序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2212 | 1.2212 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0326 | 2.74% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1849 | 0.1849 | 0.1801 | 0.1801 | 0.0048 | 2.67% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0140 | 2.45% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0887 | 0.0887 | 0.0867 | 0.0867 | 0.0020 | 2.31% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0204 | 2.04% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9827 | 0.9827 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0177 | 1.83% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9846 | 0.9846 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0177 | 1.83% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0140 | 1.64% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9450 | 0.9450 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0150 | 1.61% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1431 | 0.1431 | 0.1409 | 0.1409 | 0.0022 | 1.56% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519961 | 长信利广混合 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0120 | 1.01% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.6790 | 1.6790 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0160 | 0.96% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519960 | 长信利广混合C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0110 | 0.94% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0112 | 0.93% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0140 | 0.91% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1827 | 0.1827 | 0.0016 | 0.88% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.8660 | 2.9660 | 2.8410 | 2.9410 | 0.0250 | 0.88% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0096 | 0.86% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0160 | 0.85% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0089 | 0.85% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.9080 | 2.1780 | 1.8920 | 2.1620 | 0.0160 | 0.85% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.9805 | 2.0395 | 1.9641 | 2.0231 | 0.0164 | 0.84% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0092 | 0.84% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1709 | 0.1709 | 0.1695 | 0.1695 | 0.0014 | 0.83% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1587 | 0.1587 | 0.0013 | 0.82% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2360 | 1.6320 | 1.2260 | 1.6220 | 0.0100 | 0.82% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2877 | 0.2877 | 0.2854 | 0.2854 | 0.0023 | 0.81% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2877 | 0.2877 | 0.2854 | 0.2854 | 0.0023 | 0.81% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2889 | 0.3288 | 0.2866 | 0.3265 | 0.0023 | 0.80% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0120 | 0.80% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1654 | 0.1654 | 0.0013 | 0.79% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 096001 | 大成标普500 | 1.7470 | 1.8570 | 1.7340 | 1.8440 | 0.0130 | 0.75% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0110 | 0.74% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9470 | 0.9870 | 0.9410 | 0.9810 | 0.0060 | 0.64% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.3180 | 1.4280 | 1.3110 | 1.4210 | 0.0070 | 0.53% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1996 | 0.2165 | 0.1986 | 0.2155 | 0.0010 | 0.50% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 1.6195 | 1.6195 | 1.6116 | 1.6116 | 0.0079 | 0.49% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.2310 | 1.2310 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0060 | 0.49% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8650 | 0.8970 | 0.8610 | 0.8930 | 0.0040 | 0.46% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1864 | 0.1864 | 0.1856 | 0.1856 | 0.0008 | 0.43% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 486002 | 工银全球精选 | 1.9460 | 1.9460 | 1.9380 | 1.9380 | 0.0080 | 0.41% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0041 | 0.40% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0040 | 0.38% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.1817 | 1.1817 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0045 | 0.38% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1750 | 1.4590 | 1.1710 | 1.4550 | 0.0040 | 0.34% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0329 | 0.6074 | 1.0295 | 0.6054 | 0.0034 | 0.33% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.9767 | 0.6159 | 0.9735 | 0.6140 | 0.0032 | 0.33% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0050 | 0.33% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1907 | 0.1907 | 0.1901 | 0.1901 | 0.0006 | 0.32% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.0787 | 0.0000 | 1.0753 | 0.0000 | 0.0034 | 0.32% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0040 | 0.32% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 0.9690 | 0.6630 | 0.9660 | 0.6600 | 0.0030 | 0.31% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002596 | 华商保本1号 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0030 | 0.29% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0030 | 0.28% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.1964 | 1.2034 | 1.1931 | 1.2001 | 0.0033 | 0.28% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001171 | 工银养老产业股票 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0020 | 0.27% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.7480 | 0.4730 | 0.7460 | 0.4720 | 0.0020 | 0.27% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.4870 | 1.6670 | 1.4830 | 1.6630 | 0.0040 | 0.27% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 1.2920 | 1.6570 | 1.2890 | 1.6540 | 0.0030 | 0.23% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0023 | 0.23% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0020 | 0.23% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.1461 | 1.1461 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0026 | 0.23% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0022 | 0.22% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.9210 | 1.3410 | 0.9190 | 1.3390 | 0.0020 | 0.22% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.1449 | 1.1449 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0025 | 0.22% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9780 | 1.2340 | 0.9760 | 1.2320 | 0.0020 | 0.20% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9780 | 1.2300 | 0.9760 | 1.2280 | 0.0020 | 0.20% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.0730 | 1.4150 | 1.0710 | 1.4130 | 0.0020 | 0.19% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0017 | 0.18% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0860 | 1.3130 | 1.0840 | 1.3110 | 0.0020 | 0.18% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.9982 | 1.0302 | 0.9965 | 1.0285 | 0.0017 | 0.17% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0016 | 0.17% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.1550 | 1.2060 | 1.1530 | 1.2040 | 0.0020 | 0.17% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0017 | 0.16% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.2820 | 1.5830 | 1.2800 | 1.5810 | 0.0020 | 0.16% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2940 | 1.4540 | 1.2920 | 1.4520 | 0.0020 | 0.15% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1960 | 0.2206 | 0.1957 | 0.2203 | 0.0003 | 0.15% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.3040 | 1.6890 | 1.3020 | 1.6870 | 0.0020 | 0.15% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0020 | 0.15% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1.3050 | 1.3050 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0020 | 0.15% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0015 | 0.15% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0015 | 0.15% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1619 | 1.1919 | 1.1603 | 1.1903 | 0.0016 | 0.14% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 164812 | 工银增利分级债券 | 0.9301 | 1.1371 | 0.9288 | 1.1358 | 0.0013 | 0.14% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9150 | 0.9150 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0013 | 0.14% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0010 | 0.13% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003664 | 新沃通利纯债A | 0.9973 | 0.9973 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0013 | 0.13% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0013 | 0.13% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0013 | 0.13% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0013 | 0.13% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1326 | 1.1626 | 1.1311 | 1.1611 | 0.0015 | 0.13% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0010 | 0.12% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0013 | 0.12% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.1191 | 1.1191 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0013 | 0.12% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.1197 | 1.1197 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0013 | 0.12% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 0.9810 | 0.9810 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0012 | 0.12% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 168301 | 东海祥龙定增混合 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0012 | 0.12% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0010 | 0.11% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 0.9847 | 0.9847 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0011 | 0.11% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0010 | 0.11% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0010 | 0.11% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 0.9580 | 1.1570 | 0.9570 | 1.1560 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0695 | 1.2528 | 1.0684 | 1.2517 | 0.0011 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0020 | 1.1510 | 1.0010 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0050 | 1.2130 | 1.0040 | 1.2110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 0.9710 | 0.0000 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0050 | 1.0140 | 1.0040 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 0.9970 | 1.0050 | 0.9960 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0160 | 1.0260 | 1.0150 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.0330 | 1.0650 | 1.0320 | 1.0640 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002169 | 永赢稳益债券 | 1.0080 | 1.0330 | 1.0070 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002338 | 兴业保本混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002397 | 中邮增力债券 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0090 | 1.0530 | 1.0080 | 1.0520 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0010 | 1.0470 | 1.0000 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002584 | 富安达长盈保本混合 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002682 | 金鹰元和保本C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002922 | 融通增丰债券 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 1.0245 | 1.0775 | 1.0235 | 1.0765 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0030 | 2.4600 | 1.0020 | 2.4590 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 0.9990 | 1.3010 | 0.9980 | 1.3000 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 100066 | 富国纯债A | 1.0290 | 1.2090 | 1.0280 | 1.2080 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 100068 | 富国纯债C | 1.0210 | 1.1860 | 1.0200 | 1.1850 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0060 | 1.3540 | 1.0050 | 1.3530 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161216 | 国投瑞银双债债券A | 1.0470 | 1.5460 | 1.0460 | 1.5450 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.0450 | 1.3770 | 1.0440 | 1.3760 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519720 | 交银纯债C | 0.9940 | 1.1450 | 0.9930 | 1.1440 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 620009 | 金元惠理丰祥债券 | 1.0290 | 1.2290 | 1.0280 | 1.2280 | 0.0010 | 0.10% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.1330 | 1.1690 | 1.1320 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0900 | 1.2790 | 1.0890 | 1.2780 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000427 | 大成信用增利一年定开债券C | 1.0710 | 1.2550 | 1.0700 | 1.2540 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0700 | 1.1340 | 1.0690 | 1.1330 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0600 | 1.1180 | 1.0590 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1160 | 1.2210 | 1.1150 | 1.2200 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.1180 | 1.1180 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.1010 | 1.1010 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.1390 | 1.3530 | 1.1380 | 1.3520 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003109 | 光大安和债券A | 1.0941 | 1.0941 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003110 | 光大安和债券C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.1480 | 1.1910 | 1.1470 | 1.1900 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0950 | 1.2610 | 1.0940 | 1.2600 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0930 | 1.2360 | 1.0920 | 1.2350 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 165509 | 信诚增强债券 | 1.1110 | 1.5580 | 1.1100 | 1.5570 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519030 | 海富通稳固债券 | 1.0910 | 1.4810 | 1.0900 | 1.4800 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.0960 | 1.5560 | 1.0950 | 1.5550 | 0.0010 | 0.09% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000287 | 银华永利债券A | 1.1890 | 1.2490 | 1.1880 | 1.2480 | 0.0010 | 0.08% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0010 | 0.08% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001868 | 招商产业债券C | 1.2360 | 1.4760 | 1.2350 | 1.4750 | 0.0010 | 0.08% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 0.9958 | 0.9958 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0008 | 0.08% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0008 | 0.08% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0008 | 0.08% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 0.9701 | 0.9701 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0008 | 0.08% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 0.9748 | 0.9748 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0008 | 0.08% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000571 | 中邮双动力混合 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0010 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0010 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003651 | 博时丰达纯债债券 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003895 | 安信新视野灵活配置混合A | 1.0539 | 1.0539 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003896 | 安信新视野灵活配置混合C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 0.9762 | 0.9762 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 0.9741 | 0.9741 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.0519 | 1.1603 | 1.0512 | 1.1596 | 0.0007 | 0.07% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000022 | 南方中票A | 1.1482 | 1.1482 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0007 | 0.06% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000023 | 南方中票C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0007 | 0.06% | 2017-11-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |