序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.2921 | 2.2921 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1452 | 99.85% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0000 | 0.0000 | 0.9363 | 0.0000 | 0.0637 | 6.80% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0033 | 0.0000 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0433 | 4.51% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.1713 | 1.1713 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0352 | 3.10% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0224 | 1.92% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002577 | 南方新兴混合 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0160 | 1.91% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0190 | 1.87% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.9000 | 1.2900 | 0.8840 | 1.2830 | 0.0160 | 1.81% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0280 | 1.78% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9520 | 1.4890 | 0.9360 | 1.4730 | 0.0160 | 1.71% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519005 | 海富通股票 | 0.7900 | 2.7390 | 0.7770 | 2.7260 | 0.0130 | 1.67% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0294 | 1.0294 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0168 | 1.66% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0168 | 1.66% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7230 | 0.7280 | 0.0120 | 1.66% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.9116 | 0.3734 | 0.8969 | 0.3678 | 0.0147 | 1.64% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9350 | 0.6100 | 0.9200 | 0.6010 | 0.0150 | 1.63% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0568 | 0.6595 | 1.0400 | 0.6490 | 0.0168 | 1.62% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0650 | 0.7240 | 1.0480 | 0.7130 | 0.0170 | 1.62% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1686 | 0.0000 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0186 | 1.62% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.0150 | 0.6010 | 0.9990 | 0.5920 | 0.0160 | 1.60% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.9570 | 1.0030 | 0.9420 | 0.9880 | 0.0150 | 1.59% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0166 | 1.58% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 0.6105 | 0.6105 | 0.6012 | 0.6012 | 0.0093 | 1.55% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0144 | 1.55% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9840 | 0.0000 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0150 | 1.55% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 0.6069 | 0.6069 | 0.5977 | 0.5977 | 0.0092 | 1.54% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0619 | 1.7877 | 1.0458 | 1.7716 | 0.0161 | 1.54% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.5970 | 2.2100 | 1.5750 | 2.1880 | 0.0220 | 1.40% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 1.0138 | 0.4039 | 0.9999 | 0.3983 | 0.0139 | 1.39% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 0.8750 | 0.9230 | 0.8630 | 0.9100 | 0.0120 | 1.39% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5590 | 0.5590 | 0.0070 | 1.25% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1962 | 0.1972 | 0.1938 | 0.1948 | 0.0024 | 1.24% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 0.9830 | 0.6030 | 0.9710 | 0.5960 | 0.0120 | 1.24% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519727 | 交银成长30股票 | 1.0620 | 1.5220 | 1.0490 | 1.5090 | 0.0130 | 1.24% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0100 | 1.23% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0120 | 1.19% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 1.2930 | 0.8597 | 1.2778 | 0.8499 | 0.0152 | 1.19% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2990 | 1.3810 | 1.2840 | 1.3660 | 0.0150 | 1.17% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0090 | 1.15% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 470028 | 汇添富社会责任 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0370 | 2.0370 | 0.0230 | 1.13% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 1.0790 | 1.9420 | 1.0670 | 1.9300 | 0.0120 | 1.12% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0120 | 1.12% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0120 | 1.08% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0090 | 1.07% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1350 | 1.4190 | 1.1230 | 1.4070 | 0.0120 | 1.07% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160522 | 博时睿益 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0110 | 1.06% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0126 | 1.04% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003956 | 南方教育股票 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0103 | 1.04% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0110 | 1.01% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0140 | 1.00% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001476 | 中银智能制造股票 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0090 | 1.00% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0118 | 0.96% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5174 | 4.0274 | 1.5030 | 4.0130 | 0.0144 | 0.96% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0130 | 0.96% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.5790 | 1.7590 | 1.5640 | 1.7440 | 0.0150 | 0.96% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0100 | 0.95% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0098 | 0.94% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0060 | 0.93% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.1890 | 1.4490 | 1.1780 | 1.4380 | 0.0110 | 0.93% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0097 | 0.93% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.0705 | 1.0705 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0099 | 0.93% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0099 | 0.93% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.1890 | 1.4490 | 1.1780 | 1.4380 | 0.0110 | 0.93% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9164 | 2.6364 | 0.9080 | 2.6280 | 0.0084 | 0.93% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0100 | 0.92% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0110 | 0.91% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.9950 | 0.6450 | 0.9860 | 0.6400 | 0.0090 | 0.91% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0080 | 0.89% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0130 | 0.88% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0090 | 0.88% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0140 | 0.87% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 690007 | 民生景气行业 | 2.4620 | 2.4620 | 2.4410 | 2.4410 | 0.0210 | 0.86% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0090 | 0.85% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001763 | 广发多策略混合 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0080 | 0.82% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 090015 | 大成内需增长 | 2.7100 | 2.7100 | 2.6880 | 2.6880 | 0.0220 | 0.82% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 960018 | 大成内需增长混合H | 2.7100 | 2.7100 | 2.6880 | 2.6880 | 0.0220 | 0.82% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003145 | 中融竞争优势 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0086 | 0.80% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.1713 | 1.1713 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0093 | 0.80% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.1657 | 1.1657 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0093 | 0.80% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7720 | 1.8780 | 0.7660 | 1.8720 | 0.0060 | 0.78% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0080 | 0.77% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0080 | 0.77% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 393001 | 中海保本 | 1.1950 | 1.2600 | 1.1860 | 1.2510 | 0.0090 | 0.76% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.5380 | 0.5380 | 0.5340 | 0.5340 | 0.0040 | 0.75% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0061 | 0.75% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0110 | 0.74% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 580002 | 东吴双动力 | 0.8635 | 1.9263 | 0.8572 | 1.9200 | 0.0063 | 0.74% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0060 | 0.73% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.2094 | 1.2294 | 1.2006 | 1.2206 | 0.0088 | 0.73% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.1827 | 1.2027 | 1.1741 | 1.1941 | 0.0086 | 0.73% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003586 | 先锋精一混合A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0078 | 0.72% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 0.9110 | 0.3642 | 0.9045 | 0.3616 | 0.0065 | 0.72% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.2570 | 1.4470 | 1.2480 | 1.4380 | 0.0090 | 0.72% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0100 | 0.71% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003587 | 先锋精一混合C | 1.0882 | 1.0882 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0077 | 0.71% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.5569 | 4.2119 | 2.5389 | 4.1939 | 0.0180 | 0.71% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000308 | 建信创新中国股票 | 2.5940 | 2.5940 | 2.5760 | 2.5760 | 0.0180 | 0.70% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0060 | 0.70% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.1670 | 1.1670 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0080 | 0.69% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0080 | 0.69% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003147 | 大成动态量化混合 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0073 | 0.69% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.6120 | 1.8240 | 1.6010 | 1.8130 | 0.0110 | 0.69% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.5540 | 2.5540 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0170 | 0.67% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.7480 | 1.3440 | 0.7430 | 1.3390 | 0.0050 | 0.67% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0072 | 0.67% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0079 | 0.67% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0070 | 0.66% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.0610 | 1.2180 | 1.0540 | 1.2110 | 0.0070 | 0.66% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.7900 | 3.7900 | 3.7650 | 3.7650 | 0.0250 | 0.66% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0070 | 0.65% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0060 | 0.65% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.6260 | 0.6260 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0040 | 0.64% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0100 | 0.64% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4340 | 1.4340 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0090 | 0.63% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.2790 | 1.3480 | 1.2710 | 1.3440 | 0.0080 | 0.63% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7970 | 0.8820 | 0.7920 | 0.8770 | 0.0050 | 0.63% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0050 | 0.63% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.4440 | 2.2640 | 1.4350 | 2.2550 | 0.0090 | 0.63% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.9144 | 1.5744 | 0.9089 | 1.5689 | 0.0055 | 0.61% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0060 | 0.61% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0054 | 0.60% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0060 | 0.60% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.6760 | 2.2040 | 1.6660 | 2.1940 | 0.0100 | 0.60% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001070 | 建信信息产业股票 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0080 | 0.59% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0060 | 0.59% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 5.4760 | 7.3220 | 5.4440 | 7.2900 | 0.0320 | 0.59% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5057 | 3.5507 | 1.4970 | 3.5420 | 0.0087 | 0.58% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.2110 | 1.7710 | 1.2040 | 1.7640 | 0.0070 | 0.58% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7210 | 1.7210 | 0.0100 | 0.58% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0040 | 0.57% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0040 | 0.57% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0070 | 0.56% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 501002 | 长信中证能源互联指数(LOF) | 1.0800 | 1.0800 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0060 | 0.56% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.7970 | 2.6020 | 1.7870 | 2.5920 | 0.0100 | 0.56% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4752 | 1.4752 | 0.0081 | 0.55% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0065 | 0.55% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0960 | 3.0320 | 1.0900 | 3.0260 | 0.0060 | 0.55% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0054 | 0.54% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.1297 | 5.0085 | 1.1236 | 5.0024 | 0.0061 | 0.54% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2272 | 1.2272 | 0.0066 | 0.54% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 379010 | 上投中小盘 | 2.4190 | 2.4590 | 2.4060 | 2.4460 | 0.0130 | 0.54% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0060 | 0.53% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0050 | 0.53% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0060 | 0.53% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0053 | 0.53% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.9997 | 0.9997 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0053 | 0.53% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.9895 | 1.8905 | 0.9844 | 1.8854 | 0.0051 | 0.52% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.3640 | 1.3640 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0070 | 0.52% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0060 | 0.52% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0070 | 0.52% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0053 | 0.52% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005005 | 中金金泽A | 1.0038 | 1.0038 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0052 | 0.52% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005006 | 中金金泽C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0052 | 0.52% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0189 | 2.1389 | 1.0136 | 2.1336 | 0.0053 | 0.52% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.7920 | 0.7920 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0040 | 0.51% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0053 | 0.51% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3920 | 1.4420 | 1.3850 | 1.4350 | 0.0070 | 0.51% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 620004 | 金元惠理价值增长 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0040 | 0.51% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000935 | 汇金转型成长 | 0.8060 | 0.9560 | 0.8020 | 0.9520 | 0.0040 | 0.50% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0050 | 0.50% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0050 | 0.50% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2.8180 | 3.1980 | 2.8040 | 3.1840 | 0.0140 | 0.50% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0030 | 0.50% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.3543 | 1.6043 | 1.3476 | 1.5976 | 0.0067 | 0.50% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1862 | 0.1862 | 0.1853 | 0.1853 | 0.0009 | 0.49% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8510 | 1.8510 | 0.0090 | 0.49% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0043 | 0.48% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0070 | 1.9070 | 1.0022 | 1.9022 | 0.0048 | 0.48% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.2870 | 1.5390 | 1.2810 | 1.5330 | 0.0060 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0050 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.9583 | 0.9583 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0045 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0070 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.1420 | 2.3070 | 2.1320 | 2.2970 | 0.0100 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2762 | 0.8251 | 1.2702 | 0.8213 | 0.0060 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0049 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0050 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.9090 | 2.1790 | 1.9000 | 2.1700 | 0.0090 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.6646 | 1.7646 | 1.6568 | 1.7568 | 0.0078 | 0.47% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3050 | 1.4650 | 1.2990 | 1.4590 | 0.0060 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0070 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0040 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8772 | 0.8772 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0040 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8719 | 0.8719 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0040 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2606 | 1.2606 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0058 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2571 | 1.2571 | 1.2513 | 1.2513 | 0.0058 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0044 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0810 | 1.3080 | 1.0760 | 1.3030 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.8650 | 2.9650 | 2.8520 | 2.9520 | 0.0130 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.0890 | 1.2800 | 1.0840 | 1.2750 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.3612 | 4.5505 | 1.3551 | 4.5402 | 0.0061 | 0.45% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.3490 | 1.8390 | 1.3430 | 1.8360 | 0.0060 | 0.45% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.9000 | 0.9000 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0040 | 0.45% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.1465 | 1.1465 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0051 | 0.45% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0050 | 0.44% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.1460 | 1.1460 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0050 | 0.44% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.3660 | 2.0960 | 1.3600 | 2.0900 | 0.0060 | 0.44% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0040 | 0.44% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.9230 | 0.9230 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0040 | 0.44% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0054 | 0.43% | 2017-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |