2017年10月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161725	招商中证白酒指数分级	1.0800	1.6110	1.0550	1.5860	0.0250	2.37%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
2	160632	鹏华酒分级	1.2890	1.3280	1.2640	1.3030	0.0250	1.98%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
3	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.2458	1.8671	1.2242	1.8455	0.0216	1.76%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
4	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.4413	1.4413	1.4173	1.4173	0.0240	1.69%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
5	002475	中邮睿利增强债券	1.0190	1.0190	1.0030	1.0030	0.0160	1.60%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
6	001632	天弘中证食品饮料指数C	1.4188	1.4188	1.3972	1.3972	0.0216	1.55%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
7	001631	天弘中证食品饮料指数A	1.4263	1.4263	1.4046	1.4046	0.0217	1.54%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
8	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1413	1.1413	1.1259	1.1259	0.0154	1.37%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
9	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1398	1.1398	1.1245	1.1245	0.0153	1.36%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
10	000462	农银主题轮动混合	1.3271	1.3271	1.3108	1.3108	0.0163	1.24%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
11	004851	广发医疗保健股票	1.1072	1.1072	1.0937	1.0937	0.0135	1.23%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
12	519935	长信创新驱动股票	1.1780	1.1780	1.1640	1.1640	0.0140	1.20%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
13	002697	中欧消费主题股票C	1.2030	1.2030	1.1890	1.1890	0.0140	1.18%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
14	004868	交银股息优化混合	1.0604	1.0604	1.0482	1.0482	0.0122	1.16%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
15	420005	天弘周期策略	1.5330	1.9040	1.5160	1.8870	0.0170	1.12%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值

16	001076	易方达改革红利混合	0.9210	0.9210	0.9110	0.9110	0.0100	1.10%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
17	002621	中欧消费主题股票A	1.1990	1.1990	1.1860	1.1860	0.0130	1.10%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
18	002851	南方品质混合	1.3780	1.3780	1.3630	1.3630	0.0150	1.10%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
19	519710	交银荣安保本混合	1.3210	1.7140	1.3070	1.7000	0.0140	1.07%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
20	180013	银华领先策略	1.7097	2.7957	1.6919	2.7779	0.0178	1.05%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
21	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.3580	1.3580	1.3440	1.3440	0.0140	1.04%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
22	003095	中欧医疗健康混合A	1.1660	1.1660	1.1540	1.1540	0.0120	1.04%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
23	110011	易方达中小盘	3.6012	3.9912	3.5642	3.9542	0.0370	1.04%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
24	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.1236	1.1236	1.1120	1.1120	0.0116	1.04%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
25	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.3760	1.3760	1.3620	1.3620	0.0140	1.03%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
26	740001	长安宏观策略	1.4040	2.2240	1.3900	2.2100	0.0140	1.01%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
27	002976	广发中证全指主要消费ETF联接C	1.3414	1.3414	1.3283	1.3283	0.0131	0.99%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
28	110022	易方达消费行业	2.1380	2.1380	2.1170	2.1170	0.0210	0.99%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
29	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.3820	2.3820	2.3590	2.3590	0.0230	0.98%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
30	001458	广发中证全指主要消费ETF联接	1.3433	1.3433	1.3302	1.3302	0.0131	0.98%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值

31	001208	诺安低碳经济股票	1.0390	1.0390	1.0290	1.0290	0.0100	0.97%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
32	003096	中欧医疗健康混合C	1.1580	1.1580	1.1470	1.1470	0.0110	0.96%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
33	002989	融通通乾研究精选混合	1.2570	4.3045	1.2453	4.2932	0.0117	0.94%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
34	001865	前海开源事件驱动混合C	1.2250	1.2250	1.2140	1.2140	0.0110	0.91%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
35	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.5570	1.5570	1.5430	1.5430	0.0140	0.91%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
36	217017	招商上证消费80联接	1.5590	1.5590	1.5450	1.5450	0.0140	0.91%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
37	001230	鹏华医药科技	0.5630	0.5630	0.5580	0.5580	0.0050	0.90%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
38	004138	上银鑫达混合	1.0923	1.0923	1.0826	1.0826	0.0097	0.90%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
39	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1700	0.1700	0.1685	0.1685	0.0015	0.89%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
40	001606	农银工业4.0混合	1.3502	1.3502	1.3384	1.3384	0.0118	0.88%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
41	000547	建信健康民生混合	2.3520	2.3520	2.3320	2.3320	0.0200	0.86%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
42	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.8479	1.5026	0.8407	1.4954	0.0072	0.86%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
43	002300	长盛医疗行业量化配置股票	1.0670	1.0670	1.0580	1.0580	0.0090	0.85%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
44	163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	0.9365	0.9915	0.9286	0.9832	0.0079	0.85%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
45	000423	前海开源事件驱动混合A	1.3410	1.3410	1.3300	1.3300	0.0110	0.83%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值

46	001766	上投摩根医疗健康股票	0.8730	0.8730	0.8660	0.8660	0.0070	0.81%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
47	004075	交银医药创新股票	1.1142	1.1142	1.1052	1.1052	0.0090	0.81%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
48	570007	诺德优选30	1.5080	1.5080	1.4960	1.4960	0.0120	0.80%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
49	000913	农银汇理医疗保健主题	1.0109	1.0109	1.0031	1.0031	0.0078	0.78%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
50	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.9854	0.9854	0.9779	0.9779	0.0075	0.77%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
51	000742	国泰新经济灵活配置混合	2.3840	2.6690	2.3660	2.6510	0.0180	0.76%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
52	001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5330	0.5330	0.5290	0.5290	0.0040	0.76%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
53	165519	信诚中证800医药指数分级	0.9300	1.5400	0.9230	1.5330	0.0070	0.76%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
54	180012	银华富裕主题	2.7083	3.6613	2.6880	3.6410	0.0203	0.76%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
55	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	0.9786	0.9786	0.9712	0.9712	0.0074	0.76%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
56	000520	上银新兴价值成长	1.3500	1.7550	1.3400	1.7450	0.0100	0.75%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
57	001892	长盛新兴成长混合	1.0790	1.0790	1.0710	1.0710	0.0080	0.75%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
58	160635	鹏华医药分级	1.0750	0.9750	1.0670	0.9680	0.0080	0.75%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
59	020005	国泰金马稳健	1.0890	4.4740	1.0810	4.4420	0.0080	0.74%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
60	519915	富国消费主题混合	1.0910	1.0910	1.0830	1.0830	0.0080	0.74%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
61	000878	中海医药健康产业混合A	1.3780	1.3780	1.3680	1.3680	0.0100	0.73%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
62	001373	易方达新丝路灵活配置混合	0.8300	0.8300	0.8240	0.8240	0.0060	0.73%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
63	001542	国泰互联网+股票	1.9310	1.9310	1.9170	1.9170	0.0140	0.73%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
64	001717	工银前沿医疗股票	1.3730	1.3730	1.3630	1.3630	0.0100	0.73%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
65	370023	上投中证消费指数	1.5200	1.7000	1.5090	1.6890	0.0110	0.73%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
66	400025	东方新兴成长混合	1.4702	1.4702	1.4597	1.4597	0.0105	0.72%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
67	519056	海富通内需热点股票	1.1140	1.1140	1.1060	1.1060	0.0080	0.72%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
68	110023	易方达医疗保健行业	1.5670	1.5670	1.5560	1.5560	0.0110	0.71%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
69	310388	申万消费增长	1.4200	1.6840	1.4100	1.6740	0.0100	0.71%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
70	540009	汇丰晋信消费红利	1.1399	1.3019	1.1319	1.2939	0.0080	0.71%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
71	003900	交银瑞鑫定开混合	1.0884	1.0884	1.0808	1.0808	0.0076	0.70%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
72	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.0280	1.0280	1.0210	1.0210	0.0070	0.69%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
73	519005	海富通股票	0.7250	2.6740	0.7200	2.6690	0.0050	0.69%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
74	000780	鹏华医疗保健股票	1.1850	1.1850	1.1770	1.1770	0.0080	0.68%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
75	000831	工银医疗保健	1.4770	1.4770	1.4670	1.4670	0.0100	0.68%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
76	000879	中海医药健康产业混合C	1.3380	1.3380	1.3290	1.3290	0.0090	0.68%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
77	162412	华宝兴业中证医疗指数分级	0.9575	0.3680	0.9510	0.3655	0.0065	0.68%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
78	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.0580	1.0580	1.0510	1.0510	0.0070	0.67%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
79	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	1.5110	1.5110	1.5010	1.5010	0.0100	0.67%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
80	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.4980	1.4980	1.4880	1.4880	0.0100	0.67%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
81	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.3540	1.3540	1.3450	1.3450	0.0090	0.67%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
82	502056	广发医疗指数分级	1.0345	0.6962	1.0276	0.6918	0.0069	0.67%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
83	519702	交银趋势优先	1.3560	1.8560	1.3470	1.8470	0.0090	0.67%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
84	000717	融通转型三动力灵活配置混合	1.3820	1.3820	1.3730	1.3730	0.0090	0.66%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
85	001171	工银养老产业股票	0.7600	0.7600	0.7550	0.7550	0.0050	0.66%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
86	002604	华夏新起点混合	1.0670	1.0670	1.0600	1.0600	0.0070	0.66%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
87	164701	汇添富黄金及贵金属	0.6100	0.6100	0.6060	0.6060	0.0040	0.66%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
88	376510	上投大盘蓝筹	1.8250	1.8250	1.8130	1.8130	0.0120	0.66%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
89	002085	长盛互联网+混合	1.0870	1.0870	1.0800	1.0800	0.0070	0.65%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
90	002708	大摩健康产业混合	1.0910	1.0910	1.0840	1.0840	0.0070	0.65%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
91	004492	信诚至信	1.0760	1.0760	1.0690	1.0690	0.0070	0.65%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
92	169101	东方红睿丰混合	1.4070	2.3090	1.3980	2.3000	0.0090	0.64%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
93	161122	易方达生物分级	1.0750	0.0000	1.0683	0.0000	0.0067	0.63%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
94	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	1.0624	1.0624	1.0558	1.0558	0.0066	0.63%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
95	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	1.0645	1.0645	1.0579	1.0579	0.0066	0.62%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
96	000756	建信潜力新蓝筹股票	1.4880	1.4880	1.4790	1.4790	0.0090	0.61%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
97	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.3090	1.9560	1.3011	1.9481	0.0079	0.61%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
98	003834	华夏能源革新股票	1.1560	1.1560	1.1490	1.1490	0.0070	0.61%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
99	166001	中欧新趋势	1.2453	1.9373	1.2378	1.9298	0.0075	0.61%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
100	260115	景顺长城中小盘	1.1530	1.7130	1.1460	1.7060	0.0070	0.61%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
101	481013	工银消费服务行业	1.4910	1.8400	1.4820	1.8310	0.0090	0.61%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
102	001180	广发医药卫生联接	0.8570	0.8570	0.8519	0.8519	0.0051	0.60%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
103	002849	金信智能中国2025混合	0.9980	0.9980	0.9920	0.9920	0.0060	0.60%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
104	002978	广发医药卫生联接C	0.8541	0.8541	0.8490	0.8490	0.0051	0.60%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
105	110003	易方达上证50	1.3707	3.2207	1.3625	3.2125	0.0082	0.60%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
106	000532	景顺长城优势企业	1.7000	1.7000	1.6900	1.6900	0.0100	0.59%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
107	000566	华泰柏瑞创新升级混合	2.3890	2.3890	2.3750	2.3750	0.0140	0.59%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
108	004746	易方达上证50指数C	1.3697	1.3697	1.3616	1.3616	0.0081	0.59%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
109	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.5290	3.2182	0.5259	3.2108	0.0031	0.59%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
110	000214	广发成长优选混合	1.5610	1.5610	1.5520	1.5520	0.0090	0.58%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
111	001550	天弘中证医药100A	0.7853	0.7853	0.7808	0.7808	0.0045	0.58%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
112	001551	天弘中证医药100C	0.7810	0.7810	0.7765	0.7765	0.0045	0.58%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
113	002303	金鹰智慧生活混合	1.0390	1.0390	1.0330	1.0330	0.0060	0.58%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
114	519939	长信海外收益一年定开债(QDII)	1.0155	1.0691	1.0096	1.0632	0.0059	0.58%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
115	040005	华安宏利	3.7127	4.3327	3.6917	4.3117	0.0210	0.57%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
116	001882	中欧价值发现混合E	2.2169	2.6969	2.2045	2.6845	0.0124	0.56%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
117	002319	大成一带一路灵活配置混合	1.0870	1.0870	1.0810	1.0810	0.0060	0.56%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
118	004232	中欧价值发现混合C	1.9484	2.6244	1.9376	2.6136	0.0108	0.56%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
119	166005	中欧价值发现	1.9563	2.6323	1.9454	2.6214	0.0109	0.56%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
120	660004	农银策略价值	2.0380	2.0380	2.0267	2.0267	0.0113	0.56%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
121	000619	东方红产业升级混合	3.1110	3.1110	3.0940	3.0940	0.0170	0.55%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
122	000945	华夏医疗健康混合A	1.4760	1.4760	1.4680	1.4680	0.0080	0.55%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
123	001417	汇添富医疗服务混合	0.9170	0.9170	0.9120	0.9120	0.0050	0.55%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
124	000059	国联安中证医药100	1.0148	1.5748	1.0093	1.5693	0.0055	0.54%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
125	002264	华夏乐享健康混合	1.1080	1.1080	1.1020	1.1020	0.0060	0.54%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
126	003889	汇安丰泽混合A	1.4125	1.4125	1.4049	1.4049	0.0076	0.54%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
127	003890	汇安丰泽混合C	1.4111	1.4111	1.4035	1.4035	0.0076	0.54%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
128	000369	广发全球医疗保健现钞	1.3360	1.4460	1.3290	1.4390	0.0070	0.53%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
129	000523	国投瑞银医疗保健混合	1.3230	1.6940	1.3160	1.6870	0.0070	0.53%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
130	162203	泰达宏利稳定	1.1079	3.0479	1.1021	3.0421	0.0058	0.53%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
131	660003	农银平衡双利	1.6350	2.1150	1.6264	2.1064	0.0086	0.53%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
132	000431	鹏华品牌传承混合	1.3560	1.4380	1.3490	1.4310	0.0070	0.52%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
133	001044	嘉实新消费股票	1.3520	1.3520	1.3450	1.3450	0.0070	0.52%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
134	003596	长盛盛腾混合A	1.3159	1.3159	1.3091	1.3091	0.0068	0.52%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
135	003597	长盛盛腾混合C	1.3246	1.3246	1.3178	1.3178	0.0068	0.52%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
136	320011	诺安中小盘精选	2.8740	2.9340	2.8590	2.9190	0.0150	0.52%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
137	399011	中海上证380	1.5540	1.9640	1.5460	1.9560	0.0080	0.52%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
138	530019	建信社会责任股票	2.1320	2.1320	2.1210	2.1210	0.0110	0.52%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
139	001885	中欧新蓝筹混合E	1.3865	2.7344	1.3795	2.7274	0.0070	0.51%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
140	004237	中欧新蓝筹混合C	1.4211	1.6425	1.4140	1.6354	0.0071	0.50%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
141	166002	中欧新蓝筹	1.4269	2.7283	1.4198	2.7212	0.0071	0.50%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
142	320013	诺安全球黄金	0.7970	0.8820	0.7930	0.8780	0.0040	0.50%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
143	001623	兴业国企改革混合	1.2210	1.2210	1.2150	1.2150	0.0060	0.49%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
144	002914	鹏华兴锐定期开放混合	1.0470	1.0470	1.0419	1.0419	0.0051	0.49%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
145	163810	中银价值精选	1.6470	1.6670	1.6390	1.6590	0.0080	0.49%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
146	000083	汇添富消费行业股票	3.1110	3.1110	3.0960	3.0960	0.0150	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
147	000259	农银区间收益混合	2.2930	2.2930	2.2821	2.2821	0.0109	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
148	000761	国富健康优质生活股票	1.2540	1.2540	1.2480	1.2480	0.0060	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
149	000946	华夏医疗健康混合C	1.4560	1.4560	1.4490	1.4490	0.0070	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
150	001195	工银农业产业股票	0.6320	0.6320	0.6290	0.6290	0.0030	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
151	001276	建信新经济灵活配置混合	0.8300	0.8300	0.8260	0.8260	0.0040	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
152	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.3235	2.5525	1.3172	2.5462	0.0063	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
153	002278	中邮稳健合赢债券	1.0430	1.0430	1.0380	1.0380	0.0050	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
154	004175	博时鑫泰混合A	1.1324	1.1324	1.1270	1.1270	0.0054	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
155	004176	博时鑫泰混合C	1.0344	1.0344	1.0295	1.0295	0.0049	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
156	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.3104	1.3104	1.3042	1.3042	0.0062	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
157	166011	中欧盛世成长分级	1.3188	2.5478	1.3125	2.5415	0.0063	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
158	260109	景顺长城内需增长贰号	1.0470	2.9830	1.0420	2.9780	0.0050	0.48%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
159	001476	中银智能制造股票	0.8540	0.8540	0.8500	0.8500	0.0040	0.47%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
160	003118	光大吉鑫混合C	1.0710	1.0710	1.0660	1.0660	0.0050	0.47%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
161	161726	招商国证生物医药指数分级	1.0780	0.7060	1.0730	0.7030	0.0050	0.47%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
162	240020	华宝医药生物优选	1.7240	2.0130	1.7160	2.0050	0.0080	0.47%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
163	519979	长信内需成长	1.6960	2.2460	1.6880	2.2380	0.0080	0.47%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
164	570001	诺德价值优势	1.8070	1.8070	1.7985	1.7985	0.0085	0.47%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
165	000190	中银保本二号	1.3020	1.5620	1.2960	1.5560	0.0060	0.46%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
166	001419	泰达宏利新思路混合	1.1020	1.1420	1.0970	1.1370	0.0050	0.46%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
167	163801	中银中国精选	1.2701	4.0901	1.2643	4.0843	0.0058	0.46%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
168	070012	嘉实海外中国	0.8990	0.8990	0.8950	0.8950	0.0040	0.45%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
169	161213	国投瑞银消费服务指数	1.5790	1.5790	1.5720	1.5720	0.0070	0.45%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
170	206009	鹏华新兴产业	2.2450	2.4550	2.2350	2.4450	0.0100	0.45%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
171	470006	汇添富医药保健	1.3320	1.6330	1.3260	1.6270	0.0060	0.45%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
172	000967	华泰柏瑞创新动力混合	1.3570	1.3570	1.3510	1.3510	0.0060	0.44%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
173	001437	易方达瑞享混合I	1.3590	1.3590	1.3530	1.3530	0.0060	0.44%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
174	001307	中欧永裕混合C	0.9380	0.9380	0.9340	0.9340	0.0040	0.43%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
175	001714	工银文体产业股票	1.4120	1.4120	1.4060	1.4060	0.0060	0.43%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
176	070013	嘉实研究精选	2.3210	3.7090	2.3110	3.6990	0.0100	0.43%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
177	519001	银华核心价值优选	2.2510	7.4966	2.2413	7.4652	0.0097	0.43%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
178	001306	中欧永裕混合A	0.9570	0.9570	0.9530	0.9530	0.0040	0.42%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
179	001810	中欧潜力价值灵活配置混合	1.4360	1.4360	1.4300	1.4300	0.0060	0.42%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
180	003884	汇安丰泰灵活配置混合A	1.0692	1.0692	1.0647	1.0647	0.0045	0.42%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
181	003885	汇安丰泰灵活配置混合C	1.0683	1.0683	1.0638	1.0638	0.0045	0.42%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
182	004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.0293	1.0293	1.0250	1.0250	0.0043	0.42%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
183	110029	易方达科讯	1.1854	5.8324	1.1804	5.8182	0.0050	0.42%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
184	470028	汇添富社会责任	1.9340	1.9340	1.9260	1.9260	0.0080	0.42%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
185	000011	华夏大盘精选混合A	12.7890	16.8690	12.7370	16.8170	0.0520	0.41%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
186	000711	嘉实医疗保健股票	1.4830	1.4830	1.4770	1.4770	0.0060	0.41%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
187	001577	嘉实低价策略股票	1.2100	1.2100	1.2050	1.2050	0.0050	0.41%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
188	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0537	1.0537	1.0494	1.0494	0.0043	0.41%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
189	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.5010	1.5010	1.4950	1.4950	0.0060	0.40%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
190	001112	东方红中国优势混合	1.5170	1.5170	1.5110	1.5110	0.0060	0.40%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
191	001891	中欧成长优选混合E	1.1589	1.4689	1.1543	1.4643	0.0046	0.40%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
192	163803	中银持续增长	0.4219	3.5433	0.4202	3.5389	0.0017	0.40%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
193	166020	中欧优选	1.1603	1.4243	1.1557	1.4197	0.0046	0.40%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
194	260104	景顺长城内需增长	5.2280	7.0740	5.2070	7.0530	0.0210	0.40%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
195	960011	中银持续增长混合H	0.4217	0.4487	0.4200	0.4470	0.0017	0.40%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
196	000417	国联安新精选灵活配置	1.1829	1.3699	1.1783	1.3653	0.0046	0.39%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
197	163818	中银中小盘成长	1.5280	1.5280	1.5220	1.5220	0.0060	0.39%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
198	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.2760	1.3150	1.2710	1.3100	0.0050	0.39%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
199	519690	交银稳健配置	1.6086	3.7916	1.6023	3.7853	0.0063	0.39%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值
200	570008	诺德周期策略	1.8220	2.5570	1.8150	2.5500	0.0070	0.39%	2017-10-19	基金资料净值查询盘中估值