序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 3.7470 | 3.7470 | 1.0710 | 1.0710 | 2.6760 | 249.86% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003421 | 德邦群利债券C | 2.1566 | 2.1566 | 1.0079 | 1.0079 | 1.1487 | 113.97% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003420 | 德邦群利债券A | 2.1581 | 2.1581 | 1.0104 | 1.0104 | 1.1477 | 113.59% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0170 | 2.01% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 1.0607 | 1.0927 | 1.0453 | 1.0773 | 0.0154 | 1.47% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160630 | 鹏华国防 | 0.9840 | 1.1860 | 0.9700 | 1.1810 | 0.0140 | 1.44% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 1.0164 | 1.0164 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0143 | 1.43% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0990 | 1.7580 | 1.0860 | 1.7500 | 0.0130 | 1.20% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.1930 | 1.2130 | 1.1790 | 1.1990 | 0.0140 | 1.19% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0130 | 1.18% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0120 | 1.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000800 | 华商未来主题 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0100 | 1.09% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.5190 | 2.4190 | 1.5030 | 2.4030 | 0.0160 | 1.06% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0140 | 1.01% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7763 | 1.9109 | 0.7688 | 1.9034 | 0.0075 | 0.98% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0100 | 0.97% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.2550 | 0.7680 | 1.2430 | 0.7610 | 0.0120 | 0.97% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0080 | 0.92% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.2070 | 1.2070 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0110 | 0.92% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.2070 | 1.2070 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0110 | 0.92% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0098 | 0.90% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.7860 | 0.8470 | 0.7790 | 0.8400 | 0.0070 | 0.90% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519185 | 万家精选 | 1.2156 | 2.3036 | 1.2047 | 2.2927 | 0.0109 | 0.90% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9040 | 0.9040 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0080 | 0.89% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 2.0320 | 2.0320 | 2.0140 | 2.0140 | 0.0180 | 0.89% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0090 | 0.88% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0100 | 0.88% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0075 | 0.88% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8140 | 0.8560 | 0.8070 | 0.8490 | 0.0070 | 0.87% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0570 | 1.5360 | 1.0480 | 1.5230 | 0.0090 | 0.86% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0610 | 1.1160 | 1.0520 | 1.1070 | 0.0090 | 0.86% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0090 | 0.85% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519191 | 万家城建 | 1.0653 | 1.3469 | 1.0563 | 1.3379 | 0.0090 | 0.85% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0090 | 0.83% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 1.1070 | 1.1070 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0090 | 0.82% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7440 | 1.7040 | 0.7380 | 1.6980 | 0.0060 | 0.81% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.7794 | 0.7794 | 0.7733 | 0.7733 | 0.0061 | 0.79% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0093 | 0.79% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2986 | 2.4966 | 1.2884 | 2.4864 | 0.0102 | 0.79% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.7846 | 0.7846 | 0.7785 | 0.7785 | 0.0061 | 0.78% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7720 | 1.3350 | 0.7660 | 1.3290 | 0.0060 | 0.78% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.9220 | 1.6830 | 0.9150 | 1.6780 | 0.0070 | 0.77% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0110 | 0.76% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0281 | 2.9411 | 1.0203 | 2.9292 | 0.0078 | 0.76% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.9543 | 0.0000 | 0.9471 | 0.0000 | 0.0072 | 0.76% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0066 | 0.75% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0069 | 0.75% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0075 | 0.74% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0075 | 0.74% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.0830 | 1.1320 | 1.0750 | 1.1240 | 0.0080 | 0.74% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.2801 | 1.2801 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0093 | 0.73% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0071 | 0.73% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0071 | 0.73% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9710 | 0.5960 | 0.9640 | 0.5920 | 0.0070 | 0.73% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161628 | 融通军工分级 | 0.6980 | 0.7390 | 0.6930 | 0.7340 | 0.0050 | 0.72% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.7995 | 1.5246 | 0.7939 | 1.5190 | 0.0056 | 0.71% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0100 | 0.70% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0072 | 0.68% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0068 | 0.64% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3729 | 2.0129 | 1.3645 | 2.0045 | 0.0084 | 0.62% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0100 | 0.62% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 360007 | 光大优势配置 | 1.2277 | 1.5527 | 1.2201 | 1.5451 | 0.0076 | 0.62% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1510 | 1.4350 | 1.1440 | 1.4280 | 0.0070 | 0.61% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0060 | 0.59% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 050008 | 博时第三产业 | 0.8660 | 3.1410 | 0.8610 | 3.1300 | 0.0050 | 0.58% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0060 | 0.57% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0100 | 0.57% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.9090 | 0.9090 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0050 | 0.55% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002553 | 博时创业成长混合C | 2.0530 | 2.0530 | 2.0420 | 2.0420 | 0.0110 | 0.54% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 040020 | 华安升级主题 | 1.2980 | 1.7980 | 1.2910 | 1.7910 | 0.0070 | 0.54% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.3000 | 1.3210 | 1.2930 | 1.3140 | 0.0070 | 0.54% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4620 | 2.9810 | 2.4490 | 2.9680 | 0.0130 | 0.53% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0060 | 0.53% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0050 | 0.50% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 050014 | 博时创业成长 | 2.0230 | 2.0950 | 2.0130 | 2.0850 | 0.0100 | 0.50% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.4060 | 1.4480 | 1.3990 | 1.4410 | 0.0070 | 0.50% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1.2180 | 1.8080 | 1.2120 | 1.8020 | 0.0060 | 0.50% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.1827 | 1.2127 | 1.1769 | 1.2069 | 0.0058 | 0.49% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0050 | 0.49% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0056 | 0.47% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0050 | 0.47% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1.6211 | 1.6211 | 1.6135 | 1.6135 | 0.0076 | 0.47% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.8908 | 0.8908 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0042 | 0.47% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0040 | 0.46% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0050 | 0.46% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0048 | 0.46% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.8331 | 1.6468 | 0.8293 | 1.6430 | 0.0038 | 0.46% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519002 | 华安安信消费股票 | 1.5360 | 1.8400 | 1.5290 | 1.8320 | 0.0070 | 0.46% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0060 | 0.45% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.1087 | 1.1087 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0046 | 0.42% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.1131 | 1.1131 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0043 | 0.39% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0050 | 0.38% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.1157 | 1.1157 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0042 | 0.38% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 690006 | 民生信用双利债券A | 1.5950 | 1.6250 | 1.5890 | 1.6190 | 0.0060 | 0.38% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0037 | 0.37% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0036 | 0.36% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0036 | 0.35% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0024 | 0.34% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.4810 | 1.5310 | 1.4760 | 1.5260 | 0.0050 | 0.34% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6967 | 0.6967 | 0.6944 | 0.6944 | 0.0023 | 0.33% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 1.0376 | 1.1576 | 1.0342 | 1.1542 | 0.0034 | 0.33% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.0431 | 1.5731 | 1.0397 | 1.5697 | 0.0034 | 0.33% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.2150 | 0.8310 | 1.2110 | 0.8280 | 0.0040 | 0.33% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0030 | 0.32% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 690206 | 民生信用双利债券C | 1.5580 | 1.5880 | 1.5530 | 1.5830 | 0.0050 | 0.32% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0030 | 0.31% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.6860 | 2.2990 | 1.6810 | 2.2940 | 0.0050 | 0.30% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.7010 | 1.9610 | 1.6960 | 1.9560 | 0.0050 | 0.29% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0040 | 0.28% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.4160 | 1.4200 | 1.4120 | 1.4160 | 0.0040 | 0.28% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.4110 | 1.4610 | 1.4070 | 1.4570 | 0.0040 | 0.28% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0027 | 0.27% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 690202 | 民生增强债券C | 1.8570 | 1.9870 | 1.8520 | 1.9820 | 0.0050 | 0.27% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2903 | 1.2903 | 1.2869 | 1.2869 | 0.0034 | 0.26% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2865 | 1.2865 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0033 | 0.26% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 1.1750 | 1.3630 | 1.1720 | 1.3600 | 0.0030 | 0.26% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 690002 | 民生增强债券A | 1.9220 | 2.0520 | 1.9170 | 2.0470 | 0.0050 | 0.26% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0025 | 0.24% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.9067 | 0.9067 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0022 | 0.24% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0025 | 0.24% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.9055 | 0.9055 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0021 | 0.23% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.0503 | 1.0503 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0024 | 0.23% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0020 | 0.23% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.3770 | 1.5270 | 1.3740 | 1.5240 | 0.0030 | 0.22% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.3490 | 1.4990 | 1.3460 | 1.4960 | 0.0030 | 0.22% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9570 | 1.2130 | 0.9550 | 1.2110 | 0.0020 | 0.21% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9570 | 1.2090 | 0.9550 | 1.2070 | 0.0020 | 0.21% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.4370 | 1.4420 | 1.4340 | 1.4390 | 0.0030 | 0.21% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.4170 | 1.5260 | 1.4140 | 1.5230 | 0.0030 | 0.21% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9620 | 1.9620 | 0.0040 | 0.20% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0020 | 0.20% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.0019 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.5750 | 1.5980 | 1.5720 | 1.5950 | 0.0030 | 0.19% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.5930 | 1.5930 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0030 | 0.19% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.2320 | 2.3270 | 2.2280 | 2.3230 | 0.0040 | 0.18% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1270 | 1.6030 | 1.1250 | 1.6010 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.0870 | 1.6540 | 1.0850 | 1.6510 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.0910 | 1.3230 | 1.0890 | 1.3210 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.6400 | 1.6400 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0030 | 0.18% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.1650 | 1.3850 | 1.1630 | 1.3830 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0018 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 1.0249 | 1.0344 | 1.0232 | 1.0327 | 0.0017 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1910 | 1.1910 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6060 | 0.6060 | 0.0010 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.1676 | 1.2276 | 1.1656 | 1.2256 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.2750 | 1.3050 | 1.2730 | 1.3030 | 0.0020 | 0.16% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0017 | 0.16% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 1.0016 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0020 | 0.15% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0016 | 0.15% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.0937 | 1.0937 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0016 | 0.15% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0015 | 0.15% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.5129 | 1.5129 | 1.5107 | 1.5107 | 0.0022 | 0.15% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0015 | 0.14% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.1793 | 1.1793 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0015 | 0.13% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.2739 | 1.2739 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0016 | 0.13% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6578 | 1.6578 | 0.0022 | 0.13% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0014 | 0.13% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.5270 | 1.5880 | 1.5250 | 1.5860 | 0.0020 | 0.13% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.4880 | 1.5420 | 1.4860 | 1.5400 | 0.0020 | 0.13% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.1604 | 1.1604 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0014 | 0.12% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1794 | 0.1794 | 0.1792 | 0.1792 | 0.0002 | 0.11% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 1.5741 | 1.5741 | 1.5724 | 1.5724 | 0.0017 | 0.11% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0011 | 0.11% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0011 | 0.11% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0474 | 1.7810 | 1.0463 | 1.7799 | 0.0011 | 0.11% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0011 | 0.11% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.8325 | 2.2469 | 0.8316 | 2.2453 | 0.0009 | 0.11% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0450 | 1.4750 | 1.0440 | 1.4730 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0500 | 1.2090 | 1.0490 | 1.2080 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0070 | 1.0160 | 1.0060 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 0.9990 | 1.0070 | 0.9980 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002181 | 华安大安全混合 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002596 | 华商保本1号 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002693 | 中银合利债券 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2920 | 1.4345 | 1.2907 | 1.4332 | 0.0013 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0350 | 1.3550 | 1.0340 | 1.3540 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9620 | 1.4990 | 0.9610 | 1.4980 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.9970 | 1.9970 | 1.9950 | 1.9950 | 0.0020 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.0860 | 2.0860 | 2.0840 | 2.0840 | 0.0020 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519633 | 银河君腾混合A | 1.0419 | 1.0504 | 1.0409 | 1.0494 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519634 | 银河君腾混合C | 1.0418 | 1.0503 | 1.0408 | 1.0493 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 1.0220 | 1.1550 | 1.0210 | 1.1540 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |