0.2626 | 0.2626 | 0.0036 | 1.37% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2662 | 0.2662 | 0.2626 | 0.2626 | 0.0036 | 1.37% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0100 | 1.34% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0150 | 1.34% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0138 | 1.34% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0115 | 1.33% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 580002 | 东吴双动力 | 0.7773 | 1.8401 | 0.7672 | 1.8300 | 0.0101 | 1.32% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0220 | 1.28% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0130 | 1.27% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1617 | 0.1617 | 0.0020 | 1.24% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 040008 | 华安策略优选 | 1.4498 | 2.9861 | 1.4320 | 2.9683 | 0.0178 | 1.24% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0130 | 1.23% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9930 | 0.9930 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0120 | 1.22% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0100 | 1.22% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0130 | 1.22% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 530010 | 建信责任联接 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6903 | 1.6903 | 0.0207 | 1.22% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0170 | 1.21% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.1128 | 1.1128 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0133 | 1.21% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0130 | 1.20% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0210 | 1.20% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1139 | 1.1139 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0132 | 1.20% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.1385 | 1.1385 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0134 | 1.19% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 2.1450 | 2.4300 | 2.1200 | 2.4050 | 0.0250 | 1.18% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0133 | 1.18% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0130 | 1.18% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0110 | 1.16% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0110 | 1.15% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0090 | 1.15% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 377530 | 上投行业轮动 | 2.1200 | 2.1200 | 2.0960 | 2.0960 | 0.0240 | 1.15% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.1380 | 2.1380 | 2.1140 | 2.1140 | 0.0240 | 1.14% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 2.1320 | 2.1320 | 2.1080 | 2.1080 | 0.0240 | 1.14% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.8950 | 0.9410 | 0.8850 | 0.9310 | 0.0100 | 1.13% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 151001 | 银河稳健 | 1.3874 | 4.4352 | 1.3721 | 4.4142 | 0.0153 | 1.12% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.7250 | 2.7250 | 2.6950 | 2.6950 | 0.0300 | 1.11% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0150 | 1.10% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9500 | 1.0400 | 0.9397 | 1.0297 | 0.0103 | 1.10% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0100 | 1.09% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2.4040 | 2.4040 | 2.3780 | 2.3780 | 0.0260 | 1.09% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4586 | 1.4586 | 1.4429 | 1.4429 | 0.0157 | 1.09% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0118 | 1.09% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.2960 | 1.3590 | 1.2820 | 1.3500 | 0.0140 | 1.09% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0130 | 1.08% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.4050 | 1.4550 | 1.3900 | 1.4400 | 0.0150 | 1.08% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3581 | 1.3581 | 0.0146 | 1.08% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.7300 | 2.7300 | 2.7010 | 2.7010 | 0.0290 | 1.07% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.6461 | 1.6461 | 1.6289 | 1.6289 | 0.0172 | 1.06% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 486002 | 工银全球精选 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0190 | 1.04% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.3196 | 0.0000 | 1.3061 | 0.0000 | 0.0135 | 1.03% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001476 | 中银智能制造股票 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0080 | 1.02% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.3820 | 0.0000 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0140 | 1.02% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.0940 | 0.0000 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0110 | 1.02% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.9500 | 9.9500 | 9.8500 | 9.8500 | 0.1000 | 1.02% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1924 | 0.2093 | 0.1905 | 0.2074 | 0.0019 | 1.00% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8080 | 0.0000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0080 | 1.00% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0100 | 1.00% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.7180 | 1.9880 | 1.7010 | 1.9710 | 0.0170 | 1.00% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0120 | 0.99% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1730 | 0.1730 | 0.1713 | 0.1713 | 0.0017 | 0.99% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0120 | 0.99% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0150 | 0.98% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0088 | 0.98% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1535 | 0.1535 | 0.0015 | 0.98% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0113 | 0.98% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0080 | 0.97% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 163807 | 中银行业优选 | 1.1403 | 1.9973 | 1.1294 | 1.9864 | 0.0109 | 0.97% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.3650 | 1.9320 | 1.3520 | 1.9190 | 0.0130 | 0.96% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0120 | 0.96% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002851 | 南方品质混合 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0120 | 0.95% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1473 | 0.1473 | 0.0014 | 0.95% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519026 | 海富通中小盘 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0090 | 0.95% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519674 | 银河创新成长 | 2.5247 | 2.5247 | 2.5010 | 2.5010 | 0.0237 | 0.95% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2475 | 0.2475 | 0.2452 | 0.2452 | 0.0023 | 0.94% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0093 | 0.94% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 2.1540 | 2.1540 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0200 | 0.94% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.0775 | 1.1375 | 1.0675 | 1.1275 | 0.0100 | 0.94% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0090 | 0.93% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1.0278 | 1.0278 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0095 | 0.93% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4571 | 1.4571 | 0.0135 | 0.93% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0100 | 0.92% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.1751 | 1.2251 | 1.1644 | 1.2144 | 0.0107 | 0.92% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.1350 | 3.4322 | 1.1247 | 3.4219 | 0.0103 | 0.92% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3170 | 1.6120 | 1.3050 | 1.6000 | 0.0120 | 0.92% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0080 | 0.91% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0091 | 0.91% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6700 | 1.7000 | 1.6550 | 1.6850 | 0.0150 | 0.91% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0120 | 0.91% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0091 | 0.90% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0096 | 0.90% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0712 | 1.0712 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0096 | 0.90% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2151 | 0.2151 | 0.2132 | 0.2132 | 0.0019 | 0.89% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2151 | 0.2151 | 0.2132 | 0.2132 | 0.0019 | 0.89% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.2570 | 2.7760 | 2.2370 | 2.7560 | 0.0200 | 0.89% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0090 | 0.89% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.2764 | 1.2764 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0113 | 0.89% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 110003 | 易方达上证50 | 1.2768 | 3.1268 | 1.2656 | 3.1156 | 0.0112 | 0.89% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0095 | 0.89% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 399001 | 中海上证50 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0100 | 0.89% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.7180 | 2.0180 | 1.7030 | 2.0030 | 0.0150 | 0.88% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0070 | 0.88% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8259 | 0.8259 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0072 | 0.88% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8213 | 0.8213 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0072 | 0.88% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0098 | 0.88% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0080 | 0.88% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519655 | 银河服务混合 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0080 | 0.88% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2055 | 1.2055 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0104 | 0.87% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7490 | 2.1390 | 1.7340 | 2.1240 | 0.0150 | 0.87% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0060 | 0.86% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0100 | 0.86% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0085 | 0.86% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.9390 | 0.9870 | 0.9310 | 0.9790 | 0.0080 | 0.86% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0100 | 0.85% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4260 | 1.4260 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0120 | 0.85% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1810 | 2.6950 | 1.1710 | 2.6850 | 0.0100 | 0.85% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0120 | 0.84% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0070 | 0.84% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 310398 | 申万沪深300 | 1.4845 | 1.4845 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0123 | 0.84% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0110 | 0.83% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 398001 | 中海优质成长 | 0.4502 | 3.3274 | 0.4465 | 3.3181 | 0.0037 | 0.83% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7719 | 1.7719 | 1.7575 | 1.7575 | 0.0144 | 0.82% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0085 | 0.82% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0090 | 0.82% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.7751 | 1.7751 | 1.7607 | 1.7607 | 0.0144 | 0.82% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0077 | 0.81% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.9900 | 1.0100 | 0.9820 | 1.0020 | 0.0080 | 0.81% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0090 | 0.80% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 481015 | 工银主题策略 | 2.0280 | 2.0280 | 2.0120 | 2.0120 | 0.0160 | 0.80% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2810 | 1.3910 | 1.2710 | 1.3810 | 0.0100 | 0.79% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0100 | 0.79% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0078 | 0.79% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2047 | 0.7789 | 1.1952 | 0.7728 | 0.0095 | 0.79% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.2800 | 1.8010 | 1.2700 | 1.7950 | 0.0100 | 0.79% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1520 | 1.1520 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0090 | 0.79% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0200 | 1.6770 | 1.0120 | 1.6690 | 0.0080 | 0.79% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.5734 | 1.6734 | 1.5611 | 1.6611 | 0.0123 | 0.79% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0100 | 0.78% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0063 | 1.0063 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0078 | 0.78% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0090 | 0.78% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0056 | 1.0056 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0078 | 0.78% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.4380 | 1.6860 | 1.4270 | 1.6750 | 0.0110 | 0.77% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0082 | 0.77% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0079 | 0.77% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0070 | 0.77% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0080 | 0.77% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0110 | 0.77% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1985 | 0.1985 | 0.1970 | 0.1970 | 0.0015 | 0.76% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0081 | 0.76% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2761 | 1.2761 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0096 | 0.76% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0074 | 0.75% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0730 | 3.7740 | 1.0650 | 3.7660 | 0.0080 | 0.75% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.3580 | 1.8580 | 1.3480 | 1.8480 | 0.0100 | 0.74% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0376 | 2.9096 | 1.0300 | 2.9020 | 0.0076 | 0.74% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0086 | 0.73% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0120 | 0.73% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4322 | 1.4322 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0102 | 0.72% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0080 | 0.72% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0080 | 0.72% | 2017-08-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |