序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0314 | 3.11% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0160 | 2.94% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0849 | 0.0849 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0023 | 2.78% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0253 | 2.78% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0252 | 2.77% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1420 | 0.1420 | 0.1383 | 0.1383 | 0.0037 | 2.68% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1379 | 0.1379 | 0.0037 | 2.68% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9296 | 0.9296 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0232 | 2.56% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4320 | 0.4320 | 0.4220 | 0.4220 | 0.0100 | 2.37% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.9886 | 0.9886 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0219 | 2.27% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9435 | 0.9435 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0197 | 2.13% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9424 | 0.9424 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0196 | 2.12% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.5000 | 1.5370 | 1.4690 | 1.5060 | 0.0310 | 2.11% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0140 | 1.67% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.2090 | 1.2480 | 1.1920 | 1.2310 | 0.0170 | 1.43% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.1418 | 1.7631 | 1.1265 | 1.7478 | 0.0153 | 1.36% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9370 | 0.9770 | 0.9250 | 0.9650 | 0.0120 | 1.30% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.2900 | 1.2900 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0160 | 1.26% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 2.3100 | 2.5950 | 2.2820 | 2.5670 | 0.0280 | 1.23% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.1770 | 1.1770 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0140 | 1.20% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002173 | 东方大健康混合 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0114 | 1.16% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0110 | 1.10% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0160 | 1.10% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0200 | 1.08% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.0420 | 0.6830 | 1.0310 | 0.6720 | 0.0110 | 1.07% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.8760 | 1.4860 | 0.8670 | 1.4770 | 0.0090 | 1.04% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.2760 | 1.2760 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0130 | 1.03% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.2930 | 1.2930 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0130 | 1.02% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.5573 | 3.5103 | 2.5318 | 3.4848 | 0.0255 | 1.01% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.3207 | 1.3207 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0129 | 0.99% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0080 | 0.95% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0753 | 1.0753 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0101 | 0.95% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0101 | 0.95% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.3804 | 3.7704 | 3.3498 | 3.7398 | 0.0306 | 0.91% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.3290 | 1.3290 | 1.3171 | 1.3171 | 0.0119 | 0.90% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4480 | 0.4480 | 0.4440 | 0.4440 | 0.0040 | 0.90% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.3222 | 1.3222 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0117 | 0.89% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0170 | 0.9230 | 1.0080 | 0.9140 | 0.0090 | 0.89% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003928 | 前海联合永兴纯债 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0093 | 0.86% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0087 | 0.86% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0087 | 0.86% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0090 | 0.85% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.7978 | 1.4525 | 0.7911 | 1.4458 | 0.0067 | 0.85% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0105 | 0.83% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0050 | 0.81% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 660010 | 农银策略精选 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0085 | 0.81% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0040 | 0.80% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000127 | 农银行业领先 | 2.1538 | 2.1538 | 2.1371 | 2.1371 | 0.0167 | 0.78% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.3130 | 2.1660 | 1.3030 | 2.1560 | 0.0100 | 0.77% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.0610 | 1.0610 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0080 | 0.76% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.9930 | 1.9930 | 1.9780 | 1.9780 | 0.0150 | 0.76% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0071 | 0.74% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0110 | 0.73% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0073 | 0.73% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0080 | 0.72% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 180013 | 银华领先策略 | 1.6108 | 2.6968 | 1.5995 | 2.6855 | 0.0113 | 0.71% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0070 | 0.70% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0050 | 0.70% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 0.8848 | 0.9368 | 0.8787 | 0.9303 | 0.0061 | 0.69% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0100 | 0.69% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.9290 | 0.9290 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0060 | 0.65% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 070018 | 嘉实回报 | 1.2410 | 1.4900 | 1.2330 | 1.4820 | 0.0080 | 0.65% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.0290 | 2.0290 | 2.0160 | 2.0160 | 0.0130 | 0.64% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3673 | 1.3673 | 0.0088 | 0.64% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2760 | 1.4360 | 1.2680 | 1.4280 | 0.0080 | 0.63% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0050 | 0.63% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8060 | 0.8910 | 0.8010 | 0.8860 | 0.0050 | 0.62% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000452 | 南方医保 | 1.5110 | 1.7260 | 1.5020 | 1.7170 | 0.0090 | 0.60% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000884 | 民生加银优选 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0070 | 0.59% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.5230 | 0.5230 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0030 | 0.58% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0060 | 0.57% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.2648 | 1.2648 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0072 | 0.57% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.2733 | 1.2733 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0072 | 0.57% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.2790 | 2.5080 | 1.2718 | 2.5008 | 0.0072 | 0.57% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 399011 | 中海上证380 | 1.4230 | 1.8330 | 1.4150 | 1.8250 | 0.0080 | 0.57% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.2834 | 2.5124 | 1.2762 | 2.5052 | 0.0072 | 0.56% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.2715 | 1.2715 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0071 | 0.56% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0040 | 0.56% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.9870 | 2.0870 | 1.9760 | 2.0760 | 0.0110 | 0.56% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.5025 | 3.1548 | 0.4997 | 3.1481 | 0.0028 | 0.56% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9110 | 0.9110 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0050 | 0.55% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0880 | 1.9080 | 1.0820 | 1.9020 | 0.0060 | 0.55% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0067 | 0.55% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.4730 | 1.8440 | 1.4650 | 1.8360 | 0.0080 | 0.55% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0060 | 0.54% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1935 | 0.2181 | 0.1925 | 0.2171 | 0.0010 | 0.52% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.1700 | 1.1700 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0060 | 0.52% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0056 | 0.52% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9930 | 0.9930 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0050 | 0.51% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.5680 | 1.6880 | 1.5600 | 1.6800 | 0.0080 | 0.51% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0150 | 4.1790 | 1.0100 | 4.1590 | 0.0050 | 0.50% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.4120 | 1.7610 | 1.4050 | 1.7540 | 0.0070 | 0.50% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 570005 | 诺德成长优势 | 1.8230 | 2.7430 | 1.8140 | 2.7340 | 0.0090 | 0.50% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0050 | 0.49% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002604 | 华夏新起点混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0050 | 0.49% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0050 | 0.49% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0060 | 0.48% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0060 | 0.48% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0040 | 0.48% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0050 | 0.48% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.2810 | 1.3630 | 1.2750 | 1.3570 | 0.0060 | 0.47% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8133 | 0.8133 | 0.0038 | 0.47% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.2820 | 1.5830 | 1.2760 | 1.5770 | 0.0060 | 0.47% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 690004 | 民生稳健成长 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0070 | 0.47% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002851 | 南方品质混合 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0060 | 0.46% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.8145 | 0.8145 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0037 | 0.46% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.1484 | 7.1649 | 2.1385 | 7.1329 | 0.0099 | 0.46% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001290 | 广发安泰混合 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0050 | 0.45% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 2.2630 | 2.2630 | 2.2530 | 2.2530 | 0.0100 | 0.44% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0060 | 0.44% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0050 | 0.43% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0050 | 0.43% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1869 | 0.1869 | 0.1861 | 0.1861 | 0.0008 | 0.43% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0043 | 0.43% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0040 | 0.43% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 530011 | 建信内生动力 | 1.4340 | 1.6280 | 1.4280 | 1.6220 | 0.0060 | 0.42% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.1929 | 1.1929 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0049 | 0.41% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.4540 | 1.4540 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0060 | 0.41% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0041 | 0.41% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0060 | 0.41% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 530016 | 建信恒稳价值 | 1.9500 | 2.0500 | 1.9420 | 2.0420 | 0.0080 | 0.41% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0040 | 0.40% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1506 | 0.1506 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0006 | 0.40% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0050 | 0.39% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.1115 | 1.2815 | 1.1072 | 1.2772 | 0.0043 | 0.39% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002780 | 前海联合全民健康混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0040 | 0.39% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 1.1238 | 1.2938 | 1.1194 | 1.2894 | 0.0044 | 0.39% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 0.9867 | 1.3817 | 0.9829 | 1.3779 | 0.0038 | 0.39% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0060 | 0.38% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0030 | 0.38% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0040 | 0.38% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0283 | 2.9248 | 1.0244 | 2.9209 | 0.0039 | 0.38% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0202 | 1.4155 | 1.0163 | 1.4116 | 0.0039 | 0.38% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0040 | 0.37% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0040 | 0.37% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000996 | 中银新动力股票 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0030 | 0.37% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0041 | 0.37% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0040 | 0.37% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0760 | 1.2940 | 1.0720 | 1.2900 | 0.0040 | 0.37% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0038 | 0.36% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.1300 | 3.8180 | 1.1260 | 3.8140 | 0.0040 | 0.36% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0829 | 1.2212 | 1.0791 | 1.2174 | 0.0038 | 0.35% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0682 | 1.2065 | 1.0645 | 1.2028 | 0.0037 | 0.35% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0050 | 0.35% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0036 | 0.35% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.0432 | 0.0000 | 1.0396 | 0.0000 | 0.0036 | 0.35% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0050 | 0.34% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 1.4921 | 1.4921 | 1.4871 | 1.4871 | 0.0050 | 0.34% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0040 | 0.34% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0665 | 3.0065 | 1.0629 | 3.0029 | 0.0036 | 0.34% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0050 | 0.34% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1920 | 1.5880 | 1.1880 | 1.5840 | 0.0040 | 0.34% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 1.0145 | 1.0465 | 1.0112 | 1.0432 | 0.0033 | 0.33% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2280 | 1.2660 | 1.2240 | 1.2620 | 0.0040 | 0.33% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 217013 | 招商中小盘精选 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0050 | 0.33% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.2534 | 1.2534 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0040 | 0.32% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002976 | 广发中证全指主要消费ETF联接C | 1.2519 | 1.2519 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0040 | 0.32% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0040 | 0.31% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0040 | 0.31% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0030 | 0.31% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.2980 | 1.3680 | 1.2940 | 1.3640 | 0.0040 | 0.31% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.3140 | 1.3140 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0040 | 0.31% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9690 | 1.0060 | 0.9660 | 1.0030 | 0.0030 | 0.31% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.6240 | 1.9130 | 1.6190 | 1.9080 | 0.0050 | 0.31% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0040 | 0.30% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0200 | 1.0580 | 1.0170 | 1.0550 | 0.0030 | 0.30% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 217012 | 招商行业领先 | 1.3540 | 1.6540 | 1.3500 | 1.6500 | 0.0040 | 0.30% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000059 | 国联安中证医药100 | 0.9715 | 1.5315 | 0.9687 | 1.5287 | 0.0028 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0040 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7496 | 0.7496 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0022 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.0340 | 1.0340 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0030 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0030 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0030 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0030 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.0260 | 1.0460 | 1.0230 | 1.0430 | 0.0030 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 163412 | 兴全轻资产 | 2.7980 | 3.8620 | 2.7900 | 3.8540 | 0.0080 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 660004 | 农银策略价值 | 1.9508 | 1.9508 | 1.9451 | 1.9451 | 0.0057 | 0.29% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0040 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0030 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7455 | 0.7455 | 0.7434 | 0.7434 | 0.0021 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.4250 | 1.4250 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0040 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.4130 | 1.4130 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0040 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 1.0810 | 1.0810 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0030 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0029 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 110015 | 易方达行业领先 | 2.1720 | 2.3980 | 2.1660 | 2.3920 | 0.0060 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 163406 | 兴全合润分级 | 1.1809 | 3.0644 | 1.1776 | 3.0558 | 0.0033 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 370023 | 上投中证消费指数 | 1.4480 | 1.6280 | 1.4440 | 1.6240 | 0.0040 | 0.28% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001352 | 民生加银新战略灵活配置混合 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0030 | 0.27% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9932 | 0.9932 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0027 | 0.27% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0027 | 0.27% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1190 | 1.3880 | 1.1160 | 1.3850 | 0.0030 | 0.27% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0030 | 0.27% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0030 | 0.27% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0030 | 0.27% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0030 | 0.26% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003562 | 诺德成长精选C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0027 | 0.26% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0030 | 0.25% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001355 | 广发聚泰混合A | 1.2100 | 1.2860 | 1.2070 | 1.2830 | 0.0030 | 0.25% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0020 | 0.25% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1002 | 1.1002 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0027 | 0.25% | 2017-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |