基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利 中欧医疗健康混合A 添富均衡 汇添富消费 诺安成长 易基５０ 招商产业债 光大优势 中邮核心优选 新 经 济 易方达竞争优势企业混合A 广发聚丰
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519631 银河君欣债券 1.1170 1.1170 1.0214 1.0214 0.0956 9.36% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8770 0.8770 0.8240 0.8240 0.0530 6.43% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001790 国泰智能汽车股票 1.0480 1.0480 1.0010 1.0010 0.0470 4.70% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数分级 1.4060 0.8610 1.3440 0.8230 0.0620 4.61% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.4050 0.9570 1.3480 0.9190 0.0570 4.23% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0450 0.6400 1.0040 0.6150 0.0410 4.08% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519961 长信利广混合 1.1650 1.1650 1.1210 1.1210 0.0440 3.93% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519960 长信利广混合C 1.1490 1.1490 1.1070 1.1070 0.0420 3.79% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.9466 0.9466 0.9139 0.9139 0.0327 3.58% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9456 0.9456 0.9129 0.9129 0.0327 3.58% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001394 博时新趋势混合A 1.1641 1.1641 1.1260 1.1260 0.0381 3.38% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000755 富安达新兴成长混合 1.4620 1.4620 1.4208 1.4208 0.0412 2.90% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000925 汇添富外延增长主题 1.3010 1.3010 1.2670 1.2670 0.0340 2.68% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240022 华宝兴业资源优选 1.5320 1.6410 1.4920 1.6010 0.0400 2.68% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161606 融通行业景气 1.0790 3.0190 1.0510 2.9910 0.0280 2.66% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003624 创金合信资源股票发起式A 1.3606 1.3606 1.3270 1.3270 0.0336 2.53% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003625 创金合信资源股票发起式C 1.3521 1.3521 1.3189 1.3189 0.0332 2.52% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2860 2.2860 2.2300 2.2300 0.0560 2.51% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 505888 嘉实元和 1.1347 1.2154 1.1069 1.1876 0.0278 2.51% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050024 博时上证自然资源联接 0.8476 0.8476 0.8269 0.8269 0.0207 2.50% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160216 国泰商品 0.3700 0.3700 0.3610 0.3610 0.0090 2.49% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3620 1.3620 1.3290 1.3290 0.0330 2.48% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3770 1.4080 1.3440 1.3880 0.0330 2.46% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519005 海富通股票 0.7180 2.6670 0.7010 2.6500 0.0170 2.43% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377240 上投新兴动力 2.9280 2.9280 2.8590 2.8590 0.0690 2.41% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160620 鹏华资源分级 1.4490 1.0070 1.4150 0.9850 0.0340 2.40% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001630 天弘中证计算机指数C 0.6954 0.6954 0.6792 0.6792 0.0162 2.39% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257060 国联安商品ETF联接 0.7027 0.7027 0.6863 0.6863 0.0164 2.39% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001071 华安媒体互联网混合 0.9910 0.9910 0.9680 0.9680 0.0230 2.38% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690008 民生中证资源指数 0.9020 0.9020 0.8810 0.8810 0.0210 2.38% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2510 1.2510 1.2220 1.2220 0.0290 2.37% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001629 天弘中证计算机指数A 0.6989 0.6989 0.6827 0.6827 0.0162 2.37% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9340 2.9340 2.8660 2.8660 0.0680 2.37% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377020 上投内需动力 1.1974 1.7300 1.1698 1.7024 0.0276 2.36% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470028 汇添富社会责任 1.8660 1.8660 1.8230 1.8230 0.0430 2.36% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000294 华安生态优先股票 2.0200 2.0200 1.9740 1.9740 0.0460 2.33% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161819 银华资源指数分级 1.3630 0.8500 1.3320 0.8320 0.0310 2.33% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7331 0.7331 0.7165 0.7165 0.0166 2.32% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7515 0.7515 0.7345 0.7345 0.0170 2.31% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160525 博时睿丰定开混合 1.0468 1.0468 1.0233 1.0233 0.0235 2.30% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1160 1.1160 1.0910 1.0910 0.0250 2.29% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3358 0.9116 1.3059 0.8918 0.0299 2.29% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160421 华安智增精选混合 0.9686 0.9686 0.9473 0.9473 0.0213 2.25% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 610005 信达澳银红利回报 1.0540 1.2540 1.0310 1.2310 0.0230 2.23% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 377530 上投行业轮动 2.3060 2.3060 2.2560 2.2560 0.0500 2.22% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002599 平安大华智能生活混合C 0.9260 0.9260 0.9060 0.9060 0.0200 2.21% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002910 易方达供给改革混合 1.1338 1.1338 1.1093 1.1093 0.0245 2.21% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040020 华安升级主题 1.2470 1.7470 1.2200 1.7200 0.0270 2.21% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161217 国投瑞银中证指数 0.8340 0.8340 0.8160 0.8160 0.0180 2.21% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.3190 2.3190 2.2690 2.2690 0.0500 2.20% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000073 上投成长动力 1.3980 1.3980 1.3680 1.3680 0.0300 2.19% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002598 平安大华智能生活混合A 0.9350 0.9350 0.9150 0.9150 0.0200 2.19% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000970 东方红睿元混合 2.0190 2.0190 1.9760 1.9760 0.0430 2.18% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001158 工银新材料新能源股票 0.8030 0.8030 0.7860 0.7860 0.0170 2.16% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.1258 1.1258 1.1020 1.1020 0.0238 2.16% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000697 汇添富移动互联股票 1.4310 1.4310 1.4010 1.4010 0.0300 2.14% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 379010 上投中小盘 2.2860 2.3260 2.2380 2.2780 0.0480 2.14% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519002 华安安信消费股票 1.4820 1.7850 1.4510 1.7530 0.0310 2.14% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040015 华安动态灵活配置 1.5880 2.2010 1.5550 2.1680 0.0330 2.12% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 502023 鹏华钢铁分级 1.1550 1.2040 1.1310 1.1570 0.0240 2.12% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000698 宝盈科技30混合 1.5580 1.5580 1.5260 1.5260 0.0320 2.10% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8260 0.8260 0.8090 0.8090 0.0170 2.10% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8270 0.8270 0.8100 0.8100 0.0170 2.10% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9470 0.9470 0.9280 0.9280 0.0190 2.05% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002303 金鹰智慧生活混合 1.0470 1.0470 1.0260 1.0260 0.0210 2.05% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 590006 中邮中小盘配置 2.0410 2.0410 2.0000 2.0000 0.0410 2.05% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290006 泰信蓝筹精选 1.2042 1.6819 1.1803 1.6580 0.0239 2.02% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400032 东方主题精选混合 0.8041 0.8041 0.7882 0.7882 0.0159 2.02% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4660 1.4660 1.4370 1.4370 0.0290 2.02% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320016 诺安多策略 1.7260 1.7260 1.6920 1.6920 0.0340 2.01% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1570 1.1570 0.0230 1.99% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004677 博时战略新兴产业混合 1.0270 1.0270 1.0070 1.0070 0.0200 1.99% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460005 华泰柏瑞价值增长 2.5934 3.4464 2.5428 3.3958 0.0506 1.99% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 700003 平安大华策略先锋混合 1.7900 1.8900 1.7550 1.8550 0.0350 1.99% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001978 泰信互联网+混合 0.9770 0.9770 0.9580 0.9580 0.0190 1.98% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210003 金鹰行业优势 1.1620 1.5520 1.1396 1.5296 0.0224 1.97% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001297 平安大华智慧中国混合 0.5720 0.5720 0.5610 0.5610 0.0110 1.96% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519026 海富通中小盘 1.0380 1.0380 1.0180 1.0180 0.0200 1.96% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003834 华夏能源革新股票 1.1050 1.1050 1.0840 1.0840 0.0210 1.94% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460002 华泰柏瑞积极成长 1.3829 1.7498 1.3566 1.7235 0.0263 1.94% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 700001 平安大华行业先锋 1.1540 1.4340 1.1320 1.4120 0.0220 1.94% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210007 金鹰中证技术指数 1.1700 1.7010 1.1480 1.6790 0.0220 1.92% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519033 海富通国策导向 1.4890 2.0560 1.4610 2.0280 0.0280 1.92% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 710001 富安达优势成长 2.0717 2.0717 2.0326 2.0326 0.0391 1.92% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6930 0.6930 0.6800 0.6800 0.0130 1.91% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1150 1.1150 1.0943 1.0943 0.0207 1.89% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1141 1.1141 1.0934 1.0934 0.0207 1.89% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003145 中融竞争优势 1.0038 1.0038 0.9853 0.9853 0.0185 1.88% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9270 0.9690 0.9100 0.9520 0.0170 1.87% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290008 泰信发展主题 1.1960 1.6350 1.1740 1.6130 0.0220 1.87% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210005 金鹰主题优势 1.1520 1.1520 1.1310 1.1310 0.0210 1.86% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8926 0.8926 0.8765 0.8765 0.0161 1.84% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8874 0.8874 0.8714 0.8714 0.0160 1.84% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7760 0.7760 0.7620 0.7620 0.0140 1.84% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9838 0.9838 0.9661 0.9661 0.0177 1.83% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519110 浦银价值成长 1.5560 1.7680 1.5280 1.7400 0.0280 1.83% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519150 新华优选消费股票 1.4430 2.3790 1.4170 2.3530 0.0260 1.83% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.0690 1.0690 1.0500 1.0500 0.0190 1.81% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001576 国泰智能装备股票 1.1240 1.1240 1.1040 1.1040 0.0200 1.81% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0680 1.0680 1.0490 1.0490 0.0190 1.81% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1260 1.1260 1.1060 1.1060 0.0200 1.81% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257040 国联安德盛红利 1.2930 2.2460 1.2700 2.2230 0.0230 1.81% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001719 工银国家战略股票 1.0750 1.0750 1.0560 1.0560 0.0190 1.80% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002939 广发创新升级混合 1.2558 1.2558 1.2336 1.2336 0.0222 1.80% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121003 国投瑞银核心企业 0.7176 2.3626 0.7049 2.3499 0.0127 1.80% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000993 华宝稳健回报混合 1.0220 1.0220 1.0040 1.0040 0.0180 1.79% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001279 中海积极增利混合 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001541 汇添富民营新动力股票 1.0260 1.0260 1.0080 1.0080 0.0180 1.79% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1430 1.1430 1.1230 1.1230 0.0200 1.78% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398001 中海优质成长 0.4692 3.3747 0.4610 3.3542 0.0082 1.78% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162209 泰达宏利市值优选 0.8578 0.8578 0.8430 0.8430 0.0148 1.76% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001763 广发多策略混合 0.9900 0.9900 0.9730 0.9730 0.0170 1.75% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.0180 1.75% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580002 东吴双动力 0.8270 1.8898 0.8128 1.8756 0.0142 1.75% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001760 嘉实创新成长混合 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9788 0.9788 0.9621 0.9621 0.0167 1.74% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110025 易方达资源行业 1.1710 1.1710 1.1510 1.1510 0.0200 1.74% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160627 鹏华策略优选混合 1.6460 1.3370 1.6180 1.3140 0.0280 1.73% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240010 华宝行业精选 1.5309 1.5309 1.5049 1.5049 0.0260 1.73% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8370 0.0000 0.8230 0.0000 0.0140 1.70% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.2189 1.2189 1.1987 1.1987 0.0202 1.69% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001513 易方达信息产业混合 1.1450 1.1450 1.1260 1.1260 0.0190 1.69% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020001 国泰金鹰增长 1.2902 4.9732 1.2687 4.9517 0.0215 1.69% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160215 国泰价值经典 1.6210 2.1490 1.5940 2.1220 0.0270 1.69% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580008 东吴新产业精选 1.7460 1.7460 1.7170 1.7170 0.0290 1.69% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000308 建信创新中国股票 2.4750 2.4750 2.4340 2.4340 0.0410 1.68% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.2159 1.2159 1.1958 1.1958 0.0201 1.68% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002386 工银中国制造2025股票 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.67% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5330 1.7810 1.5080 1.7560 0.0250 1.66% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001268 富国国家安全主题混合 0.6160 0.6160 0.6060 0.6060 0.0100 1.65% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0882 1.0882 1.0705 1.0705 0.0177 1.65% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 370024 上投核心优选股票 2.9600 2.9600 2.9120 2.9120 0.0480 1.65% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040004 华安宝利配置 1.1750 4.1640 1.1560 4.1450 0.0190 1.64% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001072 华安智能装备主题股票 1.0620 1.0620 1.0450 1.0450 0.0170 1.63% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121008 国投瑞银成长优选 0.5622 2.7452 0.5532 2.7255 0.0090 1.63% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519025 海富通领先成长 1.3790 1.5290 1.3570 1.5070 0.0220 1.62% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1340 1.4840 1.1160 1.4660 0.0180 1.61% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002567 大成国家安全主题混合 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213001 宝盈鸿利收益 0.9480 2.9340 0.9330 2.9140 0.0150 1.61% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001951 金鹰改革红利混合 1.1450 1.1450 1.1270 1.1270 0.0180 1.60% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162202 泰达宏利周期 1.5346 3.5796 1.5104 3.5554 0.0242 1.60% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0768 0.0768 0.0756 0.0756 0.0012 1.59% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000549 华安大国新经济股票 1.8610 1.8610 1.8320 1.8320 0.0290 1.58% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001298 金鹰民族新兴混合 1.1020 1.1020 1.0850 1.0850 0.0170 1.57% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 375010 上投中国优势 1.3234 5.3754 1.3029 5.3549 0.0205 1.57% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398051 中海环保新能源 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2340 1.3720 1.2150 1.3530 0.0190 1.56% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9770 0.9870 0.9620 0.9720 0.0150 1.56% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001438 易方达瑞享混合E 1.1780 1.1780 1.1600 1.1600 0.0180 1.55% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165315 建信网金融分级 0.7724 0.8134 0.7606 0.8016 0.0118 1.55% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002124 广发新兴产业混合 1.2510 1.2510 1.2320 1.2320 0.0190 1.54% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0511 0.7120 1.0352 0.7017 0.0159 1.54% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002844 金鹰多元策略混合 0.9865 0.9865 0.9716 0.9716 0.0149 1.53% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0520 1.0520 0.0160 1.52% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002340 富国价值优势混合 1.3330 1.3330 1.3130 1.3130 0.0200 1.52% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003508 华安睿安定开混合A 1.0246 1.0246 1.0093 1.0093 0.0153 1.52% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519918 华夏兴和混合 1.6690 3.9770 1.6440 3.9540 0.0250 1.52% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001364 大成景润灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0590 1.0590 0.0160 1.51% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0002 1.0002 0.9853 0.9853 0.0149 1.51% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519712 交银阿尔法核心 1.7450 2.4050 1.7190 2.3790 0.0260 1.51% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003509 华安睿安定开混合C 1.0217 1.0217 1.0066 1.0066 0.0151 1.50% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 150107 易方达进取 1.1888 0.0000 1.1712 0.0000 0.0176 1.50% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310358 申万新经济 1.0971 2.4390 1.0809 2.4228 0.0162 1.50% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481004 工银稳健成长 1.3392 1.5892 1.3194 1.5694 0.0198 1.50% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001437 易方达瑞享混合I 1.4320 1.4320 1.4110 1.4110 0.0210 1.49% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001864 中海魅力长三角混合 1.2270 1.2270 1.2090 1.2090 0.0180 1.49% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 483003 工银精选平衡 0.5249 1.9930 0.5172 1.9792 0.0077 1.49% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000924 宝盈先进制造混合 1.0950 1.0950 1.0790 1.0790 0.0160 1.48% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001990 中欧数据挖掘混合 1.0061 1.0941 0.9914 1.0794 0.0147 1.48% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161810 银华内需精选 1.8520 1.7610 1.8250 1.7350 0.0270 1.48% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0260 0.6780 1.0110 0.6680 0.0150 1.48% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 370027 上投智选30 2.0530 2.0530 2.0230 2.0230 0.0300 1.48% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481015 工银主题策略 2.1320 2.1320 2.1010 2.1010 0.0310 1.48% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6900 0.6900 0.6800 0.6800 0.0100 1.47% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001476 中银智能制造股票 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165510 信诚金砖四国 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200011 长城景气行业龙头 1.2510 1.2760 1.2330 1.2580 0.0180 1.46% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000328 上投摩根转型动力 1.8220 1.8220 1.7960 1.7960 0.0260 1.45% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001042 华夏领先股票 0.7680 0.7680 0.7570 0.7570 0.0110 1.45% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1210 1.1210 1.1050 1.1050 0.0160 1.45% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.4700 1.4700 1.4490 1.4490 0.0210 1.45% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 168101 九泰锐智定增混合 1.2600 1.4500 1.2420 1.4320 0.0180 1.45% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9180 0.9640 0.9050 0.9510 0.0130 1.44% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163807 中银行业优选 1.2098 2.0668 1.1926 2.0496 0.0172 1.44% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001028 华安物联网主题股票 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001135 益民品质升级混合 0.6430 0.6430 0.6340 0.6340 0.0090 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0600 1.0600 0.0150 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0580 1.0580 0.0150 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002900 南方中证500信息技术联接 0.9654 0.9654 0.9519 0.9519 0.0135 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9658 0.9658 0.9523 0.9523 0.0135 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 150054 泰达中证500进取 1.0735 2.7621 1.0585 2.7471 0.0150 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519672 银河蓝筹精选 2.2910 2.2910 2.2590 2.2590 0.0320 1.42% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001236 博时丝路主题股票 0.8640 0.8640 0.8520 0.8520 0.0120 1.41% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110029 易方达科讯 1.1385 5.6999 1.1227 5.6552 0.0158 1.41% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002556 博时丝路主题股票C 0.8670 0.8670 0.8550 0.8550 0.0120 1.40% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002595 博时工业4.0主题股票 1.0890 1.0890 1.0740 1.0740 0.0150 1.40% 2017-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏