序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.1580 | 1.1580 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0790 | 7.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000178 | 博时混合 | 1.1311 | 1.5487 | 1.0844 | 1.5020 | 0.0467 | 4.31% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002557 | 博时灵活配置混合C | 1.0933 | 1.4359 | 1.0496 | 1.3922 | 0.0437 | 4.16% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.8150 | 2.9150 | 2.7300 | 2.8300 | 0.0850 | 3.11% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 0.8832 | 0.8832 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0242 | 2.82% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160216 | 国泰商品 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4070 | 0.4070 | 0.0110 | 2.70% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.6540 | 1.6540 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0400 | 2.48% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0202 | 1.0202 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0217 | 2.17% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5250 | 1.5250 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0320 | 2.14% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.3470 | 2.3470 | 2.3050 | 2.3050 | 0.0420 | 1.82% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 1.0401 | 1.0461 | 1.0251 | 1.0311 | 0.0150 | 1.46% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004157 | 信诚至诚灵活配置混合A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0140 | 1.37% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0155 | 1.35% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0150 | 1.35% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0137 | 1.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0124 | 1.31% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 2.0060 | 2.0060 | 1.9810 | 1.9810 | 0.0250 | 1.26% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.9410 | 1.9410 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0240 | 1.25% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0130 | 1.21% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3625 | 1.3625 | 0.0165 | 1.21% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3390 | 1.3790 | 1.3230 | 1.3630 | 0.0160 | 1.21% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0110 | 1.18% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0120 | 1.13% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 1.0302 | 1.0432 | 1.0188 | 1.0318 | 0.0114 | 1.12% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0150 | 1.11% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.4020 | 1.4020 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0150 | 1.08% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0842 | 0.0842 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0009 | 1.08% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0060 | 1.08% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0110 | 1.04% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.2810 | 1.2810 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0130 | 1.03% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0113 | 1.02% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.9437 | 2.0027 | 1.9240 | 1.9830 | 0.0197 | 1.02% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004670 | 长盛分享经济主题灵活配置混合 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0110 | 1.01% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5020 | 0.5020 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0050 | 1.01% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0100 | 0.95% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.5010 | 2.2230 | 1.4870 | 2.2090 | 0.0140 | 0.94% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 960001 | 广发行业领先混合H | 0.9860 | 0.9860 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0090 | 0.92% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0130 | 0.91% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0150 | 0.87% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 270025 | 广发行业领先 | 1.8720 | 2.2540 | 1.8560 | 2.2380 | 0.0160 | 0.86% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 320015 | 诺安保本 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0094 | 0.86% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0106 | 0.86% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 398021 | 中海能源策略 | 0.8653 | 1.1753 | 0.8580 | 1.1680 | 0.0073 | 0.85% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0090 | 0.84% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0120 | 0.84% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0097 | 0.83% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 398061 | 中海消费精选 | 2.7510 | 2.9610 | 2.7290 | 2.9390 | 0.0220 | 0.81% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.9837 | 6.7997 | 2.9603 | 6.7763 | 0.0234 | 0.79% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0120 | 0.78% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 270001 | 广发聚富 | 1.1073 | 3.9233 | 1.0987 | 3.9147 | 0.0086 | 0.78% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.6720 | 1.7920 | 1.6590 | 1.7790 | 0.0130 | 0.78% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9410 | 0.9810 | 0.9340 | 0.9740 | 0.0070 | 0.75% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.5450 | 3.3550 | 2.5260 | 3.3360 | 0.0190 | 0.75% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000073 | 上投成长动力 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0110 | 0.74% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0080 | 0.74% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 377020 | 上投内需动力 | 1.2884 | 1.8210 | 1.2792 | 1.8118 | 0.0092 | 0.72% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0070 | 0.71% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0060 | 0.71% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 202027 | 南方高端装备混合 | 1.5610 | 1.9360 | 1.5500 | 1.9250 | 0.0110 | 0.71% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 1.0060 | 1.0260 | 0.9990 | 1.0190 | 0.0070 | 0.70% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519736 | 交银新成长股票 | 2.0000 | 2.4000 | 1.9860 | 2.3860 | 0.0140 | 0.70% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0070 | 0.69% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0080 | 0.67% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0090 | 0.67% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519688 | 交银精选 | 0.6734 | 3.4192 | 0.6690 | 3.4148 | 0.0044 | 0.66% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0080 | 0.65% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0064 | 0.65% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0050 | 0.64% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0080 | 0.63% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0120 | 0.62% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003638 | 安信永鑫定开债C | 1.0272 | 1.0272 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0063 | 0.62% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.4640 | 2.0400 | 1.4550 | 2.0310 | 0.0090 | 0.62% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.3560 | 1.5660 | 1.3480 | 1.5580 | 0.0080 | 0.59% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 1.0237 | 1.0237 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0060 | 0.59% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0060 | 0.59% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0070 | 0.58% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 375010 | 上投中国优势 | 1.4087 | 5.4607 | 1.4006 | 5.4526 | 0.0081 | 0.58% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.7420 | 1.8720 | 1.7320 | 1.8620 | 0.0100 | 0.58% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0060 | 0.57% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.0049 | 3.1939 | 1.9935 | 3.1825 | 0.0114 | 0.57% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.4440 | 2.2970 | 1.4360 | 2.2890 | 0.0080 | 0.56% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9540 | 0.9540 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0053 | 0.56% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519664 | 银河美丽股票A | 2.1510 | 2.1510 | 2.1390 | 2.1390 | 0.0120 | 0.56% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0060 | 0.55% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9524 | 0.9524 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0052 | 0.55% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.1901 | 1.1901 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0065 | 0.55% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 370027 | 上投智选30 | 2.1780 | 2.1780 | 2.1660 | 2.1660 | 0.0120 | 0.55% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002692 | 富国创新科技混合 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0060 | 0.54% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 180018 | 银华和谐主题 | 2.2500 | 2.3300 | 2.2380 | 2.3180 | 0.0120 | 0.54% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0070 | 0.53% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0070 | 0.53% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0058 | 0.53% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519665 | 银河美丽股票C | 2.0870 | 2.0870 | 2.0760 | 2.0760 | 0.0110 | 0.53% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.1510 | 2.1510 | 2.1400 | 2.1400 | 0.0110 | 0.51% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001730 | 华福大健康 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0050 | 0.51% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0060 | 0.51% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9660 | 0.9660 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0049 | 0.51% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 2.2060 | 2.5150 | 2.1950 | 2.5040 | 0.0110 | 0.50% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0050 | 0.50% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.6110 | 1.6110 | 1.6030 | 1.6030 | 0.0080 | 0.50% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0040 | 0.49% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.1031 | 2.9751 | 1.0977 | 2.9697 | 0.0054 | 0.49% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519714 | 交银等权 | 1.0320 | 2.4910 | 1.0270 | 2.4810 | 0.0050 | 0.49% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1456 | 0.1456 | 0.0007 | 0.48% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1458 | 0.1458 | 0.1451 | 0.1451 | 0.0007 | 0.48% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5441 | 1.9141 | 1.5369 | 1.9069 | 0.0072 | 0.47% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0050 | 0.47% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0050 | 0.47% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0050 | 0.47% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.5513 | 1.9213 | 1.5440 | 1.9140 | 0.0073 | 0.47% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0040 | 0.46% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004357 | 南方智慧混合 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0052 | 0.46% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0050 | 0.45% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0043 | 0.45% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0044 | 0.45% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0002 | 2.5729 | 0.9957 | 2.5647 | 0.0045 | 0.45% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0050 | 0.44% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.5830 | 1.6250 | 1.5760 | 1.6180 | 0.0070 | 0.44% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0060 | 0.43% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.6430 | 2.7310 | 1.6360 | 2.7240 | 0.0070 | 0.43% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.8161 | 2.0211 | 0.8126 | 2.0176 | 0.0035 | 0.43% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0050 | 0.43% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 2.4040 | 2.4040 | 2.3940 | 2.3940 | 0.0100 | 0.42% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.1890 | 1.1890 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0050 | 0.42% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.1850 | 1.1850 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0050 | 0.42% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.6855 | 3.3702 | 0.6826 | 3.3627 | 0.0029 | 0.42% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0048 | 0.41% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0049 | 0.41% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0040 | 0.40% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1.6090 | 1.6090 | 1.6026 | 1.6026 | 0.0064 | 0.40% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4910 | 1.4910 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0060 | 0.40% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0050 | 0.40% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.1300 | 0.0000 | 15.0700 | 0.0000 | 0.0600 | 0.40% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0070 | 0.39% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0400 | 1.1080 | 1.0360 | 1.1040 | 0.0040 | 0.39% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.2496 | 1.2496 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0048 | 0.39% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1821 | 0.1821 | 0.1814 | 0.1814 | 0.0007 | 0.39% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.2830 | 3.4400 | 1.2780 | 3.4300 | 0.0050 | 0.39% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.0480 | 1.0680 | 1.0440 | 1.0640 | 0.0040 | 0.38% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.0480 | 1.0680 | 1.0440 | 1.0640 | 0.0040 | 0.38% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0741 | 0.6317 | 1.0700 | 0.6293 | 0.0041 | 0.38% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0039 | 0.38% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 1.0620 | 1.2820 | 1.0580 | 1.2780 | 0.0040 | 0.38% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.7600 | 0.0000 | 15.7000 | 0.0000 | 0.0600 | 0.38% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.6340 | 1.6440 | 1.6280 | 1.6380 | 0.0060 | 0.37% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2515 | 0.3051 | 0.2506 | 0.3042 | 0.0009 | 0.36% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.4326 | 1.4326 | 1.4275 | 1.4275 | 0.0051 | 0.36% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1.4291 | 1.4291 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0051 | 0.36% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 1.2178 | 1.2178 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0044 | 0.36% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.1120 | 1.7660 | 1.1080 | 1.7640 | 0.0040 | 0.36% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6720 | 2.0590 | 1.6660 | 2.0530 | 0.0060 | 0.36% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0050 | 0.35% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0050 | 0.35% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000242 | 景顺长城策略精选 | 1.1790 | 1.7290 | 1.1750 | 1.7250 | 0.0040 | 0.34% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0041 | 0.34% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 340007 | 兴全社会责任 | 3.8030 | 3.9930 | 3.7900 | 3.9800 | 0.0130 | 0.34% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 377240 | 上投新兴动力 | 3.2030 | 3.2030 | 3.1920 | 3.1920 | 0.0110 | 0.34% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 3.2120 | 3.2120 | 3.2010 | 3.2010 | 0.0110 | 0.34% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.2250 | 1.3850 | 1.2210 | 1.3810 | 0.0040 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0040 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 163412 | 兴全轻资产 | 3.0640 | 4.1280 | 3.0540 | 4.1180 | 0.0100 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6060 | 0.6060 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0020 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0211 | 0.6426 | 1.0177 | 0.6405 | 0.0034 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2652 | 4.0726 | 1.2610 | 4.0684 | 0.0042 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 481001 | 工银核心价值 | 0.3343 | 4.5653 | 0.3332 | 4.5613 | 0.0011 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.9100 | 0.0000 | 0.9070 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.5090 | 2.0760 | 1.5040 | 2.0710 | 0.0050 | 0.33% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.2470 | 1.4070 | 1.2430 | 1.4030 | 0.0040 | 0.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2168 | 0.2168 | 0.0007 | 0.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 1.5491 | 1.5491 | 1.5441 | 1.5441 | 0.0050 | 0.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0060 | 0.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2819 | 0.2819 | 0.2810 | 0.2810 | 0.0009 | 0.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2819 | 0.2819 | 0.2810 | 0.2810 | 0.0009 | 0.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 163406 | 兴全合润分级 | 1.2924 | 3.3537 | 1.2883 | 3.3431 | 0.0041 | 0.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 690003 | 民生精选 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0040 | 0.32% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.0480 | 17.1280 | 13.0080 | 17.0880 | 0.0400 | 0.31% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0040 | 0.31% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.2990 | 1.2990 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0040 | 0.31% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0033 | 0.31% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.3859 | 3.7379 | 0.3847 | 3.7367 | 0.0012 | 0.31% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 630006 | 华商产业升级 | 1.3140 | 1.5440 | 1.3100 | 1.5400 | 0.0040 | 0.31% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0040 | 0.30% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000928 | 中融国企改革混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0030 | 0.30% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0040 | 0.30% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3250 | 3.6950 | 1.3210 | 3.6910 | 0.0040 | 0.30% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.6890 | 2.0720 | 1.6840 | 2.0670 | 0.0050 | 0.30% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 202005 | 南方成份精选 | 1.2437 | 1.8731 | 1.2400 | 1.8694 | 0.0037 | 0.30% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.0120 | 0.7060 | 1.0090 | 0.7030 | 0.0030 | 0.30% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2.6420 | 2.6420 | 2.6340 | 2.6340 | 0.0080 | 0.30% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0030 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.3940 | 1.4290 | 1.3900 | 1.4250 | 0.0040 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.0230 | 0.8940 | 1.0200 | 0.8910 | 0.0030 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0345 | 1.2178 | 1.0315 | 1.2148 | 0.0030 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0020 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0030 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0340 | 1.1020 | 1.0310 | 1.0990 | 0.0030 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002262 | 中银宝利混合C | 1.0350 | 1.1100 | 1.0320 | 1.1070 | 0.0030 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2996 | 1.4421 | 1.2959 | 1.4384 | 0.0037 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.5331 | 1.5331 | 1.5287 | 1.5287 | 0.0044 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0020 | 0.29% | 2017-10-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |