序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.4440 | 0.4440 | 0.4300 | 0.4300 | 0.0140 | 3.26% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519961 | 长信利广混合 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0310 | 2.58% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519960 | 长信利广混合C | 1.2110 | 1.2110 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0300 | 2.54% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.1320 | 2.2970 | 2.0810 | 2.2450 | 0.0510 | 2.45% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.5750 | 2.1880 | 1.5410 | 2.1540 | 0.0340 | 2.21% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.2840 | 2.1910 | 1.2582 | 2.1652 | 0.0258 | 2.05% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.3075 | 2.2675 | 1.2812 | 2.2412 | 0.0263 | 2.05% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9370 | 0.5760 | 0.9190 | 0.5650 | 0.0180 | 1.96% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 0.9055 | 0.9055 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0173 | 1.95% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 0.9027 | 0.9027 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0172 | 1.94% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 2.0713 | 2.4063 | 2.0318 | 2.3668 | 0.0395 | 1.94% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0200 | 1.93% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8990 | 0.8990 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0163 | 1.85% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.0470 | 1.0960 | 1.0280 | 1.0770 | 0.0190 | 1.85% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.9001 | 0.9001 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0163 | 1.84% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0190 | 1.83% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0186 | 1.82% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0130 | 1.4720 | 0.9950 | 1.4460 | 0.0180 | 1.81% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0180 | 1.79% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8732 | 0.8732 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0151 | 1.76% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8679 | 0.8679 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0150 | 1.76% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0700 | 1.0700 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0180 | 1.71% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001667 | 南方转型混合 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0150 | 1.70% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519002 | 华安安信消费股票 | 1.4970 | 1.8000 | 1.4720 | 1.7740 | 0.0250 | 1.70% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4000 | 2.9190 | 2.3600 | 2.8790 | 0.0400 | 1.69% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040020 | 华安升级主题 | 1.2640 | 1.7640 | 1.2430 | 1.7430 | 0.0210 | 1.69% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0155 | 1.67% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 150107 | 易方达进取 | 1.3285 | 0.0000 | 1.3071 | 0.0000 | 0.0214 | 1.64% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2702 | 0.8213 | 1.2497 | 0.8080 | 0.0205 | 1.64% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 163803 | 中银持续增长 | 0.4398 | 3.5888 | 0.4327 | 3.5707 | 0.0071 | 1.64% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.6840 | 0.6840 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0110 | 1.63% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9360 | 1.4730 | 0.9210 | 1.4580 | 0.0150 | 1.63% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519736 | 交银新成长股票 | 2.0520 | 2.4520 | 2.0190 | 2.4190 | 0.0330 | 1.63% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4396 | 0.4666 | 0.4326 | 0.4596 | 0.0070 | 1.62% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.3430 | 1.8360 | 1.3220 | 1.8240 | 0.0210 | 1.59% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3510 | 1.3920 | 1.3300 | 1.3700 | 0.0210 | 1.58% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.1175 | 1.1175 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0172 | 1.56% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0180 | 1.56% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0139 | 1.54% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0150 | 1.53% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.8800 | 0.0000 | 0.8670 | 0.0000 | 0.0130 | 1.50% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 2.0550 | 2.0550 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0300 | 1.48% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9690 | 0.0000 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0140 | 1.47% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0126 | 1.0126 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0146 | 1.46% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0096 | 1.0096 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0145 | 1.46% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7660 | 1.8720 | 0.7550 | 1.8610 | 0.0110 | 1.46% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0140 | 1.45% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.1860 | 1.3360 | 1.1690 | 1.3190 | 0.0170 | 1.45% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0400 | 0.6490 | 1.0251 | 0.6397 | 0.0149 | 1.45% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0480 | 0.7130 | 1.0330 | 0.7030 | 0.0150 | 1.45% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1500 | 0.0000 | 1.1336 | 0.0000 | 0.0164 | 1.45% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0540 | 1.7110 | 1.0390 | 1.6960 | 0.0150 | 1.44% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9200 | 0.6010 | 0.9070 | 0.5930 | 0.0130 | 1.43% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0170 | 1.43% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0140 | 1.42% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0140 | 1.42% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0180 | 1.41% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519150 | 新华优选消费股票 | 1.5110 | 2.4470 | 1.4900 | 2.4260 | 0.0210 | 1.41% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7230 | 0.7280 | 0.7130 | 0.7220 | 0.0100 | 1.40% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0145 | 1.40% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.0840 | 1.2750 | 1.0690 | 1.2600 | 0.0150 | 1.40% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0170 | 1.40% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1827 | 0.1827 | 0.1802 | 0.1802 | 0.0025 | 1.39% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1827 | 0.1827 | 0.1802 | 0.1802 | 0.0025 | 1.39% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.1680 | 4.1570 | 1.1520 | 4.1410 | 0.0160 | 1.39% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3850 | 1.4350 | 1.3660 | 1.4160 | 0.0190 | 1.39% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0458 | 1.7716 | 1.0315 | 1.7573 | 0.0143 | 1.39% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.8840 | 1.2830 | 0.8720 | 1.2780 | 0.0120 | 1.38% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7784 | 0.7784 | 0.0107 | 1.37% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.3823 | 2.6113 | 1.3637 | 2.5927 | 0.0186 | 1.36% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.3681 | 1.3681 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0184 | 1.36% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0420 | 1.0820 | 1.0280 | 1.0680 | 0.0140 | 1.36% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.3773 | 2.6063 | 1.3588 | 2.5878 | 0.0185 | 1.36% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000955 | 南方产业活力 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0160 | 1.35% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0130 | 1.35% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0210 | 1.35% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0180 | 1.34% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0160 | 1.34% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0227 | 1.34% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5238 | 1.5238 | 0.0204 | 1.34% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2256 | 0.2256 | 0.0030 | 1.33% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2256 | 0.2256 | 0.0030 | 1.33% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.2920 | 1.7920 | 1.2750 | 1.7750 | 0.0170 | 1.33% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0162 | 1.32% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 0.6160 | 0.6160 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0080 | 1.32% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8460 | 0.0000 | 0.8350 | 0.0000 | 0.0110 | 1.32% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9990 | 0.5920 | 0.9860 | 0.5840 | 0.0130 | 1.32% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0163 | 1.31% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0096 | 1.31% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.7374 | 0.7374 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0095 | 1.31% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0130 | 1.31% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0145 | 1.31% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 0.8686 | 0.9165 | 0.8574 | 0.9047 | 0.0112 | 1.31% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0125 | 1.31% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0135 | 1.30% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0170 | 1.30% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0150 | 1.30% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0134 | 1.30% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0150 | 1.29% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0180 | 1.0560 | 1.0050 | 1.0430 | 0.0130 | 1.29% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.7830 | 0.8440 | 0.7730 | 0.8340 | 0.0100 | 1.29% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5135 | 1.5135 | 1.4944 | 1.4944 | 0.0191 | 1.28% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0140 | 1.28% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0120 | 1.28% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.8969 | 0.3678 | 0.8856 | 0.3635 | 0.0113 | 1.28% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.9492 | 0.0000 | 0.9372 | 0.0000 | 0.0120 | 1.28% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0157 | 1.27% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0190 | 1.27% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8665 | 0.8665 | 0.0110 | 1.27% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.2723 | 1.2723 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0159 | 1.27% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.6780 | 1.6880 | 1.6570 | 1.6670 | 0.0210 | 1.27% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519712 | 交银阿尔法核心 | 1.8500 | 2.5100 | 1.8270 | 2.4870 | 0.0230 | 1.26% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.2591 | 1.2591 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0156 | 1.25% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 1.2110 | 1.2490 | 1.1960 | 1.2430 | 0.0150 | 1.25% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.7870 | 2.5920 | 1.7650 | 2.5700 | 0.0220 | 1.25% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519700 | 交银主题优选 | 1.1320 | 2.0590 | 1.1180 | 2.0450 | 0.0140 | 1.25% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.3080 | 2.3020 | 1.2920 | 2.2860 | 0.0160 | 1.24% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1962 | 0.1972 | 0.1938 | 0.1948 | 0.0024 | 1.24% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0140 | 1.24% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001361 | 景顺长城中证TMT150ETF联接 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0080 | 1.24% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0150 | 1.24% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 150058 | 长城久兆中小板积极 | 1.2240 | 2.1480 | 1.2090 | 2.1430 | 0.0150 | 1.24% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.5470 | 3.8640 | 1.5280 | 3.8470 | 0.0190 | 1.24% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.3500 | 0.0000 | 16.1500 | 0.0000 | 0.2000 | 1.24% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0190 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.0740 | 1.2340 | 1.0610 | 1.2210 | 0.0130 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7400 | 1.7000 | 0.7310 | 1.6910 | 0.0090 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0140 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0141 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0690 | 1.0890 | 1.0560 | 1.0760 | 0.0130 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0097 | 1.0551 | 0.9974 | 1.0423 | 0.0123 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2330 | 1.3100 | 1.2180 | 1.2950 | 0.0150 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.6900 | 0.0000 | 15.5000 | 0.0000 | 0.1900 | 1.23% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0132 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.7370 | 1.7370 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0210 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.1590 | 1.1590 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0140 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0140 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9938 | 0.9938 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0120 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0120 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9451 | 0.0000 | 0.9337 | 0.0000 | 0.0114 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0820 | 3.0220 | 1.0690 | 3.0090 | 0.0130 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9090 | 0.9530 | 0.8980 | 0.9420 | 0.0110 | 1.22% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0140 | 1.21% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0920 | 1.0920 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0131 | 1.21% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0124 | 1.21% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 040008 | 华安策略优选 | 1.5844 | 3.1207 | 1.5655 | 3.1018 | 0.0189 | 1.21% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.9180 | 1.6800 | 0.9070 | 1.6730 | 0.0110 | 1.21% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 2.7700 | 3.1760 | 2.7370 | 3.1430 | 0.0330 | 1.21% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.2482 | 1.2482 | 1.2334 | 1.2334 | 0.0148 | 1.20% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0145 | 1.20% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.1910 | 2.2860 | 2.1650 | 2.2600 | 0.0260 | 1.20% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0126 | 1.20% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.6010 | 1.8130 | 1.5820 | 1.7940 | 0.0190 | 1.20% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0170 | 1.20% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000294 | 华安生态优先股票 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0150 | 2.0150 | 0.0240 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0170 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0145 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004357 | 南方智慧混合 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0137 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9390 | 0.9990 | 0.9280 | 0.9880 | 0.0110 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1940 | 0.8170 | 1.1800 | 0.8080 | 0.0140 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 320016 | 诺安多策略 | 1.7050 | 1.7050 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0200 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0150 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0078 | 1.19% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.2810 | 2.2790 | 1.2660 | 2.2640 | 0.0150 | 1.18% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0080 | 1.18% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0140 | 1.18% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3185 | 1.3185 | 0.0155 | 1.18% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 1.0245 | 0.6948 | 1.0126 | 0.6871 | 0.0119 | 1.18% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8940 | 2.1640 | 1.8720 | 2.1420 | 0.0220 | 1.18% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1.5630 | 1.8130 | 1.5450 | 1.7950 | 0.0180 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0130 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0120 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2990 | 1.3810 | 1.2840 | 1.3660 | 0.0150 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.9212 | 2.1342 | 1.8990 | 2.1120 | 0.0222 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.7954 | 1.5205 | 0.7862 | 1.5113 | 0.0092 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 165315 | 建信网金融分级 | 0.7619 | 0.8029 | 0.7531 | 0.7941 | 0.0088 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.9070 | 1.9070 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0220 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0130 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.5580 | 1.5810 | 1.5400 | 1.5630 | 0.0180 | 1.17% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.0470 | 0.9150 | 1.0350 | 0.9040 | 0.0120 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 1.0490 | 1.1060 | 1.0370 | 1.0940 | 0.0120 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0150 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2262 | 0.2262 | 0.2236 | 0.2236 | 0.0026 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.2250 | 1.4070 | 1.2110 | 1.3930 | 0.0140 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0130 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0160 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.2016 | 1.2016 | 1.1878 | 1.1878 | 0.0138 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1936 | 1.1936 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0137 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.2250 | 0.7500 | 1.2110 | 0.7410 | 0.0140 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 161628 | 融通军工分级 | 0.6950 | 0.7360 | 0.6870 | 0.7280 | 0.0080 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.0440 | 1.8540 | 1.0320 | 1.8420 | 0.0120 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8503 | 0.8503 | 0.0099 | 1.16% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0125 | 1.15% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0170 | 1.15% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7950 | 0.8370 | 0.7860 | 0.8280 | 0.0090 | 1.15% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 2.5431 | 3.3961 | 2.5141 | 3.3671 | 0.0290 | 1.15% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.9710 | 0.9810 | 0.9600 | 0.9700 | 0.0110 | 1.15% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0150 | 1.14% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.3320 | 0.9310 | 1.3170 | 0.9210 | 0.0150 | 1.14% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0090 | 1.14% | 2017-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |