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2017年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4460 1.4460 1.1868 1.1868 0.2592 21.84% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1396 1.1396 1.0270 1.0270 0.1126 10.96% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002844 金鹰多元策略混合 0.9671 0.9671 0.9512 0.9512 0.0159 1.67% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160631 鹏华银行分级 0.9630 1.0000 0.9490 0.9860 0.0140 1.48% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161029 富国中证银行指数分级 1.0360 1.0760 1.0210 1.0610 0.0150 1.47% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168205 中融中证银行指数分级 0.9100 0.9540 0.8970 0.9410 0.0130 1.45% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001595 天弘中证银行指数C 1.0844 1.0844 1.0690 1.0690 0.0154 1.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160517 博时中证银行指数分级 1.0001 1.0451 0.9859 1.0303 0.0142 1.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001594 天弘中证银行指数A 1.0908 1.0908 1.0754 1.0754 0.0154 1.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160418 华安中证银行指数分级 0.8824 0.9263 0.8700 0.9139 0.0124 1.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161121 易方达银行分级 0.9403 0.9976 0.9270 0.9843 0.0133 1.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161723 招商中证银行指数分级 1.0100 1.0480 0.9960 1.0340 0.0140 1.41% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004597 南方银行ETF联接A 0.9825 0.9825 0.9692 0.9692 0.0133 1.37% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004598 南方银行ETF联接C 0.9818 0.9818 0.9686 0.9686 0.0132 1.36% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰商品 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.33% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519056 海富通内需热点股票 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163822 中银主题策略股票 1.9680 2.0680 1.9450 2.0450 0.0230 1.18% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161725 招商中证白酒指数分级 1.3960 1.4330 1.3800 1.4170 0.0160 1.16% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320017 诺安全球不动产 1.4910 1.4910 1.4740 1.4740 0.0170 1.15% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100051 富国可转换债券 1.5480 1.5480 1.5310 1.5310 0.0170 1.11% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1841 0.1851 0.1821 0.1831 0.0020 1.10% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2820 1.2820 1.2680 1.2680 0.0140 1.10% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000251 工银金融地产股票 2.2810 2.8000 2.2570 2.7760 0.0240 1.06% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000179 广发美国房地产指数 1.2890 1.4490 1.2760 1.4360 0.0130 1.02% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162411 华宝标普石油指数 0.4960 0.4960 0.4910 0.4910 0.0050 1.02% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003322 易方达原油A类美元汇 0.1315 0.1315 0.1302 0.1302 0.0013 1.00% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161129 易方达原油A类人民币 0.8760 0.8760 0.8673 0.8673 0.0087 1.00% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003321 易方达原油C类人民币 0.8737 0.8737 0.8651 0.8651 0.0086 0.99% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020021 国泰上证180金融联接 1.6623 1.6623 1.6461 1.6461 0.0162 0.98% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165513 信诚全球商品主题 0.4110 0.4110 0.4070 0.4070 0.0040 0.98% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0300 1.6870 1.0200 1.6770 0.0100 0.98% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9560 0.9560 0.9470 0.9470 0.0090 0.95% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0744 0.0744 0.0737 0.0737 0.0007 0.95% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1934 0.2180 0.1916 0.2162 0.0018 0.94% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8717 0.8717 0.8637 0.8637 0.0080 0.93% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003323 易方达原油C类美元汇 0.1311 0.1311 0.1299 0.1299 0.0012 0.92% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0207 1.0207 1.0114 1.0114 0.0093 0.92% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8423 0.8423 0.8346 0.8346 0.0077 0.92% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8429 0.8429 0.8352 0.8352 0.0077 0.92% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0676 1.0676 1.0579 1.0579 0.0097 0.92% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502010 易方达证券公司分级 1.1539 0.7392 1.1434 0.7287 0.0105 0.92% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0185 1.0185 1.0093 1.0093 0.0092 0.91% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2260 1.3080 1.2150 1.2970 0.0110 0.91% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163113 申万证券行业指数分级 1.0664 1.7922 1.0568 1.7826 0.0096 0.91% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0573 0.6598 1.0479 0.6539 0.0094 0.90% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0140 0.6000 1.0050 0.5950 0.0090 0.90% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160632 鹏华酒分级 1.1390 1.1780 1.1290 1.1680 0.0100 0.89% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165510 信诚金砖四国 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 457001 国富亚洲机会股票 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000996 中银新动力股票 0.8100 0.8100 0.8030 0.8030 0.0070 0.87% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4832 1.4832 1.4706 1.4706 0.0126 0.86% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160633 鹏华证券分级 0.9530 0.6070 0.9450 0.6030 0.0080 0.85% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161629 融通证券分级 1.0660 0.7250 1.0570 0.7190 0.0090 0.85% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217002 招商安泰平衡 1.0464 2.9184 1.0376 2.9096 0.0088 0.85% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4350 1.4350 1.4230 1.4230 0.0120 0.84% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0766 1.0766 1.0676 1.0676 0.0090 0.84% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164908 交银中证环境治理指数分级 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 502053 长盛中证证券公司分级 0.9820 1.0130 0.9740 1.0050 0.0080 0.82% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000041 华夏全球精选 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160212 国泰估值优势 2.6880 2.6880 2.6670 2.6670 0.0210 0.79% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.9732 0.9732 0.9656 0.9656 0.0076 0.79% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.9750 0.9750 0.9674 0.9674 0.0076 0.79% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2149 1.2149 1.2055 1.2055 0.0094 0.78% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206007 鹏华消费优选 1.9480 1.9480 1.9330 1.9330 0.0150 0.78% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5610 1.5610 1.5490 1.5490 0.0120 0.77% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162203 泰达宏利稳定 1.0327 2.9727 1.0248 2.9648 0.0079 0.77% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000214 广发成长优选混合 1.4550 1.4550 1.4440 1.4440 0.0110 0.76% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3090 1.3090 0.0100 0.76% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000431 鹏华品牌传承混合 1.2240 1.3060 1.2150 1.2970 0.0090 0.74% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0137 1.0137 1.0063 1.0063 0.0074 0.74% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0130 1.0130 1.0056 1.0056 0.0074 0.74% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160211 国泰中小盘 3.2660 3.8990 3.2420 3.8700 0.0240 0.74% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8140 0.8580 0.8080 0.8520 0.0060 0.74% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2260 1.2640 1.2170 1.2540 0.0090 0.74% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.73% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3820 1.3820 1.3720 1.3720 0.0100 0.73% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001553 天弘中证证券保险C 0.8272 0.8272 0.8213 0.8213 0.0059 0.72% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0072 1.0072 1.0000 1.0000 0.0072 0.72% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420005 天弘周期策略 1.3990 1.7700 1.3890 1.7600 0.0100 0.72% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001552 天弘中证证券保险A 0.8318 0.8318 0.8259 0.8259 0.0059 0.71% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160625 鹏华证券保险分级 1.2890 1.8060 1.2800 1.8010 0.0090 0.70% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000854 鹏华养老产业 1.4490 1.4490 1.4390 1.4390 0.0100 0.69% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8842 0.8842 0.8781 0.8781 0.0061 0.69% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001542 国泰互联网+股票 1.7520 1.7520 1.7400 1.7400 0.0120 0.69% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001051 华夏上证50ETF联接 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020003 国泰金龙行业精选 0.7410 5.2990 0.7360 5.2830 0.0050 0.68% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2129 0.7842 1.2047 0.7789 0.0082 0.68% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1648 0.1648 0.1637 0.1637 0.0011 0.67% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1648 0.1648 0.1637 0.1637 0.0011 0.67% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004385 中金新安灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163803 中银持续增长 0.4022 3.4931 0.3996 3.4865 0.0026 0.65% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 502020 国金通用上证50分级 1.3910 0.0000 1.3820 0.0000 0.0090 0.65% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 960011 中银持续增长混合H 0.4020 0.4290 0.3994 0.4264 0.0026 0.65% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000120 中银美丽中国股票 1.2670 1.3020 1.2590 1.2940 0.0080 0.64% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001127 中银宏观策略混合 0.6270 0.6270 0.6230 0.6230 0.0040 0.64% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1270 1.1270 1.1200 1.1200 0.0070 0.63% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002849 金信智能中国2025混合 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1580 2.4430 2.1450 2.4300 0.0130 0.61% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070006 嘉实服务增值行业 5.2800 5.7900 5.2480 5.7580 0.0320 0.61% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 378546 上投全球天然资源 0.6610 0.6610 0.6570 0.6570 0.0040 0.61% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001645 国泰大健康股票 1.4990 1.4990 1.4900 1.4900 0.0090 0.60% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050020 博时抗通胀增强 0.5000 0.5000 0.4970 0.4970 0.0030 0.60% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001237 博时上证50ETF联接 0.9145 0.9145 0.9091 0.9091 0.0054 0.59% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000751 嘉实新兴产业股票 1.9030 1.9030 1.8920 1.8920 0.0110 0.58% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001548 天弘上证50指数A 1.0258 1.0258 1.0199 1.0199 0.0059 0.58% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001549 天弘上证50指数C 1.0196 1.0196 1.0137 1.0137 0.0059 0.58% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000940 富国中小盘精选混合 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519027 海富通上证周期联接 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000991 工银战略转型股票 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070032 嘉实优化红利股票 1.2620 2.1150 1.2550 2.1080 0.0070 0.56% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100016 富国天源平衡 1.6110 3.3240 1.6020 3.3150 0.0090 0.56% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 502040 长盛上证50指数分级 1.1000 1.1400 1.0940 1.1340 0.0060 0.55% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 502048 易方达上证50指数分级 1.3269 0.8628 1.3196 0.8555 0.0073 0.55% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000529 广发竞争优势混合 1.6630 1.6630 1.6540 1.6540 0.0090 0.54% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450007 国富成长动力 1.3682 1.5482 1.3608 1.5408 0.0074 0.54% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160716 嘉实基本面50 1.4663 1.4663 1.4586 1.4586 0.0077 0.53% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 399001 中海上证50 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160605 鹏华中国50 1.1580 3.5280 1.1520 3.5220 0.0060 0.52% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620001 金元惠理宝石动力 1.0831 1.1431 1.0775 1.1375 0.0056 0.52% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001473 建信大安全战略精选股票 1.2915 1.2915 1.2849 1.2849 0.0066 0.51% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160121 南方金砖四国指数 0.9950 1.0150 0.9900 1.0100 0.0050 0.51% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163208 诺安油气能源 0.7860 0.7860 0.7820 0.7820 0.0040 0.51% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240019 华宝上证180成长联接 1.5750 1.5750 1.5670 1.5670 0.0080 0.51% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000057 中银消费主题股票 1.4150 1.4150 1.4080 1.4080 0.0070 0.50% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001281 长安鑫利优选混合 1.3956 1.3956 1.3887 1.3887 0.0069 0.50% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001657 长安鑫富领先混合 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.50% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002072 长安鑫利优选混合C 1.3932 1.3932 1.3864 1.3864 0.0068 0.49% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0718 1.0718 1.0666 1.0666 0.0052 0.49% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161507 银河沪深300成长分级 1.2330 1.3470 1.2270 1.3410 0.0060 0.49% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163808 中银中证100 1.2420 1.2520 1.2360 1.2460 0.0060 0.49% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0694 1.0694 1.0643 1.0643 0.0051 0.48% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004746 易方达上证50指数C 1.2825 1.2825 1.2764 1.2764 0.0061 0.48% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110003 易方达上证50 1.2829 3.1329 1.2768 3.1268 0.0061 0.48% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240016 华宝上证180联接 1.6780 1.7080 1.6700 1.7000 0.0080 0.48% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206011 鹏华美国房地产 1.0780 1.3470 1.0730 1.3420 0.0050 0.47% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213010 宝盈中证100增强 1.2950 1.2950 1.2890 1.2890 0.0060 0.47% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070031 嘉实全球房地产 1.0820 1.3000 1.0770 1.2950 0.0050 0.46% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163805 中银动态策略 1.1988 2.3188 1.1933 2.3133 0.0055 0.46% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163810 中银价值精选 1.5130 1.5330 1.5060 1.5260 0.0070 0.46% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004138 上银鑫达混合 1.0085 1.0085 1.0040 1.0040 0.0045 0.45% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260103 景顺长城动力平衡 1.0350 3.3250 1.0304 3.3204 0.0046 0.45% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481012 工银深证红利联接 1.2037 1.3819 1.1983 1.3765 0.0054 0.45% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001222 鹏华外延成长混合 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003886 汇安丰利混合A 1.0779 1.0779 1.0732 1.0732 0.0047 0.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003887 汇安丰利混合C 1.0954 1.0954 1.0906 1.0906 0.0048 0.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004908 长安鑫垚主题混合C 1.0095 1.0095 1.0051 1.0051 0.0044 0.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240014 华宝中证100 1.2364 1.2364 1.2310 1.2310 0.0054 0.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410008 华富中证100 1.2032 1.2032 1.1979 1.1979 0.0053 0.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 720001 财通价值动量 2.0750 2.1650 2.0660 2.1560 0.0090 0.44% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001586 天弘中证100指数A 1.0080 1.0080 1.0037 1.0037 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001587 天弘中证100指数C 1.0022 1.0022 0.9979 0.9979 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0141 1.0141 1.0098 1.0098 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004898 长安鑫恒回报混合C 1.0140 1.0140 1.0097 1.0097 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004907 长安鑫垚主题混合A 1.0095 1.0095 1.0052 1.0052 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164508 国富中证100指数增强分级 0.9430 0.9910 0.9390 0.9870 0.0040 0.43% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000418 景顺长城成长之星 1.6580 1.6580 1.6510 1.6510 0.0070 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001677 中银战略新兴产业股票 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6350 2.6350 2.6240 2.6240 0.0110 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0408 1.0558 1.0364 1.0514 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0403 1.0543 1.0359 1.0499 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0413 1.0573 1.0369 1.0529 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0418 1.0568 1.0374 1.0524 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0399 1.0559 1.0355 1.0515 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0404 1.0544 1.0360 1.0500 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0405 1.0565 1.0361 1.0521 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0400 1.0550 1.0356 1.0506 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004874 融通巨潮100指数C 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110022 易方达消费行业 1.9170 1.9170 1.9090 1.9090 0.0080 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0769 1.6982 1.0724 1.6937 0.0045 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161607 融通巨潮100 1.1860 2.7000 1.1810 2.6950 0.0050 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162307 海富通中证100 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180012 银华富裕主题 2.4352 3.3882 2.4251 3.3781 0.0101 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519100 长盛中证100 1.1472 1.8382 1.1424 1.8334 0.0048 0.42% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000591 中银健康生活股票 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.41% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003403 华商瑞丰混合 1.0605 1.0605 1.0562 1.0562 0.0043 0.41% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162509 国联安双禧中证100 1.2340 1.2420 1.2290 1.2390 0.0050 0.41% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320010 诺安中证100 1.2160 1.2160 1.2110 1.2110 0.0050 0.41% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 398031 中海蓝筹灵活 0.7573 1.9623 0.7542 1.9592 0.0031 0.41% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519671 银河沪深300价值 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.41% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003854 汇安丰华混合A 1.6191 1.6191 1.6127 1.6127 0.0064 0.40% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8160 1.8160 1.8090 1.8090 0.0070 0.39% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003118 光大吉鑫混合C 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003855 汇安丰华混合C 1.0719 1.0719 1.0677 1.0677 0.0042 0.39% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206006 鹏华环球发现 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0652 1.0952 1.0612 1.0912 0.0040 0.38% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003117 光大吉鑫混合A 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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