序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.4389 | 1.4389 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0581 | 4.21% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005123 | 南方优享分红混合 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0299 | 2.91% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0265 | 2.57% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.0740 | 1.3940 | 1.0520 | 1.3720 | 0.0220 | 2.09% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0250 | 1.98% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 310388 | 申万消费增长 | 1.4910 | 1.8820 | 1.4620 | 1.8530 | 0.0290 | 1.98% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.0484 | 1.0484 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0201 | 1.95% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0240 | 1.91% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2.1540 | 2.1540 | 2.1140 | 2.1140 | 0.0400 | 1.89% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0230 | 1.87% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001898 | 易方达大健康混合 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0200 | 1.85% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0190 | 1.81% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 2.6080 | 2.8930 | 2.5620 | 2.8470 | 0.0460 | 1.80% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0210 | 1.73% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.2072 | 1.2072 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0204 | 1.72% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0176 | 1.71% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0175 | 1.70% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0190 | 1.69% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0177 | 1.69% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.5270 | 2.5270 | 2.4850 | 2.4850 | 0.0420 | 1.69% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.5700 | 1.6520 | 1.5440 | 1.6260 | 0.0260 | 1.68% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.1638 | 1.1638 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0192 | 1.68% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.1628 | 1.1628 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0192 | 1.68% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0160 | 1.65% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.9870 | 0.9870 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0160 | 1.65% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0163 | 1.62% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0161 | 1.60% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.8560 | 1.8560 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0290 | 1.59% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0154 | 1.58% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0158 | 1.56% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0166 | 1.55% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.2440 | 1.7800 | 1.2250 | 1.7610 | 0.0190 | 1.55% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3760 | 1.4410 | 1.3550 | 1.4190 | 0.0210 | 1.55% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0170 | 1.54% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4510 | 3.8210 | 1.4290 | 3.7990 | 0.0220 | 1.54% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0110 | 1.52% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002851 | 南方品质混合 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0240 | 1.52% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.5299 | 1.7081 | 1.5070 | 1.6852 | 0.0229 | 1.52% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.6020 | 3.6020 | 3.5490 | 3.5490 | 0.0530 | 1.49% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.2980 | 1.2980 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0190 | 1.49% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.2440 | 5.0930 | 1.2260 | 5.0210 | 0.0180 | 1.47% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.6283 | 1.6283 | 1.6048 | 1.6048 | 0.0235 | 1.46% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.7219 | 1.7219 | 1.6974 | 1.6974 | 0.0245 | 1.44% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0169 | 1.43% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0147 | 1.43% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.4870 | 2.4870 | 2.4520 | 2.4520 | 0.0350 | 1.43% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.2870 | 1.2870 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0180 | 1.42% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0180 | 1.42% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0149 | 1.42% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.2930 | 1.2930 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0180 | 1.41% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.8080 | 1.8080 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0250 | 1.40% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0138 | 1.40% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0160 | 1.40% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.4257 | 2.0744 | 1.4060 | 2.0547 | 0.0197 | 1.40% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 163803 | 中银持续增长 | 0.4769 | 3.6832 | 0.4704 | 3.6667 | 0.0065 | 1.38% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4768 | 0.5038 | 0.4703 | 0.4973 | 0.0065 | 1.38% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.4080 | 1.4080 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0190 | 1.37% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 1.3350 | 2.7070 | 1.3170 | 2.6700 | 0.0180 | 1.37% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0141 | 1.37% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004703 | 南方兴盛混合 | 1.1140 | 1.1140 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0150 | 1.36% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0190 | 1.35% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 1.0405 | 1.0405 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0139 | 1.35% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0140 | 1.33% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.9170 | 0.6050 | 0.9050 | 0.5970 | 0.0120 | 1.33% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.5400 | 1.7440 | 1.5200 | 1.7240 | 0.0200 | 1.32% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 040005 | 华安宏利 | 4.2448 | 4.8648 | 4.1901 | 4.8101 | 0.0547 | 1.31% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519979 | 长信内需成长 | 1.6230 | 2.3180 | 1.6020 | 2.2970 | 0.0210 | 1.31% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0200 | 1.29% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 3.3710 | 3.5210 | 3.3280 | 3.4780 | 0.0430 | 1.29% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 3.3720 | 3.3720 | 3.3290 | 3.3290 | 0.0430 | 1.29% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0130 | 1.28% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0164 | 1.28% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.1803 | 1.1803 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0149 | 1.28% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0150 | 1.28% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.5210 | 1.5210 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0190 | 1.27% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.5150 | 1.5150 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0190 | 1.27% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.4224 | 1.4224 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0178 | 1.27% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1912 | 0.1912 | 0.1888 | 0.1888 | 0.0024 | 1.27% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1912 | 0.1912 | 0.1888 | 0.1888 | 0.0024 | 1.27% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.5221 | 1.5221 | 1.5031 | 1.5031 | 0.0190 | 1.26% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.2320 | 3.1720 | 1.2167 | 3.1567 | 0.0153 | 1.26% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.3890 | 1.3890 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0170 | 1.24% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.4340 | 2.6630 | 1.4164 | 2.6454 | 0.0176 | 1.24% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.4295 | 2.6585 | 1.4120 | 2.6410 | 0.0175 | 1.24% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5442 | 1.5442 | 0.0188 | 1.22% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9160 | 0.5800 | 0.9050 | 0.5730 | 0.0110 | 1.22% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0230 | 1.21% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.0185 | 1.0185 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0122 | 1.21% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001307 | 中欧永裕混合C | 1.0090 | 1.0090 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0120 | 1.20% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2019 | 0.2019 | 0.1995 | 0.1995 | 0.0024 | 1.20% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0121 | 1.20% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0122 | 1.20% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 180018 | 银华和谐主题 | 2.3040 | 2.3840 | 2.2770 | 2.3570 | 0.0270 | 1.19% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 2.8870 | 2.8870 | 2.8530 | 2.8530 | 0.0340 | 1.19% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 1.0282 | 1.0282 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0121 | 1.19% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 530015 | 建信深证60联接 | 2.1283 | 2.1283 | 2.1033 | 2.1033 | 0.0250 | 1.19% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.6862 | 1.6862 | 1.6665 | 1.6665 | 0.0197 | 1.18% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001106 | 华商健康生活混合 | 1.0270 | 1.0770 | 1.0150 | 1.0650 | 0.0120 | 1.18% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.3700 | 1.5170 | 1.3540 | 1.5010 | 0.0160 | 1.18% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0160 | 1.18% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0120 | 1.18% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.5010 | 2.5010 | 2.4720 | 2.4720 | 0.0290 | 1.17% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001054 | 工银新金融股票 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0130 | 1.17% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.4660 | 4.1540 | 1.4490 | 4.1370 | 0.0170 | 1.17% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519991 | 长信双利优选 | 1.5520 | 2.1880 | 1.5340 | 2.1700 | 0.0180 | 1.17% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0140 | 1.16% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2.8880 | 2.8880 | 2.8550 | 2.8550 | 0.0330 | 1.16% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.3980 | 1.9280 | 1.3820 | 1.9120 | 0.0160 | 1.16% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.5686 | 1.5686 | 1.5508 | 1.5508 | 0.0178 | 1.15% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 110003 | 易方达上证50 | 1.5706 | 3.4206 | 1.5528 | 3.4028 | 0.0178 | 1.15% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161706 | 招商优质成长 | 1.7986 | 3.7089 | 1.7782 | 3.6885 | 0.0204 | 1.15% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.4920 | 1.5620 | 1.4750 | 1.5450 | 0.0170 | 1.15% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.0590 | 1.1080 | 1.0470 | 1.0960 | 0.0120 | 1.15% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 590005 | 中邮核心主题 | 2.0170 | 2.1770 | 1.9940 | 2.1540 | 0.0230 | 1.15% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.2004 | 1.2604 | 1.1868 | 1.2468 | 0.0136 | 1.15% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0160 | 1.14% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.6860 | 1.6860 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0190 | 1.14% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.2470 | 1.2470 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0140 | 1.14% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.1453 | 1.1613 | 1.1325 | 1.1485 | 0.0128 | 1.13% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.1441 | 1.1591 | 1.1313 | 1.1463 | 0.0128 | 1.13% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.1564 | 1.1564 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0129 | 1.13% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.1589 | 1.1589 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0129 | 1.13% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.1084 | 1.2734 | 1.0961 | 1.2611 | 0.0123 | 1.12% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.4480 | 1.9290 | 1.4320 | 1.9130 | 0.0160 | 1.12% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0080 | 1.11% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0940 | 1.1940 | 1.0820 | 1.1820 | 0.0120 | 1.11% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 1.0794 | 1.1594 | 1.0676 | 1.1476 | 0.0118 | 1.11% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 110011 | 易方达中小盘 | 4.0697 | 4.4597 | 4.0250 | 4.4150 | 0.0447 | 1.11% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.9130 | 1.9130 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0210 | 1.11% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.4540 | 1.5240 | 1.4380 | 1.5080 | 0.0160 | 1.11% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519706 | 交银深证300联接 | 1.9050 | 1.9050 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0210 | 1.11% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0117 | 1.10% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.5974 | 1.5974 | 1.5801 | 1.5801 | 0.0173 | 1.09% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0120 | 1.09% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.6690 | 1.6690 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0180 | 1.09% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1.5927 | 1.5927 | 1.5755 | 1.5755 | 0.0172 | 1.09% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.2030 | 1.7550 | 1.1900 | 1.7420 | 0.0130 | 1.09% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0109 | 1.08% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0150 | 1.08% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 770001 | 德邦优化配置 | 1.0626 | 1.8626 | 1.0514 | 1.8514 | 0.0112 | 1.07% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0100 | 1.06% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.4240 | 1.4850 | 1.4090 | 1.4700 | 0.0150 | 1.06% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0130 | 1.05% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.1494 | 1.1634 | 1.1375 | 1.1515 | 0.0119 | 1.05% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 040008 | 华安策略优选 | 1.7187 | 3.2550 | 1.7008 | 3.2371 | 0.0179 | 1.05% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0729 | 1.1750 | 1.0617 | 1.1638 | 0.0112 | 1.05% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.4540 | 1.6640 | 1.4390 | 1.6490 | 0.0150 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 1.4610 | 1.7290 | 1.4460 | 1.7110 | 0.0150 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.5919 | 1.5919 | 1.5755 | 1.5755 | 0.0164 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.5826 | 1.5826 | 1.5663 | 1.5663 | 0.0163 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.1516 | 1.1666 | 1.1397 | 1.1547 | 0.0119 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0130 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0140 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 163805 | 中银动态策略 | 1.4903 | 2.6103 | 1.4749 | 2.5949 | 0.0154 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.5610 | 2.9280 | 1.5450 | 2.9120 | 0.0160 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2242 | 1.2242 | 0.0127 | 1.04% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.5520 | 3.0710 | 2.5260 | 3.0450 | 0.0260 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.3670 | 1.3670 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0140 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.3760 | 1.3760 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0140 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.1500 | 1.1660 | 1.1383 | 1.1543 | 0.0117 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.1489 | 1.1629 | 1.1372 | 1.1512 | 0.0117 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 110010 | 易方达价值成长 | 2.0546 | 2.2676 | 2.0337 | 2.2467 | 0.0209 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.1427 | 1.1427 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0117 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.1396 | 1.1396 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0116 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.6600 | 1.6830 | 1.6430 | 1.6660 | 0.0170 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.8423 | 3.0904 | 0.8337 | 3.0741 | 0.0086 | 1.03% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0180 | 1.02% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8755 | 0.8755 | 0.0089 | 1.02% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 162204 | 泰达宏利精选 | 3.6052 | 5.4102 | 3.5687 | 5.3737 | 0.0365 | 1.02% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.1740 | 2.1740 | 2.1520 | 2.1520 | 0.0220 | 1.02% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.3462 | 1.3462 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0135 | 1.01% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0104 | 1.01% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.0387 | 1.0387 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0104 | 1.01% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.5980 | 2.4510 | 1.5820 | 2.4350 | 0.0160 | 1.01% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 110015 | 易方达行业领先 | 2.5060 | 2.7320 | 2.4810 | 2.7070 | 0.0250 | 1.01% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0080 | 1.00% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.2582 | 1.2582 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0124 | 1.00% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.2573 | 1.2573 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0124 | 1.00% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 200010 | 长城双动力 | 1.7728 | 2.2778 | 1.7553 | 2.2603 | 0.0175 | 1.00% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.1413 | 3.3303 | 2.1201 | 3.3091 | 0.0212 | 1.00% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.6340 | 1.6340 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0160 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0130 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0105 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.2568 | 1.2568 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0123 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.2541 | 1.2541 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0123 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0102 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.0358 | 1.0358 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0102 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 6.1220 | 6.6320 | 6.0620 | 6.5720 | 0.0600 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.9480 | 1.8110 | 1.9290 | 1.7930 | 0.0190 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.1350 | 2.1350 | 2.1140 | 2.1140 | 0.0210 | 0.99% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0100 | 0.98% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.2380 | 1.2380 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0120 | 0.98% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.1506 | 1.1666 | 1.1394 | 1.1554 | 0.0112 | 0.98% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.1483 | 1.1633 | 1.1372 | 1.1522 | 0.0111 | 0.98% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0050 | 0.98% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 530016 | 建信恒稳价值 | 2.2710 | 2.3710 | 2.2490 | 2.3490 | 0.0220 | 0.98% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001143 | 华商量化进取混合 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0080 | 0.97% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002177 | 信诚新泽B | 1.1420 | 1.1420 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0110 | 0.97% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.5051 | 3.0569 | 1.4906 | 3.0424 | 0.0145 | 0.97% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0150 | 0.96% | 2018-01-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |