序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9930 | 0.9930 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0250 | 2.58% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0080 | 1.0080 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0250 | 2.54% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0150 | 2.05% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003964 | 华夏新锦略混合A | 1.0265 | 1.0743 | 1.0076 | 1.0554 | 0.0189 | 1.88% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8550 | 0.8550 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0150 | 1.79% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0815 | 3.0226 | 1.0629 | 2.9942 | 0.0186 | 1.75% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.9525 | 0.9845 | 0.9364 | 0.9684 | 0.0161 | 1.72% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0150 | 1.65% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0190 | 1.62% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.5210 | 1.6300 | 1.4980 | 1.6070 | 0.0230 | 1.54% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.9060 | 0.9060 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0132 | 1.48% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.1734 | 0.8223 | 1.1566 | 0.8112 | 0.0168 | 1.45% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4732 | 1.4732 | 0.0212 | 1.44% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160630 | 鹏华国防 | 0.8710 | 1.1500 | 0.8590 | 1.1460 | 0.0120 | 1.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9440 | 0.5960 | 0.9310 | 0.5890 | 0.0130 | 1.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.2450 | 1.3420 | 1.2280 | 1.3320 | 0.0170 | 1.38% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8100 | 0.8800 | 0.7990 | 0.8690 | 0.0110 | 1.38% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.3534 | 2.5514 | 1.3351 | 2.5331 | 0.0183 | 1.37% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.2660 | 0.7960 | 1.2490 | 0.7850 | 0.0170 | 1.36% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0150 | 1.35% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.0890 | 1.1380 | 1.0750 | 1.1240 | 0.0140 | 1.30% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.1819 | 1.2769 | 1.1674 | 1.2624 | 0.0145 | 1.24% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.1799 | 1.2749 | 1.1654 | 1.2604 | 0.0145 | 1.24% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.8750 | 2.7750 | 1.8520 | 2.7520 | 0.0230 | 1.24% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.3280 | 2.2280 | 1.3120 | 2.2120 | 0.0160 | 1.22% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.2070 | 1.2070 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0140 | 1.17% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161810 | 银华内需精选 | 1.6470 | 1.5660 | 1.6280 | 1.5480 | 0.0190 | 1.17% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0200 | 1.16% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0100 | 1.16% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.9588 | 0.9588 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0109 | 1.15% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0096 | 1.15% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.9573 | 0.9573 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0108 | 1.14% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.6960 | 1.3780 | 1.6770 | 1.3620 | 0.0190 | 1.13% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0100 | 1.10% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0089 | 1.10% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.2830 | 0.8160 | 1.2690 | 0.8080 | 0.0140 | 1.10% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.2757 | 1.2757 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0138 | 1.09% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.2579 | 1.2579 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0136 | 1.09% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6804 | 0.6804 | 0.0074 | 1.09% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2078 | 0.2078 | 0.0022 | 1.06% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.3580 | 0.9620 | 1.3440 | 0.9530 | 0.0140 | 1.04% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.6800 | 0.7730 | 0.6730 | 0.7660 | 0.0070 | 1.04% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0080 | 1.03% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0130 | 1.03% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.7255 | 0.7255 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0073 | 1.02% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.7468 | 0.7468 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0075 | 1.01% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0100 | 1.01% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.2000 | 0.8360 | 1.1880 | 0.8280 | 0.0120 | 1.01% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000800 | 华商未来主题 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0080 | 1.00% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0080 | 0.99% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8093 | 0.8093 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0079 | 0.99% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.8270 | 0.8270 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0080 | 0.98% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.3970 | 3.3970 | 3.3640 | 3.3640 | 0.0330 | 0.98% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.0420 | 1.0620 | 1.0320 | 1.0520 | 0.0100 | 0.97% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0090 | 0.94% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0100 | 0.94% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2.9030 | 2.9030 | 2.8760 | 2.8760 | 0.0270 | 0.94% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.2120 | 1.5020 | 1.2010 | 1.4910 | 0.0110 | 0.92% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0096 | 0.92% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.2120 | 1.5020 | 1.2010 | 1.4910 | 0.0110 | 0.92% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0120 | 0.91% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0107 | 0.91% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0095 | 0.91% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.1862 | 1.1862 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0106 | 0.90% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6830 | 1.6430 | 0.6770 | 1.6370 | 0.0060 | 0.89% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0662 | 1.0662 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0094 | 0.89% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0094 | 0.89% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.8773 | 0.0000 | 0.8696 | 0.0000 | 0.0077 | 0.89% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.8230 | 1.6350 | 0.8160 | 1.6300 | 0.0070 | 0.86% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.1790 | 1.3170 | 1.1690 | 1.3070 | 0.0100 | 0.86% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.7341 | 1.4592 | 0.7279 | 1.4530 | 0.0062 | 0.85% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.0700 | 1.3660 | 1.0610 | 1.3570 | 0.0090 | 0.85% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0070 | 0.84% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0080 | 0.84% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005094 | 万家臻选混合 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0088 | 0.84% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0120 | 0.83% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0090 | 0.83% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.8132 | 0.8132 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0067 | 0.83% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0083 | 0.82% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161628 | 融通军工分级 | 0.9830 | 0.6880 | 0.9750 | 0.6830 | 0.0080 | 0.82% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2126 | 0.2295 | 0.2109 | 0.2278 | 0.0017 | 0.81% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1861 | 0.1861 | 0.1846 | 0.1846 | 0.0015 | 0.81% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5030 | 3.0490 | 0.4990 | 3.0450 | 0.0040 | 0.80% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0120 | 0.80% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 630008 | 华商策略精选 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0120 | 0.79% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0065 | 0.78% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0081 | 0.78% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0070 | 0.77% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001459 | 广发中证全指原材料ETF联接 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0087 | 0.75% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002975 | 广发中证全指原材料ETF联接C | 1.1674 | 1.1674 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0087 | 0.75% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0080 | 0.75% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3283 | 1.3283 | 0.0100 | 0.75% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0110 | 0.75% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0080 | 0.72% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.4195 | 1.4195 | 1.4094 | 1.4094 | 0.0101 | 0.72% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.7613 | 4.8020 | 2.7416 | 4.7823 | 0.0197 | 0.72% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002968 | 新华高端制造混合 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0070 | 0.71% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0073 | 0.71% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1583 | 0.1583 | 0.1572 | 0.1572 | 0.0011 | 0.70% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0040 | 0.70% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0110 | 0.70% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.7430 | 2.2430 | 1.7310 | 2.2310 | 0.0120 | 0.69% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0069 | 0.69% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 1.0370 | 1.0870 | 1.0300 | 1.0800 | 0.0070 | 0.68% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0068 | 0.68% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.1890 | 1.1890 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0080 | 0.68% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.1880 | 1.4680 | 1.1800 | 1.4600 | 0.0080 | 0.68% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0050 | 0.67% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.7920 | 1.9120 | 1.7800 | 1.9000 | 0.0120 | 0.67% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 1.8060 | 1.8060 | 1.7940 | 1.7940 | 0.0120 | 0.67% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0700 | 1.0950 | 1.0630 | 1.0880 | 0.0070 | 0.66% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160505 | 博时主题行业 | 2.1600 | 5.6930 | 2.1460 | 5.6790 | 0.0140 | 0.65% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0064 | 0.64% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0064 | 0.64% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0040 | 0.63% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0083 | 0.63% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0069 | 0.62% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2663 | 1.2663 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0078 | 0.62% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000081 | 天治可转债C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0070 | 0.61% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0066 | 0.61% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.0937 | 1.0937 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0066 | 0.61% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000080 | 天治可转债A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0070 | 0.60% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000390 | 华商优势行业 | 1.0290 | 2.1190 | 1.0230 | 2.1130 | 0.0060 | 0.59% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.5410 | 1.5410 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0090 | 0.59% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 202005 | 南方成份精选 | 1.0544 | 1.9401 | 1.0482 | 1.9339 | 0.0062 | 0.59% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6937 | 0.6937 | 0.6896 | 0.6896 | 0.0041 | 0.59% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.9542 | 0.9542 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0055 | 0.58% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.9529 | 0.9529 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0055 | 0.58% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0420 | 3.0630 | 1.0360 | 3.0540 | 0.0060 | 0.58% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.9987 | 0.9987 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0057 | 0.57% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.9985 | 0.9985 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0057 | 0.57% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501032 | 财通福盛定增定开混合 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0058 | 0.57% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0060 | 0.56% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0080 | 0.55% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0080 | 0.55% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0040 | 0.55% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0060 | 0.55% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0061 | 0.55% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0055 | 0.53% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.6809 | 2.3772 | 0.6773 | 2.3709 | 0.0036 | 0.53% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.7536 | 3.5896 | 1.7443 | 3.5803 | 0.0093 | 0.53% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.3550 | 1.4650 | 1.3480 | 1.4580 | 0.0070 | 0.52% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 1.4382 | 1.4582 | 1.4307 | 1.4507 | 0.0075 | 0.52% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0061 | 0.52% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.4423 | 1.4623 | 1.4348 | 1.4548 | 0.0075 | 0.52% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0070 | 0.51% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0050 | 0.51% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 0.9830 | 0.9830 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0050 | 0.51% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.1920 | 1.2920 | 1.1860 | 1.2860 | 0.0060 | 0.51% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 163411 | 兴全保本 | 1.7193 | 1.9957 | 1.7106 | 1.9856 | 0.0087 | 0.51% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002693 | 中银合利债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.2080 | 1.2180 | 1.2020 | 1.2120 | 0.0060 | 0.50% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0070 | 0.49% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2510 | 1.2610 | 1.2450 | 1.2550 | 0.0060 | 0.48% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0050 | 0.48% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0050 | 0.48% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2730 | 1.2830 | 1.2670 | 1.2770 | 0.0060 | 0.47% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0050 | 0.47% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6902 | 0.6902 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0032 | 0.47% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0042 | 0.47% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C | 0.8898 | 0.8898 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0042 | 0.47% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0030 | 0.46% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0040 | 0.46% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.8050 | 1.8050 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0080 | 0.45% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6856 | 0.6856 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0031 | 0.45% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3520 | 1.4270 | 1.3460 | 1.4210 | 0.0060 | 0.45% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6910 | 1.0810 | 0.6880 | 1.0780 | 0.0030 | 0.44% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.6070 | 1.6070 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0070 | 0.44% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0050 | 0.44% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0040 | 0.44% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.6980 | 1.0980 | 0.6950 | 1.0950 | 0.0030 | 0.43% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.1700 | 1.1700 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0050 | 0.43% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0040 | 0.43% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 501028 | 财通多策略福瑞定开混合 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0043 | 0.43% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 1.4240 | 1.4240 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0060 | 0.42% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0044 | 0.42% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 1.0883 | 1.0883 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0046 | 0.42% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0045 | 0.42% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 1.2010 | 1.2010 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0050 | 0.42% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.4730 | 1.6380 | 1.4670 | 1.6320 | 0.0060 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0040 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0043 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0040 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 0.9840 | 0.9990 | 0.9800 | 0.9950 | 0.0040 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 0.9790 | 0.9920 | 0.9750 | 0.9880 | 0.0040 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0040 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 0.9750 | 1.7760 | 0.9710 | 1.7720 | 0.0040 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.4810 | 3.8030 | 1.4750 | 3.7980 | 0.0060 | 0.41% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0090 | 1.0090 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0040 | 0.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0060 | 0.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 1.0140 | 1.0820 | 1.0100 | 1.0780 | 0.0040 | 0.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.0246 | 1.0246 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0041 | 0.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.0151 | 1.0151 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0040 | 0.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0041 | 0.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0041 | 0.40% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 1.0340 | 1.3890 | 1.0300 | 1.3840 | 0.0040 | 0.39% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.0360 | 1.4170 | 1.0320 | 1.4110 | 0.0040 | 0.39% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.1178 | 1.1178 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0043 | 0.39% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.1117 | 1.1117 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0043 | 0.39% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0200 | 1.3220 | 1.0160 | 1.3180 | 0.0040 | 0.39% | 2018-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |