基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1355 1.1355 1.0067 1.0067 0.1288 12.79% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003119 博时鑫源混合A 1.1030 1.1030 1.0630 1.0630 0.0400 3.76% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003120 博时鑫源混合C 1.1030 1.1030 1.0630 1.0630 0.0400 3.76% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378546 上投全球天然资源 0.6960 0.6960 0.6840 0.6840 0.0120 1.75% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易标普生物科技美元汇 0.1859 0.1859 0.1829 0.1829 0.0030 1.64% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易标普生物科技人民币 1.2308 1.2308 1.2129 1.2129 0.0179 1.48% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377016 上投亚太优势 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.01% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.0920 1.0270 1.0820 0.0100 0.97% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004851 广发医疗保健股票 1.1412 1.1412 1.1305 1.1305 0.0107 0.95% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000520 上银新兴价值成长 1.3990 1.8040 1.3860 1.7910 0.0130 0.94% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002147 长安鑫益增强混合C 0.9330 0.9330 0.9243 0.9243 0.0087 0.94% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004138 上银鑫达混合 1.1330 1.1330 1.1225 1.1225 0.0105 0.94% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 968006 行健宏扬中国股票 1.4758 1.4758 1.4620 1.4620 0.0138 0.94% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002146 长安鑫益增强混合A 0.9448 0.9448 0.9361 0.9361 0.0087 0.93% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004825 平安大华惠泽纯债 1.0527 1.0587 1.0431 1.0491 0.0096 0.92% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8750 0.8750 0.8670 0.8670 0.0080 0.92% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161725 招商中证白酒指数分级 1.1220 1.6530 1.1120 1.6430 0.0100 0.90% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1938 0.2184 0.1922 0.2168 0.0016 0.83% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001186 富国文体健康股票 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.83% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5820 1.6240 1.5690 1.6110 0.0130 0.83% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110011 易方达中小盘 3.7067 4.0967 3.6768 4.0668 0.0299 0.81% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260108 景顺长城新兴成长 1.3700 2.7370 1.3590 2.7260 0.0110 0.81% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519056 海富通内需热点股票 1.1500 1.1500 1.1410 1.1410 0.0090 0.79% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162605 景顺长城鼎益 1.2870 3.9750 1.2770 3.9650 0.0100 0.78% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519961 长信利广混合 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.78% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7880 0.7880 0.7820 0.7820 0.0060 0.77% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481012 工银深证红利联接 1.3529 1.5311 1.3427 1.5209 0.0102 0.76% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000746 招商行业精选股票 1.6620 1.6620 1.6500 1.6500 0.0120 0.73% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110022 易方达消费行业 2.1940 2.1940 2.1780 2.1780 0.0160 0.73% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000179 广发美国房地产指数 1.2830 1.4430 1.2740 1.4340 0.0090 0.71% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519960 长信利广混合C 1.1400 1.1400 1.1320 1.1320 0.0080 0.71% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003096 中欧医疗健康混合C 1.1890 1.1890 1.1810 1.1810 0.0080 0.68% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003095 中欧医疗健康混合A 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.67% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004868 交银股息优化混合 1.0746 1.0746 1.0674 1.0674 0.0072 0.67% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001861 富安达健康人生混合 1.1151 1.1151 1.1079 1.1079 0.0072 0.65% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 376510 上投大盘蓝筹 1.8580 1.8580 1.8460 1.8460 0.0120 0.65% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001307 中欧永裕混合C 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001892 长盛新兴成长混合 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004491 海富通欣悦混合A 1.0098 1.0098 1.0035 1.0035 0.0063 0.63% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3597 2.5887 1.3513 2.5803 0.0084 0.62% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002085 长盛互联网+混合 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166011 中欧盛世成长分级 1.3548 2.5838 1.3464 2.5754 0.0084 0.62% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0643 1.2293 1.0578 1.2228 0.0065 0.61% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001306 中欧永裕混合A 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3458 1.3458 1.3376 1.3376 0.0082 0.61% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000854 鹏华养老产业 1.6780 1.6780 1.6680 1.6680 0.0100 0.60% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001127 中银宏观策略混合 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.60% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206007 鹏华消费优选 2.2410 2.2410 2.2280 2.2280 0.0130 0.58% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960011 中银持续增长混合H 0.4312 0.4582 0.4287 0.4557 0.0025 0.58% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003634 嘉实农业产业股票 1.1605 1.1605 1.1539 1.1539 0.0066 0.57% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163803 中银持续增长 0.4313 3.5672 0.4289 3.5611 0.0024 0.56% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1424 1.1424 1.1361 1.1361 0.0063 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1418 1.1418 1.1356 1.1356 0.0062 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1373 1.1373 1.1311 1.1311 0.0062 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2694 1.8907 1.2624 1.8837 0.0070 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160633 鹏华证券分级 0.9120 0.5960 0.9070 0.5930 0.0050 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320017 诺安全球不动产 1.4690 1.4690 1.4610 1.4610 0.0080 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002844 金鹰多元策略混合 1.0445 1.0445 1.0389 1.0389 0.0056 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0032 1.0032 0.9978 0.9978 0.0054 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0003 1.0003 0.9949 0.9949 0.0054 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1367 1.1367 1.1306 1.1306 0.0061 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0424 1.0424 1.0368 1.0368 0.0056 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 502010 易方达证券公司分级 1.1394 0.0000 1.1333 0.0000 0.0061 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001230 鹏华医药科技 0.5680 0.5680 0.5650 0.5650 0.0030 0.53% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160632 鹏华酒分级 1.3240 1.3630 1.3170 1.3560 0.0070 0.53% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000532 景顺长城优势企业 1.7340 1.7340 1.7250 1.7250 0.0090 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1941 0.1951 0.1931 0.1941 0.0010 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161706 招商优质成长 1.6671 3.5774 1.6584 3.5687 0.0087 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163113 申万证券行业指数分级 1.0369 1.7627 1.0315 1.7573 0.0054 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 502053 长盛中证证券公司分级 0.9610 0.0000 0.9560 0.0000 0.0050 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519710 交银荣安保本混合 1.3480 1.7410 1.3410 1.7340 0.0070 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001106 华商健康生活混合 0.9820 1.0320 0.9770 1.0270 0.0050 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001657 长安鑫富领先混合 1.3710 1.3710 1.3640 1.3640 0.0070 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160916 大成优选股票 2.7750 2.1710 2.7610 2.1600 0.0140 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9910 0.5870 0.9860 0.5840 0.0050 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 570001 诺德价值优势 1.8303 1.8303 1.8211 1.8211 0.0092 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4670 1.4670 1.4597 1.4597 0.0073 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001281 长安鑫利优选混合 1.5816 1.5816 1.5737 1.5737 0.0079 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002072 长安鑫利优选混合C 1.5780 1.5780 1.5702 1.5702 0.0078 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0306 0.6431 1.0255 0.6399 0.0051 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519702 交银趋势优先 1.4120 1.9120 1.4050 1.9050 0.0070 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4750 1.4750 1.4680 1.4680 0.0070 0.48% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161629 融通证券分级 1.0390 0.7070 1.0340 0.7040 0.0050 0.48% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004423 华商研究精选灵活配置 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1193 1.1193 1.1142 1.1142 0.0051 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002604 华夏新起点混合 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 378006 上投全球新兴市场 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519915 富国消费主题混合 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0833 1.0833 1.0785 1.0785 0.0048 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0816 1.0816 1.0768 1.0768 0.0048 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070012 嘉实海外中国 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160605 鹏华中国50 1.3300 3.7000 1.3240 3.6940 0.0060 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165513 信诚全球商品主题 0.4490 0.4490 0.4470 0.4470 0.0020 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003596 长盛盛腾混合A 1.3505 1.3505 1.3446 1.3446 0.0059 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003597 长盛盛腾混合C 1.3594 1.3594 1.3535 1.3535 0.0059 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004611 民生加银鑫信债券C 1.0539 1.0539 1.0493 1.0493 0.0046 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020005 国泰金马稳健 1.1370 4.6660 1.1320 4.6460 0.0050 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400025 东方新兴成长混合 1.4998 1.4998 1.4933 1.4933 0.0065 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161601 融通新蓝筹 0.9167 3.2217 0.9128 3.2178 0.0039 0.43% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000431 鹏华品牌传承混合 1.4290 1.5110 1.4230 1.5050 0.0060 0.42% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7170 0.7250 0.7140 0.7230 0.0030 0.42% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003044 东方红战略精选混合A 1.0598 1.1098 1.0555 1.1055 0.0043 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003322 易方达原油A类美元汇 0.1473 0.1473 0.1467 0.1467 0.0006 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003323 易方达原油C类美元汇 0.1468 0.1468 0.1462 0.1462 0.0006 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003834 华夏能源革新股票 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110010 易方达价值成长 1.8696 2.0826 1.8619 2.0749 0.0077 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1161 1.1161 1.1117 1.1117 0.0044 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003045 东方红战略精选混合C 1.0543 1.1043 1.0501 1.1001 0.0042 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004410 招商央视财经50指数C 2.0120 2.0120 2.0040 2.0040 0.0080 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050020 博时抗通胀增强 0.5040 0.5040 0.5020 0.5020 0.0020 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070027 嘉实周期优选 2.2720 2.3320 2.2630 2.3230 0.0090 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217027 招商央视财经50指数 2.0150 2.0150 2.0070 2.0070 0.0080 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001800 华安新乐享保本混合 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004746 易方达上证50指数C 1.4035 1.4035 1.3981 1.3981 0.0054 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2870 1.3690 1.2820 1.3640 0.0050 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110003 易方达上证50 1.4046 3.2546 1.3992 3.2492 0.0054 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400018 东方央视财经50指数 1.5018 1.5018 1.4959 1.4959 0.0059 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519062 海富通阿尔法对冲 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000214 广发成长优选混合 1.5870 1.5870 1.5810 1.5810 0.0060 0.38% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004704 平安大华惠元纯债 1.0317 1.0447 1.0278 1.0408 0.0039 0.38% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340006 兴全全球视野 1.5922 4.3382 1.5862 4.3322 0.0060 0.38% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000083 汇添富消费行业股票 3.2180 3.2180 3.2060 3.2060 0.0120 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000879 中海医药健康产业混合C 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001540 浙商汇金转型驱动 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001552 天弘中证证券保险A 0.8646 0.8646 0.8614 0.8614 0.0032 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001553 天弘中证证券保险C 0.8594 0.8594 0.8562 0.8562 0.0032 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000878 中海医药健康产业混合A 1.4110 1.4110 1.4060 1.4060 0.0050 0.36% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1070 1.1070 1.1030 1.1030 0.0040 0.36% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 1.4290 1.4240 1.4240 0.0050 0.35% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0577 1.0577 1.0541 1.0541 0.0036 0.34% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0571 1.0571 1.0535 1.0535 0.0036 0.34% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000780 鹏华医疗保健股票 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001603 易方达安盈回报混合 1.2280 1.2280 1.2240 1.2240 0.0040 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165312 建信央视50 1.8699 2.0024 1.8638 1.9963 0.0061 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519068 汇添富成长焦点 1.9976 3.1866 1.9910 3.1800 0.0066 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 620001 金元惠理宝石动力 1.1273 1.1873 1.1236 1.1836 0.0037 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 730002 方正富邦红利精选 1.2290 1.4990 1.2250 1.4950 0.0040 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002133 广发鑫益混合 1.2500 1.2500 1.2460 1.2460 0.0040 0.32% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 241001 华宝海外中国 1.8660 1.8660 1.8600 1.8600 0.0060 0.32% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000985 嘉实逆向策略股票 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001725 汇添富高端制造股票 1.3010 1.3010 1.2970 1.2970 0.0040 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0727 1.0727 1.0694 1.0694 0.0033 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2581 0.8134 1.2542 0.8109 0.0039 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270005 广发聚丰 1.0183 5.4362 1.0152 5.4221 0.0031 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9328 0.9328 0.9300 0.9300 0.0028 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002849 金信智能中国2025混合 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160625 鹏华证券保险分级 1.3310 1.8290 1.3270 1.8270 0.0040 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162214 泰达宏利中小盘 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0355 1.0355 1.0325 1.0325 0.0030 0.29% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002851 南方品质混合 1.4490 1.4490 1.4450 1.4450 0.0040 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9908 0.9908 0.9880 0.9880 0.0028 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9907 0.9907 0.9879 0.9879 0.0028 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160635 鹏华医药分级 1.0870 0.9860 1.0840 0.9830 0.0030 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160719 嘉实黄金 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162203 泰达宏利稳定 1.1266 3.0666 1.1234 3.0634 0.0032 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519066 汇添富蓝筹稳健 2.5320 3.3420 2.5250 3.3350 0.0070 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000390 华商优势行业 1.1270 2.1170 1.1240 2.1140 0.0030 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000711 嘉实医疗保健股票 1.4940 1.4940 1.4900 1.4900 0.0040 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001067 鹏华弘盛混合 1.1885 1.1885 1.1853 1.1853 0.0032 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001163 银华中国梦30股票 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001380 鹏华弘盛混合C 1.6187 1.6187 1.6144 1.6144 0.0043 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003321 易方达原油C类人民币 0.9720 0.9720 0.9694 0.9694 0.0026 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200008 长城品牌优选 1.4557 1.4557 1.4518 1.4518 0.0039 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257050 国联安主题驱动混合 1.4490 1.4490 1.4451 1.4451 0.0039 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450002 国富弹性市值 1.2466 3.5438 1.2433 3.5405 0.0033 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002989 融通通乾研究精选混合 1.2715 4.3185 1.2682 4.3153 0.0033 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003889 汇安丰泽混合A 1.4415 1.4415 1.4377 1.4377 0.0038 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003890 汇安丰泽混合C 1.4399 1.4399 1.4362 1.4362 0.0037 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161129 易方达原油A类人民币 0.9753 0.9753 0.9728 0.9728 0.0025 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1535 1.1535 1.1505 1.1505 0.0030 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519013 海富通风格优势 0.7610 1.8670 0.7590 1.8650 0.0020 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519959 长信多利混合 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160127 南方新兴消费分级 1.2160 2.4650 1.2130 2.4590 0.0030 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161213 国投瑞银消费服务指数 1.5980 1.5980 1.5940 1.5940 0.0040 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1940 0.8170 1.1910 0.8150 0.0030 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162703 广发小盘成长 1.4516 3.7896 1.4480 3.7860 0.0036 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.2170 1.2170 1.2140 1.2140 0.0030 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002624 广发优企精选混合 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004183 富国产业升级混合 1.1667 1.1667 1.1639 1.1639 0.0028 0.24% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050008 博时第三产业 0.8420 3.0880 0.8400 3.0840 0.0020 0.24% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8460 0.0000 0.8440 0.0000 0.0020 0.24% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163810 中银价值精选 1.6870 1.7070 1.6830 1.7030 0.0040 0.24% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值