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2018年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9873 0.6339 0.9580 0.6151 0.0293 3.06% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9460 0.5790 0.9180 0.5630 0.0280 3.05% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502010 易方达证券公司分级 1.1324 0.0000 1.0989 0.0000 0.0335 3.05% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9957 0.9957 0.9666 0.9666 0.0291 3.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161629 融通证券分级 0.9920 0.6940 0.9630 0.6750 0.0290 3.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.6840 0.7190 0.6640 0.7070 0.0200 3.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163113 申万证券行业指数分级 1.0264 1.7522 0.9964 1.7222 0.0300 3.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9631 0.9631 0.0289 3.00% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502053 长盛中证证券公司分级 0.9260 0.0000 0.8990 0.0000 0.0270 3.00% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160633 鹏华证券分级 0.9010 0.5890 0.8750 0.5740 0.0260 2.97% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0256 1.0256 0.9964 0.9964 0.0292 2.93% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0274 1.0274 1.0003 1.0003 0.0271 2.71% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2574 0.8294 1.2319 0.8126 0.0255 2.07% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160625 鹏华证券保险分级 1.3310 1.8410 1.3040 1.8260 0.0270 2.07% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001552 天弘中证证券保险A 0.8889 0.8889 0.8713 0.8713 0.0176 2.02% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001553 天弘中证证券保险C 0.8830 0.8830 0.8656 0.8656 0.0174 2.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0230 1.0230 1.0031 1.0031 0.0199 1.98% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0227 1.0227 1.0028 1.0028 0.0199 1.98% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004702 南方金融混合 0.9990 0.9990 0.9830 0.9830 0.0160 1.63% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4200 1.4200 1.3980 1.3980 0.0220 1.57% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003721 易标普信息科技美元汇 0.1961 0.1961 0.1932 0.1932 0.0029 1.50% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161128 易标普信息科技人民币 1.2615 1.2615 1.2438 1.2438 0.0177 1.42% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210007 金鹰中证技术指数 0.9990 1.4520 0.9860 1.4330 0.0130 1.32% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2672 1.2672 1.2508 1.2508 0.0164 1.31% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3617 1.3617 1.3442 1.3442 0.0175 1.30% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003720 易标普生物科技美元汇 0.1947 0.1947 0.1922 0.1922 0.0025 1.30% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0900 1.7710 1.0760 1.7570 0.0140 1.30% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9903 0.9903 0.9777 0.9777 0.0126 1.29% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001071 华安媒体互联网混合 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002989 融通通乾研究精选混合 1.1725 4.4159 1.1580 4.4019 0.0145 1.25% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161127 易标普生物科技人民币 1.2525 1.2525 1.2375 1.2375 0.0150 1.21% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004475 华泰柏瑞富利混合 1.0318 1.0318 1.0198 1.0198 0.0120 1.18% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6490 1.6490 1.6300 1.6300 0.0190 1.17% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540010 汇丰晋信科技先锋 1.8635 1.8635 1.8420 1.8420 0.0215 1.17% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001254 泰达宏利新起点混合 1.2200 1.2200 1.2060 1.2060 0.0140 1.16% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2200 1.2200 1.2060 1.2060 0.0140 1.16% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹 0.9929 3.2979 0.9815 3.2865 0.0114 1.16% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3098 0.3497 0.3063 0.3462 0.0035 1.14% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020021 国泰上证180金融联接 1.8438 1.8438 1.8234 1.8234 0.0204 1.12% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161723 招商中证银行指数分级 1.0870 1.1470 1.0750 1.1350 0.0120 1.12% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7320 1.7320 1.7130 1.7130 0.0190 1.11% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2230 0.7690 1.2100 0.7610 0.0130 1.07% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001760 嘉实创新成长混合 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270042 广发纳斯达克100指数 1.9930 2.2630 1.9720 2.2420 0.0210 1.06% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9880 3.0880 2.9570 3.0570 0.0310 1.05% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168205 中融中证银行指数分级 0.9580 1.0300 0.9480 1.0200 0.0100 1.05% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1690 0.8150 1.1570 0.8070 0.0120 1.04% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0445 1.0445 1.0339 1.0339 0.0106 1.03% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0444 1.0444 1.0339 1.0339 0.0105 1.02% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9354 0.9354 0.9260 0.9260 0.0094 1.02% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9352 0.9352 0.9258 0.9258 0.0094 1.02% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165510 信诚金砖四国 0.8920 0.8920 0.8830 0.8830 0.0090 1.02% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1701 0.1701 0.1684 0.1684 0.0017 1.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160418 华安中证银行指数分级 0.9316 1.0030 0.9223 0.9937 0.0093 1.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160517 博时中证银行指数分级 1.0768 1.1530 1.0660 1.1414 0.0108 1.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8990 0.5700 0.8900 0.5640 0.0090 1.01% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005006 中金金泽C 1.0639 1.0639 1.0534 1.0534 0.0105 1.00% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9250 0.3685 0.9158 0.3648 0.0092 1.00% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5100 1.5100 1.4950 1.4950 0.0150 1.00% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 486002 工银全球精选 2.0170 2.0170 1.9970 1.9970 0.0200 1.00% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001594 天弘中证银行指数A 1.2027 1.2027 1.1909 1.1909 0.0118 0.99% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001595 天弘中证银行指数C 1.1944 1.1944 1.1827 1.1827 0.0117 0.99% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004598 南方银行ETF联接C 1.0834 1.0834 1.0728 1.0728 0.0106 0.99% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005005 中金金泽A 1.0670 1.0670 1.0565 1.0565 0.0105 0.99% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160631 鹏华银行分级 1.0180 1.0780 1.0080 1.0680 0.0100 0.99% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161121 易方达银行分级 1.0313 0.0000 1.0212 0.0000 0.0101 0.99% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004597 南方银行ETF联接A 1.0858 1.0858 1.0753 1.0753 0.0105 0.98% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0944 1.0944 1.0838 1.0838 0.0106 0.98% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000457 上投摩根核心成长 2.0920 2.4010 2.0720 2.3810 0.0200 0.97% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502023 鹏华钢铁分级 1.0400 1.0890 1.0300 1.0790 0.0100 0.97% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000834 大成纳斯达克100指数 1.5790 1.5790 1.5640 1.5640 0.0150 0.96% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206006 鹏华环球发现 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121001 国投瑞银融华债券 1.6642 3.1812 1.6489 3.1659 0.0153 0.93% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7791 1.7791 1.7627 1.7627 0.0164 0.93% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8795 0.8795 0.8715 0.8715 0.0080 0.92% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0566 1.0566 1.0470 1.0470 0.0096 0.92% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3067 0.3067 0.3039 0.3039 0.0028 0.92% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3067 0.3067 0.3039 0.3039 0.0028 0.92% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080006 长盛环球行业精选 1.4220 1.4720 1.4090 1.4590 0.0130 0.92% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206011 鹏华美国房地产 1.0950 1.3940 1.0850 1.3840 0.0100 0.92% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161029 富国中证银行指数分级 1.1090 1.1710 1.0990 1.1610 0.0100 0.91% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0734 1.0734 1.0638 1.0638 0.0096 0.90% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0757 1.0757 1.0661 1.0661 0.0096 0.90% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7820 0.8520 0.7750 0.8450 0.0070 0.90% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000063 长盛电子信息主题 1.8050 1.8050 1.7890 1.7890 0.0160 0.89% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040046 华安纳斯达克100指数 1.9730 1.9730 1.9560 1.9560 0.0170 0.87% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377010 上投阿尔法 3.6949 5.6149 3.6631 5.5831 0.0318 0.87% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1760 0.1760 0.1745 0.1745 0.0015 0.86% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.85% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.85% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004044 金鹰转型动力混合 1.0093 1.0093 1.0008 1.0008 0.0085 0.85% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450011 国富研究精选 1.4460 1.4460 1.4340 1.4340 0.0120 0.84% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0973 0.0973 0.0965 0.0965 0.0008 0.83% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7006 1.7006 1.6866 1.6866 0.0140 0.83% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.1070 0.0000 1.0980 0.0000 0.0090 0.82% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 393001 中海保本 1.1110 1.1760 1.1020 1.1670 0.0090 0.82% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.82% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5010 1.5010 1.4890 1.4890 0.0120 0.81% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050025 博时标普500ETF联接 2.0404 2.0994 2.0240 2.0830 0.0164 0.81% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161125 易方达标普500指数人民币 1.1326 1.1326 1.1235 1.1235 0.0091 0.81% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162411 华宝标普石油指数 0.6260 0.6260 0.6210 0.6210 0.0050 0.81% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519698 交银先锋 1.1063 1.5103 1.0974 1.5014 0.0089 0.81% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001614 东方区域发展混合 0.9029 0.9029 0.8957 0.8957 0.0072 0.80% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160637 鹏华创业板分级 0.7630 0.5130 0.7570 0.5090 0.0060 0.79% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9020 0.0000 0.8950 0.0000 0.0070 0.78% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001592 天弘创业板A 0.6800 0.6800 0.6748 0.6748 0.0052 0.77% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003766 广发创业板ETF联接C 0.9691 0.9691 0.9617 0.9617 0.0074 0.77% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001593 天弘创业板C 0.6741 0.6741 0.6690 0.6690 0.0051 0.76% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003765 广发创业板ETF联接A 0.9681 0.9681 0.9608 0.9608 0.0073 0.76% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004870 融通创业板指数C 0.8100 0.8100 0.8040 0.8040 0.0060 0.75% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002656 南方创业板ETF联接 0.8348 0.8348 0.8287 0.8287 0.0061 0.74% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004343 南方创业板ETF联接C 0.8491 0.8491 0.8429 0.8429 0.0062 0.74% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161613 融通创业板指数增强 0.8120 2.0720 0.8060 2.0660 0.0060 0.74% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 457001 国富亚洲机会股票 1.0880 1.1430 1.0800 1.1350 0.0080 0.74% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000963 兴业多策略混合 1.2450 1.2450 1.2360 1.2360 0.0090 0.73% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1512 0.1512 0.1501 0.1501 0.0011 0.73% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320017 诺安全球不动产 1.3810 1.3810 1.3710 1.3710 0.0100 0.73% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9416 0.9416 0.9349 0.9349 0.0067 0.72% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162607 景顺长城资源垄断 0.5590 3.0400 0.5550 3.0360 0.0040 0.72% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180033 银华上证50等权联接 1.3900 1.3900 1.3800 1.3800 0.0100 0.72% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3812 1.3812 1.3715 1.3715 0.0097 0.71% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9422 0.9422 0.9356 0.9356 0.0066 0.71% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160518 博时睿远 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7770 1.7770 1.7647 1.7647 0.0123 0.70% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110026 易方达创业板联接 1.7767 1.7767 1.7643 1.7643 0.0124 0.70% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1383 1.1383 1.1305 1.1305 0.0078 0.69% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004871 中银金融地产混合 1.0933 1.0933 1.0858 1.0858 0.0075 0.69% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5800 0.5800 0.5760 0.5760 0.0040 0.69% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8561 0.8561 0.8502 0.8502 0.0059 0.69% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1700 1.1700 0.0080 0.68% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1356 1.1356 1.1279 1.1279 0.0077 0.68% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 373010 上投双息平衡 0.9073 3.0005 0.9012 2.9944 0.0061 0.68% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9239 0.9239 0.9177 0.9177 0.0062 0.68% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2868 0.2868 0.2849 0.2849 0.0019 0.67% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004222 金信民旺债券A 1.0096 1.0096 1.0029 1.0029 0.0067 0.67% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163813 中银全球策略 0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2326 1.2326 1.2244 1.2244 0.0082 0.67% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502056 广发医疗指数分级 0.9797 0.6786 0.9732 0.6744 0.0065 0.67% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.2170 1.2170 1.2090 1.2090 0.0080 0.66% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1817 0.1817 0.1805 0.1805 0.0012 0.66% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004402 金信民旺债券C 1.0049 1.0049 0.9983 0.9983 0.0066 0.66% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8952 0.3548 0.8893 0.3525 0.0059 0.66% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166019 中欧价值智选混合 1.6741 1.9941 1.6632 1.9832 0.0109 0.66% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001887 中欧价值智选混合E 1.8381 2.1881 1.8262 2.1762 0.0119 0.65% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004235 中欧价值智选混合C 1.6456 1.6456 1.6350 1.6350 0.0106 0.65% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050013 博时上证超大盘联接 1.1010 1.1010 1.0939 1.0939 0.0071 0.65% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161620 融通丰利四分法 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000041 华夏全球精选 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8053 0.8053 0.8002 0.8002 0.0051 0.64% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163208 诺安油气能源 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003598 华商润丰灵活配置混合 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160629 鹏华传媒分级 0.7970 1.2560 0.7920 1.2540 0.0050 0.63% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160420 华安创业板50指数分级 0.7593 0.3098 0.7546 0.3079 0.0047 0.62% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 486001 工银全球配置 1.2960 1.7570 1.2880 1.7490 0.0080 0.62% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501050 华夏上证50AH优选指数 1.2930 1.2930 1.2850 1.2850 0.0080 0.62% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000965 汇丰晋信新动力 0.8608 0.8608 0.8556 0.8556 0.0052 0.61% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001252 中海进取收益混合 1.1560 1.1560 1.1490 1.1490 0.0070 0.61% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002110 中海中鑫灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.61% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110032 易方达恒生联接现汇 0.1969 0.1969 0.1957 0.1957 0.0012 0.61% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110033 易方达恒生联接现钞 0.1969 0.1969 0.1957 0.1957 0.0012 0.61% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1688 1.1688 1.1617 1.1617 0.0071 0.61% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 118002 易方达标普消费品指数 1.8450 1.8450 1.8340 1.8340 0.0110 0.60% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1697 0.2114 0.1687 0.2104 0.0010 0.59% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1940 1.7820 1.1870 1.7750 0.0070 0.59% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0999 1.1499 1.0935 1.1435 0.0064 0.59% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001975 景顺长城环保优势股票 1.5470 1.5470 1.5380 1.5380 0.0090 0.59% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 260101 景顺长城优选 2.7193 4.7500 2.7034 4.7341 0.0159 0.59% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000219 博时裕益灵活配置 1.2140 1.4660 1.2070 1.4590 0.0070 0.58% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1124 1.1624 1.1060 1.1560 0.0064 0.58% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001824 博时沪港深成长企业 1.2060 1.2060 1.1990 1.1990 0.0070 0.58% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.6990 1.3200 0.6950 1.3160 0.0040 0.58% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001104 华安新丝路主题股票 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001200 创金合信聚利债券C 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4170 1.5870 1.4090 1.5790 0.0080 0.57% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001199 创金合信聚利债券A 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001695 泓德泓业混合 1.0740 1.1840 1.0680 1.1780 0.0060 0.56% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002080 前海开源一带一路混合C 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002808 泓德优势领航混合 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000179 广发美国房地产指数 1.0920 1.3620 1.0860 1.3560 0.0060 0.55% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5522 0.5522 0.5492 0.5492 0.0030 0.55% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7290 0.7290 0.7250 0.7250 0.0040 0.55% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160717 嘉实恒生中国企业 0.9014 0.9014 0.8965 0.8965 0.0049 0.55% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161210 国投瑞银新兴市场 1.1020 1.1020 1.0960 1.0960 0.0060 0.55% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161714 招商标普金砖四国 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519981 长信美国标普100 1.2710 1.6670 1.2640 1.6600 0.0070 0.55% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5557 0.5557 0.5527 0.5527 0.0030 0.54% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001682 新华鑫回报混合 1.1190 1.2290 1.1130 1.2230 0.0060 0.54% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110031 易方达恒生ETF联接 1.2668 1.2668 1.2600 1.2600 0.0068 0.54% 2018-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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