序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 165809 | 东吴转债 | 1.0000 | 0.8390 | 0.8320 | 0.8380 | 0.1680 | 20.19% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.7932 | 1.7932 | 1.7595 | 1.7595 | 0.0337 | 1.92% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3910 | 1.4330 | 1.3650 | 1.4060 | 0.0260 | 1.90% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0164 | 1.72% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0175 | 1.72% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0650 | 1.1030 | 1.0470 | 1.0850 | 0.0180 | 1.72% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0386 | 1.0386 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0175 | 1.71% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9231 | 0.9670 | 0.9076 | 0.9515 | 0.0155 | 1.71% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0334 | 1.1065 | 1.0160 | 1.0879 | 0.0174 | 1.71% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9500 | 0.9940 | 0.9340 | 0.9780 | 0.0160 | 1.71% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0191 | 1.70% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1521 | 1.1521 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0192 | 1.69% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9900 | 0.0000 | 0.9735 | 0.0000 | 0.0165 | 1.69% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0920 | 1.1320 | 1.0740 | 1.1140 | 0.0180 | 1.68% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.8190 | 1.8490 | 1.7890 | 1.8190 | 0.0300 | 1.68% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9820 | 1.0420 | 0.9660 | 1.0260 | 0.0160 | 1.66% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0163 | 1.64% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 399001 | 中海上证50 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0200 | 1.62% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.1890 | 0.0000 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0190 | 1.62% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.4476 | 0.0000 | 1.4245 | 0.0000 | 0.0231 | 1.62% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0210 | 1.61% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.1264 | 1.1264 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0177 | 1.60% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0176 | 1.60% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.0180 | 0.0000 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0160 | 1.60% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0860 | 1.7430 | 1.0690 | 1.7260 | 0.0170 | 1.59% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.5838 | 1.5838 | 1.5592 | 1.5592 | 0.0246 | 1.58% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0150 | 1.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.3570 | 1.8430 | 1.3370 | 1.8320 | 0.0200 | 1.50% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2596 | 0.8309 | 1.2411 | 0.8187 | 0.0185 | 1.49% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.6107 | 1.6107 | 1.5874 | 1.5874 | 0.0233 | 1.47% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8876 | 0.8876 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0127 | 1.45% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8820 | 0.8820 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0126 | 1.45% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0153 | 1.0407 | 1.0009 | 1.0263 | 0.0144 | 1.44% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0148 | 1.0372 | 1.0004 | 1.0228 | 0.0144 | 1.44% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.3132 | 1.3132 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0187 | 1.44% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003887 | 汇安丰利混合C | 1.3034 | 1.3034 | 1.2849 | 1.2849 | 0.0185 | 1.44% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8530 | 0.0000 | 0.8410 | 0.0000 | 0.0120 | 1.43% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.1134 | 1.1134 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0155 | 1.41% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3019 | 1.3019 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0179 | 1.39% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0240 | 1.38% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004158 | 信诚至诚灵活配置混合B | 1.1180 | 1.1180 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0150 | 1.36% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.4583 | 1.4583 | 1.4392 | 1.4392 | 0.0191 | 1.33% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 110003 | 易方达上证50 | 1.4598 | 3.3098 | 1.4407 | 3.2907 | 0.0191 | 1.33% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004157 | 信诚至诚灵活配置混合A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0140 | 1.32% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.6100 | 1.6100 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0210 | 1.32% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 530010 | 建信责任联接 | 1.8773 | 1.8773 | 1.8528 | 1.8528 | 0.0245 | 1.32% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0136 | 1.31% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 310398 | 申万沪深300 | 1.6494 | 1.6494 | 1.6283 | 1.6283 | 0.0211 | 1.30% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0809 | 1.0809 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0138 | 1.29% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0789 | 1.0789 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0137 | 1.29% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003854 | 汇安丰华混合A | 1.7628 | 1.7628 | 1.7406 | 1.7406 | 0.0222 | 1.28% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003855 | 汇安丰华混合C | 1.1667 | 1.1667 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0147 | 1.28% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0170 | 1.28% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0140 | 1.22% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0160 | 1.21% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001586 | 天弘中证100指数A | 1.1162 | 1.1162 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0132 | 1.20% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001587 | 天弘中证100指数C | 1.1090 | 1.1090 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0131 | 1.20% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 240014 | 华宝中证100 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0162 | 1.20% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.3590 | 1.3310 | 1.3430 | 1.3200 | 0.0160 | 1.19% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 410008 | 华富中证100 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0159 | 1.19% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0170 | 1.18% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 320010 | 诺安中证100 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0160 | 1.18% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 163808 | 中银中证100 | 1.3810 | 1.3910 | 1.3650 | 1.3750 | 0.0160 | 1.17% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519100 | 长盛中证100 | 1.2655 | 1.9565 | 1.2510 | 1.9420 | 0.0145 | 1.16% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0150 | 1.15% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 1.0660 | 1.1140 | 1.0540 | 1.1020 | 0.0120 | 1.14% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0200 | 1.14% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4650 | 2.9840 | 2.4380 | 2.9570 | 0.0270 | 1.11% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 1.2830 | 1.2830 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0140 | 1.10% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.2840 | 2.7980 | 1.2700 | 2.7840 | 0.0140 | 1.10% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 162307 | 海富通中证100 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0140 | 1.08% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0380 | 0.7060 | 1.0270 | 0.6990 | 0.0110 | 1.07% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0120 | 1.06% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0106 | 1.03% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0120 | 1.03% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0108 | 1.02% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9910 | 0.5870 | 0.9810 | 0.5820 | 0.0100 | 1.02% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0384 | 1.7642 | 1.0279 | 1.7537 | 0.0105 | 1.02% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0305 | 0.6431 | 1.0202 | 0.6366 | 0.0103 | 1.01% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1447 | 0.0000 | 1.1332 | 0.0000 | 0.0115 | 1.01% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0117 | 1.00% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0079 | 1.0079 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0100 | 1.00% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0046 | 1.0046 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0099 | 1.00% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9130 | 0.5970 | 0.9040 | 0.5910 | 0.0090 | 1.00% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.8930 | 6.4030 | 5.8350 | 6.3450 | 0.0580 | 0.99% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7170 | 0.7250 | 0.7100 | 0.7210 | 0.0070 | 0.99% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.4493 | 1.4493 | 1.4353 | 1.4353 | 0.0140 | 0.98% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9370 | 0.0000 | 0.9280 | 0.0000 | 0.0090 | 0.97% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.5798 | 1.9498 | 1.5647 | 1.9347 | 0.0151 | 0.97% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5713 | 1.9413 | 1.5564 | 1.9264 | 0.0149 | 0.96% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7440 | 1.8500 | 0.7370 | 1.8430 | 0.0070 | 0.95% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519180 | 万家180 | 0.9560 | 3.2960 | 0.9470 | 3.2870 | 0.0090 | 0.95% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0100 | 0.92% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 1.5054 | 1.5054 | 1.4917 | 1.4917 | 0.0137 | 0.92% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0104 | 0.92% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.4983 | 1.9383 | 1.4847 | 1.9247 | 0.0136 | 0.92% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 1.2260 | 1.2260 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0110 | 0.91% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004702 | 南方金融混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0090 | 0.91% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0120 | 0.91% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0140 | 0.91% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0100 | 0.90% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0110 | 0.89% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002030 | 信诚新选混合B | 1.1330 | 1.1330 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0100 | 0.89% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0100 | 0.89% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001402 | 信诚新选混合 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0100 | 0.88% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0090 | 0.87% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0090 | 0.86% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 1.1315 | 1.1315 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0094 | 0.84% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1720 | 17.2520 | 13.0640 | 17.1440 | 0.1080 | 0.83% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.3978 | 2.6268 | 1.3863 | 2.6153 | 0.0115 | 0.83% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.1491 | 1.1491 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0095 | 0.83% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.3862 | 1.3862 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0114 | 0.83% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0085 | 0.82% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0080 | 0.82% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9490 | 1.9490 | 0.0160 | 0.82% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.3934 | 2.6224 | 1.3820 | 2.6110 | 0.0114 | 0.82% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519193 | 万家消费成长 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0095 | 0.82% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0090 | 0.81% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0080 | 0.80% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.7760 | 2.7760 | 2.7540 | 2.7540 | 0.0220 | 0.80% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002101 | 创金合信鑫优选混合A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0090 | 0.79% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.1144 | 2.9864 | 1.1057 | 2.9777 | 0.0087 | 0.79% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.8382 | 1.8382 | 1.8240 | 1.8240 | 0.0142 | 0.78% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0100 | 0.77% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0110 | 0.76% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0080 | 0.76% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.3190 | 1.4330 | 1.3090 | 1.4230 | 0.0100 | 0.76% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0080 | 0.75% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 1.0261 | 1.0261 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0076 | 0.75% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 1.1010 | 1.1310 | 1.0930 | 1.1230 | 0.0080 | 0.73% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.0728 | 1.1228 | 1.0651 | 1.1151 | 0.0077 | 0.72% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0076 | 0.72% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.0318 | 1.1998 | 1.0245 | 1.1925 | 0.0073 | 0.71% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.0304 | 1.1174 | 1.0231 | 1.1101 | 0.0073 | 0.71% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0080 | 0.69% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2353 | 3.0403 | 1.2268 | 3.0318 | 0.0085 | 0.69% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003876 | 华宝沪深300增强 | 1.2735 | 1.2735 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0086 | 0.68% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004518 | 信诚新丰A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0070 | 0.67% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004519 | 信诚新丰B | 1.0530 | 1.0530 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0070 | 0.67% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0070 | 0.67% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0070 | 0.64% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.1940 | 2.1940 | 2.1800 | 2.1800 | 0.0140 | 0.64% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.0823 | 1.0973 | 1.0755 | 1.0905 | 0.0068 | 0.63% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.0807 | 1.0947 | 1.0739 | 1.0879 | 0.0068 | 0.63% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.0777 | 1.0937 | 1.0710 | 1.0870 | 0.0067 | 0.63% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.0771 | 1.0921 | 1.0704 | 1.0854 | 0.0067 | 0.63% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002770 | 安信新回报混合A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0068 | 0.61% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002771 | 安信新回报混合C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0068 | 0.61% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.0809 | 1.0949 | 1.0744 | 1.0884 | 0.0065 | 0.61% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.0815 | 1.0975 | 1.0750 | 1.0910 | 0.0065 | 0.60% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0069 | 0.60% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.0631 | 1.0631 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0063 | 0.60% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 217012 | 招商行业领先 | 1.4980 | 1.7980 | 1.4890 | 1.7890 | 0.0090 | 0.60% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0060 | 0.59% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.0823 | 1.0983 | 1.0760 | 1.0920 | 0.0063 | 0.59% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.0807 | 1.0957 | 1.0744 | 1.0894 | 0.0063 | 0.59% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0060 | 0.58% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0060 | 0.58% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 1.0008 | 1.0008 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0058 | 0.58% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 080005 | 长盛量化红利 | 1.2150 | 2.1210 | 1.2080 | 2.1140 | 0.0070 | 0.58% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.1366 | 3.0766 | 1.1300 | 3.0700 | 0.0066 | 0.58% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.3870 | 1.5190 | 1.3790 | 1.5110 | 0.0080 | 0.58% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0060 | 0.57% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3872 | 2.0272 | 1.3794 | 2.0194 | 0.0078 | 0.57% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002177 | 信诚新泽B | 1.0620 | 1.0620 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0060 | 0.57% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0060 | 0.57% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.2470 | 1.4970 | 1.2400 | 1.4900 | 0.0070 | 0.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0068 | 0.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.2620 | 1.2620 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0070 | 0.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.3706 | 1.3706 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0076 | 0.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0061 | 0.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003354 | 信诚至优灵活配置混合C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0060 | 0.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0056 | 0.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 2.5060 | 3.4050 | 2.4920 | 3.3910 | 0.0140 | 0.56% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.3809 | 1.3809 | 1.3733 | 1.3733 | 0.0076 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.0974 | 1.0974 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0060 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0060 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0060 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003353 | 信诚至优灵活配置混合A | 1.0825 | 1.0825 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0059 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0058 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0058 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 165512 | 信诚新机遇 | 2.5590 | 2.5590 | 2.5450 | 2.5450 | 0.0140 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2910 | 1.2910 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0070 | 0.55% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0070 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002604 | 华夏新起点混合 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0060 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002699 | 华夏新起航混合A | 1.1010 | 1.1010 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0059 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002700 | 华夏新起航混合C | 1.0992 | 1.0992 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0059 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 1.0975 | 1.0975 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0059 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0059 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 1.0796 | 1.0796 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0058 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0058 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0057 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0060 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519116 | 浦银沪深300增强 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0080 | 0.54% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.0731 | 1.7331 | 1.0674 | 1.7274 | 0.0057 | 0.53% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 1.0544 | 1.0544 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0056 | 0.53% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 1.3705 | 1.3905 | 1.3633 | 1.3833 | 0.0072 | 0.53% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 1.0539 | 1.0539 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0056 | 0.53% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004768 | 申万菱信价值优享混合 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0058 | 0.53% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.3736 | 1.3936 | 1.3664 | 1.3864 | 0.0072 | 0.53% | 2017-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |