2017年09月08日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	004426	德邦锐祺债券C	1.0919	1.0919	0.9833	0.9833	0.1086	11.04%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
2	004425	德邦锐祺债券A	1.0626	1.0626	0.9570	0.9570	0.1056	11.03%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
3	501032	财通福盛定增定开混合	1.0763	1.0763	1.0248	1.0248	0.0515	5.03%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
4	680001	浙商聚潮策略配置混合	1.1200	1.1200	1.0710	1.0710	0.0490	4.58%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
5	001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.7780	0.7780	0.7550	0.7550	0.0230	3.05%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
6	050009	博时新兴成长	0.6750	3.1030	0.6590	3.0430	0.0160	2.43%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
7	001298	金鹰民族新兴混合	1.1190	1.1190	1.1000	1.1000	0.0190	1.73%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
8	004034	博时弘康18个月定开债A	1.0376	1.0376	1.0204	1.0204	0.0172	1.69%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
9	004035	博时弘康18个月定开债C	1.0357	1.0357	1.0186	1.0186	0.0171	1.68%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
10	001951	金鹰改革红利混合	1.1580	1.1580	1.1390	1.1390	0.0190	1.67%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
11	519193	万家消费成长	1.2031	1.2031	1.1846	1.1846	0.0185	1.56%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
12	002223	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	0.8900	0.8900	0.8770	0.8770	0.0130	1.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
13	519181	万家和谐增长	1.1560	2.2955	1.1406	2.2801	0.0154	1.35%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
14	161122	易方达生物分级	1.0402	0.0000	1.0265	0.0000	0.0137	1.33%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
15	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.5024	1.5024	1.4827	1.4827	0.0197	1.33%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值

16	001365	大成正向回报灵活配置混合	0.7730	0.7730	0.7630	0.7630	0.0100	1.31%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
17	161726	招商国证生物医药指数分级	1.0310	0.6760	1.0180	0.6680	0.0130	1.28%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
18	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.3890	0.9470	1.3720	0.9350	0.0170	1.24%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.0612	1.0612	1.0482	1.0482	0.0130	1.24%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.0599	1.0599	1.0469	1.0469	0.0130	1.24%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
21	519195	万家品质	1.6334	1.6334	1.6137	1.6137	0.0197	1.22%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
22	090020	大成健康产业股票	1.0040	1.0040	0.9920	0.9920	0.0120	1.21%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
23	002630	江信瑞福灵活配置混合A	0.9873	0.9873	0.9757	0.9757	0.0116	1.19%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
24	002631	江信瑞福灵活配置混合C	0.9807	0.9807	0.9692	0.9692	0.0115	1.19%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
25	210001	金鹰成份优选	1.0643	2.9964	1.0518	2.9773	0.0125	1.19%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
26	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.4050	2.4050	2.3770	2.3770	0.0280	1.18%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
27	160525	博时睿丰定开混合	1.0588	1.0588	1.0468	1.0468	0.0120	1.15%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
28	470028	汇添富社会责任	1.9600	1.9600	1.9380	1.9380	0.0220	1.14%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
29	000970	东方红睿元混合	2.0410	2.0410	2.0190	2.0190	0.0220	1.09%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
30	210002	金鹰红利价值	1.3423	2.5403	1.3278	2.5258	0.0145	1.09%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值

31	003622	创金合信优价成长股票A	1.0996	1.0996	1.0880	1.0880	0.0116	1.07%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
32	003623	创金合信优价成长股票C	1.0969	1.0969	1.0854	1.0854	0.0115	1.06%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
33	000193	国泰美国房地产开发股票	1.2770	1.2770	1.2640	1.2640	0.0130	1.03%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
34	161032	富国中证煤炭指数分级	1.3910	0.8520	1.3770	0.8430	0.0140	1.02%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
35	165520	信诚中证800有色指数分级	1.4020	1.4240	1.3880	1.4150	0.0140	1.01%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
36	005005	中金金泽A	1.0100	1.0100	1.0000	1.0000	0.0100	1.00%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
37	005006	中金金泽C	1.0100	1.0100	1.0000	1.0000	0.0100	1.00%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
38	168204	中融中证煤炭指数分级	0.9060	0.9480	0.8970	0.9390	0.0090	1.00%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
39	001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.8970	0.8970	0.8886	0.8886	0.0084	0.95%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
40	001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.8917	0.8917	0.8834	0.8834	0.0083	0.94%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
41	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	1.0174	1.0174	1.0080	1.0080	0.0094	0.93%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
42	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	1.0174	1.0174	1.0080	1.0080	0.0094	0.93%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
43	002669	华商万众创新混合	0.9010	0.9010	0.8930	0.8930	0.0080	0.90%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
44	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1300	1.1300	1.1200	1.1200	0.0100	0.89%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
45	161819	银华资源指数分级	1.3660	0.8520	1.3540	0.8450	0.0120	0.89%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值

46	690008	民生中证资源指数	0.9070	0.9070	0.8990	0.8990	0.0080	0.89%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
47	001302	前海开源金银珠宝混合	1.1470	1.1470	1.1370	1.1370	0.0100	0.88%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
48	519033	海富通国策导向	1.5140	2.0810	1.5010	2.0680	0.0130	0.87%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
49	519026	海富通中小盘	1.0580	1.0580	1.0490	1.0490	0.0090	0.86%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
50	519029	华夏平稳增长	1.7780	2.5830	1.7630	2.5680	0.0150	0.85%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
51	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.3459	0.9183	1.3350	0.9110	0.0109	0.82%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
52	001555	天弘中证全指运输C	0.6929	0.6929	0.6873	0.6873	0.0056	0.81%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
53	001554	天弘中证全指运输A	0.6968	0.6968	0.6913	0.6913	0.0055	0.80%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
54	360007	光大优势配置	1.2699	1.5949	1.2598	1.5848	0.0101	0.80%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
55	166301	华商中证500分级	2.2910	2.2910	2.2730	2.2730	0.0180	0.79%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
56	000075	华夏恒生联接现汇	0.2187	0.2187	0.2170	0.2170	0.0017	0.78%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
57	000076	华夏恒生联接现钞	0.2187	0.2187	0.2170	0.2170	0.0017	0.78%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
58	002583	泰信行业精选混合C	1.1790	1.4090	1.1700	1.4000	0.0090	0.77%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
59	290012	泰信行业精选混合	1.1790	1.4090	1.1700	1.4000	0.0090	0.77%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
60	502056	广发医疗指数分级	0.9949	0.6707	0.9873	0.6657	0.0076	0.77%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
61	630008	华商策略精选	1.4440	1.4440	1.4330	1.4330	0.0110	0.77%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
62	161035	富国中证医药主题指数增强	0.9340	0.9340	0.9270	0.9270	0.0070	0.76%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
63	162412	华宝兴业中证医疗指数分级	0.9251	0.3555	0.9181	0.3528	0.0070	0.76%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
64	000390	华商优势行业	1.0720	2.0620	1.0640	2.0540	0.0080	0.75%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
65	000960	招商医药健康产业股票	1.0760	1.0760	1.0680	1.0680	0.0080	0.75%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
66	002380	工银香港中小盘(QDII)美元	0.2021	0.2021	0.2006	0.2006	0.0015	0.75%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
67	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.9666	0.9666	0.9594	0.9594	0.0072	0.75%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
68	004482	泰达宏利港股通股票A	1.0960	1.0960	1.0879	1.0879	0.0081	0.74%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
69	004483	泰达宏利港股通股票C	1.0906	1.0906	1.0826	1.0826	0.0080	0.74%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
70	161715	招商中证大宗商品指数分级	1.2300	1.3680	1.2210	1.3590	0.0090	0.74%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
71	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	0.9604	0.9604	0.9533	0.9533	0.0071	0.74%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
72	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.5490	0.5490	0.5450	0.5450	0.0040	0.73%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
73	240022	华宝兴业资源优选	1.5200	1.6290	1.5090	1.6180	0.0110	0.73%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
74	000747	广发逆向策略混合	1.5350	1.5350	1.5240	1.5240	0.0110	0.72%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
75	001158	工银新材料新能源股票	0.8370	0.8370	0.8310	0.8310	0.0060	0.72%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
76	004851	广发医疗保健股票	1.0055	1.0055	0.9983	0.9983	0.0072	0.72%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
77	161217	国投瑞银中证指数	0.8360	0.8360	0.8300	0.8300	0.0060	0.72%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
78	519651	银河转型混合	0.5630	0.5630	0.5590	0.5590	0.0040	0.72%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
79	210008	金鹰策略配置	1.1970	1.7970	1.1886	1.7886	0.0084	0.71%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
80	502026	鹏华新丝路分级	0.8460	0.8950	0.8400	0.8890	0.0060	0.71%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
81	110032	易方达恒生联接现汇	0.1730	0.1730	0.1718	0.1718	0.0012	0.70%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
82	110033	易方达恒生联接现钞	0.1730	0.1730	0.1718	0.1718	0.0012	0.70%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
83	160620	鹏华资源分级	1.4460	1.0050	1.4360	0.9980	0.0100	0.70%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
84	001236	博时丝路主题股票	0.8750	0.8750	0.8690	0.8690	0.0060	0.69%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
85	002556	博时丝路主题股票C	0.8780	0.8780	0.8720	0.8720	0.0060	0.69%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
86	080006	长盛环球行业精选	1.3110	1.3610	1.3020	1.3520	0.0090	0.69%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
87	519110	浦银价值成长	1.6090	1.8210	1.5980	1.8100	0.0110	0.69%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
88	519005	海富通股票	0.7430	2.6920	0.7380	2.6870	0.0050	0.68%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
89	200010	长城双动力	1.6872	2.1922	1.6760	2.1810	0.0112	0.67%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
90	257060	国联安商品ETF联接	0.7036	0.7036	0.6989	0.6989	0.0047	0.67%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
91	003704	光大保德信事件驱动混合	1.0322	1.0322	1.0254	1.0254	0.0068	0.66%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
92	000946	华夏医疗健康混合C	1.4010	1.4010	1.3920	1.3920	0.0090	0.65%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
93	001042	华夏领先股票	0.7770	0.7770	0.7720	0.7720	0.0050	0.65%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
94	519113	浦银精致生活	2.1520	2.2120	2.1380	2.1980	0.0140	0.65%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
95	040016	华安行业轮动	1.3615	2.0975	1.3529	2.0889	0.0086	0.64%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
96	050024	博时上证自然资源联接	0.8458	0.8458	0.8404	0.8404	0.0054	0.64%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
97	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.1548	1.1548	1.1474	1.1474	0.0074	0.64%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
98	270007	广发大盘成长	1.1077	1.1077	1.1007	1.1007	0.0070	0.64%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
99	519120	浦银战略新兴产业混合	2.5200	2.5200	2.5040	2.5040	0.0160	0.64%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
100	000696	汇添富环保行业股票	1.4360	1.4360	1.4270	1.4270	0.0090	0.63%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
101	001628	招商体育文化休闲股票	0.8050	0.8050	0.8000	0.8000	0.0050	0.63%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
102	001719	工银国家战略股票	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
103	002975	广发中证全指原材料ETF联接C	1.2234	1.2234	1.2157	1.2157	0.0077	0.63%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
104	161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.9570	1.0030	0.9510	0.9970	0.0060	0.63%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
105	519170	浦银安盛增长动力混合	0.8020	0.8020	0.7970	0.7970	0.0050	0.63%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
106	001060	前海开源高端装备制造混合	1.1420	1.1420	1.1350	1.1350	0.0070	0.62%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
107	001459	广发中证全指原材料ETF联接	1.2264	1.2264	1.2188	1.2188	0.0076	0.62%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
108	001574	中海混改红利混合	0.9810	0.9810	0.9750	0.9750	0.0060	0.62%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
109	001970	泰信鑫选灵活配置混合	0.9870	0.9870	0.9810	0.9810	0.0060	0.61%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
110	002580	泰信鑫选混合C	0.9860	0.9860	0.9800	0.9800	0.0060	0.61%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
111	040007	华安中小盘	1.5394	2.8543	1.5301	2.8450	0.0093	0.61%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
112	163302	大摩资源优选	1.3205	3.9935	1.3125	3.9855	0.0080	0.61%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
113	210007	金鹰中证技术指数	1.1600	1.6860	1.1530	1.6760	0.0070	0.61%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
114	398031	中海蓝筹灵活	0.7919	1.9969	0.7871	1.9921	0.0048	0.61%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
115	519673	银河康乐	1.3260	1.3260	1.3180	1.3180	0.0080	0.61%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
116	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.1710	1.1710	1.1640	1.1640	0.0070	0.60%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
117	000978	景顺长城量化精选	1.5310	1.5310	1.5220	1.5220	0.0090	0.59%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
118	001438	易方达瑞享混合E	1.1900	1.1900	1.1830	1.1830	0.0070	0.59%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
119	164905	交银国证新能源指数分级	0.8590	0.9060	0.8540	0.9000	0.0050	0.59%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
120	001230	鹏华医药科技	0.5200	0.5200	0.5170	0.5170	0.0030	0.58%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
121	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.1062	1.1062	1.0998	1.0998	0.0064	0.58%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
122	519125	浦银安盛消费升级混合	1.7490	1.7490	1.7390	1.7390	0.0100	0.58%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
123	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7420	1.7420	1.7320	1.7320	0.0100	0.58%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
124	590006	中邮中小盘配置	2.0700	2.0700	2.0580	2.0580	0.0120	0.58%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
125	000945	华夏医疗健康混合A	1.4190	1.4190	1.4110	1.4110	0.0080	0.57%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
126	002772	光大产业新动力混合	1.0530	1.0530	1.0470	1.0470	0.0060	0.57%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
127	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.1053	1.1053	1.0990	1.0990	0.0063	0.57%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
128	519670	银河行业优选	1.4130	2.9380	1.4050	2.9300	0.0080	0.57%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
129	001437	易方达瑞享混合I	1.4470	1.4470	1.4390	1.4390	0.0080	0.56%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
130	150054	泰达中证500进取	1.0853	2.7739	1.0793	2.7679	0.0060	0.56%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
131	202005	南方成份精选	1.1802	1.8096	1.1736	1.8030	0.0066	0.56%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
132	398011	中海分红增利	0.7664	2.1664	0.7621	2.1621	0.0043	0.56%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
133	000991	工银战略转型股票	1.1050	1.1050	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
134	001460	广发中证全指能源ETF联接A	0.9434	0.9434	0.9382	0.9382	0.0052	0.55%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
135	001616	嘉实环保低碳股票	1.4670	1.4670	1.4590	1.4590	0.0080	0.55%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
136	002973	广发中证全指能源ETF联接C	0.9424	0.9424	0.9372	0.9372	0.0052	0.55%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
137	200011	长城景气行业龙头	1.2710	1.2960	1.2640	1.2890	0.0070	0.55%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
138	000524	上投摩根民生需求	1.6710	2.1100	1.6620	2.1010	0.0090	0.54%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
139	001667	南方转型混合	0.9290	0.9290	0.9240	0.9240	0.0050	0.54%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
140	001824	博时沪港深成长企业	1.1110	1.1110	1.1050	1.1050	0.0060	0.54%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
141	002624	广发优企精选混合	1.1080	1.1080	1.1020	1.1020	0.0060	0.54%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
142	003308	中信建投睿利	1.0680	1.0680	1.0623	1.0623	0.0057	0.54%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
143	004635	中信建投睿利C	1.0627	1.0627	1.0571	1.0571	0.0056	0.53%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
144	161630	融通农业分级	0.9440	0.9530	0.9390	0.9480	0.0050	0.53%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
145	001662	创金沪港深精选混合	1.1640	1.1640	1.1580	1.1580	0.0060	0.52%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
146	110025	易方达资源行业	1.1590	1.1590	1.1530	1.1530	0.0060	0.52%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
147	001984	上投摩根智慧生活混合	1.1870	1.1870	1.1810	1.1810	0.0060	0.51%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
148	002250	红土创新改革红利混合	0.9920	1.0120	0.9870	1.0070	0.0050	0.51%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
149	270002	广发稳健增长	1.1809	3.9883	1.1749	3.9823	0.0060	0.51%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
150	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.1780	1.1780	1.1720	1.1720	0.0060	0.51%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
151	000220	富国医疗保健行业股票	1.8020	1.8020	1.7930	1.7930	0.0090	0.50%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
152	002654	上投摩根策略精选混合	0.9980	0.9980	0.9930	0.9930	0.0050	0.50%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
153	003092	华商丰利增强定开债A	1.0020	1.0020	0.9970	0.9970	0.0050	0.50%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
154	100020	富国天益价值	1.4123	4.5336	1.4053	4.5266	0.0070	0.50%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
155	213002	宝盈泛沿海增长	0.6375	2.3019	0.6343	2.2964	0.0032	0.50%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
156	375010	上投中国优势	1.3557	5.4077	1.3490	5.4010	0.0067	0.50%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
157	481015	工银主题策略	2.1980	2.1980	2.1870	2.1870	0.0110	0.50%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
158	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.1960	1.1960	1.1900	1.1900	0.0060	0.50%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
159	000294	华安生态优先股票	2.0420	2.0420	2.0320	2.0320	0.0100	0.49%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
160	001896	泰达宏利绝对混合	1.0190	1.0190	1.0140	1.0140	0.0050	0.49%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
161	002465	东兴众智优选混合	1.0190	1.0190	1.0140	1.0140	0.0050	0.49%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
162	003670	中融物联网主题灵活配置混合	1.1782	1.1782	1.1724	1.1724	0.0058	0.49%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
163	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.2660	1.2660	1.2600	1.2600	0.0060	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
164	000697	汇添富移动互联股票	1.4720	1.4720	1.4650	1.4650	0.0070	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
165	001321	兴业聚优灵活配置混合	1.2610	1.2610	1.2550	1.2550	0.0060	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
166	001357	泓德泓富混合A	1.1995	1.1995	1.1938	1.1938	0.0057	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
167	001409	工银互联网加股票	0.4210	0.4210	0.4190	0.4190	0.0020	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
168	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.4610	1.4610	1.4540	1.4540	0.0070	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
169	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.0742	1.0742	1.0691	1.0691	0.0051	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
170	040035	华安逆向策略股票	2.7170	3.0970	2.7040	3.0840	0.0130	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
171	370027	上投智选30	2.0970	2.0970	2.0870	2.0870	0.0100	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
172	410007	华富价值增长	1.1208	1.9208	1.1155	1.9155	0.0053	0.48%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
173	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2830	1.2830	1.2770	1.2770	0.0060	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
174	001000	中欧明睿新起点混合	1.0700	1.0700	1.0650	1.0650	0.0050	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
175	001180	广发医药卫生联接	0.8173	0.8173	0.8135	0.8135	0.0038	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
176	001550	天弘中证医药100A	0.7497	0.7497	0.7462	0.7462	0.0035	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
177	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	0.8560	0.8560	0.8520	0.8520	0.0040	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
178	002064	华富产业升级灵活配置混合	1.0580	1.0580	1.0530	1.0530	0.0050	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
179	002264	华夏乐享健康混合	1.0580	1.0580	1.0530	1.0530	0.0050	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
180	002978	广发医药卫生联接C	0.8148	0.8148	0.8110	0.8110	0.0038	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
181	003366	浙商汇金中证转型成长指数	1.0780	1.0780	1.0730	1.0730	0.0050	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
182	163818	中银中小盘成长	1.5080	1.5080	1.5010	1.5010	0.0070	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
183	310368	申万竞争优势	1.6890	2.1590	1.6811	2.1511	0.0079	0.47%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
184	001376	泓德泓富混合C	1.1906	1.1906	1.1851	1.1851	0.0055	0.46%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
185	001551	天弘中证医药100C	0.7457	0.7457	0.7423	0.7423	0.0034	0.46%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
186	165519	信诚中证800医药指数分级	0.8670	1.4770	0.8630	1.4730	0.0040	0.46%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
187	169102	东方红睿阳混合	1.5230	1.9060	1.5160	1.8990	0.0070	0.46%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
188	377240	上投新兴动力	3.0280	3.0280	3.0140	3.0140	0.0140	0.46%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
189	519690	交银稳健配置	1.4112	3.5942	1.4047	3.5877	0.0065	0.46%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
190	960007	上投摩根新兴动力混合H	3.0360	3.0360	3.0220	3.0220	0.0140	0.46%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
191	001754	永赢量化灵活配置混合发起式	1.1270	1.1270	1.1220	1.1220	0.0050	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
192	001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.1140	1.1140	1.1090	1.1090	0.0050	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
193	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.8900	0.8900	0.8860	0.8860	0.0040	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
194	002906	南方中证500量化增强A	1.1050	1.1050	1.1000	1.1000	0.0050	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
195	002907	南方中证500量化增强C	1.1080	1.1080	1.1030	1.1030	0.0050	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
196	002910	易方达供给改革混合	1.1259	1.1259	1.1209	1.1209	0.0050	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
197	090009	大成行业轮动	1.5660	1.5660	1.5590	1.5590	0.0070	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
198	162202	泰达宏利周期	1.5702	3.6152	1.5632	3.6082	0.0070	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
199	202009	南方盛元红利	0.8920	1.4620	0.8880	1.4580	0.0040	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值
200	320005	诺安价值增长	1.1445	2.0895	1.1394	2.0844	0.0051	0.45%	2017-09-08	基金资料净值查询盘中估值