2017年11月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	003119	博时鑫源混合A	1.0630	1.0630	1.0120	1.0120	0.0510	5.04%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
2	003120	博时鑫源混合C	1.0630	1.0630	1.0120	1.0120	0.0510	5.04%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
3	004826	平安大华惠悦纯债	1.0412	1.0412	1.0057	1.0057	0.0355	3.53%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
4	001891	中欧成长优选混合E	1.2098	1.5198	1.1690	1.4790	0.0408	3.49%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
5	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0878	0.0878	0.0854	0.0854	0.0024	2.81%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
6	162411	华宝标普石油指数	0.5820	0.5820	0.5670	0.5670	0.0150	2.65%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
7	000220	富国医疗保健行业股票	1.8790	1.8790	1.8370	1.8370	0.0420	2.29%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
8	001071	华安媒体互联网混合	1.0400	1.0400	1.0170	1.0170	0.0230	2.26%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
9	004243	广发道琼斯石油指数C	0.9801	0.9801	0.9590	0.9590	0.0211	2.20%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
10	162719	广发道琼斯石油指数A	0.9817	0.9817	0.9606	0.9606	0.0211	2.20%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
11	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.5540	2.5540	2.5090	2.5090	0.0450	1.79%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
12	000584	新华鑫益灵活配置混合	1.9870	1.9870	1.9530	1.9530	0.0340	1.74%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
13	519097	新华中小市值优选	1.5930	2.3550	1.5660	2.3280	0.0270	1.72%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
14	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.5020	1.5020	1.4780	1.4780	0.0240	1.62%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
15	160923	大成海外中国机会混合	1.1450	1.1450	1.1270	1.1270	0.0180	1.60%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值

16	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.2130	1.3950	1.1950	1.3770	0.0180	1.51%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
17	210009	金鹰核心资源	1.1420	1.2420	1.1250	1.2250	0.0170	1.51%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
18	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.2850	1.2850	1.2660	1.2660	0.0190	1.50%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
19	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.3530	1.3530	1.3330	1.3330	0.0200	1.50%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
20	003834	华夏能源革新股票	1.2160	1.2160	1.1980	1.1980	0.0180	1.50%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
21	470028	汇添富社会责任	2.1020	2.1020	2.0720	2.0720	0.0300	1.45%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
22	001951	金鹰改革红利混合	1.0820	1.0820	1.0670	1.0670	0.0150	1.41%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
23	000697	汇添富移动互联股票	1.5270	1.5270	1.5060	1.5060	0.0210	1.39%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
24	968010	摩根太平洋证券人民币	16.0600	0.0000	15.8400	0.0000	0.2200	1.39%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
25	519089	新华优选成长	1.3970	2.4570	1.3780	2.4380	0.0190	1.38%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
26	968011	摩根太平洋证券美元	15.4200	0.0000	15.2100	0.0000	0.2100	1.38%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
27	001875	前海开源沪港深优势精选混合	1.4120	1.4120	1.3930	1.3930	0.0190	1.36%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
28	001298	金鹰民族新兴混合	1.0620	1.0620	1.0480	1.0480	0.0140	1.34%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
29	002380	工银香港中小盘(QDII)美元	0.2213	0.2213	0.2184	0.2184	0.0029	1.33%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
30	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.4680	1.4680	1.4490	1.4490	0.0190	1.31%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值

31	166301	华商中证500分级	2.4030	2.4030	2.3720	2.3720	0.0310	1.31%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
32	206012	鹏华价值精选股票	1.4660	1.4660	1.4470	1.4470	0.0190	1.31%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
33	002214	中海沪港深价值优选混合	1.5540	1.5540	1.5340	1.5340	0.0200	1.30%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
34	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1004	1.1004	1.0863	1.0863	0.0141	1.30%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
35	630008	华商策略精选	1.4970	1.4970	1.4780	1.4780	0.0190	1.29%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
36	004482	泰达宏利港股通股票A	1.1764	1.1764	1.1615	1.1615	0.0149	1.28%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
37	004483	泰达宏利港股通股票C	1.1687	1.1687	1.1540	1.1540	0.0147	1.27%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
38	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2653	0.2653	0.2620	0.2620	0.0033	1.26%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
39	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.2890	1.2890	1.2730	1.2730	0.0160	1.26%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
40	519960	长信利广混合C	1.1320	1.1320	1.1180	1.1180	0.0140	1.25%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
41	002482	宝盈互联网沪港深混合	1.2240	1.2240	1.2090	1.2090	0.0150	1.24%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
42	004397	长盛信息安全量化策略混合	1.0620	1.0620	1.0490	1.0490	0.0130	1.24%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
43	519961	长信利广混合	1.1510	1.1510	1.1370	1.1370	0.0140	1.23%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
44	004189	华商民营活力灵活配置混合	1.0860	1.0860	1.0730	1.0730	0.0130	1.21%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
45	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8550	0.8550	0.8450	0.8450	0.0100	1.18%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值

46	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9078	2.6278	0.8972	2.6172	0.0106	1.18%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
47	000075	华夏恒生联接现汇	0.2256	0.2256	0.2230	0.2230	0.0026	1.17%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
48	000076	华夏恒生联接现钞	0.2256	0.2256	0.2230	0.2230	0.0026	1.17%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
49	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.4670	1.4670	1.4500	1.4500	0.0170	1.17%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
50	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.0440	1.0940	1.0320	1.0820	0.0120	1.16%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
51	163208	诺安油气能源	0.8690	0.8690	0.8590	0.8590	0.0100	1.16%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
52	001437	易方达瑞享混合I	1.4180	1.4180	1.4020	1.4020	0.0160	1.14%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
53	003745	广发多元新兴股票	1.1479	1.1479	1.1350	1.1350	0.0129	1.14%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
54	210001	金鹰成份优选	1.0081	2.9106	0.9967	2.8932	0.0114	1.14%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
55	001438	易方达瑞享混合E	1.1660	1.1660	1.1530	1.1530	0.0130	1.13%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
56	501301	华宝兴业香港大盘	1.1509	1.1509	1.1380	1.1380	0.0129	1.13%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
57	460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.9910	0.9910	0.9800	0.9800	0.0110	1.12%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
58	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.1840	1.1840	1.1710	1.1710	0.0130	1.11%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
59	002303	金鹰智慧生活混合	1.1110	1.1110	1.0990	1.0990	0.0120	1.09%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
60	004558	汇安丰裕灵活配置混合A	1.0363	1.0363	1.0251	1.0251	0.0112	1.09%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
61	004559	汇安丰裕灵活配置混合C	1.0360	1.0360	1.0248	1.0248	0.0112	1.09%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
62	968006	行健宏扬中国股票	1.4620	1.4620	1.4463	1.4463	0.0157	1.09%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
63	000948	华夏沪港通恒生ETF联接	1.2344	1.2344	1.2214	1.2214	0.0130	1.06%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
64	118001	易方达亚洲精选	0.9760	0.9760	0.9660	0.9660	0.0100	1.04%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
65	000071	华夏恒生ETF联接	1.4956	1.4956	1.4804	1.4804	0.0152	1.03%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
66	161831	银华恒生国企指数分级	1.0546	1.1317	1.0438	1.1209	0.0108	1.03%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
67	519602	海富通大中华精选	1.1800	1.1800	1.1680	1.1680	0.0120	1.03%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
68	213002	宝盈泛沿海增长	0.6624	2.3451	0.6557	2.3335	0.0067	1.02%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
69	501302	南方恒生ETF联接	1.0509	1.0509	1.0403	1.0403	0.0106	1.02%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
70	110032	易方达恒生联接现汇	0.1798	0.1798	0.1780	0.1780	0.0018	1.01%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
71	110033	易方达恒生联接现钞	0.1798	0.1798	0.1780	0.1780	0.0018	1.01%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
72	000390	华商优势行业	1.1240	2.1140	1.1130	2.1030	0.0110	0.99%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
73	000541	华商创新成长灵活配置	1.3250	1.5800	1.3120	1.5670	0.0130	0.99%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
74	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0891	0.6405	1.0784	0.6342	0.0107	0.99%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
75	164705	汇添富恒生指数分级	1.2190	1.2960	1.2070	1.2840	0.0120	0.99%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
76	519601	海富通中国海外	1.8400	2.1100	1.8220	2.0920	0.0180	0.99%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
77	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0784	1.0784	1.0679	1.0679	0.0105	0.98%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
78	118002	易方达标普消费品指数	1.7590	1.7590	1.7420	1.7420	0.0170	0.98%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
79	164820	工银中证高铁产业指数分级	1.0350	0.6509	1.0250	0.6449	0.0100	0.98%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
80	457001	国富亚洲机会股票	1.0270	1.0820	1.0170	1.0720	0.0100	0.98%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
81	502030	中海中证高铁产业指数分级	1.0260	0.7200	1.0160	0.7100	0.0100	0.98%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
82	040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.5090	1.5090	1.4950	1.4950	0.0140	0.94%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
83	630010	华商价值精选	1.3960	2.3060	1.3830	2.2930	0.0130	0.94%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
84	001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5400	0.5400	0.5350	0.5350	0.0050	0.93%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
85	160717	嘉实恒生中国企业	0.8547	0.8547	0.8468	0.8468	0.0079	0.93%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
86	000193	国泰美国房地产开发股票	1.4240	1.4240	1.4110	1.4110	0.0130	0.92%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
87	002387	工银沪港深股票	1.2080	1.2080	1.1970	1.1970	0.0110	0.92%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
88	000906	广发全球精选美元现汇	0.2544	0.3080	0.2521	0.3057	0.0023	0.91%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
89	165525	信诚中证基建工程指数分级	1.2170	0.0000	1.2060	0.0000	0.0110	0.91%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
90	210005	金鹰主题优势	1.2170	1.2170	1.2060	1.2060	0.0110	0.91%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
91	519931	长信港股通指数	1.2190	1.2190	1.2080	1.2080	0.0110	0.91%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
92	160639	鹏华高铁分级	0.7890	0.4980	0.7820	0.4940	0.0070	0.90%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
93	160924	大成恒生指数	1.0240	1.0240	1.0150	1.0150	0.0090	0.89%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
94	002121	广发沪港深新起点股票	1.3790	1.3790	1.3670	1.3670	0.0120	0.88%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
95	110031	易方达恒生ETF联接	1.1924	1.1924	1.1820	1.1820	0.0104	0.88%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
96	160138	南方恒生中国企业精明指数A	1.0946	1.0946	1.0851	1.0851	0.0095	0.88%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
97	160139	南方恒生中国企业精明指数C	1.0925	1.0925	1.0830	1.0830	0.0095	0.88%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
98	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	1.3870	1.3870	1.3750	1.3750	0.0120	0.87%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
99	002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.1550	1.1550	1.1450	1.1450	0.0100	0.87%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
100	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.1630	1.1630	1.1530	1.1530	0.0100	0.87%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
101	163818	中银中小盘成长	1.6320	1.6320	1.6180	1.6180	0.0140	0.87%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
102	164403	前海开源农业分级	1.0480	1.0680	1.0390	1.0590	0.0090	0.87%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
103	000892	九泰天宝灵活配置混合A	1.4150	1.4150	1.4030	1.4030	0.0120	0.86%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
104	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.4060	1.4060	1.3940	1.3940	0.0120	0.86%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
105	160121	南方金砖四国指数	1.0510	1.0710	1.0420	1.0620	0.0090	0.86%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
106	210002	金鹰红利价值	1.2721	2.4701	1.2612	2.4592	0.0109	0.86%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
107	002332	汇丰晋信沪港深A	1.2532	1.2532	1.2426	1.2426	0.0106	0.85%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
108	002333	汇丰晋信沪港深C	1.2438	1.2438	1.2333	1.2333	0.0105	0.85%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
109	630002	华商盛世成长	2.5207	4.1757	2.4995	4.1545	0.0212	0.85%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
110	470888	汇添富香港优势精选股票	1.2000	1.2300	1.1900	1.2200	0.0100	0.84%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
111	002064	华富产业升级灵活配置混合	1.0950	1.0950	1.0860	1.0860	0.0090	0.83%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
112	001252	中海进取收益混合	1.1050	1.1050	1.0960	1.0960	0.0090	0.82%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
113	000598	长盛生态环境主题混合	1.6270	1.6270	1.6140	1.6140	0.0130	0.81%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
114	005118	金信价值精选灵活配置混合C	0.9879	0.9879	0.9800	0.9800	0.0079	0.81%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
115	410007	华富价值增长	1.1714	1.9714	1.1620	1.9620	0.0094	0.81%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
116	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.2630	1.2630	1.2530	1.2530	0.0100	0.80%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
117	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.0120	1.0120	1.0040	1.0040	0.0080	0.80%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
118	004640	华夏节能环保股票	1.0133	1.0133	1.0053	1.0053	0.0080	0.80%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
119	005117	金信价值精选灵活配置混合A	0.9880	0.9880	0.9802	0.9802	0.0078	0.80%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
120	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.3860	1.3860	1.3750	1.3750	0.0110	0.80%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
121	580006	东吴新经济	1.0070	1.3970	0.9990	1.3890	0.0080	0.80%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
122	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.2446	1.2446	1.2348	1.2348	0.0098	0.79%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
123	004091	博时沪港深价值优选A	1.2457	1.2457	1.2359	1.2359	0.0098	0.79%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
124	004092	博时沪港深价值优选C	1.2424	1.2424	1.2327	1.2327	0.0097	0.79%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
125	050007	博时平衡配置	1.0320	2.4890	1.0240	2.4810	0.0080	0.78%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
126	270023	广发全球精选	1.6870	2.0740	1.6740	2.0610	0.0130	0.78%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
127	000117	广发轮动配置股票	1.8240	1.8240	1.8100	1.8100	0.0140	0.77%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
128	502013	长盛中证申万一带一路分级	0.9220	0.0000	0.9150	0.0000	0.0070	0.77%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
129	002653	泰康沪港深精选混合	1.3183	1.3183	1.3085	1.3085	0.0098	0.75%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
130	410003	华富成长趋势	0.9775	1.2675	0.9702	1.2602	0.0073	0.75%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
131	160416	华安标普石油指数	0.9520	0.9920	0.9450	0.9850	0.0070	0.74%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
132	270008	广发核心精选	3.5190	3.7290	3.4930	3.7030	0.0260	0.74%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
133	320006	诺安灵活配置	2.4740	3.0540	2.4560	3.0360	0.0180	0.73%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
134	110029	易方达科讯	1.2294	5.9567	1.2206	5.9318	0.0088	0.72%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
135	161725	招商中证白酒指数分级	1.1120	1.6430	1.1040	1.6350	0.0080	0.72%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
136	165510	信诚金砖四国	0.8450	0.8450	0.8390	0.8390	0.0060	0.72%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
137	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8540	0.0000	0.8480	0.0000	0.0060	0.71%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
138	000297	鹏华可转债债券	0.8690	0.8690	0.8630	0.8630	0.0060	0.70%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
139	000536	前海开源可转债债券	0.8580	1.2280	0.8520	1.2220	0.0060	0.70%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
140	161714	招商标普金砖四国	1.0140	1.0140	1.0070	1.0070	0.0070	0.70%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
141	210007	金鹰中证技术指数	1.0000	1.4540	0.9930	1.4430	0.0070	0.70%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
142	630016	华商价值共享混合	2.1500	2.5100	2.1350	2.4950	0.0150	0.70%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
143	070012	嘉实海外中国	0.8810	0.8810	0.8750	0.8750	0.0060	0.69%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
144	539003	建信全球资源股票	0.8720	0.9040	0.8660	0.8980	0.0060	0.69%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
145	519150	新华优选消费股票	1.4780	2.4140	1.4680	2.4040	0.0100	0.68%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
146	519947	长信利保债券	0.9605	0.9605	0.9540	0.9540	0.0065	0.68%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
147	000049	中银标普全球资源等权重指数	1.0570	1.0570	1.0500	1.0500	0.0070	0.67%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
148	002612	融通国企改革新机遇灵活配置混合	1.0500	1.0500	1.0430	1.0430	0.0070	0.67%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
149	630005	华商动态阿尔法	1.9590	1.9590	1.9460	1.9460	0.0130	0.67%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
150	002067	诺安精选回报混合	1.0740	1.2340	1.0670	1.2270	0.0070	0.66%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
151	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9180	0.5650	0.9120	0.5610	0.0060	0.66%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
152	003634	嘉实农业产业股票	1.1539	1.1539	1.1464	1.1464	0.0075	0.65%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
153	001605	国富沪港深成长精选股票	1.0960	1.0960	1.0890	1.0890	0.0070	0.64%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
154	001790	国泰智能汽车股票	1.0930	1.0930	1.0860	1.0860	0.0070	0.64%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
155	100051	富国可转换债券	1.5740	1.5740	1.5640	1.5640	0.0100	0.64%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
156	161217	国投瑞银中证指数	0.7870	0.7870	0.7820	0.7820	0.0050	0.64%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
157	378006	上投全球新兴市场	1.0940	1.0940	1.0870	1.0870	0.0070	0.64%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
158	000913	农银汇理医疗保健主题	1.0384	1.0384	1.0319	1.0319	0.0065	0.63%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
159	000979	景顺长城沪港深精选股票	1.1160	1.1160	1.1090	1.1090	0.0070	0.63%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
160	001128	宝盈新兴产业混合	0.6370	0.6370	0.6330	0.6330	0.0040	0.63%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
161	040018	华安香港精选	1.4430	1.4430	1.4340	1.4340	0.0090	0.63%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
162	161719	招商可转债分级债券	0.9620	1.3820	0.9560	1.3760	0.0060	0.63%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
163	539002	建信新兴市场	0.9530	0.9530	0.9470	0.9470	0.0060	0.63%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
164	000061	华夏盛世精选	0.9700	0.9700	0.9640	0.9640	0.0060	0.62%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
165	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.6540	0.6540	0.6500	0.6500	0.0040	0.62%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
166	001975	景顺长城环保优势股票	1.6350	1.6350	1.6250	1.6250	0.0100	0.62%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
167	110005	易方达积极成长	0.8709	4.8888	0.8655	4.8751	0.0054	0.62%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
168	165520	信诚中证800有色指数分级	1.2930	1.3570	1.2850	1.3520	0.0080	0.62%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
169	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	1.1280	1.1280	1.1210	1.1210	0.0070	0.62%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
170	519029	华夏平稳增长	1.7770	2.5820	1.7660	2.5710	0.0110	0.62%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
171	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	1.0585	1.0585	1.0521	1.0521	0.0064	0.61%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
172	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.2205	0.8353	1.2131	0.8304	0.0074	0.61%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
173	519185	万家精选	1.2456	2.3336	1.2381	2.3261	0.0075	0.61%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
174	580008	东吴新产业精选	1.8220	1.8220	1.8110	1.8110	0.0110	0.61%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
175	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	0.1680	0.1680	0.1670	0.1670	0.0010	0.60%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
176	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1680	0.1680	0.1670	0.1670	0.0010	0.60%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
177	160620	鹏华资源分级	1.3420	0.9370	1.3340	0.9320	0.0080	0.60%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
178	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.3600	1.3600	1.3520	1.3520	0.0080	0.59%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
179	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.3610	1.3610	1.3530	1.3530	0.0080	0.59%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
180	001707	诺安高端制造股票	1.0230	1.0230	1.0170	1.0170	0.0060	0.59%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
181	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.2070	1.2070	1.1999	1.1999	0.0071	0.59%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
182	000772	景顺长城中国回报灵活配置	1.3950	1.3950	1.3870	1.3870	0.0080	0.58%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
183	001448	华商双翼平衡混合	1.2130	1.2130	1.2060	1.2060	0.0070	0.58%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
184	001959	华商乐享互联灵活配置混合	0.8640	0.8640	0.8590	0.8590	0.0050	0.58%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
185	001985	富国低碳新经济混合	1.3970	1.3970	1.3890	1.3890	0.0080	0.58%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
186	002596	华商保本1号	1.0350	1.0350	1.0290	1.0290	0.0060	0.58%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
187	501023	鹏华香港中小企业指数LOF	1.1868	1.1868	1.1800	1.1800	0.0068	0.58%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
188	002863	金信深圳成长混合发起式	1.0680	1.0680	1.0620	1.0620	0.0060	0.57%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
189	000800	华商未来主题	0.8940	0.8940	0.8890	0.8890	0.0050	0.56%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
190	001457	华商新常态混合	0.8970	1.1470	0.8920	1.1420	0.0050	0.56%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
191	160125	南方中国中小盘指数	1.0052	1.0952	0.9996	1.0896	0.0056	0.56%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
192	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.4084	1.4084	1.4005	1.4005	0.0079	0.56%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
193	000545	中邮核心竞争力混合	1.4510	1.4510	1.4430	1.4430	0.0080	0.55%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
194	002305	光大保德信风格轮动混合	0.9150	0.9150	0.9100	0.9100	0.0050	0.55%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
195	004532	民生加银中证港股通指数A	1.0424	1.0424	1.0367	1.0367	0.0057	0.55%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
196	004533	民生加银中证港股通指数C	1.0412	1.0412	1.0355	1.0355	0.0057	0.55%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
197	160422	华安创业板50联接	1.1070	1.1070	1.1010	1.1010	0.0060	0.55%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
198	161819	银华资源指数分级	1.2720	0.7980	1.2650	0.7940	0.0070	0.55%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
199	262001	景顺长城大中华	1.6520	1.6620	1.6430	1.6530	0.0090	0.55%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值
200	519779	交银沪港深价值精选混合	1.2790	1.2790	1.2720	1.2720	0.0070	0.55%	2017-11-01	基金资料净值查询盘中估值