序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.3047 | 1.3047 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0544 | 4.35% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0480 | 3.79% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.3200 | 2.3200 | 2.2360 | 2.2360 | 0.0840 | 3.76% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0310 | 3.32% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.9670 | 0.9670 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0310 | 3.31% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8090 | 1.8090 | 0.0590 | 3.26% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0170 | 3.17% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.2160 | 1.2160 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0370 | 3.14% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.8760 | 2.1460 | 1.8190 | 2.0890 | 0.0570 | 3.13% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0450 | 3.10% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2059 | 1.2059 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0360 | 3.08% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0305 | 3.02% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0321 | 3.01% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2810 | 0.2810 | 0.2729 | 0.2729 | 0.0081 | 2.97% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2810 | 0.2810 | 0.2729 | 0.2729 | 0.0081 | 2.97% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1170 | 1.6480 | 1.0860 | 1.6170 | 0.0310 | 2.85% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2822 | 0.3221 | 0.2744 | 0.3143 | 0.0078 | 2.84% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0833 | 0.0833 | 0.0810 | 0.0810 | 0.0023 | 2.84% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1814 | 0.1814 | 0.1765 | 0.1765 | 0.0049 | 2.78% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1522 | 0.1522 | 0.0041 | 2.69% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004703 | 南方兴盛混合 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0270 | 2.67% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0319 | 2.65% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.4220 | 1.5040 | 1.3870 | 1.4690 | 0.0350 | 2.52% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3230 | 1.3630 | 1.2910 | 1.3300 | 0.0320 | 2.48% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.9820 | 1.9820 | 1.9350 | 1.9350 | 0.0470 | 2.43% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0270 | 2.43% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.2876 | 1.9089 | 1.2575 | 1.8788 | 0.0301 | 2.39% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0224 | 2.38% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0225 | 2.38% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9611 | 0.9611 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0223 | 2.38% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1858 | 0.1858 | 0.1815 | 0.1815 | 0.0043 | 2.37% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0240 | 2.35% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 1.0436 | 1.0436 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0239 | 2.34% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0236 | 2.32% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9472 | 0.9472 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0215 | 2.32% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.3230 | 1.3620 | 1.2930 | 1.3320 | 0.0300 | 2.32% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0215 | 2.32% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6210 | 1.6210 | 0.0370 | 2.28% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0250 | 2.27% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0250 | 2.24% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.4933 | 1.4933 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0323 | 2.21% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.2210 | 2.2210 | 2.1730 | 2.1730 | 0.0480 | 2.21% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.2680 | 1.2680 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0270 | 2.18% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.3870 | 1.3870 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0290 | 2.14% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0223 | 2.11% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1426 | 0.1426 | 0.0030 | 2.10% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.1320 | 4.6460 | 1.1090 | 4.5540 | 0.0230 | 2.07% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.2410 | 3.2410 | 3.1760 | 3.1760 | 0.0650 | 2.05% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 217012 | 招商行业领先 | 1.4920 | 1.7920 | 1.4620 | 1.7620 | 0.0300 | 2.05% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1451 | 0.1451 | 0.1422 | 0.1422 | 0.0029 | 2.04% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 310388 | 申万消费增长 | 1.4680 | 1.7320 | 1.4390 | 1.7030 | 0.0290 | 2.02% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 2.4370 | 2.7220 | 2.3890 | 2.6740 | 0.0480 | 2.01% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0190 | 2.01% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.4655 | 1.4655 | 1.4367 | 1.4367 | 0.0288 | 2.00% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.4577 | 1.4577 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0286 | 2.00% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 1.0251 | 1.0311 | 1.0052 | 1.0112 | 0.0199 | 1.98% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 110003 | 易方达上证50 | 1.4129 | 3.2629 | 1.3855 | 3.2355 | 0.0274 | 1.98% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.1323 | 3.0723 | 1.1103 | 3.0503 | 0.0220 | 1.98% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.3480 | 1.5580 | 1.3220 | 1.5320 | 0.0260 | 1.97% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0190 | 1.97% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.4118 | 1.4118 | 1.3845 | 1.3845 | 0.0273 | 1.97% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.0410 | 1.3610 | 1.0210 | 1.3410 | 0.0200 | 1.96% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.3596 | 2.5886 | 1.3335 | 2.5625 | 0.0261 | 1.96% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.3459 | 1.3459 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0259 | 1.96% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.3547 | 2.5837 | 1.3287 | 2.5577 | 0.0260 | 1.96% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.3170 | 1.3170 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0250 | 1.94% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0220 | 1.93% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.9170 | 1.9170 | 1.8810 | 1.8810 | 0.0360 | 1.91% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 530011 | 建信内生动力 | 1.5970 | 1.7910 | 1.5670 | 1.7610 | 0.0300 | 1.91% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0962 | 1.0962 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0204 | 1.90% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0982 | 1.0982 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0204 | 1.89% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0250 | 1.88% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0221 | 1.88% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1703 | 1.1703 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0214 | 1.86% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0198 | 1.85% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 163803 | 中银持续增长 | 0.4352 | 3.5771 | 0.4273 | 3.5570 | 0.0079 | 1.85% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4350 | 0.4620 | 0.4271 | 0.4541 | 0.0079 | 1.85% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.2120 | 2.2120 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0400 | 1.84% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0580 | 1.0980 | 1.0390 | 1.0790 | 0.0190 | 1.83% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000547 | 建信健康民生混合 | 2.4230 | 2.4230 | 2.3800 | 2.3800 | 0.0430 | 1.81% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1890 | 1.1890 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0210 | 1.80% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0270 | 1.78% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0150 | 1.78% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0330 | 1.0710 | 1.0150 | 1.0530 | 0.0180 | 1.77% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000263 | 工银信息产业 | 1.5650 | 1.8420 | 1.5380 | 1.8150 | 0.0270 | 1.76% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8979 | 0.9418 | 0.8827 | 0.9266 | 0.0152 | 1.72% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0237 | 1.0698 | 1.0064 | 1.0517 | 0.0173 | 1.72% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 2.6560 | 2.6560 | 2.6110 | 2.6110 | 0.0450 | 1.72% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0076 | 1.0076 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0169 | 1.71% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9590 | 0.0000 | 0.9429 | 0.0000 | 0.0161 | 1.71% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0574 | 1.1345 | 1.0396 | 1.1167 | 0.0178 | 1.71% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 530016 | 建信恒稳价值 | 2.1380 | 2.2380 | 2.1020 | 2.2020 | 0.0360 | 1.71% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0160 | 1.70% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0062 | 1.0062 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0168 | 1.70% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.0065 | 1.0065 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0167 | 1.69% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 690005 | 民生内需增长 | 1.8090 | 1.8090 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0300 | 1.69% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0280 | 1.68% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.8180 | 6.3280 | 5.7220 | 6.2320 | 0.0960 | 1.68% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0180 | 1.67% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.1290 | 1.1890 | 1.1105 | 1.1705 | 0.0185 | 1.67% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.4275 | 1.4275 | 1.4042 | 1.4042 | 0.0233 | 1.66% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1.4240 | 1.4240 | 1.4007 | 1.4007 | 0.0233 | 1.66% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9770 | 1.0140 | 0.9610 | 0.9980 | 0.0160 | 1.66% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 530019 | 建信社会责任股票 | 2.2080 | 2.2080 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0360 | 1.66% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.4150 | 1.4150 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0230 | 1.65% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9230 | 0.9670 | 0.9080 | 0.9520 | 0.0150 | 1.65% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 270001 | 广发聚富 | 1.0987 | 3.9147 | 1.0809 | 3.8969 | 0.0178 | 1.65% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.3550 | 1.7480 | 1.3330 | 1.7260 | 0.0220 | 1.65% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0110 | 1.64% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1148 | 1.1148 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0180 | 1.64% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1077 | 1.1077 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0179 | 1.64% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0170 | 1.63% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.2440 | 1.2440 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0200 | 1.63% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0140 | 1.63% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0184 | 1.63% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3210 | 3.6910 | 1.3000 | 3.6700 | 0.0210 | 1.62% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.1491 | 1.1491 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0182 | 1.61% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.1486 | 1.1486 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0182 | 1.61% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0190 | 1.61% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004711 | 交银丰泽收益债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0160 | 1.60% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0180 | 1.60% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0180 | 1.60% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4440 | 0.4440 | 0.4370 | 0.4370 | 0.0070 | 1.60% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0158 | 1.59% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.4080 | 1.9080 | 1.3860 | 1.8860 | 0.0220 | 1.59% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.0918 | 1.0918 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0170 | 1.58% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1799 | 0.1799 | 0.1771 | 0.1771 | 0.0028 | 1.58% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1799 | 0.1799 | 0.1771 | 0.1771 | 0.0028 | 1.58% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 1.0260 | 1.1480 | 1.0100 | 1.1320 | 0.0160 | 1.58% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0200 | 1.57% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0176 | 1.57% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.4890 | 0.0000 | 1.4660 | 0.0000 | 0.0230 | 1.57% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.2400 | 1.2400 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0190 | 1.56% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.5650 | 1.9360 | 1.5410 | 1.9120 | 0.0240 | 1.56% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.5720 | 2.4670 | 1.5480 | 2.4430 | 0.0240 | 1.55% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0210 | 1.55% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0170 | 1.55% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0164 | 1.54% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0165 | 1.54% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 1.0580 | 1.2780 | 1.0420 | 1.2620 | 0.0160 | 1.54% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0160 | 1.53% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1789 | 0.1789 | 0.1762 | 0.1762 | 0.0027 | 1.53% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0140 | 1.51% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 3.0310 | 3.1810 | 2.9860 | 3.1360 | 0.0450 | 1.51% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 399001 | 中海上证50 | 1.2130 | 1.2130 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0180 | 1.51% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 3.0320 | 3.0320 | 2.9870 | 2.9870 | 0.0450 | 1.51% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.0889 | 1.0889 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0161 | 1.50% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0160 | 1.50% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519959 | 长信多利混合 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0170 | 1.50% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.0817 | 1.0817 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0159 | 1.49% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0167 | 1.49% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 1.2250 | 2.4840 | 1.2070 | 2.4470 | 0.0180 | 1.49% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.7899 | 3.7429 | 2.7492 | 3.7022 | 0.0407 | 1.48% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.7150 | 1.7150 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0250 | 1.48% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0270 | 1.47% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.3760 | 1.5800 | 1.3560 | 1.5600 | 0.0200 | 1.47% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.1700 | 0.0000 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0170 | 1.47% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519665 | 银河美丽股票C | 2.0760 | 2.0760 | 2.0460 | 2.0460 | 0.0300 | 1.47% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4390 | 2.9580 | 2.4040 | 2.9230 | 0.0350 | 1.46% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0140 | 1.46% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3604 | 1.3604 | 0.0198 | 1.46% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0150 | 1.46% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002976 | 广发中证全指主要消费ETF联接C | 1.3781 | 1.3781 | 1.3584 | 1.3584 | 0.0197 | 1.45% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.0429 | 1.0429 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0149 | 1.45% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.4022 | 0.0000 | 1.3822 | 0.0000 | 0.0200 | 1.45% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.3661 | 1.3661 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0194 | 1.44% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0226 | 1.44% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.5851 | 1.5851 | 1.5626 | 1.5626 | 0.0225 | 1.44% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004138 | 上银鑫达混合 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0160 | 1.43% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 070018 | 嘉实回报 | 1.3440 | 1.5930 | 1.3250 | 1.5740 | 0.0190 | 1.43% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 163822 | 中银主题策略股票 | 2.1350 | 2.2350 | 2.1050 | 2.2050 | 0.0300 | 1.43% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0200 | 1.42% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0120 | 1.42% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.7325 | 1.7325 | 1.7083 | 1.7083 | 0.0242 | 1.42% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.8540 | 1.7240 | 1.8280 | 1.6990 | 0.0260 | 1.42% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519664 | 银河美丽股票A | 2.1390 | 2.1390 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0300 | 1.42% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1.2452 | 1.2452 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0173 | 1.41% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0190 | 1.41% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.0190 | 2.0190 | 1.9910 | 1.9910 | 0.0280 | 1.41% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.7046 | 4.0946 | 3.6531 | 4.0431 | 0.0515 | 1.41% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1.2352 | 1.2352 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0171 | 1.40% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002604 | 华夏新起点混合 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0150 | 1.40% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0146 | 1.40% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0140 | 1.39% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.0445 | 1.0445 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0142 | 1.38% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 163810 | 中银价值精选 | 1.6910 | 1.7110 | 1.6680 | 1.6880 | 0.0230 | 1.38% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0141 | 1.37% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0170 | 1.37% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0118 | 1.36% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 420001 | 天弘精选 | 0.7615 | 2.1128 | 0.7513 | 2.0900 | 0.0102 | 1.36% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0250 | 1.35% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0156 | 1.35% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 1.0188 | 1.0318 | 1.0052 | 1.0182 | 0.0136 | 1.35% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 2.0210 | 2.0210 | 1.9940 | 1.9940 | 0.0270 | 1.35% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001106 | 华商健康生活混合 | 0.9800 | 1.0300 | 0.9670 | 1.0170 | 0.0130 | 1.34% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2.7250 | 2.7250 | 2.6890 | 2.6890 | 0.0360 | 1.34% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 162307 | 海富通中证100 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0170 | 1.34% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.8510 | 1.8510 | 1.8266 | 1.8266 | 0.0244 | 1.34% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0210 | 1.33% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.3680 | 1.4180 | 1.3500 | 1.4000 | 0.0180 | 1.33% | 2017-10-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |