序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 1.2050 | 1.2140 | 1.1040 | 1.1220 | 0.1010 | 9.15% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0430 | 2.81% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0281 | 2.79% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160212 | 国泰估值优势 | 2.8820 | 2.8820 | 2.8080 | 2.8080 | 0.0740 | 2.64% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160211 | 国泰中小盘 | 2.9550 | 4.1310 | 2.8810 | 4.0430 | 0.0740 | 2.57% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6620 | 5.3980 | 0.6470 | 5.3510 | 0.0150 | 2.32% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 580005 | 东吴进取策略 | 1.0542 | 1.5742 | 1.0311 | 1.5511 | 0.0231 | 2.24% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0236 | 2.14% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.8267 | 0.9067 | 0.8095 | 0.8895 | 0.0172 | 2.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.8010 | 2.8010 | 2.7450 | 2.7450 | 0.0560 | 2.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0270 | 2.03% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0210 | 1.93% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0210 | 1.87% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0230 | 1.83% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.2100 | 1.2310 | 1.1890 | 1.2100 | 0.0210 | 1.77% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0140 | 1.74% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.1090 | 1.2590 | 1.0900 | 1.2400 | 0.0190 | 1.74% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0120 | 1.68% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001763 | 广发多策略混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0160 | 1.65% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0240 | 1.64% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0270 | 1.63% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001714 | 工银文体产业股票 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0220 | 1.63% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0160 | 1.55% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.3847 | 3.4462 | 1.3637 | 3.4252 | 0.0210 | 1.54% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.1230 | 2.1230 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0320 | 1.53% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0180 | 1.52% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0170 | 1.52% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.8730 | 0.8730 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0130 | 1.51% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.2120 | 1.2120 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0180 | 1.51% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.7020 | 2.1410 | 1.6770 | 2.1160 | 0.0250 | 1.49% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0150 | 1.49% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.9350 | 2.4350 | 1.9070 | 2.4070 | 0.0280 | 1.47% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.7000 | 1.8000 | 1.6755 | 1.7755 | 0.0245 | 1.46% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9810 | 1.1010 | 0.9670 | 1.0870 | 0.0140 | 1.45% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0120 | 1.45% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0140 | 1.44% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0120 | 1.44% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 530003 | 建信优选成长 | 1.8931 | 3.3431 | 1.8663 | 3.3163 | 0.0268 | 1.44% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1.8979 | 1.8979 | 1.8710 | 1.8710 | 0.0269 | 1.44% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.7080 | 0.7080 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0100 | 1.43% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003956 | 南方教育股票 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0143 | 1.43% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0770 | 2.6960 | 1.0619 | 2.6809 | 0.0151 | 1.42% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 2.2230 | 2.2230 | 2.1920 | 2.1920 | 0.0310 | 1.41% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001879 | 长城创新动力灵活配置混合 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0150 | 1.41% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0150 | 1.40% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0160 | 1.39% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.6810 | 1.3660 | 1.6580 | 1.3470 | 0.0230 | 1.39% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6346 | 2.9123 | 0.6260 | 2.8980 | 0.0086 | 1.37% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0160 | 1.35% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0143 | 1.35% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0452 | 2.9417 | 1.0313 | 2.9278 | 0.0139 | 1.35% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0140 | 1.34% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0151 | 1.32% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003769 | 中银品质生活混合 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0138 | 1.31% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.8570 | 2.4870 | 1.8330 | 2.4630 | 0.0240 | 1.31% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.7301 | 6.5461 | 2.6947 | 6.5107 | 0.0354 | 1.31% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.8137 | 3.0027 | 1.7903 | 2.9793 | 0.0234 | 1.31% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0160 | 1.30% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 0.5440 | 0.5440 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0070 | 1.30% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.1790 | 1.1790 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0150 | 1.29% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2.1960 | 2.2640 | 2.1680 | 2.2360 | 0.0280 | 1.29% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0150 | 1.28% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.5880 | 1.7180 | 1.5680 | 1.6980 | 0.0200 | 1.28% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 470009 | 汇添富民营活力 | 3.0960 | 3.3460 | 3.0570 | 3.3070 | 0.0390 | 1.28% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0077 | 1.0077 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0126 | 1.27% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6518 | 4.4489 | 0.6437 | 4.4297 | 0.0081 | 1.26% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3557 | 1.3557 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0169 | 1.26% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0120 | 1.25% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0150 | 1.24% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 206002 | 鹏华精选成长 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0160 | 1.24% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519714 | 交银等权 | 0.9810 | 2.3910 | 0.9690 | 2.3680 | 0.0120 | 1.24% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0150 | 1.23% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2087 | 1.2087 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0146 | 1.22% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 1.4980 | 4.2925 | 1.4799 | 4.2744 | 0.0181 | 1.22% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0090 | 1.21% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0130 | 1.21% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2058 | 1.2058 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0144 | 1.21% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2.7550 | 2.9050 | 2.7220 | 2.8720 | 0.0330 | 1.21% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0200 | 1.21% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2.7560 | 2.7560 | 2.7230 | 2.7230 | 0.0330 | 1.21% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000978 | 景顺长城量化精选 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0180 | 1.20% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0150 | 1.20% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0100 | 1.19% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.1900 | 1.1900 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0140 | 1.19% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.1880 | 1.1880 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0140 | 1.19% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1.0508 | 1.0508 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0124 | 1.19% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0123 | 1.19% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7740 | 4.0150 | 0.7650 | 3.9890 | 0.0090 | 1.18% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0127 | 1.18% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0090 | 1.17% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.0410 | 1.0910 | 1.0290 | 1.0790 | 0.0120 | 1.17% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9580 | 0.8370 | 0.9470 | 0.8280 | 0.0110 | 1.16% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0190 | 1.16% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.5690 | 3.1320 | 1.5510 | 3.1140 | 0.0180 | 1.16% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.2670 | 2.4350 | 2.2410 | 2.4090 | 0.0260 | 1.16% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0127 | 1.15% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0127 | 1.15% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0120 | 1.14% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.8910 | 0.0000 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0100 | 1.14% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 070022 | 嘉实领先成长 | 1.9600 | 2.4050 | 1.9380 | 2.3830 | 0.0220 | 1.14% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0110 | 1.14% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.8940 | 0.0000 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0100 | 1.13% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0170 | 1.13% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0127 | 1.13% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 1.3480 | 2.4020 | 1.3330 | 2.3870 | 0.0150 | 1.13% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.0780 | 1.4420 | 1.0660 | 1.4300 | 0.0120 | 1.13% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519979 | 长信内需成长 | 1.6150 | 2.1650 | 1.5970 | 2.1470 | 0.0180 | 1.13% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0140 | 1.13% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0110 | 1.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0120 | 1.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2680 | 1.3500 | 1.2540 | 1.3360 | 0.0140 | 1.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0130 | 1.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9884 | 3.4094 | 0.9775 | 3.3985 | 0.0109 | 1.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 090015 | 大成内需增长 | 2.6150 | 2.6150 | 2.5860 | 2.5860 | 0.0290 | 1.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519017 | 大成积极成长 | 1.1780 | 2.8510 | 1.1650 | 2.8380 | 0.0130 | 1.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 960018 | 大成内需增长混合H | 2.6150 | 2.6150 | 2.5860 | 2.5860 | 0.0290 | 1.12% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0060 | 1.0060 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0110 | 1.11% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0120 | 1.11% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001899 | 东海社会安全 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0090 | 1.11% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0150 | 1.11% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0118 | 1.11% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.9527 | 1.2427 | 0.9422 | 1.2322 | 0.0105 | 1.11% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0130 | 1.10% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.8410 | 2.2410 | 1.8210 | 2.2210 | 0.0200 | 1.10% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.1050 | 1.3250 | 1.0930 | 1.3130 | 0.0120 | 1.10% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0120 | 1.10% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.2000 | 1.3000 | 1.1870 | 1.2870 | 0.0130 | 1.10% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 070013 | 嘉实研究精选 | 2.2140 | 3.6020 | 2.1900 | 3.5780 | 0.0240 | 1.10% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0110 | 1.10% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0105 | 1.09% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 161629 | 融通证券分级 | 1.1170 | 0.7580 | 1.1050 | 0.7500 | 0.0120 | 1.09% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.2936 | 2.2536 | 1.2797 | 2.2397 | 0.0139 | 1.09% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001186 | 富国文体健康股票 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0100 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0120 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0110 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0116 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3110 | 3.8120 | 1.2970 | 3.7980 | 0.0140 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.5910 | 1.9740 | 1.5740 | 1.9570 | 0.0170 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519002 | 华安安信消费股票 | 1.4930 | 1.7960 | 1.4770 | 1.7800 | 0.0160 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4920 | 1.5150 | 1.4760 | 1.4990 | 0.0160 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.2709 | 2.1779 | 1.2573 | 2.1643 | 0.0136 | 1.08% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0140 | 1.07% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0113 | 1.07% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0090 | 1.07% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.4210 | 1.4500 | 1.4060 | 1.4350 | 0.0150 | 1.07% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 240017 | 华宝新兴产业 | 1.8530 | 2.3010 | 1.8333 | 2.2813 | 0.0197 | 1.07% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.2221 | 1.7233 | 1.2092 | 1.7104 | 0.0129 | 1.07% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000377 | 上投双债增利A | 1.0450 | 1.4390 | 1.0340 | 1.4280 | 0.0110 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001394 | 博时新趋势混合A | 1.1624 | 1.1624 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0122 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.1284 | 1.4454 | 1.1166 | 1.4336 | 0.0118 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0113 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004183 | 富国产业升级混合 | 1.1041 | 1.1041 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0116 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3400 | 1.3900 | 1.3260 | 1.3760 | 0.0140 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 100039 | 富国通胀通缩 | 1.5260 | 1.5760 | 1.5100 | 1.5600 | 0.0160 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 150054 | 泰达中证500进取 | 1.0878 | 2.7764 | 1.0764 | 2.7650 | 0.0114 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.0900 | 1.0900 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0114 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 1.1270 | 1.4350 | 1.1152 | 1.4232 | 0.0118 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.0762 | 2.9989 | 1.0649 | 2.9876 | 0.0113 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0130 | 1.06% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0110 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 1.1267 | 1.2667 | 1.1150 | 1.2550 | 0.0117 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.0610 | 0.6270 | 1.0500 | 0.6210 | 0.0110 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7690 | 0.7550 | 0.7610 | 0.7500 | 0.0080 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.1930 | 1.5830 | 1.1806 | 1.5706 | 0.0124 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0190 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 400011 | 东方核心动力 | 1.4787 | 1.4787 | 1.4633 | 1.4633 | 0.0154 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.3560 | 1.7229 | 1.3419 | 1.7088 | 0.0141 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.2162 | 0.0000 | 1.2036 | 0.0000 | 0.0126 | 1.05% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000936 | 博时产业新动力灵活配置混合 | 1.4600 | 1.4860 | 1.4450 | 1.4710 | 0.0150 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0070 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003308 | 中信建投睿利 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0113 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004138 | 上银鑫达混合 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0110 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004635 | 中信建投睿利C | 1.0946 | 1.0946 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0113 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 040020 | 华安升级主题 | 1.2590 | 1.7590 | 1.2460 | 1.7460 | 0.0130 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.1460 | 2.2410 | 2.1240 | 2.2190 | 0.0220 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.1067 | 0.6906 | 1.0953 | 0.6835 | 0.0114 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.2680 | 3.2540 | 1.2550 | 3.2410 | 0.0130 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1134 | 1.8392 | 1.1019 | 1.8277 | 0.0115 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 10.7300 | 10.7300 | 10.6200 | 10.6200 | 0.1100 | 1.04% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0090 | 1.03% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0110 | 1.03% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0110 | 1.03% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160133 | 南方天元 | 2.0550 | 2.0550 | 2.0340 | 2.0340 | 0.0210 | 1.03% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0150 | 1.02% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.3910 | 1.7320 | 1.3770 | 1.7180 | 0.0140 | 1.02% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 150058 | 长城久兆中小板积极 | 1.1910 | 2.1380 | 1.1790 | 2.1340 | 0.0120 | 1.02% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160505 | 博时主题行业 | 1.8820 | 5.4150 | 1.8630 | 5.3960 | 0.0190 | 1.02% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0080 | 1.02% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0112 | 1.02% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0105 | 1.02% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1188 | 1.3588 | 1.1076 | 1.3476 | 0.0112 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0090 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.5990 | 0.5990 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0060 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001532 | 华安文体健康混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0110 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.1187 | 1.1687 | 1.1075 | 1.1575 | 0.0112 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 050014 | 博时创业成长 | 2.0000 | 2.0720 | 1.9800 | 2.0520 | 0.0200 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0010 | 0.6370 | 0.9910 | 0.6310 | 0.0100 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519698 | 交银先锋 | 1.2361 | 1.6401 | 1.2237 | 1.6277 | 0.0124 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.2040 | 1.9540 | 1.1920 | 1.9420 | 0.0120 | 1.01% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1911 | 0.1921 | 0.1892 | 0.1902 | 0.0019 | 1.00% | 2017-09-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |