序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1610 | 1.6920 | 1.1410 | 1.6720 | 0.0200 | 1.75% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.3610 | 1.4000 | 1.3430 | 1.3820 | 0.0180 | 1.34% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004110 | 信诚至盛A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0131 | 1.30% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.8255 | 4.2155 | 3.7852 | 4.1752 | 0.0403 | 1.06% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.3183 | 1.9396 | 1.3047 | 1.9260 | 0.0136 | 1.04% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.9140 | 0.9140 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0090 | 0.99% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.8740 | 0.8740 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0080 | 0.92% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002584 | 富安达长盈保本混合 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0090 | 0.89% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.5234 | 1.5234 | 1.5101 | 1.5101 | 0.0133 | 0.88% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.4990 | 1.5810 | 1.4860 | 1.5680 | 0.0130 | 0.87% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.4818 | 1.4818 | 1.4699 | 1.4699 | 0.0119 | 0.81% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.4737 | 1.4737 | 1.4619 | 1.4619 | 0.0118 | 0.81% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3850 | 3.7550 | 1.3740 | 3.7440 | 0.0110 | 0.80% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.3630 | 2.3630 | 2.3450 | 2.3450 | 0.0180 | 0.77% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0100 | 0.70% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004634 | 新疆前海联合泳涛混合 | 1.1048 | 1.1048 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0070 | 0.64% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.5320 | 1.6710 | 1.5230 | 1.6620 | 0.0090 | 0.59% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.3873 | 1.3873 | 1.3793 | 1.3793 | 0.0080 | 0.58% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.3968 | 1.3968 | 1.3887 | 1.3887 | 0.0081 | 0.58% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7570 | 1.7570 | 0.0100 | 0.57% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2630 | 2.2630 | 0.0130 | 0.57% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.4240 | 1.9240 | 1.4160 | 1.9160 | 0.0080 | 0.57% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0060 | 0.55% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0070 | 0.54% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4200 | 1.4200 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0070 | 0.50% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0050 | 0.48% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 310388 | 申万消费增长 | 1.5390 | 1.8030 | 1.5320 | 1.7960 | 0.0070 | 0.46% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1387 | 0.1387 | 0.1381 | 0.1381 | 0.0006 | 0.43% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.3963 | 1.3963 | 1.3905 | 1.3905 | 0.0058 | 0.42% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002976 | 广发中证全指主要消费ETF联接C | 1.3940 | 1.3940 | 1.3882 | 1.3882 | 0.0058 | 0.42% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0045 | 0.41% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0050 | 0.40% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0040 | 0.39% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.0955 | 1.0955 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0043 | 0.39% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0043 | 0.39% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0037 | 0.37% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.3530 | 1.7460 | 1.3480 | 1.7410 | 0.0050 | 0.37% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0040 | 0.36% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002604 | 华夏新起点混合 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0040 | 0.36% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 070018 | 嘉实回报 | 1.4080 | 1.6570 | 1.4030 | 1.6520 | 0.0050 | 0.36% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002001 | 华夏回报 | 1.4950 | 4.4190 | 1.4900 | 4.4140 | 0.0050 | 0.34% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.1760 | 4.8210 | 1.1720 | 4.8050 | 0.0040 | 0.34% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 960002 | 华夏回报混合H | 1.4950 | 4.4190 | 1.4900 | 4.4140 | 0.0050 | 0.34% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0038 | 0.33% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.5710 | 1.5710 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0050 | 0.32% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0034 | 0.32% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.2930 | 3.3080 | 1.2890 | 3.3040 | 0.0040 | 0.31% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 0.9833 | 0.9833 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0030 | 0.31% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 1.1931 | 1.3551 | 1.1894 | 1.3514 | 0.0037 | 0.31% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 1.0480 | 1.1280 | 1.0450 | 1.1250 | 0.0030 | 0.29% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.3890 | 1.3890 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0040 | 0.29% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.3910 | 1.7620 | 1.3870 | 1.7580 | 0.0040 | 0.29% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0030 | 0.29% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002177 | 信诚新泽B | 1.0510 | 1.0510 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0030 | 0.29% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.4080 | 1.4080 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0040 | 0.28% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 1.0930 | 1.0930 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0030 | 0.28% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.4040 | 1.5822 | 1.4001 | 1.5783 | 0.0039 | 0.28% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.4880 | 1.4880 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0040 | 0.27% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.4680 | 1.4680 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0040 | 0.27% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0030 | 0.27% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0030 | 0.27% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0030 | 0.26% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0030 | 0.26% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7740 | 1.3370 | 0.7720 | 1.3350 | 0.0020 | 0.26% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5241 | 1.5241 | 0.0039 | 0.26% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0030 | 0.26% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.5850 | 1.5850 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0040 | 0.25% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.3100 | 3.3100 | 3.3020 | 3.3020 | 0.0080 | 0.24% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.6990 | 1.8190 | 1.6950 | 1.8150 | 0.0040 | 0.24% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.1854 | 1.2154 | 1.1827 | 1.2127 | 0.0027 | 0.23% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9190 | 0.9190 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0020 | 0.22% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9590 | 1.2150 | 0.9570 | 1.2130 | 0.0020 | 0.21% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9580 | 1.5680 | 0.9560 | 1.5660 | 0.0020 | 0.21% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0020 | 0.20% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0020 | 0.20% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7886 | 1.2415 | 2.7831 | 1.2392 | 0.0055 | 0.20% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7430 | 1.1449 | 2.7375 | 1.1426 | 0.0055 | 0.20% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 0.9678 | 0.9678 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0019 | 0.20% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0019 | 0.20% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0030 | 0.19% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0019 | 0.19% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0018 | 0.19% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0030 | 0.19% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 573003 | 诺德增强债券 | 1.0670 | 1.0940 | 1.0650 | 1.0920 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001596 | 信诚新泽A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002129 | 广发鑫利混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9675 | 0.9675 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0017 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 1.0267 | 1.0362 | 1.0249 | 1.0344 | 0.0018 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0018 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1.2587 | 1.2587 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0022 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.2330 | 2.3480 | 2.2290 | 2.3440 | 0.0040 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050111 | 博时信用债券C | 2.1950 | 2.2920 | 2.1910 | 2.2880 | 0.0040 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合 | 1.1200 | 1.1400 | 1.1180 | 1.1380 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519781 | 交银领先回报混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.7780 | 1.7780 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0030 | 0.17% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.2080 | 1.2080 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0019 | 0.17% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0052 | 1.0312 | 1.0035 | 1.0295 | 0.0017 | 0.17% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 1.1185 | 1.1185 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0019 | 0.17% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.8726 | 1.5273 | 0.8711 | 1.5258 | 0.0015 | 0.17% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.2170 | 1.2170 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0020 | 0.16% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0017 | 0.16% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.0954 | 1.0954 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0017 | 0.16% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.2380 | 1.4770 | 1.2360 | 1.4750 | 0.0020 | 0.16% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000190 | 中银保本二号 | 1.3250 | 1.5850 | 1.3230 | 1.5830 | 0.0020 | 0.15% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 1.0989 | 1.1239 | 1.0972 | 1.1222 | 0.0017 | 0.15% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 1.0842 | 1.1042 | 1.0826 | 1.1026 | 0.0016 | 0.15% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0016 | 0.15% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0016 | 0.15% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003903 | 德邦锐璟债券C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0015 | 0.15% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002114 | 国富新收益混合A | 1.0665 | 1.0665 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0015 | 0.14% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0014 | 0.14% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0014 | 0.14% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.7030 | 2.0410 | 0.7020 | 2.0390 | 0.0010 | 0.14% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.3970 | 2.7640 | 1.3950 | 2.7620 | 0.0020 | 0.14% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000011 | 华夏大盘精选 | 13.5050 | 17.5850 | 13.4880 | 17.5680 | 0.0170 | 0.13% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002115 | 国富新收益混合C | 1.0602 | 1.0602 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0014 | 0.13% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003300 | 华夏圆和混合 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0015 | 0.13% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0016 | 0.13% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.2755 | 1.2755 | 1.2739 | 1.2739 | 0.0016 | 0.13% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0014 | 0.13% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0020 | 0.12% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0369 | 1.2169 | 1.0358 | 1.2158 | 0.0011 | 0.11% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0701 | 1.2351 | 1.0689 | 1.2339 | 0.0012 | 0.11% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0010 | 0.11% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003664 | 新沃通利纯债A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0011 | 0.11% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0011 | 0.11% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 1.5758 | 1.5758 | 1.5741 | 1.5741 | 0.0017 | 0.11% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 2.7420 | 2.7420 | 2.7390 | 2.7390 | 0.0030 | 0.11% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0070 | 1.1860 | 1.0060 | 1.1850 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000256 | 上投红利回报 | 1.0290 | 1.3580 | 1.0280 | 1.3570 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9580 | 1.2100 | 0.9570 | 1.2090 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0050 | 1.2130 | 1.0040 | 1.2110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0389 | 1.2189 | 1.0379 | 1.2179 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000887 | 上投摩根稳进回报 | 1.0150 | 1.2040 | 1.0140 | 1.2030 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A | 0.9940 | 0.9940 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.0380 | 1.1480 | 1.0370 | 1.1470 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9560 | 0.9560 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001905 | 华安安益保本混合 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0160 | 1.0260 | 1.0150 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002283 | 长盛同裕纯债A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002285 | 长盛同裕纯债E | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 1.0310 | 1.0810 | 1.0300 | 1.0800 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.0540 | 1.0740 | 1.0530 | 1.0730 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0470 | 1.3650 | 1.0460 | 1.3640 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0470 | 1.3370 | 1.0460 | 1.3360 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161627 | 融通通福分级债券A | 1.0030 | 1.1400 | 1.0020 | 1.1390 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 1.0010 | 1.0340 | 1.0000 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 1.0340 | 1.0420 | 1.0330 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.0520 | 1.5020 | 1.0510 | 1.5010 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 960027 | 博时信用债券R | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1200 | 1.1690 | 1.1190 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1700 | 1.1700 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1150 | 1.2200 | 1.1140 | 1.2190 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.1460 | 1.1460 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1460 | 1.1460 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.1200 | 1.1200 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.0810 | 1.0980 | 1.0800 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.0760 | 1.0930 | 1.0750 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 1.0610 | 1.0610 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.3184 | 1.3184 | 1.3172 | 1.3172 | 0.0012 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 1.0400 | 1.0570 | 1.0391 | 1.0561 | 0.0009 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 1.0404 | 1.0574 | 1.0395 | 1.0565 | 0.0009 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004491 | 海富通欣悦混合A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0009 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.1500 | 1.5150 | 1.1490 | 1.5140 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.1000 | 1.7590 | 1.0990 | 1.7580 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0990 | 0.9960 | 1.0980 | 0.9950 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.1160 | 1.4800 | 1.1150 | 1.4790 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 164208 | 天弘丰利 | 1.1469 | 1.6704 | 1.1459 | 1.6694 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 164812 | 工银增利分级债券 | 0.9284 | 1.1354 | 0.9276 | 1.1346 | 0.0008 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9134 | 0.9134 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0008 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1.1020 | 1.1220 | 1.1010 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.1500 | 1.1500 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |