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2017年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160639 鹏华高铁分级 0.7870 0.4970 0.7590 0.4800 0.0280 3.69% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0858 0.6385 1.0474 0.6160 0.0384 3.67% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0325 0.6494 0.9960 0.6275 0.0365 3.66% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0230 0.7170 0.9880 0.6820 0.0350 3.54% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9130 0.0000 0.8940 0.0000 0.0190 2.13% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161725 招商中证白酒指数分级 1.0860 1.6170 1.0640 1.5950 0.0220 2.07% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000431 鹏华品牌传承混合 1.3870 1.4690 1.3620 1.4440 0.0250 1.84% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206007 鹏华消费优选 2.1730 2.1730 2.1340 2.1340 0.0390 1.83% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000854 鹏华养老产业 1.6210 1.6210 1.5920 1.5920 0.0290 1.82% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160632 鹏华酒分级 1.2930 1.3320 1.2700 1.3090 0.0230 1.81% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2575 1.8788 1.2358 1.8571 0.0217 1.76% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50 1.3000 3.6700 1.2780 3.6480 0.0220 1.72% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168201 中融一带一路分级 1.2540 0.5310 1.2330 0.5220 0.0210 1.70% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2730 1.2730 1.2520 1.2520 0.0210 1.68% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002124 广发新兴产业混合 1.3330 1.3330 1.3110 1.3110 0.0220 1.68% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160638 鹏华一带一路分级 0.8480 0.5770 0.8340 0.5680 0.0140 1.68% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217012 招商行业领先 1.4620 1.7620 1.4380 1.7380 0.0240 1.67% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.1110 1.1420 1.0930 1.1240 0.0180 1.65% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003154 华宝新活力混合 1.2617 1.2617 1.2413 1.2413 0.0204 1.64% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 167503 安信一带一路分级 0.8230 0.4940 0.8100 0.4810 0.0130 1.60% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000336 农银研究精选 1.4797 1.4797 1.4565 1.4565 0.0232 1.59% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001667 南方转型混合 0.8980 0.8980 0.8840 0.8840 0.0140 1.58% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410007 华富价值增长 1.1496 1.9496 1.1317 1.9317 0.0179 1.58% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2450 0.8510 1.2260 0.8380 0.0190 1.55% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 660015 农银汇理行业轮动 3.1458 3.2458 3.0985 3.1985 0.0473 1.53% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000955 南方产业活力 1.2010 1.2010 1.1830 1.1830 0.0180 1.52% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001606 农银工业4.0混合 1.3745 1.3745 1.3539 1.3539 0.0206 1.52% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4610 1.4610 1.4392 1.4392 0.0218 1.51% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1184 1.1184 1.1019 1.1019 0.0165 1.50% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004986 鹏华策略回报混合 1.0703 1.0703 1.0545 1.0545 0.0158 1.50% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217013 招商中小盘精选 1.6520 1.6520 1.6280 1.6280 0.0240 1.47% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163822 中银主题策略股票 2.1050 2.2050 2.0750 2.1750 0.0300 1.45% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000127 农银行业领先 2.3042 2.3042 2.2720 2.2720 0.0322 1.42% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3580 1.3580 1.3390 1.3390 0.0190 1.42% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163412 兴全轻资产 3.0230 4.0870 2.9810 4.0450 0.0420 1.41% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000591 中银健康生活股票 1.5200 1.5200 1.4990 1.4990 0.0210 1.40% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001938 中欧时代先锋股票 1.2750 1.6310 1.2574 1.6134 0.0176 1.40% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004241 中欧时代先锋股票C 1.2678 1.4118 1.2503 1.3943 0.0175 1.40% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070027 嘉实周期优选 2.2400 2.3000 2.2090 2.2690 0.0310 1.40% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2410 1.2410 1.2240 1.2240 0.0170 1.39% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163406 兴全合润分级 1.2752 3.3091 1.2577 3.2637 0.0175 1.39% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 570007 诺德优选30 1.5400 1.5400 1.5190 1.5190 0.0210 1.38% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000985 嘉实逆向策略股票 1.2590 1.2590 1.2420 1.2420 0.0170 1.37% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000039 农银低估值高增长 2.0114 2.0114 1.9845 1.9845 0.0269 1.36% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001811 中欧明睿新常态混合 1.1930 1.2630 1.1770 1.2470 0.0160 1.36% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004341 农银尖端科技混合 1.1346 1.1346 1.1194 1.1194 0.0152 1.36% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519935 长信创新驱动股票 1.1930 1.1930 1.1770 1.1770 0.0160 1.36% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2720 0.7790 1.2550 0.7680 0.0170 1.35% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8250 0.8670 0.8140 0.8560 0.0110 1.35% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002189 农银汇理国企改革混合 1.3587 1.3587 1.3407 1.3407 0.0180 1.34% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150054 泰达中证500进取 1.1301 2.8187 1.1153 2.8039 0.0148 1.33% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 168105 九泰泰富定增混合 1.0898 1.0898 1.0755 1.0755 0.0143 1.33% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660001 农银行业成长 2.4911 3.0911 2.4587 3.0587 0.0324 1.32% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002191 农银物联网混合 1.2180 1.2180 1.2023 1.2023 0.0157 1.31% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660010 农银策略精选 1.1296 1.1296 1.1150 1.1150 0.0146 1.31% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4060 1.4060 1.3880 1.3880 0.0180 1.30% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000996 中银新动力股票 0.8550 0.8550 0.8440 0.8440 0.0110 1.30% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2034 4.3854 1.1880 4.3702 0.0154 1.30% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001071 华安媒体互联网混合 1.0190 1.0190 1.0060 1.0060 0.0130 1.29% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160624 鹏华消费领先混合 1.8280 1.6990 1.8050 1.6780 0.0230 1.27% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001188 鹏华改革红利股票 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050013 博时上证超大盘联接 1.0273 1.0273 1.0145 1.0145 0.0128 1.26% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206012 鹏华价值精选股票 1.4480 1.4480 1.4300 1.4300 0.0180 1.26% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660012 农银消费主题 2.6313 2.7113 2.5986 2.6786 0.0327 1.26% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4367 1.4367 1.4190 1.4190 0.0177 1.25% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4291 1.4291 1.4115 1.4115 0.0176 1.25% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519664 银河美丽股票A 2.1090 2.1090 2.0830 2.0830 0.0260 1.25% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519959 长信多利混合 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2280 0.0000 1.2130 0.0000 0.0150 1.24% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519665 银河美丽股票C 2.0460 2.0460 2.0210 2.0210 0.0250 1.24% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519702 交银趋势优先 1.3860 1.8860 1.3690 1.8690 0.0170 1.24% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001457 华商新常态混合 0.9030 1.1530 0.8920 1.1420 0.0110 1.23% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001856 易方达环保主题混合 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519979 长信内需成长 1.7330 2.2830 1.7120 2.2620 0.0210 1.23% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001940 农银现代农业加 1.2758 1.2758 1.2604 1.2604 0.0154 1.22% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002303 金鹰智慧生活混合 1.0790 1.0790 1.0660 1.0660 0.0130 1.22% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180012 银华富裕主题 2.7492 3.7022 2.7164 3.6694 0.0328 1.21% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410003 华富成长趋势 0.9683 1.2583 0.9568 1.2468 0.0115 1.20% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 502026 鹏华新丝路分级 0.8430 0.8920 0.8330 0.8820 0.0100 1.20% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660005 农银中小盘 2.6777 2.7077 2.6462 2.6762 0.0315 1.19% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002621 中欧消费主题股票A 1.2210 1.2210 1.2070 1.2070 0.0140 1.16% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002697 中欧消费主题股票C 1.2240 1.2240 1.2100 1.2100 0.0140 1.16% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0580 1.0580 1.0460 1.0460 0.0120 1.15% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003125 中科沃土沃鑫成长混合 1.0740 1.0740 1.0618 1.0618 0.0122 1.15% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003634 嘉实农业产业股票 1.1552 1.1552 1.1424 1.1424 0.0128 1.12% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004694 天弘策略精选混合A 1.0667 1.0667 1.0549 1.0549 0.0118 1.12% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100020 富国天益价值 1.5364 4.6577 1.5194 4.6407 0.0170 1.12% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002910 易方达供给改革混合 1.0541 1.0541 1.0425 1.0425 0.0116 1.11% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004748 天弘策略精选混合C 1.0656 1.0656 1.0539 1.0539 0.0117 1.11% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210005 金鹰主题优势 1.1830 1.1830 1.1700 1.1700 0.0130 1.11% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4750 2.1970 1.4590 2.1810 0.0160 1.10% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002168 嘉实智能汽车股票 1.4730 1.4730 1.4570 1.4570 0.0160 1.10% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000017 财通可持续混合 1.6640 2.3470 1.6460 2.3290 0.0180 1.09% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001195 工银农业产业股票 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001599 天弘中证高端装备制造A 0.9781 0.9781 0.9676 0.9676 0.0105 1.09% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9398 0.9398 0.9297 0.9297 0.0101 1.09% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001600 天弘中证高端装备制造C 0.9716 0.9716 0.9612 0.9612 0.0104 1.08% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0645 1.0645 0.0115 1.08% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001307 中欧永裕混合C 0.9450 0.9450 0.9350 0.9350 0.0100 1.07% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002199 前海开源中证军工指数C 0.7580 1.7180 0.7500 1.7100 0.0080 1.07% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090001 大成价值增长 1.0354 3.9941 1.0244 3.9831 0.0110 1.07% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160613 鹏华盛世创新 1.5050 2.4020 1.4890 2.3860 0.0160 1.07% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519032 海富通上证非周期联接 1.2280 1.2280 1.2150 1.2150 0.0130 1.07% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000541 华商创新成长灵活配置 1.3320 1.5870 1.3180 1.5730 0.0140 1.06% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0480 1.0980 1.0370 1.0870 0.0110 1.06% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 168103 九泰锐益定增混合 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001306 中欧永裕混合A 0.9640 0.9640 0.9540 0.9540 0.0100 1.05% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3335 2.5625 1.3196 2.5486 0.0139 1.05% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163503 天治核心成长 0.5114 2.4137 0.5061 2.4034 0.0053 1.05% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166011 中欧盛世成长分级 1.3287 2.5577 1.3149 2.5439 0.0138 1.05% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003596 长盛盛腾混合A 1.3350 1.3350 1.3213 1.3213 0.0137 1.04% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3200 1.3200 1.3064 1.3064 0.0136 1.04% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160620 鹏华资源分级 1.3620 0.9500 1.3480 0.9410 0.0140 1.04% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162605 景顺长城鼎益 1.2670 3.9550 1.2540 3.9420 0.0130 1.04% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001730 华福大健康 0.9830 0.9830 0.9730 0.9730 0.0100 1.03% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003597 长盛盛腾混合C 1.3438 1.3438 1.3301 1.3301 0.0137 1.03% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502003 易方达军工分级 0.9727 0.0000 0.9628 0.0000 0.0099 1.03% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002583 泰信行业精选混合C 1.1830 1.4430 1.1710 1.4310 0.0120 1.02% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004746 易方达上证50指数C 1.3845 1.3845 1.3705 1.3705 0.0140 1.02% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110003 易方达上证50 1.3855 3.2355 1.3715 3.2215 0.0140 1.02% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163803 中银持续增长 0.4273 3.5570 0.4230 3.5461 0.0043 1.02% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290012 泰信行业精选混合 1.1830 1.4430 1.1710 1.4310 0.0120 1.02% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660004 农银策略价值 2.0809 2.0809 2.0599 2.0599 0.0210 1.02% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 960011 中银持续增长混合H 0.4271 0.4541 0.4228 0.4498 0.0043 1.02% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001892 长盛新兴成长混合 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164402 前海开源中航军工 0.8030 0.8640 0.7950 0.8560 0.0080 1.01% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 688888 浙商聚潮产业成长 1.3010 1.6020 1.2880 1.5890 0.0130 1.01% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002085 长盛互联网+混合 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020005 国泰金马稳健 1.1090 4.5540 1.0980 4.5100 0.0110 1.00% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470008 汇添富策略回报 1.7220 1.8520 1.7050 1.8350 0.0170 1.00% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660003 农银平衡双利 1.6693 2.1493 1.6528 2.1328 0.0165 1.00% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3220 1.5320 1.3090 1.5190 0.0130 0.99% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5171 1.8871 1.5022 1.8722 0.0149 0.99% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001163 银华中国梦30股票 1.1210 1.1210 1.1100 1.1100 0.0110 0.99% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161628 融通军工分级 0.7120 0.7530 0.7050 0.7460 0.0070 0.99% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 168104 九泰锐丰定增混合 1.0881 1.0881 1.0774 1.0774 0.0107 0.99% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310368 申万竞争优势 1.8095 2.2795 1.7917 2.2617 0.0178 0.99% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519991 长信双利优选 1.5370 2.1730 1.5220 2.1580 0.0150 0.99% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5240 1.8940 1.5090 1.8790 0.0150 0.99% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003715 宝盈消费主题混合 1.1013 1.1013 1.0906 1.0906 0.0107 0.98% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257060 国联安商品ETF联接 0.6684 0.6684 0.6619 0.6619 0.0065 0.98% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320006 诺安灵活配置 2.4810 3.0610 2.4570 3.0370 0.0240 0.98% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4450 1.4450 1.4310 1.4310 0.0140 0.98% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3590 1.4090 1.3460 1.3960 0.0130 0.97% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3500 1.4000 1.3370 1.3870 0.0130 0.97% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003857 前海开源周期优选混合A 1.0842 1.0842 1.0738 1.0738 0.0104 0.97% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003858 前海开源周期优选混合C 1.0815 1.0815 1.0711 1.0711 0.0104 0.97% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8148 1.5399 0.8070 1.5321 0.0078 0.97% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9400 0.5780 0.9310 0.5720 0.0090 0.97% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260108 景顺长城新兴成长 1.3470 2.7140 1.3340 2.7010 0.0130 0.97% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 288001 华夏经典配置 1.0360 3.4260 1.0260 3.4160 0.0100 0.97% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000596 前海开源中证军工指数 1.4760 1.4760 1.4620 1.4620 0.0140 0.96% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3604 1.3604 1.3474 1.3474 0.0130 0.96% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3584 1.3584 1.3455 1.3455 0.0129 0.96% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004138 上银鑫达混合 1.1222 1.1222 1.1115 1.1115 0.0107 0.96% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163411 兴全保本 1.5100 1.7528 1.4957 1.7362 0.0143 0.96% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502023 鹏华钢铁分级 1.0520 1.1010 1.0420 1.0910 0.0100 0.96% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519704 交银先进制造 2.5310 3.0810 2.5070 3.0570 0.0240 0.96% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000083 汇添富消费行业股票 3.1760 3.1760 3.1460 3.1460 0.0300 0.95% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000120 中银美丽中国股票 1.3790 1.4140 1.3660 1.4010 0.0130 0.95% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001319 农银信息传媒股票 0.8304 0.8304 0.8226 0.8226 0.0078 0.95% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8509 0.8509 0.8429 0.8429 0.0080 0.95% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 410001 华富竞争力优选 0.9911 2.5562 0.9818 2.5392 0.0093 0.95% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001542 国泰互联网+股票 1.9350 1.9350 1.9170 1.9170 0.0180 0.94% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8620 0.8620 0.8540 0.8540 0.0080 0.94% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8567 0.8567 0.8487 0.8487 0.0080 0.94% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8590 0.0000 0.8510 0.0000 0.0080 0.94% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2910 1.3300 1.2790 1.3180 0.0120 0.94% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3890 2.6740 2.3670 2.6520 0.0220 0.93% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002067 诺安精选回报混合 1.0820 1.2420 1.0720 1.2320 0.0100 0.93% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163807 中银行业优选 1.2707 2.1277 1.2590 2.1160 0.0117 0.93% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 470009 汇添富民营活力 3.2710 3.5210 3.2410 3.4910 0.0300 0.93% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519678 银河消费驱动 1.7450 1.7450 1.7290 1.7290 0.0160 0.93% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2634 0.2634 0.2610 0.2610 0.0024 0.92% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9298 0.9298 0.9213 0.9213 0.0085 0.92% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004496 前海开源多元策略混合A 1.1002 1.1002 1.0902 1.0902 0.0100 0.92% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180013 银华领先策略 1.7456 2.8316 1.7297 2.8157 0.0159 0.92% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501019 国泰国证航天军工指数 0.8787 0.8787 0.8707 0.8707 0.0080 0.92% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001127 中银宏观策略混合 0.6690 0.6690 0.6630 0.6630 0.0060 0.91% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1573 1.1573 1.1469 1.1469 0.0104 0.91% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310388 申万消费增长 1.4390 1.7030 1.4260 1.6900 0.0130 0.91% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000690 前海开源大海洋混合 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000978 景顺长城量化精选 1.5640 1.5640 1.5500 1.5500 0.0140 0.90% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001490 汇添富国企创新股票 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001701 中融产业升级混合 1.1210 1.1210 1.1110 1.1110 0.0100 0.90% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1519 1.1519 1.1416 1.1416 0.0103 0.90% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1126 1.1126 1.1027 1.1027 0.0099 0.90% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519688 交银精选 0.6698 3.4156 0.6638 3.4096 0.0060 0.90% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050024 博时上证自然资源联接 0.8036 0.8036 0.7965 0.7965 0.0071 0.89% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080012 长盛电子信息产业 1.6930 2.7210 1.6780 2.7060 0.0150 0.89% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210003 金鹰行业优势 1.2131 1.6031 1.2024 1.5924 0.0107 0.89% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210007 金鹰中证技术指数 1.0210 1.4840 1.0120 1.4710 0.0090 0.89% 2017-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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