| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 1.2130 | 1.2220 | 1.1040 | 1.1220 | 0.1090 | 9.87% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0250 | 1.77% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2195 | 0.2195 | 0.2157 | 0.2157 | 0.0038 | 1.76% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0170 | 1.67% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4920 | 1.4920 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0240 | 1.63% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2559 | 0.3095 | 0.2519 | 0.3055 | 0.0040 | 1.59% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6740 | 2.0610 | 1.6480 | 2.0350 | 0.0260 | 1.58% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0310 | 1.0310 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0150 | 1.48% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0100 | 1.37% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0170 | 1.33% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.4460 | 1.4460 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0190 | 1.33% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0110 | 1.29% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.6250 | 1.6350 | 1.6050 | 1.6150 | 0.0200 | 1.25% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.8280 | 0.8280 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0100 | 1.22% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0120 | 1.22% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 0.9385 | 0.9385 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0112 | 1.21% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 040018 | 华安香港精选 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0170 | 1.20% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0140 | 1.20% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0121 | 1.17% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1920 | 0.1930 | 0.1898 | 0.1908 | 0.0022 | 1.16% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1340 | 1.2840 | 1.1210 | 1.2710 | 0.0130 | 1.16% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0160 | 1.14% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0338 | 1.1238 | 1.0221 | 1.1121 | 0.0117 | 1.14% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8690 | 2.1390 | 1.8480 | 2.1180 | 0.0210 | 1.14% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2560 | 1.3380 | 1.2420 | 1.3240 | 0.0140 | 1.13% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.8870 | 6.3200 | 1.8660 | 6.2980 | 0.0210 | 1.13% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0120 | 1.11% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.1820 | 1.3020 | 1.1690 | 1.2890 | 0.0130 | 1.11% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0130 | 1.11% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7738 | 0.7738 | 0.7654 | 0.7654 | 0.0084 | 1.10% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0101 | 1.10% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7784 | 0.7784 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0084 | 1.09% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0240 | 1.3740 | 1.0130 | 1.3630 | 0.0110 | 1.09% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0200 | 1.09% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.3397 | 1.7066 | 1.3254 | 1.6923 | 0.0143 | 1.08% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0150 | 1.07% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0120 | 1.07% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.8998 | 0.8998 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0094 | 1.06% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.8986 | 0.8986 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0094 | 1.06% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0260 | 1.05% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0110 | 1.05% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.4759 | 1.4759 | 1.4605 | 1.4605 | 0.0154 | 1.05% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0070 | 1.04% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0110 | 1.04% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0110 | 1.04% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0110 | 1.04% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.5209 | 3.2705 | 0.5156 | 3.2578 | 0.0053 | 1.03% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0102 | 1.01% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0101 | 1.01% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.9940 | 2.2590 | 1.9740 | 2.2390 | 0.0200 | 1.01% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.1150 | 1.2150 | 1.1040 | 1.2040 | 0.0110 | 1.00% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 002938 | 中银健康产业混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0101 | 1.00% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.6340 | 1.6760 | 1.6180 | 1.6600 | 0.0160 | 0.99% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.9550 | 2.9550 | 2.9260 | 2.9260 | 0.0290 | 0.99% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0106 | 0.98% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005125 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C | 1.0904 | 1.0904 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0105 | 0.97% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001560 | 天弘中证移动互联网A | 0.6280 | 0.6280 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0060 | 0.96% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001561 | 天弘中证移动互联网C | 0.6235 | 0.6235 | 0.6176 | 0.6176 | 0.0059 | 0.96% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 0.9313 | 0.9313 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0088 | 0.95% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 0.9247 | 0.9247 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0087 | 0.95% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001701 | 中融产业升级混合 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0110 | 0.95% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0100 | 0.95% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0096 | 0.94% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0096 | 0.93% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.1980 | 1.1980 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0110 | 0.93% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 004935 | 国都智能制造 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0092 | 0.92% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0090 | 0.91% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.4430 | 1.4430 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0130 | 0.91% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 2.4856 | 3.3386 | 2.4631 | 3.3161 | 0.0225 | 0.91% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0130 | 0.90% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0090 | 0.90% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0090 | 0.89% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.7080 | 2.0910 | 1.6930 | 2.0760 | 0.0150 | 0.89% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0360 | 1.0910 | 1.0270 | 1.0820 | 0.0090 | 0.88% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.6090 | 1.6090 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0140 | 0.88% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0090 | 0.87% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0090 | 0.86% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0934 | 0.0934 | 0.0926 | 0.0926 | 0.0008 | 0.86% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0088 | 0.85% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0060 | 0.85% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0110 | 0.84% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0088 | 0.84% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0780 | 1.0980 | 1.0690 | 1.0890 | 0.0090 | 0.84% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0080 | 0.84% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6110 | 0.6110 | 0.6060 | 0.6060 | 0.0050 | 0.83% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0080 | 0.82% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0070 | 0.82% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.5920 | 1.6210 | 1.5790 | 1.6080 | 0.0130 | 0.82% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0084 | 0.81% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 217015 | 招商全球资源 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0090 | 0.81% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0100 | 0.80% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3800 | 1.4300 | 1.3690 | 1.4190 | 0.0110 | 0.80% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0080 | 0.80% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0080 | 0.79% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0083 | 0.78% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0070 | 0.77% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 004649 | 国开开航混合 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0078 | 0.76% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.1369 | 1.1369 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0085 | 0.75% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.1349 | 1.1349 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0085 | 0.75% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0075 | 0.74% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 1.4990 | 2.0300 | 1.4880 | 2.0190 | 0.0110 | 0.74% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 0.5525 | 0.5525 | 0.5485 | 0.5485 | 0.0040 | 0.73% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 004192 | 招商中证500指数A | 1.1071 | 1.1071 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0080 | 0.73% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 0.6440 | 0.6440 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0046 | 0.72% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 0.5559 | 0.5559 | 0.5519 | 0.5519 | 0.0040 | 0.72% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 004193 | 招商中证500指数C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0080 | 0.72% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.0068 | 1.0068 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0072 | 0.72% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 0.9208 | 0.9208 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0065 | 0.71% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 0.9281 | 0.9281 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0065 | 0.71% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0078 | 0.71% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.0065 | 1.0065 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0071 | 0.71% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.5670 | 1.5900 | 1.5560 | 1.5790 | 0.0110 | 0.71% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0072 | 0.70% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.1152 | 1.1152 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0078 | 0.70% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0074 | 0.69% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.1750 | 0.5100 | 1.1670 | 0.5070 | 0.0080 | 0.69% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.0200 | 1.1880 | 1.0131 | 1.1811 | 0.0069 | 0.68% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.0185 | 1.1055 | 1.0116 | 1.0986 | 0.0069 | 0.68% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6673 | 0.6673 | 0.6628 | 0.6628 | 0.0045 | 0.68% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0100 | 0.68% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6833 | 0.6833 | 0.6787 | 0.6787 | 0.0046 | 0.68% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6793 | 0.6793 | 0.6747 | 0.6747 | 0.0046 | 0.68% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 002861 | 工银智能制造股票 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0070 | 0.68% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0060 | 0.68% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.3080 | 3.3080 | 3.2860 | 3.2860 | 0.0220 | 0.67% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000935 | 汇金转型成长 | 0.7540 | 0.9040 | 0.7490 | 0.8990 | 0.0050 | 0.67% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0045 | 0.67% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1721 | 1.1721 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0078 | 0.67% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0078 | 0.67% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3550 | 1.5250 | 1.3460 | 1.5160 | 0.0090 | 0.67% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0069 | 0.66% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0082 | 0.66% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0077 | 0.66% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.1727 | 1.1727 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0077 | 0.66% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0068 | 0.65% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.7170 | 1.7170 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0110 | 0.64% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4690 | 0.4690 | 0.4660 | 0.4660 | 0.0030 | 0.64% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000884 | 民生加银优选 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0080 | 0.63% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 0.8038 | 0.8038 | 0.7988 | 0.7988 | 0.0050 | 0.63% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 0.7982 | 0.7982 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0050 | 0.63% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 690004 | 民生稳健成长 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0100 | 0.63% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 004783 | 中融量化智选混合C | 1.1071 | 1.1071 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0068 | 0.62% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0064 | 0.62% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0100 | 0.61% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0073 | 0.61% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0060 | 0.61% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0077 | 0.61% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004212 | 中融量化智选混合 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0068 | 0.61% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.6244 | 1.6244 | 1.6147 | 1.6147 | 0.0097 | 0.60% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.6209 | 1.6209 | 1.6113 | 1.6113 | 0.0096 | 0.60% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3612 | 1.3612 | 0.0082 | 0.60% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0060 | 0.59% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0057 | 0.59% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 2.2380 | 2.5990 | 2.2250 | 2.5860 | 0.0130 | 0.58% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 001387 | 中融新经济混合A | 1.7350 | 2.1670 | 1.7250 | 2.1570 | 0.0100 | 0.58% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1710 | 0.1710 | 0.0010 | 0.58% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1710 | 0.1710 | 0.0010 | 0.58% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 690009 | 民生加银红利回报 | 1.8920 | 2.1900 | 1.8810 | 2.1790 | 0.0110 | 0.58% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 1.0520 | 1.1090 | 1.0460 | 1.1030 | 0.0060 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0080 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9641 | 0.9641 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0055 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9542 | 0.9542 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0054 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0056 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0057 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0040 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0080 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 690003 | 民生精选 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0070 | 0.57% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8950 | 0.9670 | 0.8900 | 0.9620 | 0.0050 | 0.56% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002020 | 国都创新驱动 | 1.1060 | 1.1460 | 1.1000 | 1.1400 | 0.0060 | 0.55% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0050 | 0.55% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0063 | 0.54% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 004358 | 华泰柏瑞国企改革混合 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0064 | 0.54% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 168107 | 九泰锐华定增混合C | 0.9361 | 0.9361 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0050 | 0.54% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0066 | 0.53% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0055 | 0.53% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0055 | 0.53% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 168106 | 九泰锐华定增混合A | 0.9409 | 0.9409 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0050 | 0.53% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 004671 | 中融核心成长 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0050 | 0.52% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0058 | 0.52% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1954 | 0.2200 | 0.1944 | 0.2190 | 0.0010 | 0.51% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0050 | 0.51% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0052 | 0.51% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 004965 | 泓德致远混合A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0052 | 0.51% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0046 | 0.51% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0050 | 0.51% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000928 | 中融国企改革混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0050 | 0.50% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0058 | 0.50% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 004966 | 泓德致远混合C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0051 | 0.50% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.9121 | 0.9121 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0045 | 0.50% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6040 | 0.6040 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0030 | 0.50% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 1.0180 | 1.0680 | 1.0130 | 1.0630 | 0.0050 | 0.49% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 1.1761 | 1.1761 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0057 | 0.49% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 1.1664 | 1.1664 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0057 | 0.49% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0050 | 0.49% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0040 | 0.48% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8780 | 2.2680 | 1.8690 | 2.2590 | 0.0090 | 0.48% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2780 | 1.4380 | 1.2720 | 1.4320 | 0.0060 | 0.47% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.0650 | 1.1750 | 1.0600 | 1.1700 | 0.0050 | 0.47% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1718 | 0.1718 | 0.1710 | 0.1710 | 0.0008 | 0.47% | 2018-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
