序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.2341 | 1.8341 | 1.2114 | 1.8114 | 0.0227 | 1.87% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0163 | 1.40% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8270 | 0.8270 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0110 | 1.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0116 | 1.18% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.3410 | 2.0710 | 1.3270 | 2.0570 | 0.0140 | 1.06% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9060 | 2.6260 | 0.8968 | 2.6168 | 0.0092 | 1.03% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 168401 | 红土创新定增灵活配置混合 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0101 | 1.00% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0100 | 0.99% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0110 | 0.98% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.3640 | 2.2300 | 1.3510 | 2.2170 | 0.0130 | 0.96% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0089 | 0.89% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.1380 | 1.4180 | 1.1280 | 1.4080 | 0.0100 | 0.89% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.1490 | 1.1490 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0100 | 0.88% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0084 | 1.0084 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0088 | 0.88% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0090 | 0.85% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7365 | 1.2198 | 2.7138 | 1.2104 | 0.0227 | 0.84% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6915 | 1.1235 | 2.6692 | 1.1142 | 0.0223 | 0.84% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0082 | 0.83% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9940 | 0.9940 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0081 | 0.82% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0050 | 0.82% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0348 | 1.0348 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0082 | 0.80% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0081 | 0.79% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0090 | 0.79% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1530 | 0.1530 | 0.1518 | 0.1518 | 0.0012 | 0.79% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1524 | 0.1524 | 0.1512 | 0.1512 | 0.0012 | 0.79% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0074 | 0.78% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.4871 | 3.5486 | 1.4756 | 3.5371 | 0.0115 | 0.78% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9496 | 0.9496 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0073 | 0.77% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0080 | 0.76% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0070 | 0.74% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3730 | 1.4230 | 1.3630 | 1.4130 | 0.0100 | 0.73% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 720001 | 财通价值动量 | 1.8260 | 2.2970 | 1.8130 | 2.2840 | 0.0130 | 0.72% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.4464 | 4.1194 | 1.4362 | 4.1092 | 0.0102 | 0.71% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.1856 | 1.1856 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0081 | 0.69% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0065 | 0.68% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001186 | 富国文体健康股票 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0070 | 0.68% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9603 | 0.9603 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0065 | 0.68% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.1838 | 1.1838 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0080 | 0.68% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0420 | 1.0670 | 1.0350 | 1.0600 | 0.0070 | 0.68% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519908 | 华夏兴华混合 | 1.9120 | 6.3460 | 1.8990 | 6.3330 | 0.0130 | 0.68% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.9120 | 6.3460 | 1.8990 | 6.3330 | 0.0130 | 0.68% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6830 | 4.5230 | 0.6786 | 4.5125 | 0.0044 | 0.65% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0063 | 0.64% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.6760 | 2.6760 | 2.6590 | 2.6590 | 0.0170 | 0.64% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519097 | 新华中小市值优选 | 1.5760 | 2.3380 | 1.5660 | 2.3280 | 0.0100 | 0.64% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 580006 | 东吴新经济 | 0.9480 | 1.3380 | 0.9420 | 1.3320 | 0.0060 | 0.64% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.2760 | 1.2760 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0080 | 0.63% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.2820 | 1.2820 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0080 | 0.63% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004935 | 国都智能制造 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0064 | 0.63% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.4580 | 1.4580 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0090 | 0.62% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.5856 | 1.5856 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0096 | 0.61% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0040 | 0.59% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.2190 | 1.2190 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0070 | 0.58% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.1956 | 1.5856 | 1.1887 | 1.5787 | 0.0069 | 0.58% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 350001 | 天治财富增长 | 1.1915 | 3.0368 | 1.1846 | 3.0299 | 0.0069 | 0.58% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.1549 | 1.1549 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0065 | 0.57% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.4540 | 3.0340 | 2.4400 | 3.0200 | 0.0140 | 0.57% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0070 | 0.56% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.1499 | 1.1499 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0064 | 0.56% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0720 | 1.0970 | 1.0660 | 1.0910 | 0.0060 | 0.56% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0060 | 0.55% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.5440 | 0.5440 | 0.5410 | 0.5410 | 0.0030 | 0.55% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.9210 | 0.9210 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0050 | 0.55% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0060 | 0.55% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3050 | 1.3050 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0070 | 0.54% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0060 | 0.54% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0060 | 0.54% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0080 | 0.54% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519089 | 新华优选成长 | 1.3347 | 2.3947 | 1.3277 | 2.3877 | 0.0070 | 0.53% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 630008 | 华商策略精选 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0080 | 0.53% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0050 | 0.52% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.5320 | 1.5550 | 1.5240 | 1.5470 | 0.0080 | 0.52% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0051 | 0.51% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0055 | 0.51% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0051 | 0.51% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.3658 | 1.7327 | 1.3589 | 1.7258 | 0.0069 | 0.51% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.5780 | 2.5220 | 1.5700 | 2.5140 | 0.0080 | 0.51% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0080 | 0.50% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0040 | 0.50% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.2240 | 1.2240 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0060 | 0.49% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040020 | 华安升级主题 | 1.2360 | 1.7360 | 1.2300 | 1.7300 | 0.0060 | 0.49% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.8240 | 0.9530 | 0.8200 | 0.9490 | 0.0040 | 0.49% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.0330 | 1.8430 | 1.0280 | 1.8380 | 0.0050 | 0.49% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.2620 | 1.7690 | 1.2560 | 1.7630 | 0.0060 | 0.48% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0070 | 0.48% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0050 | 0.47% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000029 | 富国宏观策略 | 1.7520 | 1.9470 | 1.7440 | 1.9390 | 0.0080 | 0.46% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.9590 | 1.9590 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0090 | 0.46% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001388 | 中融新经济混合C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0050 | 0.46% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.1010 | 1.9210 | 1.0960 | 1.9160 | 0.0050 | 0.46% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.1538 | 2.0988 | 1.1485 | 2.0935 | 0.0053 | 0.46% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0040 | 0.45% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002938 | 中银健康产业混合 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0046 | 0.45% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0047 | 0.45% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0047 | 0.45% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0050 | 0.44% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0070 | 0.43% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0030 | 0.43% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2119 | 0.2119 | 0.2110 | 0.2110 | 0.0009 | 0.43% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.3960 | 1.3960 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0060 | 0.43% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0043 | 0.42% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0060 | 0.42% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.1930 | 1.1930 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0050 | 0.42% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.1880 | 1.1880 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0050 | 0.42% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 217020 | 招商安达保本 | 1.2555 | 1.5534 | 1.2503 | 1.5482 | 0.0052 | 0.42% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0032 | 0.42% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3845 | 1.3845 | 1.3787 | 1.3787 | 0.0058 | 0.42% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0040 | 0.41% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0060 | 0.41% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0572 | 1.0572 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0043 | 0.41% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001387 | 中融新经济混合A | 1.7420 | 2.1740 | 1.7350 | 2.1670 | 0.0070 | 0.40% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0040 | 0.40% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2387 | 1.2387 | 0.0049 | 0.40% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0035 | 2.1235 | 0.9995 | 2.1195 | 0.0040 | 0.40% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.9732 | 1.8742 | 0.9694 | 1.8704 | 0.0038 | 0.39% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.0220 | 1.2470 | 1.0180 | 1.2430 | 0.0040 | 0.39% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0040 | 0.39% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0040 | 0.39% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 100020 | 富国天益价值 | 1.6621 | 4.7834 | 1.6556 | 4.7769 | 0.0065 | 0.39% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 2.3020 | 2.5120 | 2.2930 | 2.5030 | 0.0090 | 0.39% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0050 | 0.38% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005062 | 博时中证500指数增强 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0037 | 0.38% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 070022 | 嘉实领先成长 | 2.1300 | 2.5750 | 2.1220 | 2.5670 | 0.0080 | 0.38% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0001 | 1.0001 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0038 | 0.38% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0060 | 0.37% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0040 | 0.37% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161606 | 融通行业景气 | 1.1000 | 3.0400 | 1.0960 | 3.0360 | 0.0040 | 0.37% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000480 | 东方红新动力混合 | 2.5220 | 2.6100 | 2.5130 | 2.6010 | 0.0090 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0050 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0040 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0030 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.1020 | 1.1420 | 1.0980 | 1.1380 | 0.0040 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0040 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.2455 | 1.2455 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0045 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1200 | 1.2700 | 1.1160 | 1.2660 | 0.0040 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0030 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 3.1732 | 3.2732 | 3.1618 | 3.2618 | 0.0114 | 0.36% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0040 | 0.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0036 | 0.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.3461 | 4.5250 | 1.3414 | 4.5170 | 0.0047 | 0.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.8860 | 2.8860 | 2.8760 | 2.8760 | 0.0100 | 0.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0040 | 0.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 206002 | 鹏华精选成长 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0050 | 0.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519002 | 华安安信消费股票 | 1.4510 | 1.7530 | 1.4460 | 1.7480 | 0.0050 | 0.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.1339 | 1.1339 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0040 | 0.35% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0030 | 0.34% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001457 | 华商新常态混合 | 0.8890 | 1.1390 | 0.8860 | 1.1360 | 0.0030 | 0.34% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0040 | 0.34% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0040 | 0.34% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0040 | 0.33% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 217012 | 招商行业领先 | 1.5180 | 1.8180 | 1.5130 | 1.8130 | 0.0050 | 0.33% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 410007 | 华富价值增长 | 1.1988 | 1.9988 | 1.1948 | 1.9948 | 0.0040 | 0.33% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 2.4918 | 3.3448 | 2.4835 | 3.3365 | 0.0083 | 0.33% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.5080 | 1.7200 | 1.5030 | 1.7150 | 0.0050 | 0.33% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000308 | 建信创新中国股票 | 2.5210 | 2.5210 | 2.5130 | 2.5130 | 0.0080 | 0.32% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 0.9490 | 1.1490 | 0.9460 | 1.1460 | 0.0030 | 0.32% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0033 | 0.32% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0033 | 0.32% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.5470 | 1.5760 | 1.5420 | 1.5710 | 0.0050 | 0.32% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 217005 | 招商先锋 | 1.0174 | 2.9674 | 1.0142 | 2.9642 | 0.0032 | 0.32% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519712 | 交银阿尔法核心 | 1.8700 | 2.5300 | 1.8640 | 2.5240 | 0.0060 | 0.32% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519975 | 长信量化中小盘 | 0.9300 | 1.3300 | 0.9270 | 1.3270 | 0.0030 | 0.32% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.3030 | 1.5580 | 1.2990 | 1.5540 | 0.0040 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001070 | 建信信息产业股票 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0040 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0030 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0040 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001825 | 建信中国制造2025 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0031 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.2760 | 1.3760 | 1.2720 | 1.3720 | 0.0040 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0036 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0039 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004490 | 海富通欣悦混合C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0031 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0030 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0032 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0032 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9892 | 0.9892 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0031 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.8900 | 2.9900 | 2.8810 | 2.9810 | 0.0090 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0040 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.1505 | 1.1505 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0036 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.9866 | 0.9866 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0030 | 0.31% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 360012 | 光大中小盘 | 1.3296 | 1.7196 | 1.3256 | 1.7156 | 0.0040 | 0.30% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 410006 | 华富策略精选 | 1.4596 | 1.6196 | 1.4553 | 1.6153 | 0.0043 | 0.30% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.3780 | 1.5280 | 1.3740 | 1.5240 | 0.0040 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0029 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0030 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004268 | 中信建投睿康A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0030 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004269 | 中信建投睿康C | 1.0442 | 1.0442 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0030 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004357 | 南方智慧混合 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0034 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0030 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0029 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0029 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 070018 | 嘉实回报 | 1.3830 | 1.6320 | 1.3790 | 1.6280 | 0.0040 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 2.7980 | 3.2040 | 2.7900 | 3.1960 | 0.0080 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 690007 | 民生景气行业 | 2.3890 | 2.3890 | 2.3820 | 2.3820 | 0.0070 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.3990 | 2.2190 | 1.3950 | 2.2150 | 0.0040 | 0.29% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0040 | 0.28% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0030 | 0.28% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0040 | 0.28% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0028 | 0.28% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7160 | 1.6760 | 0.7140 | 1.6740 | 0.0020 | 0.28% | 2017-12-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |