基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.1868 1.1868 1.0024 1.0024 0.1844 18.40% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0022 1.0022 0.0248 2.47% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易标普生物科技美元汇 0.1723 0.1723 0.1684 0.1684 0.0039 2.32% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519005 海富通股票 0.6700 2.6190 0.6550 2.6040 0.0150 2.29% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2170 1.2540 1.1910 1.2280 0.0260 2.18% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易标普生物科技人民币 1.1475 1.1475 1.1234 1.1234 0.0241 2.15% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1410 0.1410 0.1382 0.1382 0.0028 2.03% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000755 富安达新兴成长混合 1.3548 1.3548 1.3302 1.3302 0.0246 1.85% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470028 汇添富社会责任 1.7220 1.7220 1.6920 1.6920 0.0300 1.77% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3920 1.3920 1.3680 1.3680 0.0240 1.75% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110032 易方达恒生联接现汇 0.1695 0.1695 0.1666 0.1666 0.0029 1.74% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1695 0.1695 0.1666 0.1666 0.0029 1.74% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257040 国联安德盛红利 1.2020 2.1550 1.1820 2.1350 0.0200 1.69% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9929 1.0700 0.9765 1.0536 0.0164 1.68% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5011 1.5011 1.4772 1.4772 0.0239 1.62% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2671 0.3070 0.2629 0.3028 0.0042 1.60% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0354 1.0354 1.0191 1.0191 0.0163 1.60% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8075 0.8075 0.7948 0.7948 0.0127 1.60% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1410 1.1710 1.1230 1.1530 0.0180 1.60% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0342 1.0342 1.0180 1.0180 0.0162 1.59% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 379010 上投中小盘 2.1290 2.1690 2.0960 2.1360 0.0330 1.57% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0963 1.0963 1.0797 1.0797 0.0166 1.54% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0970 1.0970 1.0804 1.0804 0.0166 1.54% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1287 1.1287 1.1116 1.1116 0.0171 1.54% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001279 中海积极增利混合 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377020 上投内需动力 1.1165 1.6491 1.0999 1.6325 0.0166 1.51% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 370024 上投核心优选股票 2.7660 2.7660 2.7250 2.7250 0.0410 1.50% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000073 上投成长动力 1.3040 1.3040 1.2850 1.2850 0.0190 1.48% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001306 中欧永裕混合A 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1310 1.3130 1.1150 1.2970 0.0160 1.44% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121003 国投瑞银核心企业 0.6719 2.3169 0.6624 2.3074 0.0095 1.43% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270042 广发纳斯达克100指数 1.7790 2.0490 1.7540 2.0240 0.0250 1.43% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003721 易标普信息科技美元汇 0.1671 0.1671 0.1648 0.1648 0.0023 1.40% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160923 大成海外中国机会混合 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2503 2.4793 1.2332 2.4622 0.0171 1.39% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0970 1.0970 1.0820 1.0820 0.0150 1.39% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166011 中欧盛世成长分级 1.2460 2.4750 1.2289 2.4579 0.0171 1.39% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0682 1.0682 1.0537 1.0537 0.0145 1.38% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2397 1.2397 1.2228 1.2228 0.0169 1.38% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001307 中欧永裕混合C 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2662 0.2662 0.2626 0.2626 0.0036 1.37% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2662 0.2662 0.2626 0.2626 0.0036 1.37% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001158 工银新材料新能源股票 0.7590 0.7590 0.7490 0.7490 0.0100 1.34% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002387 工银沪港深股票 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0440 1.0440 1.0302 1.0302 0.0138 1.34% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8781 0.8781 0.8666 0.8666 0.0115 1.33% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580002 东吴双动力 0.7773 1.8401 0.7672 1.8300 0.0101 1.32% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001542 国泰互联网+股票 1.7400 1.7400 1.7180 1.7180 0.0220 1.28% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003834 华夏能源革新股票 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1637 0.1637 0.1617 0.1617 0.0020 1.24% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040008 华安策略优选 1.4498 2.9861 1.4320 2.9683 0.0178 1.24% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001809 中信建投智信物联网 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001691 南方香港成长(QDII) 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161620 融通丰利四分法 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501301 华宝兴业香港大盘 1.0752 1.0752 1.0622 1.0622 0.0130 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530010 建信责任联接 1.7110 1.7110 1.6903 1.6903 0.0207 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000834 大成纳斯达克100指数 1.4210 1.4210 1.4040 1.4040 0.0170 1.21% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161128 易标普信息科技人民币 1.1128 1.1128 1.0995 1.0995 0.0133 1.21% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004636 中信建投智信物联网C 1.0980 1.0980 1.0850 1.0850 0.0130 1.20% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040046 华安纳斯达克100指数 1.7730 1.7730 1.7520 1.7520 0.0210 1.20% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1139 1.1139 1.1007 1.1007 0.0132 1.20% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004091 博时沪港深价值优选A 1.1385 1.1385 1.1251 1.1251 0.0134 1.19% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1450 2.4300 2.1200 2.4050 0.0250 1.18% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004092 博时沪港深价值优选C 1.1380 1.1380 1.1247 1.1247 0.0133 1.18% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501050 华夏上证50AH优选指数 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161714 招商标普金砖四国 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165510 信诚金砖四国 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 377530 上投行业轮动 2.1200 2.1200 2.0960 2.0960 0.0240 1.15% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1380 2.1380 2.1140 2.1140 0.0240 1.14% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1320 2.1320 2.1080 2.1080 0.0240 1.14% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8950 0.9410 0.8850 0.9310 0.0100 1.13% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151001 银河稳健 1.3874 4.4352 1.3721 4.4142 0.0153 1.12% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377240 上投新兴动力 2.7250 2.7250 2.6950 2.6950 0.0300 1.11% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001616 嘉实环保低碳股票 1.3770 1.3770 1.3620 1.3620 0.0150 1.10% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160125 南方中国中小盘指数 0.9500 1.0400 0.9397 1.0297 0.0103 1.10% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001208 诺安低碳经济股票 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020023 国泰事件驱动 2.4040 2.4040 2.3780 2.3780 0.0260 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160716 嘉实基本面50 1.4586 1.4586 1.4429 1.4429 0.0157 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0903 1.0903 1.0785 1.0785 0.0118 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2960 1.3590 1.2820 1.3500 0.0140 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000925 汇添富外延增长主题 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4050 1.4550 1.3900 1.4400 0.0150 1.08% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968006 行健宏扬中国股票 1.3727 1.3727 1.3581 1.3581 0.0146 1.08% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7300 2.7300 2.7010 2.7010 0.0290 1.07% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020021 国泰上证180金融联接 1.6461 1.6461 1.6289 1.6289 0.0172 1.06% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 486002 工银全球精选 1.8400 1.8400 1.8210 1.8210 0.0190 1.04% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502048 易方达上证50指数分级 1.3196 0.0000 1.3061 0.0000 0.0135 1.03% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001476 中银智能制造股票 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 502020 国金通用上证50分级 1.3820 0.0000 1.3680 0.0000 0.0140 1.02% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 502040 长盛上证50指数分级 1.0940 0.0000 1.0830 0.0000 0.0110 1.02% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 968009 建银国际国策主导股票 9.9500 9.9500 9.8500 9.8500 0.1000 1.02% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1924 0.2093 0.1905 0.2074 0.0019 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8080 0.0000 0.8000 0.0000 0.0080 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161210 国投瑞银新兴市场 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519601 海富通中国海外 1.7180 1.9880 1.7010 1.9710 0.0170 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1730 0.1730 0.1713 0.1713 0.0017 0.99% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519027 海富通上证周期联接 1.2290 1.2290 1.2170 1.2170 0.0120 0.99% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5490 1.5490 1.5340 1.5340 0.0150 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001237 博时上证50ETF联接 0.9091 0.9091 0.9003 0.9003 0.0088 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1550 0.1550 0.1535 0.1535 0.0015 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.1656 1.1656 1.1543 1.1543 0.0113 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8310 0.8310 0.8230 0.8230 0.0080 0.97% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163807 中银行业优选 1.1403 1.9973 1.1294 1.9864 0.0109 0.97% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519033 海富通国策导向 1.3650 1.9320 1.3520 1.9190 0.0130 0.96% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519686 交银180治理联接 1.2640 1.2640 1.2520 1.2520 0.0120 0.96% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002851 南方品质混合 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1487 0.1487 0.1473 0.1473 0.0014 0.95% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519026 海富通中小盘 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519674 银河创新成长 2.5247 2.5247 2.5010 2.5010 0.0237 0.95% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2475 0.2475 0.2452 0.2452 0.0023 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9857 0.9857 0.0093 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519672 银河蓝筹精选 2.1540 2.1540 2.1340 2.1340 0.0200 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 620001 金元惠理宝石动力 1.0775 1.1375 1.0675 1.1275 0.0100 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004560 汇安丰益混合A 1.0278 1.0278 1.0183 1.0183 0.0095 0.93% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4706 1.4706 1.4571 1.4571 0.0135 0.93% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0913 1.0913 1.0813 1.0813 0.0100 0.92% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1751 1.2251 1.1644 1.2144 0.0107 0.92% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450002 国富弹性市值 1.1350 3.4322 1.1247 3.4219 0.0103 0.92% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 486001 工银全球配置 1.3170 1.6120 1.3050 1.6000 0.0120 0.92% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001051 华夏上证50ETF联接 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001549 天弘上证50指数C 1.0137 1.0137 1.0046 1.0046 0.0091 0.91% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240016 华宝上证180联接 1.6700 1.7000 1.6550 1.6850 0.0150 0.91% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 539001 建信全球机遇 1.3270 1.3270 1.3150 1.3150 0.0120 0.91% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001548 天弘上证50指数A 1.0199 1.0199 1.0108 1.0108 0.0091 0.90% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0760 1.0760 1.0664 1.0664 0.0096 0.90% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0712 1.0712 1.0616 1.0616 0.0096 0.90% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000075 华夏恒生联接现汇 0.2151 0.2151 0.2132 0.2132 0.0019 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000076 华夏恒生联接现钞 0.2151 0.2151 0.2132 0.2132 0.0019 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000251 工银金融地产股票 2.2570 2.7760 2.2370 2.7560 0.0200 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001719 工银国家战略股票 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004746 易方达上证50指数C 1.2764 1.2764 1.2651 1.2651 0.0113 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110003 易方达上证50 1.2768 3.1268 1.2656 3.1156 0.0112 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0813 1.0813 1.0718 1.0718 0.0095 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 399001 中海上证50 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000124 华宝兴业服务股票 1.7180 2.0180 1.7030 2.0030 0.0150 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001534 华宝万物互联混合 0.7990 0.7990 0.7920 0.7920 0.0070 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001552 天弘中证证券保险A 0.8259 0.8259 0.8187 0.8187 0.0072 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001553 天弘中证证券保险C 0.8213 0.8213 0.8141 0.8141 0.0072 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1236 1.1236 1.1138 1.1138 0.0098 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 118001 易方达亚洲精选 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519655 银河服务混合 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2055 1.2055 1.1951 1.1951 0.0104 0.87% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519696 交银环球精选 1.7490 2.1390 1.7340 2.1240 0.0150 0.87% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001366 金鹰产业整合混合 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001864 中海魅力长三角混合 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050013 博时上证超大盘联接 0.9925 0.9925 0.9840 0.9840 0.0085 0.86% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164508 国富中证100指数增强分级 0.9390 0.9870 0.9310 0.9790 0.0080 0.86% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004874 融通巨潮100指数C 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.85% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161607 融通巨潮100 1.1810 2.6950 1.1710 2.6850 0.0100 0.85% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100055 富国全球顶级消费品 1.4340 1.4340 1.4220 1.4220 0.0120 0.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202801 南方全球精选 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310398 申万沪深300 1.4845 1.4845 1.4722 1.4722 0.0123 0.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3390 1.3390 1.3280 1.3280 0.0110 0.83% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398001 中海优质成长 0.4502 3.3274 0.4465 3.3181 0.0037 0.83% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7719 1.7719 1.7575 1.7575 0.0144 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0432 1.0432 1.0347 1.0347 0.0085 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519602 海富通大中华精选 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7751 1.7751 1.7607 1.7607 0.0144 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003145 中融竞争优势 0.9560 0.9560 0.9483 0.9483 0.0077 0.81% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160121 南方金砖四国指数 0.9900 1.0100 0.9820 1.0020 0.0080 0.81% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481015 工银主题策略 2.0280 2.0280 2.0120 2.0120 0.0160 0.80% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2810 1.3910 1.2710 1.3810 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002121 广发沪港深新起点股票 1.2720 1.2720 1.2620 1.2620 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0000 1.0000 0.9922 0.9922 0.0078 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2047 0.7789 1.1952 0.7728 0.0095 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160625 鹏华证券保险分级 1.2800 1.8010 1.2700 1.7950 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0200 1.6770 1.0120 1.6690 0.0080 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5734 1.6734 1.5611 1.6611 0.0123 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2950 1.2950 1.2850 1.2850 0.0100 0.78% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0063 1.0063 0.9985 0.9985 0.0078 0.78% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1580 1.1580 1.1490 1.1490 0.0090 0.78% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0056 1.0056 0.9978 0.9978 0.0078 0.78% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4380 1.6860 1.4270 1.6750 0.0110 0.77% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0740 1.0740 1.0658 1.0658 0.0082 0.77% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161125 易方达标普500指数人民币 1.0320 1.0320 1.0241 1.0241 0.0079 0.77% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.77% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519056 海富通内需热点股票 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519671 银河沪深300价值 1.4460 1.4460 1.4350 1.4350 0.0110 0.77% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1985 0.1985 0.1970 0.1970 0.0015 0.76% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0731 1.0731 1.0650 1.0650 0.0081 0.76% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2761 1.2761 1.2665 1.2665 0.0096 0.76% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161130 易方达纳斯达克100人民币 0.9901 0.9901 0.9827 0.9827 0.0074 0.75% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257010 国联安德盛小盘精选 1.0730 3.7740 1.0650 3.7660 0.0080 0.75% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.3580 1.8580 1.3480 1.8480 0.0100 0.74% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217002 招商安泰平衡 1.0376 2.9096 1.0300 2.9020 0.0076 0.74% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1812 1.1812 1.1726 1.1726 0.0086 0.73% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 118002 易方达标普消费品指数 1.6480 1.6480 1.6360 1.6360 0.0120 0.73% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000071 华夏恒生ETF联接 1.4322 1.4322 1.4220 1.4220 0.0102 0.72% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001577 嘉实低价策略股票 1.1150 1.1150 1.1070 1.1070 0.0080 0.72% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值