基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003836 新沃鑫禧债券 2.1279 2.1279 1.0268 1.0268 1.1011 107.24% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0881 1.1061 1.0518 1.0698 0.0363 3.45% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001645 国泰大健康股票 1.6770 1.6770 1.6300 1.6300 0.0470 2.88% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160211 国泰中小盘 3.1230 4.3320 3.0390 4.2320 0.0840 2.76% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160212 国泰估值优势 3.0410 3.0410 2.9600 2.9600 0.0810 2.74% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020003 国泰金龙行业精选 0.6940 5.4970 0.6770 5.4450 0.0170 2.51% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002708 大摩健康产业混合 1.1100 1.1100 1.0840 1.0840 0.0260 2.40% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003581 前海联合国民健康混合 1.0920 1.0920 1.0670 1.0670 0.0250 2.34% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240017 华宝新兴产业 1.8877 2.3357 1.8445 2.2925 0.0432 2.34% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6140 0.6140 0.6000 0.6000 0.0140 2.33% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000711 嘉实医疗保健股票 1.5110 1.5110 1.4770 1.4770 0.0340 2.30% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2097 1.2097 1.1834 1.1834 0.0263 2.22% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580003 东吴行业轮动 0.8463 0.9263 0.8280 0.9080 0.0183 2.21% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8900 0.8900 0.8710 0.8710 0.0190 2.18% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2750 1.2960 1.2490 1.2700 0.0260 2.08% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580005 东吴进取策略 1.0715 1.5915 1.0498 1.5698 0.0217 2.07% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000878 中海医药健康产业混合A 1.3950 1.3950 1.3670 1.3670 0.0280 2.05% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000879 中海医药健康产业混合C 1.3550 1.3550 1.3280 1.3280 0.0270 2.03% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004075 交银医药创新股票 1.1311 1.1311 1.1089 1.1089 0.0222 2.00% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 399011 中海上证380 1.5800 1.9900 1.5490 1.9590 0.0310 2.00% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.1272 1.1272 1.1052 1.1052 0.0220 1.99% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004851 广发医疗保健股票 1.1190 1.1190 1.0972 1.0972 0.0218 1.99% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070021 嘉实主题新动力 1.6100 1.6100 1.5790 1.5790 0.0310 1.96% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420003 天弘永定价值成长 1.9940 2.3290 1.9558 2.2908 0.0382 1.95% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460007 华泰柏瑞行业领先 1.5700 1.5700 1.5400 1.5400 0.0300 1.95% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004357 南方智慧混合 1.1185 1.1185 1.0973 1.0973 0.0212 1.93% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270050 广发新经济股票 2.2290 2.2290 2.1870 2.1870 0.0420 1.92% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519606 国泰金鑫 1.9730 2.1420 1.9360 2.1020 0.0370 1.91% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020026 国泰成长优选 3.1740 3.6960 3.1150 3.6370 0.0590 1.89% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121005 国投瑞银创新动力 0.6657 2.9640 0.6534 2.9435 0.0123 1.88% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110023 易方达医疗保健行业 1.5930 1.5930 1.5640 1.5640 0.0290 1.85% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001521 国寿安保成长优选股票 1.2220 1.2920 1.2000 1.2700 0.0220 1.83% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000867 华宝品质生活股票 1.0120 1.0620 0.9940 1.0440 0.0180 1.81% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002824 招商盛达混合C 1.1380 1.1380 1.1180 1.1180 0.0200 1.79% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002823 招商盛达混合A 1.1460 1.1460 1.1260 1.1260 0.0200 1.78% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377150 上投健康品质生活 2.2320 2.2320 2.1940 2.1940 0.0380 1.73% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580008 东吴新产业精选 1.7850 1.7850 1.7550 1.7550 0.0300 1.71% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070012 嘉实海外中国 0.8970 0.8970 0.8820 0.8820 0.0150 1.70% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.2660 1.2660 1.2450 1.2450 0.0210 1.69% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001717 工银前沿医疗股票 1.3940 1.3940 1.3710 1.3710 0.0230 1.68% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 378006 上投全球新兴市场 1.0940 1.0940 1.0760 1.0760 0.0180 1.67% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161219 国投瑞银新兴产业 1.4080 2.4620 1.3850 2.4390 0.0230 1.66% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.0920 1.0920 0.0180 1.65% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000729 建信中小盘先锋股票 1.5530 1.5530 1.5280 1.5280 0.0250 1.64% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003095 中欧医疗健康混合A 1.1790 1.1790 1.1600 1.1600 0.0190 1.64% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050015 博时大中华亚太精选股票 1.3010 1.3830 1.2800 1.3620 0.0210 1.64% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000457 上投摩根核心成长 2.1770 2.4860 2.1420 2.4510 0.0350 1.63% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0783 1.0783 1.0611 1.0611 0.0172 1.62% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0761 1.0761 1.0589 1.0589 0.0172 1.62% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0269 1.0269 1.0106 1.0106 0.0163 1.61% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1968 0.1978 0.1937 0.1947 0.0031 1.60% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3460 1.7170 1.3250 1.6960 0.0210 1.58% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001297 平安大华智慧中国混合 0.5790 0.5790 0.5700 0.5700 0.0090 1.58% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4150 1.4150 1.3930 1.3930 0.0220 1.58% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002173 东方大健康混合 1.0638 1.0638 1.0473 1.0473 0.0165 1.58% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002536 中银鑫利混合C 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004986 鹏华策略回报混合 1.0485 1.0485 1.0322 1.0322 0.0163 1.58% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217021 招商优企灵活配置 2.3170 2.3170 2.2810 2.2810 0.0360 1.58% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002535 中银鑫利混合A 1.1630 1.1630 1.1450 1.1450 0.0180 1.57% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002692 富国创新科技混合 1.1010 1.1010 1.0840 1.0840 0.0170 1.57% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050026 博时医疗保健行业 1.5500 1.6890 1.5260 1.6650 0.0240 1.57% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163001 长信中证央企100 0.9690 1.5090 0.9540 1.4940 0.0150 1.57% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240020 华宝医药生物优选 1.7460 2.0350 1.7190 2.0080 0.0270 1.57% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000831 工银医疗保健 1.4950 1.4950 1.4720 1.4720 0.0230 1.56% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003096 中欧医疗健康混合C 1.1710 1.1710 1.1530 1.1530 0.0180 1.56% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 570008 诺德周期策略 1.8360 2.5710 1.8080 2.5430 0.0280 1.55% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3870 1.3870 1.3660 1.3660 0.0210 1.54% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9210 0.9210 0.9070 0.9070 0.0140 1.54% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161035 富国中证医药主题指数增强 0.9880 0.9880 0.9730 0.9730 0.0150 1.54% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161616 融通医疗保健行业 1.1210 1.4850 1.1040 1.4680 0.0170 1.54% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001550 天弘中证医药100A 0.7967 0.7967 0.7847 0.7847 0.0120 1.53% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001551 天弘中证医药100C 0.7922 0.7922 0.7803 0.7803 0.0119 1.53% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002851 南方品质混合 1.3980 1.3980 1.3770 1.3770 0.0210 1.53% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580006 东吴新经济 0.9950 1.3850 0.9800 1.3700 0.0150 1.53% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2730 1.2730 1.2540 1.2540 0.0190 1.52% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217005 招商先锋 0.9873 2.9373 0.9725 2.9225 0.0148 1.52% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162006 长城久富核心 1.1831 3.9129 1.1656 3.8954 0.0175 1.50% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200008 长城品牌优选 1.4262 1.4262 1.4051 1.4051 0.0211 1.50% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200012 长城中小盘成长 1.4320 1.4320 1.4110 1.4110 0.0210 1.49% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1690 1.1690 1.1520 1.1520 0.0170 1.48% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1650 1.1650 1.1480 1.1480 0.0170 1.48% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 740001 长安宏观策略 1.4390 2.2590 1.4180 2.2380 0.0210 1.48% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000059 国联安中证医药100 1.0287 1.5887 1.0138 1.5738 0.0149 1.47% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001861 富安达健康人生混合 1.1008 1.1008 1.0848 1.0848 0.0160 1.47% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001112 东方红中国优势混合 1.5320 1.5320 1.5100 1.5100 0.0220 1.46% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002803 东方红沪港深混合 1.5980 1.5980 1.5750 1.5750 0.0230 1.46% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070019 嘉实价值优势 1.4610 1.8020 1.4400 1.7810 0.0210 1.46% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.7343 1.8343 1.7093 1.8093 0.0250 1.46% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7770 0.7770 0.7660 0.7660 0.0110 1.44% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9130 0.9130 0.9000 0.9000 0.0130 1.44% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.9180 0.9180 0.9050 0.9050 0.0130 1.44% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001230 鹏华医药科技 0.5680 0.5680 0.5600 0.5600 0.0080 1.43% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0715 1.0715 1.0564 1.0564 0.0151 1.43% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5030 1.5030 1.4820 1.4820 0.0210 1.42% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001037 国投瑞银锐意改革混合 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001322 东吴新趋势 0.7160 0.7160 0.7060 0.7060 0.0100 1.42% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001417 汇添富医疗服务混合 0.9260 0.9260 0.9130 0.9130 0.0130 1.42% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1901 1.1901 1.1734 1.1734 0.0167 1.42% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7930 0.7930 0.7820 0.7820 0.0110 1.41% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0790 1.0790 1.0640 1.0640 0.0150 1.41% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377010 上投阿尔法 4.1267 6.0467 4.0695 5.9895 0.0572 1.41% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001726 汇添富新兴消费股票 1.1600 1.1600 1.1440 1.1440 0.0160 1.40% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260108 景顺长城新兴成长 1.3030 2.6700 1.2850 2.6520 0.0180 1.40% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160505 博时主题行业 1.9650 5.4980 1.9380 5.4710 0.0270 1.39% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8830 0.8830 0.8710 0.8710 0.0120 1.38% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.9953 0.9953 0.0137 1.38% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001723 华商新动力灵活配置混合 0.8210 0.8210 0.8100 0.8100 0.0110 1.36% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002264 华夏乐享健康混合 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9956 0.9956 0.9822 0.9822 0.0134 1.36% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0316 1.0316 1.0178 1.0178 0.0138 1.36% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0335 1.0335 1.0196 1.0196 0.0139 1.36% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.2243 0.8100 1.2079 0.7991 0.0164 1.36% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001759 嘉实成长增强混合 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150 1.34% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070022 嘉实领先成长 2.0460 2.4910 2.0190 2.4640 0.0270 1.34% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8566 1.5113 0.8453 1.5000 0.0113 1.34% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9461 1.0017 0.9336 0.9885 0.0125 1.34% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 700003 平安大华策略先锋混合 1.8090 1.9090 1.7850 1.8850 0.0240 1.34% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6710 1.6710 1.6490 1.6490 0.0220 1.33% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001760 嘉实创新成长混合 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000117 广发轮动配置股票 1.7670 1.7670 1.7440 1.7440 0.0230 1.32% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000960 招商医药健康产业股票 1.1500 1.1500 1.1350 1.1350 0.0150 1.32% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7680 0.7680 0.7580 0.7580 0.0100 1.32% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530019 建信社会责任股票 2.1540 2.1540 2.1260 2.1260 0.0280 1.32% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3100 1.3100 1.2930 1.2930 0.0170 1.31% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000946 华夏医疗健康混合C 1.4670 1.4670 1.4480 1.4480 0.0190 1.31% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001618 天弘中证电子指数C 1.0295 1.0295 1.0162 1.0162 0.0133 1.31% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2400 1.2400 1.2240 1.2240 0.0160 1.31% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001978 泰信互联网+混合 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481015 工银主题策略 2.2490 2.2490 2.2200 2.2200 0.0290 1.31% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001617 天弘中证电子指数A 1.0359 1.0359 1.0226 1.0226 0.0133 1.30% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002021 华夏回报二号混合 1.2440 3.2590 1.2280 3.2430 0.0160 1.30% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 169105 东方红睿华沪港深混合 1.5795 1.5795 1.5592 1.5592 0.0203 1.30% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000945 华夏医疗健康混合A 1.4870 1.4870 1.4680 1.4680 0.0190 1.29% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001701 中融产业升级混合 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002978 广发医药卫生联接C 0.8643 0.8643 0.8533 0.8533 0.0110 1.29% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9400 1.5500 0.9280 1.5380 0.0120 1.29% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200001 长城久恒平衡 1.4900 2.9320 1.4710 2.9130 0.0190 1.29% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310368 申万竞争优势 1.7707 2.2407 1.7481 2.2181 0.0226 1.29% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1600 1.1600 0.0150 1.29% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000308 建信创新中国股票 2.6050 2.6050 2.5720 2.5720 0.0330 1.28% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001180 广发医药卫生联接 0.8673 0.8673 0.8563 0.8563 0.0110 1.28% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000780 鹏华医疗保健股票 1.1950 1.1950 1.1800 1.1800 0.0150 1.27% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0240 1.0240 0.0130 1.27% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162201 泰达宏利成长 1.3193 3.5143 1.3028 3.4978 0.0165 1.27% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270008 广发核心精选 3.4160 3.6260 3.3730 3.5830 0.0430 1.27% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1790 1.1790 0.0150 1.27% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1290 1.1290 1.1150 1.1150 0.0140 1.26% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200007 长城安心回报 1.0831 2.7483 1.0696 2.7179 0.0135 1.26% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200010 长城双动力 1.7285 2.2335 1.7070 2.2120 0.0215 1.26% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320021 诺安双利债券 1.4450 1.4450 1.4270 1.4270 0.0180 1.26% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000220 富国医疗保健行业股票 1.7890 1.7890 1.7670 1.7670 0.0220 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3760 1.3760 1.3590 1.3590 0.0170 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000977 长城环保主题混合 1.0550 1.0550 1.0420 1.0420 0.0130 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080006 长盛环球行业精选 1.3780 1.4280 1.3610 1.4110 0.0170 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090015 大成内需增长 2.6810 2.6810 2.6480 2.6480 0.0330 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160918 大成中小盘股票 2.0240 4.8290 1.9990 4.8040 0.0250 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217010 招商大盘蓝筹 1.5340 2.2470 1.5150 2.2280 0.0190 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630006 华商产业升级 1.2970 1.5270 1.2810 1.5110 0.0160 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 960018 大成内需增长混合H 2.6810 2.6810 2.6480 2.6480 0.0330 1.25% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3060 1.3460 1.2900 1.3300 0.0160 1.24% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002250 红土创新改革红利混合 0.9790 0.9990 0.9670 0.9870 0.0120 1.24% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1440 1.1440 1.1300 1.1300 0.0140 1.24% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162605 景顺长城鼎益 1.2250 3.9130 1.2100 3.8980 0.0150 1.24% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164401 前海开源健康分级 1.0610 1.1160 1.0480 1.1030 0.0130 1.24% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400001 东方龙混合 1.1004 3.1119 1.0869 3.0984 0.0135 1.24% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0540 1.0540 0.0130 1.23% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4010 1.4010 1.3840 1.3840 0.0170 1.23% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004341 农银尖端科技混合 1.1104 1.1104 1.0969 1.0969 0.0135 1.23% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020023 国泰事件驱动 2.6390 2.6390 2.6070 2.6070 0.0320 1.23% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100022 富国天瑞强势 0.6662 4.4831 0.6581 4.4639 0.0081 1.23% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360006 光大新增长 1.2301 3.0916 1.2152 3.0767 0.0149 1.23% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519095 新华行业周期轮换 1.9790 2.8790 1.9550 2.8550 0.0240 1.23% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7320 1.7320 1.7110 1.7110 0.0210 1.23% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000527 南方新优享 2.4150 2.4150 2.3860 2.3860 0.0290 1.22% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000706 中邮多策略混合 1.3250 1.3250 1.3090 1.3090 0.0160 1.22% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163818 中银中小盘成长 1.5760 1.5760 1.5570 1.5570 0.0190 1.22% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217009 招商核心价值 1.1660 1.2860 1.1519 1.2719 0.0141 1.22% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519125 浦银安盛消费升级混合 1.7370 1.7370 1.7160 1.7160 0.0210 1.22% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5850 1.8330 1.5660 1.8140 0.0190 1.21% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8380 0.8380 0.8280 0.8280 0.0100 1.21% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160635 鹏华医药分级 1.0850 0.9840 1.0720 0.9720 0.0130 1.21% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000390 华商优势行业 1.0960 2.0860 1.0830 2.0730 0.0130 1.20% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000431 鹏华品牌传承混合 1.3520 1.4340 1.3360 1.4180 0.0160 1.20% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164908 交银中证环境治理指数分级 1.0080 1.0080 0.9960 0.9960 0.0120 1.20% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180018 银华和谐主题 2.1960 2.2760 2.1700 2.2500 0.0260 1.20% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340007 兴全社会责任 3.6990 3.8890 3.6550 3.8450 0.0440 1.20% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690004 民生稳健成长 1.6040 1.6040 1.5850 1.5850 0.0190 1.20% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001005 中海合鑫灵活配置 0.6820 0.6820 0.6740 0.6740 0.0080 1.19% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001053 南方创新经济 1.1950 1.1950 1.1810 1.1810 0.0140 1.19% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001166 建信环保产业股票 0.8470 0.8470 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002001 华夏回报 1.4420 4.3660 1.4250 4.3490 0.0170 1.19% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121008 国投瑞银成长优选 0.5784 2.7808 0.5716 2.7659 0.0068 1.19% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 960002 华夏回报混合H 1.4420 4.3660 1.4250 4.3490 0.0170 1.19% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000354 长盛城镇化主题股票 1.3670 2.0150 1.3510 1.9990 0.0160 1.18% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000884 民生加银优选 1.2840 1.2840 1.2690 1.2690 0.0150 1.18% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5460 1.5460 1.5280 1.5280 0.0180 1.18% 2017-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值