序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 0.9110 | 0.9110 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0240 | 2.71% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0201 | 1.99% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0160 | 1.64% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0190 | 1.62% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.8840 | 0.8840 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0120 | 1.38% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.0910 | 2.0910 | 2.0630 | 2.0630 | 0.0280 | 1.36% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0110 | 1.26% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.0860 | 1.1860 | 1.0730 | 1.1730 | 0.0130 | 1.21% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0125 | 1.20% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0130 | 1.08% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0125 | 1.07% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 070027 | 嘉实周期优选 | 2.1780 | 2.2380 | 2.1550 | 2.2150 | 0.0230 | 1.07% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.0010 | 1.3210 | 0.9910 | 1.3110 | 0.0100 | 1.01% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0090 | 0.99% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.8079 | 2.9969 | 1.7902 | 2.9792 | 0.0177 | 0.99% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001702 | 东方创新科技混合 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0091 | 0.95% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0100 | 0.94% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.4747 | 1.4747 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0137 | 0.94% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0100 | 0.93% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0101 | 0.93% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.2801 | 3.0789 | 1.2683 | 3.0671 | 0.0118 | 0.93% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.6800 | 2.1190 | 1.6650 | 2.1040 | 0.0150 | 0.90% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0140 | 0.89% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0090 | 0.89% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0070 | 0.88% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.4150 | 2.3100 | 1.4030 | 2.2980 | 0.0120 | 0.86% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0089 | 0.86% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0081 | 0.82% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.9780 | 1.9780 | 1.9620 | 1.9620 | 0.0160 | 0.82% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0150 | 0.81% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 690005 | 民生内需增长 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6110 | 1.6110 | 0.0130 | 0.81% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 2.8920 | 2.8920 | 2.8690 | 2.8690 | 0.0230 | 0.80% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0080 | 0.80% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0080 | 0.79% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0080 | 0.79% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0076 | 0.76% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001825 | 建信中国制造2025 | 1.0048 | 1.0048 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0075 | 0.75% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0050 | 0.75% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0110 | 0.74% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.1186 | 1.1186 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0082 | 0.74% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0080 | 0.74% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0071 | 0.74% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 040005 | 华安宏利 | 3.5065 | 4.1265 | 3.4806 | 4.1006 | 0.0259 | 0.74% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.3080 | 3.1180 | 2.2910 | 3.1010 | 0.0170 | 0.74% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.1317 | 1.1317 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0082 | 0.73% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.2705 | 1.4487 | 1.2614 | 1.4396 | 0.0091 | 0.72% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.2750 | 1.3570 | 1.2660 | 1.3480 | 0.0090 | 0.71% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.6201 | 1.9211 | 1.6087 | 1.9097 | 0.0114 | 0.71% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0070 | 0.70% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519651 | 银河转型混合 | 0.5760 | 0.5760 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0040 | 0.70% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519670 | 银河行业优选 | 1.4460 | 2.9710 | 1.4360 | 2.9610 | 0.0100 | 0.70% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9785 | 2.2248 | 0.9718 | 2.2181 | 0.0067 | 0.69% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0080 | 0.68% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9228 | 0.9228 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0061 | 0.67% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3570 | 1.4070 | 1.3480 | 1.3980 | 0.0090 | 0.67% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519673 | 银河康乐 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0090 | 0.67% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0080 | 0.66% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0080 | 0.66% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 1.0257 | 1.0257 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0067 | 0.66% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9238 | 0.9238 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0061 | 0.66% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.0820 | 1.2320 | 1.0750 | 1.2250 | 0.0070 | 0.65% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0066 | 0.65% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.0160 | 2.0160 | 2.0030 | 2.0030 | 0.0130 | 0.65% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 1.1284 | 1.2404 | 1.1212 | 1.2332 | 0.0072 | 0.64% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 165312 | 建信央视50 | 1.7436 | 1.8761 | 1.7326 | 1.8651 | 0.0110 | 0.63% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9263 | 2.4713 | 0.9206 | 2.4656 | 0.0057 | 0.62% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4194 | 1.4194 | 0.0087 | 0.61% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.4255 | 1.4255 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0087 | 0.61% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9910 | 2.9930 | 0.9850 | 2.9850 | 0.0060 | 0.61% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0071 | 0.60% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.0057 | 1.0057 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0060 | 0.60% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.0056 | 1.0056 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0060 | 0.60% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0100 | 4.1590 | 1.0040 | 4.1350 | 0.0060 | 0.60% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 1.0030 | 1.2230 | 0.9970 | 1.2170 | 0.0060 | 0.60% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000336 | 农银研究精选 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4336 | 1.4336 | 0.0084 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0060 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0180 | 1.0180 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0060 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.0565 | 1.0565 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0062 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0062 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 1.8760 | 1.8760 | 1.8650 | 1.8650 | 0.0110 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3223 | 3.9953 | 1.3146 | 3.9876 | 0.0077 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0110 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 400013 | 东方保本 | 1.1920 | 1.3990 | 1.1850 | 1.3910 | 0.0070 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.6748 | 1.6748 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0098 | 0.59% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.2220 | 1.4320 | 1.2150 | 1.4250 | 0.0070 | 0.58% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0060 | 0.58% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0059 | 0.58% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 660004 | 农银策略价值 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9338 | 1.9338 | 0.0113 | 0.58% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0070 | 0.57% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0061 | 0.57% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.0278 | 1.0278 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0058 | 0.57% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0058 | 0.57% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0058 | 0.57% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1741 | 1.8035 | 1.1674 | 1.7968 | 0.0067 | 0.57% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0070 | 0.57% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 2.9829 | 3.0829 | 2.9661 | 3.0661 | 0.0168 | 0.57% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0070 | 0.56% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0065 | 0.56% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 660003 | 农银平衡双利 | 1.5627 | 2.0427 | 1.5540 | 2.0340 | 0.0087 | 0.56% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0061 | 0.55% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.1096 | 1.1096 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0061 | 0.55% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0060 | 0.55% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.2026 | 1.2026 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0064 | 0.54% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160106 | 南方高增长 | 1.3906 | 3.8726 | 1.3831 | 3.8651 | 0.0075 | 0.54% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9250 | 0.9650 | 0.9200 | 0.9600 | 0.0050 | 0.54% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0060 | 0.53% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0060 | 0.53% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0090 | 0.52% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519960 | 长信利广混合C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0060 | 0.52% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519963 | 长信利盈混合 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0060 | 0.52% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3381 | 1.3381 | 0.0068 | 0.51% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519961 | 长信利广混合 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0060 | 0.51% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0049 | 0.50% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2000 | 2.5670 | 1.1940 | 2.5610 | 0.0060 | 0.50% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 960027 | 博时信用债券R | 1.0040 | 1.0040 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0050 | 0.50% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000057 | 中银消费主题股票 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0070 | 0.49% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0060 | 0.49% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0030 | 0.49% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 660001 | 农银行业成长 | 2.3686 | 2.9686 | 2.3571 | 2.9571 | 0.0115 | 0.49% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0050 | 0.48% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 0.9896 | 0.9896 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0047 | 0.48% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 202027 | 南方高端装备混合 | 1.4570 | 1.8320 | 1.4500 | 1.8250 | 0.0070 | 0.48% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 270001 | 广发聚富 | 1.0108 | 3.8268 | 1.0060 | 3.8220 | 0.0048 | 0.48% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0060 | 0.47% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2693 | 1.2693 | 0.0060 | 0.47% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 0.9855 | 0.9855 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0046 | 0.47% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0040 | 0.46% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0060 | 0.46% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002020 | 国都创新驱动 | 1.0930 | 1.1330 | 1.0880 | 1.1280 | 0.0050 | 0.46% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0050 | 0.46% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0050 | 0.46% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.1036 | 1.1036 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0050 | 0.46% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110015 | 易方达行业领先 | 2.1660 | 2.3920 | 2.1560 | 2.3820 | 0.0100 | 0.46% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.9480 | 1.9480 | 1.9390 | 1.9390 | 0.0090 | 0.46% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0060 | 0.45% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0040 | 0.45% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001290 | 广发安泰混合 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0050 | 0.45% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002095 | 博时新收益A | 1.0346 | 1.0688 | 1.0300 | 1.0642 | 0.0046 | 0.45% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.1260 | 3.8140 | 1.1210 | 3.8090 | 0.0050 | 0.45% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.2176 | 1.8176 | 1.2122 | 1.8122 | 0.0054 | 0.45% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.8219 | 0.9019 | 0.8182 | 0.8982 | 0.0037 | 0.45% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001260 | 广发安心混合 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0050 | 0.44% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0050 | 0.44% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002096 | 博时新收益C | 1.0326 | 1.0679 | 1.0281 | 1.0634 | 0.0045 | 0.44% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 1.6100 | 2.6380 | 1.6030 | 2.6310 | 0.0070 | 0.44% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0030 | 0.43% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0040 | 0.43% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0050 | 0.43% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001730 | 华福大健康 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0040 | 0.43% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0040 | 0.43% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 310358 | 申万新经济 | 1.1072 | 2.4491 | 1.1025 | 2.4444 | 0.0047 | 0.43% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519967 | 长信利富债券 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0044 | 0.43% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2.2115 | 2.2115 | 2.2022 | 2.2022 | 0.0093 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.9570 | 1.0070 | 0.9530 | 1.0030 | 0.0040 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0040 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.2576 | 1.2576 | 1.2524 | 1.2524 | 0.0052 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.2661 | 1.2661 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0053 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0045 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1890 | 3.2500 | 1.1840 | 3.2400 | 0.0050 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.2060 | 3.5760 | 1.2010 | 3.5710 | 0.0050 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.8920 | 1.8920 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0080 | 0.42% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0060 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0030 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0050 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.2092 | 1.2092 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0049 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.1954 | 1.1954 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0049 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0043 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.0763 | 1.0763 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0044 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 050111 | 博时信用债券C | 2.2090 | 2.3060 | 2.2000 | 2.2970 | 0.0090 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0050 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.9636 | 1.1786 | 0.9597 | 1.1747 | 0.0039 | 0.41% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0040 | 0.40% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0043 | 0.40% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0043 | 0.40% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.2470 | 2.3620 | 2.2380 | 2.3530 | 0.0090 | 0.40% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.2520 | 1.6450 | 1.2470 | 1.6400 | 0.0050 | 0.40% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2.4980 | 2.4980 | 2.4880 | 2.4880 | 0.0100 | 0.40% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0040 | 0.40% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0040 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0070 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.2740 | 1.2740 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0050 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0040 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0040 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.3433 | 1.3433 | 1.3381 | 1.3381 | 0.0052 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.3420 | 1.3420 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0052 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004183 | 富国产业升级混合 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0041 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 217013 | 招商中小盘精选 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0060 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.2940 | 1.7940 | 1.2890 | 1.7890 | 0.0050 | 0.39% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0040 | 0.38% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0040 | 0.38% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 1.0690 | 1.0990 | 1.0650 | 1.0950 | 0.0040 | 0.38% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002626 | 招商丰源混合A | 1.0470 | 1.0470 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0040 | 0.38% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002627 | 招商丰源混合C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0040 | 0.38% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8010 | 0.8860 | 0.7980 | 0.8830 | 0.0030 | 0.38% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.9160 | 2.4160 | 1.9090 | 2.4090 | 0.0070 | 0.37% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000996 | 中银新动力股票 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0030 | 0.37% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002540 | 招商丰和混合A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0040 | 0.37% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002541 | 招商丰和混合C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0040 | 0.37% | 2017-09-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |