序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.1174 | 1.1174 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0277 | 2.54% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.1710 | 1.8030 | 1.1490 | 1.7890 | 0.0220 | 1.91% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8400 | 1.4030 | 0.8250 | 1.3880 | 0.0150 | 1.82% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.8377 | 0.8377 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0131 | 1.59% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.8324 | 0.8324 | 0.8194 | 0.8194 | 0.0130 | 1.59% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8240 | 1.9586 | 0.8131 | 1.9477 | 0.0109 | 1.34% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.3800 | 0.0000 | 15.1800 | 0.0000 | 0.2000 | 1.32% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.8000 | 0.0000 | 14.6100 | 0.0000 | 0.1900 | 1.30% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 1.1256 | 1.1556 | 1.1148 | 1.1448 | 0.0108 | 0.97% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.0985 | 1.1485 | 1.0880 | 1.1380 | 0.0105 | 0.97% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519712 | 交银阿尔法核心 | 1.8030 | 2.4630 | 1.7870 | 2.4470 | 0.0160 | 0.90% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0246 | 2.9211 | 1.0159 | 2.9124 | 0.0087 | 0.86% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 2.7110 | 3.1170 | 2.6890 | 3.0950 | 0.0220 | 0.82% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0090 | 0.75% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.9800 | 0.9900 | 0.9730 | 0.9830 | 0.0070 | 0.72% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0090 | 0.72% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1339 | 1.3739 | 1.1260 | 1.3660 | 0.0079 | 0.70% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.1340 | 1.1840 | 1.1261 | 1.1761 | 0.0079 | 0.70% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0050 | 0.69% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.4961 | 3.6791 | 1.4858 | 3.6688 | 0.0103 | 0.69% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.8120 | 2.0720 | 1.8000 | 2.0600 | 0.0120 | 0.67% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0064 | 0.64% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 040020 | 华安升级主题 | 1.2520 | 1.7520 | 1.2440 | 1.7440 | 0.0080 | 0.64% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000991 | 工银战略转型股票 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0070 | 0.62% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519002 | 华安安信消费股票 | 1.4880 | 1.7910 | 1.4790 | 1.7820 | 0.0090 | 0.61% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.1810 | 1.1810 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0070 | 0.60% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.1780 | 1.1780 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0070 | 0.60% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8380 | 0.8700 | 0.8330 | 0.8650 | 0.0050 | 0.60% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.1000 | 1.2570 | 1.0940 | 1.2510 | 0.0060 | 0.55% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0060 | 0.54% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1700 | 1.2000 | 1.1640 | 1.1940 | 0.0060 | 0.52% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.3720 | 2.8910 | 2.3600 | 2.8790 | 0.0120 | 0.51% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6346 | 4.4081 | 0.6314 | 4.4049 | 0.0032 | 0.51% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8946 | 0.8946 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0044 | 0.49% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0040 | 0.49% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8936 | 0.8936 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0043 | 0.48% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004357 | 南方智慧混合 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0050 | 0.48% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0030 | 0.45% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7790 | 2.1690 | 1.7710 | 2.1610 | 0.0080 | 0.45% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1800 | 1.5760 | 1.1750 | 1.5710 | 0.0050 | 0.43% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9224 | 2.3834 | 0.9186 | 2.3796 | 0.0038 | 0.41% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0050 | 0.40% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0020 | 0.40% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4930 | 1.5160 | 1.4870 | 1.5100 | 0.0060 | 0.40% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.9026 | 1.7163 | 0.8991 | 1.7128 | 0.0035 | 0.39% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519698 | 交银先锋 | 1.2494 | 1.6534 | 1.2446 | 1.6486 | 0.0048 | 0.39% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5280 | 0.5280 | 0.5260 | 0.5260 | 0.0020 | 0.38% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0030 | 0.37% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0050 | 0.36% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0030 | 0.36% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0050 | 0.35% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0040 | 0.35% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1702 | 0.1702 | 0.0006 | 0.35% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.7158 | 6.5318 | 2.7064 | 6.5224 | 0.0094 | 0.35% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0060 | 0.34% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7850 | 2.0550 | 1.7790 | 2.0490 | 0.0060 | 0.34% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0040 | 0.33% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0031 | 0.33% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9080 | 0.9480 | 0.9050 | 0.9450 | 0.0030 | 0.33% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2160 | 1.2530 | 1.2120 | 1.2490 | 0.0040 | 0.33% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 2.1830 | 2.1830 | 2.1760 | 2.1760 | 0.0070 | 0.32% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9300 | 0.9300 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0030 | 0.32% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0030 | 0.32% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8540 | 1.8540 | 0.0060 | 0.32% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.1914 | 1.2214 | 1.1878 | 1.2178 | 0.0036 | 0.30% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0030 | 0.30% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004783 | 中融量化智选混合C | 1.1243 | 1.1243 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0034 | 0.30% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0030 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0030 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.0350 | 1.1450 | 1.0320 | 1.1420 | 0.0030 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0028 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 1.0006 | 1.0006 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0029 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003928 | 前海联合永兴纯债 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0031 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004212 | 中融量化智选混合 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0033 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0029 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519692 | 交银成长 | 4.4554 | 5.2614 | 4.4427 | 5.2487 | 0.0127 | 0.29% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.0840 | 1.2740 | 1.0810 | 1.2710 | 0.0030 | 0.28% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0030 | 0.28% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0020 | 0.28% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0020 | 0.28% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0030 | 0.28% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 960016 | 交银成长混合H | 4.4821 | 4.4821 | 4.4694 | 4.4694 | 0.0127 | 0.28% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001290 | 广发安泰混合 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0030 | 0.27% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0030 | 0.27% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1330 | 1.3150 | 1.1300 | 1.3120 | 0.0030 | 0.27% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0027 | 0.27% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004491 | 海富通欣悦混合A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0027 | 0.27% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0028 | 0.27% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.7790 | 0.7790 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0020 | 0.26% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.7640 | 0.7640 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0020 | 0.26% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0027 | 0.26% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8652 | 1.9242 | 1.8603 | 1.9193 | 0.0049 | 0.26% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0806 | 0.0806 | 0.0804 | 0.0804 | 0.0002 | 0.25% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 1.1940 | 1.2640 | 1.1910 | 1.2610 | 0.0030 | 0.25% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 0.8030 | 1.2340 | 0.8010 | 1.2320 | 0.0020 | 0.25% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 4.0190 | 4.0190 | 4.0090 | 4.0090 | 0.0100 | 0.25% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004018 | 招商兴华灵活配置混合A | 1.1031 | 1.1031 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0026 | 0.24% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9833 | 0.9833 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0024 | 0.24% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8819 | 0.9258 | 0.8798 | 0.9237 | 0.0021 | 0.24% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0019 | 1.0470 | 0.9995 | 1.0445 | 0.0024 | 0.24% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0506 | 2.9226 | 1.0481 | 2.9201 | 0.0025 | 0.24% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0020 | 0.24% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0030 | 0.23% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0025 | 0.23% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003586 | 先锋精一混合A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0025 | 0.23% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003587 | 先锋精一混合C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0024 | 0.23% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004019 | 招商兴华灵活配置混合C | 1.1086 | 1.1086 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0025 | 0.23% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9823 | 0.9823 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0023 | 0.23% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9410 | 0.0000 | 0.9388 | 0.0000 | 0.0022 | 0.23% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0024 | 0.22% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0024 | 0.22% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3930 | 2.2020 | 1.3900 | 2.1990 | 0.0030 | 0.22% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9080 | 0.9520 | 0.9060 | 0.9500 | 0.0020 | 0.22% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.7910 | 1.8910 | 1.7870 | 1.8870 | 0.0040 | 0.22% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.9590 | 1.0090 | 0.9570 | 1.0070 | 0.0020 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3287 | 1.3287 | 0.0028 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9480 | 0.9480 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0020 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1.3285 | 1.3285 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0028 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.0927 | 1.0927 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0023 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0022 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0021 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0021 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0030 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9610 | 0.9980 | 0.9590 | 0.9960 | 0.0020 | 0.21% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0030 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000928 | 中融国企改革混合 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.0844 | 1.0844 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0022 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 160518 | 博时睿远 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0110 | 1.0490 | 1.0090 | 1.0470 | 0.0020 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0030 | 0.20% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 1.0550 | 1.1120 | 1.0530 | 1.1100 | 0.0020 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002116 | 广发安享混合A | 1.0470 | 1.0820 | 1.0450 | 1.0800 | 0.0020 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0020 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0020 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0370 | 1.0770 | 1.0350 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0018 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 0.9942 | 0.6702 | 0.9923 | 0.6690 | 0.0019 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0021 | 0.19% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2724 | 0.3123 | 0.2719 | 0.3118 | 0.0005 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0020 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0010 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001413 | 中融新动力混合A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0020 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001414 | 中融新动力混合C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0020 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0020 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0020 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0020 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0021 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0910 | 1.0910 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0020 | 0.18% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2060 | 1.2760 | 1.2040 | 1.2740 | 0.0020 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0020 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1950 | 1.3590 | 1.1930 | 1.3570 | 0.0020 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3860 | 2.0260 | 1.3836 | 2.0236 | 0.0024 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0017 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0016 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003387 | 工银全球美元债C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0016 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 080005 | 长盛量化红利 | 1.1810 | 2.0870 | 1.1790 | 2.0850 | 0.0020 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 0.9231 | 0.3547 | 0.9215 | 0.3541 | 0.0016 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5920 | 0.5920 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0010 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 180013 | 银华领先策略 | 1.6095 | 2.6955 | 1.6068 | 2.6928 | 0.0027 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3593 | 1.3593 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0023 | 0.17% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2200 | 1.3840 | 1.2180 | 1.3820 | 0.0020 | 0.16% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0433 | 1.0433 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0017 | 0.16% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.7495 | 1.7495 | 1.7467 | 1.7467 | 0.0028 | 0.16% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.7428 | 1.7428 | 1.7401 | 1.7401 | 0.0027 | 0.16% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0010 | 0.16% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0020 | 0.16% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.8899 | 0.8899 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0014 | 0.16% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0020 | 0.16% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0020 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0010 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0020 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0016 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.8909 | 0.8909 | 0.8896 | 0.8896 | 0.0013 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 1.3100 | 1.3100 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0020 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2707 | 0.2707 | 0.2703 | 0.2703 | 0.0004 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2707 | 0.2707 | 0.2703 | 0.2703 | 0.0004 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0013 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519185 | 万家精选 | 1.2826 | 2.3706 | 1.2807 | 2.3687 | 0.0019 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519965 | 长信量化多策略股票 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0020 | 0.15% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0018 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0020 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0020 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0337 | 1.0337 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0014 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.1832 | 1.1832 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0016 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9821 | 0.9821 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0014 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9804 | 0.9804 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0014 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.1670 | 2.2620 | 2.1640 | 2.2590 | 0.0030 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8880 | 3.1930 | 0.8868 | 3.1918 | 0.0012 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 550008 | 信诚优胜精选 | 1.4090 | 2.1750 | 1.4070 | 2.1730 | 0.0020 | 0.14% | 2017-09-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |