序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.1355 | 1.1355 | 1.0067 | 1.0067 | 0.1288 | 12.79% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.1030 | 1.1030 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0400 | 3.76% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.1030 | 1.1030 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0400 | 3.76% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0120 | 1.75% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1829 | 0.1829 | 0.0030 | 1.64% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0179 | 1.48% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0080 | 1.01% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0370 | 1.0920 | 1.0270 | 1.0820 | 0.0100 | 0.97% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0107 | 0.95% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.3990 | 1.8040 | 1.3860 | 1.7910 | 0.0130 | 0.94% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9330 | 0.9330 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0087 | 0.94% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004138 | 上银鑫达混合 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0105 | 0.94% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.4758 | 1.4758 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0138 | 0.94% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9448 | 0.9448 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0087 | 0.93% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 1.0527 | 1.0587 | 1.0431 | 1.0491 | 0.0096 | 0.92% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8750 | 0.8750 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0080 | 0.92% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1220 | 1.6530 | 1.1120 | 1.6430 | 0.0100 | 0.90% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1938 | 0.2184 | 0.1922 | 0.2168 | 0.0016 | 0.83% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001186 | 富国文体健康股票 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0080 | 0.83% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.5820 | 1.6240 | 1.5690 | 1.6110 | 0.0130 | 0.83% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0110 | 0.81% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.7067 | 4.0967 | 3.6768 | 4.0668 | 0.0299 | 0.81% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.3700 | 2.7370 | 1.3590 | 2.7260 | 0.0110 | 0.81% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0090 | 0.79% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.2870 | 3.9750 | 1.2770 | 3.9650 | 0.0100 | 0.78% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519961 | 长信利广混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0090 | 0.78% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0060 | 0.77% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.3529 | 1.5311 | 1.3427 | 1.5209 | 0.0102 | 0.76% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0120 | 0.73% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.1940 | 2.1940 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0160 | 0.73% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2830 | 1.4430 | 1.2740 | 1.4340 | 0.0090 | 0.71% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519960 | 长信利广混合C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0080 | 0.71% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.8900 | 0.8900 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0060 | 0.68% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0080 | 0.68% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.1960 | 1.1960 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0080 | 0.67% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0072 | 0.67% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.9300 | 0.9300 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0060 | 0.65% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0072 | 0.65% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0120 | 0.65% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0060 | 0.63% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0070 | 0.63% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004491 | 海富通欣悦混合A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0063 | 0.63% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.3597 | 2.5887 | 1.3513 | 2.5803 | 0.0084 | 0.62% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0070 | 0.62% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.3548 | 2.5838 | 1.3464 | 2.5754 | 0.0084 | 0.62% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0643 | 1.2293 | 1.0578 | 1.2228 | 0.0065 | 0.61% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0060 | 0.61% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0082 | 0.61% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0100 | 0.60% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0040 | 0.60% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0080 | 0.59% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.2410 | 2.2410 | 2.2280 | 2.2280 | 0.0130 | 0.58% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4312 | 0.4582 | 0.4287 | 0.4557 | 0.0025 | 0.58% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0066 | 0.57% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0060 | 0.56% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 163803 | 中银持续增长 | 0.4313 | 3.5672 | 0.4289 | 3.5611 | 0.0024 | 0.56% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.1424 | 1.1424 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0063 | 0.55% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.1418 | 1.1418 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0062 | 0.55% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0062 | 0.55% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.2694 | 1.8907 | 1.2624 | 1.8837 | 0.0070 | 0.55% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9120 | 0.5960 | 0.9070 | 0.5930 | 0.0050 | 0.55% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0080 | 0.55% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0056 | 0.54% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0032 | 1.0032 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0054 | 0.54% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0003 | 1.0003 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0054 | 0.54% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1367 | 1.1367 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0061 | 0.54% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0056 | 0.54% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1394 | 0.0000 | 1.1333 | 0.0000 | 0.0061 | 0.54% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.5680 | 0.5680 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0030 | 0.53% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.3240 | 1.3630 | 1.3170 | 1.3560 | 0.0070 | 0.53% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0090 | 0.52% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1941 | 0.1951 | 0.1931 | 0.1941 | 0.0010 | 0.52% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6671 | 3.5774 | 1.6584 | 3.5687 | 0.0087 | 0.52% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0369 | 1.7627 | 1.0315 | 1.7573 | 0.0054 | 0.52% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9610 | 0.0000 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.3480 | 1.7410 | 1.3410 | 1.7340 | 0.0070 | 0.52% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001106 | 华商健康生活混合 | 0.9820 | 1.0320 | 0.9770 | 1.0270 | 0.0050 | 0.51% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0070 | 0.51% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160916 | 大成优选股票 | 2.7750 | 2.1710 | 2.7610 | 2.1600 | 0.0140 | 0.51% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9910 | 0.5870 | 0.9860 | 0.5840 | 0.0050 | 0.51% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8211 | 1.8211 | 0.0092 | 0.51% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4597 | 1.4597 | 0.0073 | 0.50% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.5816 | 1.5816 | 1.5737 | 1.5737 | 0.0079 | 0.50% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.5780 | 1.5780 | 1.5702 | 1.5702 | 0.0078 | 0.50% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0306 | 0.6431 | 1.0255 | 0.6399 | 0.0051 | 0.50% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.4120 | 1.9120 | 1.4050 | 1.9050 | 0.0070 | 0.50% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0070 | 0.48% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0390 | 0.7070 | 1.0340 | 0.7040 | 0.0050 | 0.48% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004423 | 华商研究精选灵活配置 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0050 | 0.47% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0051 | 0.46% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002604 | 华夏新起点混合 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0040 | 0.45% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0048 | 0.45% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0048 | 0.45% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0040 | 0.45% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3300 | 3.7000 | 1.3240 | 3.6940 | 0.0060 | 0.45% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4490 | 0.4490 | 0.4470 | 0.4470 | 0.0020 | 0.45% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.3505 | 1.3505 | 1.3446 | 1.3446 | 0.0059 | 0.44% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.3594 | 1.3594 | 1.3535 | 1.3535 | 0.0059 | 0.44% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0046 | 0.44% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.1370 | 4.6660 | 1.1320 | 4.6460 | 0.0050 | 0.44% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.4998 | 1.4998 | 1.4933 | 1.4933 | 0.0065 | 0.44% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9167 | 3.2217 | 0.9128 | 3.2178 | 0.0039 | 0.43% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.4290 | 1.5110 | 1.4230 | 1.5050 | 0.0060 | 0.42% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7170 | 0.7250 | 0.7140 | 0.7230 | 0.0030 | 0.42% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 1.0598 | 1.1098 | 1.0555 | 1.1055 | 0.0043 | 0.41% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1473 | 0.1473 | 0.1467 | 0.1467 | 0.0006 | 0.41% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1468 | 0.1468 | 0.1462 | 0.1462 | 0.0006 | 0.41% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0050 | 0.41% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.8696 | 2.0826 | 1.8619 | 2.0749 | 0.0077 | 0.41% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0044 | 0.40% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 1.0543 | 1.1043 | 1.0501 | 1.1001 | 0.0042 | 0.40% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.0120 | 2.0120 | 2.0040 | 2.0040 | 0.0080 | 0.40% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5040 | 0.5040 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0020 | 0.40% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 070027 | 嘉实周期优选 | 2.2720 | 2.3320 | 2.2630 | 2.3230 | 0.0090 | 0.40% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0080 | 0.40% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0040 | 0.39% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.4035 | 1.4035 | 1.3981 | 1.3981 | 0.0054 | 0.39% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2870 | 1.3690 | 1.2820 | 1.3640 | 0.0050 | 0.39% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 110003 | 易方达上证50 | 1.4046 | 3.2546 | 1.3992 | 3.2492 | 0.0054 | 0.39% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.5018 | 1.5018 | 1.4959 | 1.4959 | 0.0059 | 0.39% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0050 | 0.39% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0060 | 0.38% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 1.0317 | 1.0447 | 1.0278 | 1.0408 | 0.0039 | 0.38% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.5922 | 4.3382 | 1.5862 | 4.3322 | 0.0060 | 0.38% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.2180 | 3.2180 | 3.2060 | 3.2060 | 0.0120 | 0.37% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.3710 | 1.3710 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0050 | 0.37% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0030 | 0.37% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8646 | 0.8646 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0032 | 0.37% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8594 | 0.8594 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0032 | 0.37% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0040 | 0.37% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0790 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0040 | 0.37% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.4110 | 1.4110 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0050 | 0.36% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0040 | 0.36% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0040 | 0.36% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0050 | 0.35% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0030 | 0.35% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0036 | 0.34% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0036 | 0.34% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0040 | 0.33% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0040 | 0.33% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 165312 | 建信央视50 | 1.8699 | 2.0024 | 1.8638 | 1.9963 | 0.0061 | 0.33% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.9976 | 3.1866 | 1.9910 | 3.1800 | 0.0066 | 0.33% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.1273 | 1.1873 | 1.1236 | 1.1836 | 0.0037 | 0.33% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.2290 | 1.4990 | 1.2250 | 1.4950 | 0.0040 | 0.33% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0040 | 0.32% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0060 | 0.32% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0040 | 0.31% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0040 | 0.31% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0033 | 0.31% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2581 | 0.8134 | 1.2542 | 0.8109 | 0.0039 | 0.31% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0183 | 5.4362 | 1.0152 | 5.4221 | 0.0031 | 0.31% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0028 | 0.30% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0030 | 0.30% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0030 | 0.30% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.3310 | 1.8290 | 1.3270 | 1.8270 | 0.0040 | 0.30% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0030 | 0.30% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0030 | 0.29% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0030 | 0.29% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0030 | 0.28% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002851 | 南方品质混合 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0040 | 0.28% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.9908 | 0.9908 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0028 | 0.28% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0028 | 0.28% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0870 | 0.9860 | 1.0840 | 0.9830 | 0.0030 | 0.28% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0020 | 0.28% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.1266 | 3.0666 | 1.1234 | 3.0634 | 0.0032 | 0.28% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.5320 | 3.3420 | 2.5250 | 3.3350 | 0.0070 | 0.28% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000390 | 华商优势行业 | 1.1270 | 2.1170 | 1.1240 | 2.1140 | 0.0030 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0040 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0032 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0030 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1.6187 | 1.6187 | 1.6144 | 1.6144 | 0.0043 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0026 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.4557 | 1.4557 | 1.4518 | 1.4518 | 0.0039 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4451 | 1.4451 | 0.0039 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2466 | 3.5438 | 1.2433 | 3.5405 | 0.0033 | 0.27% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0030 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.2715 | 4.3185 | 1.2682 | 4.3153 | 0.0033 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.4415 | 1.4415 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0038 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.4399 | 1.4399 | 1.4362 | 1.4362 | 0.0037 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0025 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0030 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.1535 | 1.1535 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0030 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7610 | 1.8670 | 0.7590 | 1.8650 | 0.0020 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519959 | 长信多利混合 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0030 | 0.26% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.2260 | 1.2260 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0030 | 0.25% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 1.2160 | 2.4650 | 1.2130 | 2.4590 | 0.0030 | 0.25% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 1.5980 | 1.5980 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0040 | 0.25% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1940 | 0.8170 | 1.1910 | 0.8150 | 0.0030 | 0.25% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 162703 | 广发小盘成长 | 1.4516 | 3.7896 | 1.4480 | 3.7860 | 0.0036 | 0.25% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 501000 | 国金通用鑫新灵活配置(LOF) | 1.2170 | 1.2170 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0030 | 0.25% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0030 | 0.24% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004183 | 富国产业升级混合 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0028 | 0.24% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 050008 | 博时第三产业 | 0.8420 | 3.0880 | 0.8400 | 3.0840 | 0.0020 | 0.24% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8460 | 0.0000 | 0.8440 | 0.0000 | 0.0020 | 0.24% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 163810 | 中银价值精选 | 1.6870 | 1.7070 | 1.6830 | 1.7030 | 0.0040 | 0.24% | 2017-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |