序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.2092 | 1.2092 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0427 | 3.66% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 3.8170 | 3.8170 | 3.7440 | 3.7440 | 0.0730 | 1.95% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160216 | 国泰商品 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4390 | 0.4390 | 0.0060 | 1.37% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0094 | 0.92% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0040 | 0.80% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002490 | 金鹰元祺保本混合 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0050 | 0.48% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0060 | 0.48% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2730 | 1.2730 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0060 | 0.47% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0046 | 0.40% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0040 | 0.38% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003123 | 天治鑫利半年定开债A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0035 | 0.35% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003124 | 天治鑫利半年定开债C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0035 | 0.35% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0032 | 0.30% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0658 | 1.0658 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0028 | 0.26% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9690 | 1.2210 | 0.9670 | 1.2190 | 0.0020 | 0.21% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0017 | 0.17% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0016 | 0.16% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0017 | 0.16% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0020 | 0.16% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7900 | 1.2421 | 2.7855 | 1.2402 | 0.0045 | 0.16% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7443 | 1.1454 | 2.7399 | 1.1436 | 0.0044 | 0.16% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9679 | 0.9679 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0015 | 0.16% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9790 | 0.9790 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0016 | 0.16% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0017 | 0.16% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0015 | 0.15% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0015 | 0.15% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0017 | 0.15% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.1087 | 1.1087 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0017 | 0.15% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 1.0394 | 1.0489 | 1.0379 | 1.0474 | 0.0015 | 0.14% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0010 | 0.14% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.2885 | 1.2885 | 1.2869 | 1.2869 | 0.0016 | 0.12% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1542 | 1.1842 | 1.1528 | 1.1828 | 0.0014 | 0.12% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1252 | 1.1552 | 1.1239 | 1.1539 | 0.0013 | 0.12% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0877 | 0.0877 | 0.0876 | 0.0876 | 0.0001 | 0.11% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 1.5891 | 1.5891 | 1.5874 | 1.5874 | 0.0017 | 0.11% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8770 | 0.8770 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0010 | 0.11% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9690 | 1.2250 | 0.9680 | 1.2240 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002763 | 大成景华一年定期开放债券A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004555 | 南方和元A | 1.0050 | 1.0170 | 1.0040 | 1.0160 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 164812 | 工银增利分级债券 | 0.9241 | 1.1311 | 0.9232 | 1.1302 | 0.0009 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 0.9880 | 1.0990 | 0.9870 | 1.0980 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 10.0800 | 0.0000 | 10.0700 | 0.0000 | 0.0100 | 0.10% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0850 | 1.2950 | 1.0840 | 1.2940 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.1360 | 1.1910 | 1.1350 | 1.1900 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0009 | 0.09% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9091 | 0.9091 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0008 | 0.09% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 968003 | 摩根亚洲债券美元累计 | 10.8700 | 0.0000 | 10.8600 | 0.0000 | 0.0100 | 0.09% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.7900 | 11.4300 | 10.7800 | 11.4200 | 0.0100 | 0.09% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.2110 | 1.2760 | 1.2100 | 1.2750 | 0.0010 | 0.08% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0008 | 0.08% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 1.0050 | 1.0328 | 1.0042 | 1.0320 | 0.0008 | 0.08% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0010 | 0.07% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1513 | 0.1513 | 0.1512 | 0.1512 | 0.0001 | 0.07% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3390 | 1.4140 | 1.3380 | 1.4130 | 0.0010 | 0.07% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0616 | 1.2449 | 1.0610 | 1.2443 | 0.0006 | 0.06% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1680 | 0.1680 | 0.1679 | 0.1679 | 0.0001 | 0.06% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 0.9633 | 0.9633 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0006 | 0.06% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0006 | 0.06% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1846 | 0.1953 | 0.1845 | 0.1952 | 0.0001 | 0.05% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0005 | 0.05% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1949 | 0.2175 | 0.1948 | 0.2174 | 0.0001 | 0.05% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1949 | 0.2175 | 0.1948 | 0.2174 | 0.0001 | 0.05% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 1.0537 | 1.2437 | 1.0533 | 1.2433 | 0.0004 | 0.04% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0004 | 0.04% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0004 | 0.04% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 1.0682 | 1.0742 | 1.0678 | 1.0738 | 0.0004 | 0.04% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 1.0582 | 1.2482 | 1.0578 | 1.2478 | 0.0004 | 0.04% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0333 | 1.2022 | 1.0330 | 1.2019 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003664 | 新沃通利纯债A | 0.9907 | 0.9907 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004290 | 前海开源顺和定开债A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004400 | 金信民兴债券A | 0.9667 | 0.9667 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004401 | 金信民兴债券C | 0.9639 | 0.9639 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.8870 | 2.9870 | 2.8860 | 2.9860 | 0.0010 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 675100 | 西部利得得尊债券 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0003 | 0.03% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 1.0073 | 1.0360 | 1.0071 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003270 | 招商招乾纯债C | 1.1638 | 1.1638 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.1925 | 1.1995 | 1.1923 | 1.1993 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004291 | 前海开源顺和定开债C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004826 | 平安大华惠悦纯债 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0447 | 1.3577 | 1.0445 | 1.3575 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0121 | 0.0000 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0002 | 0.02% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000178 | 博时混合 | 1.1327 | 1.5503 | 1.1326 | 1.5502 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0011 | 0.0000 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002557 | 博时灵活配置混合C | 1.0948 | 1.4374 | 1.0947 | 1.4373 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002642 | 博时安润18个月定期开放债券C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003010 | 中融盈泽债券C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003163 | 金鹰添益纯债 | 1.0007 | 1.0312 | 1.0006 | 1.0311 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003269 | 招商招乾纯债A | 1.2063 | 1.2063 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0161 | 1.0211 | 1.0160 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0106 | 1.2206 | 1.0105 | 1.2205 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003532 | 汇添富鑫利债券A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 1.0070 | 1.0144 | 1.0069 | 1.0143 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 0.9968 | 1.0120 | 0.9967 | 1.0119 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0005 | 1.0266 | 1.0004 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0002 | 1.0231 | 1.0001 | 1.0230 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 0.9758 | 0.9838 | 0.9757 | 0.9837 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0031 | 1.0281 | 1.0030 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 0.9676 | 0.9676 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003816 | 银华货币ETFB | 111.7350 | 114.2910 | 111.7220 | 114.2780 | 0.0130 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 0.9813 | 0.9813 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 0.9776 | 0.9776 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003844 | 建信睿源纯债债券 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003869 | 长信稳势纯债 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 0.9695 | 0.9695 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 0.9674 | 0.9674 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004038 | 中银富享债券 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004054 | 华夏鼎实债券A | 1.0077 | 1.0127 | 1.0076 | 1.0126 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 1.0228 | 1.0758 | 1.0227 | 1.0757 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004459 | 鑫元瑞利债券 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004473 | 前海开源尊享货币A | 118.7680 | 118.7680 | 118.7550 | 118.7550 | 0.0130 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004474 | 前海开源尊享货币B | 101.9690 | 101.9690 | 101.9570 | 101.9570 | 0.0120 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004539 | 信诚惠选A | 0.9972 | 0.9972 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004540 | 信诚惠选C | 0.9962 | 0.9962 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1.0600 | 1.0600 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004562 | 民生加银鑫顺债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004624 | 博时盈海纯债债券 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0039 | 1.0149 | 1.0038 | 1.0148 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005073 | 永赢永益债券A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005074 | 永赢永益债券C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0514 | 1.1979 | 1.0513 | 1.1978 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 501102 | 建信金融债3-5年(LOF) | 1.0060 | 1.0060 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 501103 | 建信金融债5-8年(LOF) | 1.0094 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 0.9853 | 0.9853 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0001 | 0.01% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0420 | 1.2880 | 1.0420 | 1.2880 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0070 | 1.1860 | 1.0070 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000169 | 泰达收益增强债券A | 1.0210 | 1.2810 | 1.0210 | 1.2810 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000170 | 泰达高票息债券B | 1.0010 | 1.2610 | 1.0010 | 1.2610 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0140 | 1.2270 | 1.0140 | 1.2270 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0030 | 1.1950 | 1.0030 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0670 | 1.3210 | 1.0670 | 1.3210 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.0740 | 1.3020 | 1.0740 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 0.9950 | 1.1760 | 0.9950 | 1.1760 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 0.9910 | 1.1600 | 0.9910 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 0.9940 | 1.3012 | 0.9940 | 1.3012 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0030 | 1.1770 | 1.0030 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0480 | 1.2840 | 1.0480 | 1.2840 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000298 | 中海纯债债券A | 0.9980 | 1.1380 | 0.9980 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000299 | 中海纯债债券C | 0.9850 | 1.1250 | 0.9850 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0130 | 1.1710 | 1.0130 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.0850 | 1.1050 | 1.0850 | 1.1050 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.0730 | 1.0930 | 1.0730 | 1.0930 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0300 | 1.2290 | 1.0300 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0010 | 1.1500 | 1.0010 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 0.9550 | 1.2170 | 0.9550 | 1.2170 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 0.9470 | 1.2010 | 0.9470 | 1.2010 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1700 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0040 | 1.2110 | 1.0040 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000473 | 广发集鑫债券A | 1.1520 | 1.1810 | 1.1520 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000474 | 广发集鑫债券C | 1.1750 | 1.2100 | 1.1750 | 1.2100 | 0.0000 | 0.00% | 2017-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |