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2018年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005027 光大多策略优选定开混合 1.0943 1.0943 1.0534 1.0534 0.0409 3.88% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.1050 1.4250 1.0710 1.3910 0.0340 3.17% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160525 博时睿丰定开混合 1.2082 1.2082 1.1755 1.1755 0.0327 2.78% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004457 光大信多策略智选定开混合 1.1220 1.2020 1.0925 1.1725 0.0295 2.70% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0180 1.0180 0.9920 0.9920 0.0260 2.62% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003955 国泰民丰回报定开混合 1.4454 1.4454 1.4099 1.4099 0.0355 2.52% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110032 易方达恒生联接现汇 0.2098 0.2098 0.2047 0.2047 0.0051 2.49% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110033 易方达恒生联接现钞 0.2098 0.2098 0.2047 0.2047 0.0051 2.49% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8971 1.8971 1.8520 1.8520 0.0451 2.44% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.0200 1.0200 0.9958 0.9958 0.0242 2.43% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2922 1.2922 1.2629 1.2629 0.0293 2.32% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002924 华商瑞鑫定开债 1.1160 1.1160 1.0910 1.0910 0.0250 2.29% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005282 中金价值轮动混合A 1.0110 1.0110 0.9886 0.9886 0.0224 2.27% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005283 中金价值轮动混合C 1.0105 1.0105 0.9882 0.9882 0.0223 2.26% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003188 博时聚源纯债债券 1.0240 1.0491 1.0029 1.0280 0.0211 2.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2890 1.2890 1.2630 1.2630 0.0260 2.06% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.0397 1.0397 1.0189 1.0189 0.0208 2.04% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110031 易方达恒生ETF联接 1.3310 1.3310 1.3044 1.3044 0.0266 2.04% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.0393 1.0393 1.0186 1.0186 0.0207 2.03% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5720 1.5720 1.5410 1.5410 0.0310 2.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0875 1.0875 1.0662 1.0662 0.0213 2.00% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0900 1.0900 1.0687 1.0687 0.0213 1.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0768 1.0768 1.0561 1.0561 0.0207 1.96% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005335 浙商全景消费混合 1.0501 1.0501 1.0303 1.0303 0.0198 1.92% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0780 1.0780 1.0577 1.0577 0.0203 1.92% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005161 华商上游产业股票 1.0194 1.0194 1.0003 1.0003 0.0191 1.91% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005414 创金合信国证A股指数A 1.0493 1.0493 1.0296 1.0296 0.0197 1.91% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005415 创金合信国证A股指数C 1.0492 1.0492 1.0295 1.0295 0.0197 1.91% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.2187 1.2187 1.1961 1.1961 0.0226 1.89% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.2222 1.2222 1.1996 1.1996 0.0226 1.88% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2125 0.2135 0.2087 0.2097 0.0038 1.82% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4680 1.4680 1.4420 1.4420 0.0260 1.80% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360007 光大优势配置 1.4990 1.8240 1.4727 1.7977 0.0263 1.79% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4870 1.4870 1.4610 1.4610 0.0260 1.78% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4870 1.4870 1.4610 1.4610 0.0260 1.78% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003704 光大保德信事件驱动混合 1.2177 1.2177 1.1965 1.1965 0.0212 1.77% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1660 1.2660 1.1460 1.2460 0.0200 1.75% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9400 1.5260 0.9240 1.5100 0.0160 1.73% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0549 1.0549 1.0371 1.0371 0.0178 1.72% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0545 1.0545 1.0368 1.0368 0.0177 1.71% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001824 博时沪港深成长企业 1.2710 1.2710 1.2500 1.2500 0.0210 1.68% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070012 嘉实海外中国 0.9700 0.9700 0.9540 0.9540 0.0160 1.68% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0280 1.8380 1.0110 1.8210 0.0170 1.68% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005250 银华估值优势混合 1.0870 1.0870 1.0691 1.0691 0.0179 1.67% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000906 广发全球精选美元现汇 0.2831 0.3367 0.2785 0.3321 0.0046 1.65% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161831 银华恒生国企指数分级 1.1441 1.2462 1.1255 1.2276 0.0186 1.65% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501301 华宝兴业香港大盘 1.3040 1.3040 1.2832 1.2832 0.0208 1.62% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160717 嘉实恒生中国企业 0.9443 0.9443 0.9293 0.9293 0.0150 1.61% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161714 招商标普金砖四国 1.1380 1.1380 1.1200 1.1200 0.0180 1.61% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2160 0.2329 0.2126 0.2295 0.0034 1.60% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1776 1.1776 1.1590 1.1590 0.0186 1.60% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3200 0.3599 0.3150 0.3549 0.0050 1.59% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2458 0.2458 0.2420 0.2420 0.0038 1.57% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0350 1.0350 0.0160 1.55% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005258 景顺长城量化平衡混合 1.0481 1.0481 1.0321 1.0321 0.0160 1.55% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2000 1.2950 1.1819 1.2769 0.0181 1.53% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1979 1.2929 1.1799 1.2749 0.0180 1.53% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003721 易标普信息科技美元汇 0.2004 0.2004 0.1974 0.1974 0.0030 1.52% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.7520 1.7520 1.7260 1.7260 0.0260 1.51% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003093 华商丰利增强定开债C 1.0100 1.0100 0.9950 0.9950 0.0150 1.51% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005094 万家臻选混合 1.0589 1.0589 1.0431 1.0431 0.0158 1.51% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003092 华商丰利增强定开债A 1.0160 1.0160 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000075 华夏恒生联接现汇 0.2594 0.2594 0.2556 0.2556 0.0038 1.49% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000076 华夏恒生联接现钞 0.2594 0.2594 0.2556 0.2556 0.0038 1.49% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3156 0.3156 0.3110 0.3110 0.0046 1.48% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3156 0.3156 0.3110 0.3110 0.0046 1.48% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0370 1.0690 1.0220 1.0540 0.0150 1.47% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0410 1.0760 1.0260 1.0610 0.0150 1.46% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1750 0.1750 0.1725 0.1725 0.0025 1.45% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620008 金元惠理新经济主题股票 1.5040 1.5040 1.4830 1.4830 0.0210 1.42% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1887 0.1887 0.1861 0.1861 0.0026 1.40% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3740 1.3740 1.3550 1.3550 0.0190 1.40% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005108 圆信永丰双利优选 1.0443 1.0443 1.0299 1.0299 0.0144 1.40% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519656 银河灵活配置混合A 2.1740 2.1740 2.1440 2.1440 0.0300 1.40% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0787 1.0787 1.0639 1.0639 0.0148 1.39% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519657 银河灵活配置混合C 2.1340 2.1340 2.1050 2.1050 0.0290 1.38% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6970 1.6970 1.6740 1.6740 0.0230 1.37% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 457001 国富亚洲机会股票 1.1110 1.1660 1.0960 1.1510 0.0150 1.37% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.2000 1.2000 1.1840 1.1840 0.0160 1.35% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1808 0.1808 0.1784 0.1784 0.0024 1.35% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1808 0.1808 0.1784 0.1784 0.0024 1.35% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003331 博时乐臻定开混合 1.0166 1.0166 1.0031 1.0031 0.0135 1.35% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050015 博时大中华亚太精选股票 1.3480 1.4300 1.3300 1.4120 0.0180 1.35% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000496 长安产业精选混合 1.3523 1.5923 1.3345 1.5745 0.0178 1.33% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002071 长安产业精选混合C 1.3493 1.3993 1.3316 1.3816 0.0177 1.33% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5440 1.5440 1.5240 1.5240 0.0200 1.31% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005267 嘉实价值精选股票 1.1291 1.1291 1.1145 1.1145 0.0146 1.31% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519908 华夏兴华混合 1.8650 6.2970 1.8410 6.2720 0.0240 1.30% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 960004 华夏兴华混合H 1.8650 6.2970 1.8410 6.2720 0.0240 1.30% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3420 1.3420 1.3250 1.3250 0.0170 1.28% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968009 建银国际国策主导股票 11.0600 11.0600 10.9200 10.9200 0.1400 1.28% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1902 1.1902 1.1753 1.1753 0.0149 1.27% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1891 1.1891 1.1742 1.1742 0.0149 1.27% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160628 鹏华地产分级 1.3590 1.9360 1.3420 1.9250 0.0170 1.27% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161620 融通丰利四分法 0.9600 0.9600 0.9480 0.9480 0.0120 1.27% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 241001 华宝海外中国 1.9930 1.9930 1.9680 1.9680 0.0250 1.27% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519678 银河消费驱动 1.7520 1.7520 1.7300 1.7300 0.0220 1.27% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1603 0.1603 0.1583 0.1583 0.0020 1.26% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200010 长城双动力 1.7021 2.2071 1.6810 2.1860 0.0211 1.26% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 378006 上投全球新兴市场 1.2100 1.2100 1.1950 1.1950 0.0150 1.26% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519668 银河竞争优势成长 1.3579 3.0487 1.3411 3.0319 0.0168 1.25% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.4040 1.4040 1.3870 1.3870 0.0170 1.23% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1368 1.1368 1.1230 1.1230 0.0138 1.23% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1298 1.1298 1.1162 1.1162 0.0136 1.22% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001691 南方香港成长(QDII) 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004098 前海开源港股通股息率50强 1.1339 1.1339 1.1203 1.1203 0.0136 1.21% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0170 1.0170 1.0049 1.0049 0.0121 1.20% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501050 华夏上证50AH优选指数 1.3460 1.3460 1.3300 1.3300 0.0160 1.20% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0837 1.0837 1.0708 1.0708 0.0129 1.20% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270023 广发全球精选 1.7960 2.1830 1.7750 2.1620 0.0210 1.18% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000039 农银低估值高增长 2.1012 2.1012 2.0772 2.0772 0.0240 1.16% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.2313 1.2613 1.2172 1.2472 0.0141 1.16% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1989 1.2489 1.1852 1.2352 0.0137 1.16% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9278 2.0898 0.9172 2.0792 0.0106 1.16% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001668 汇添富全球互联混合 1.4900 1.4900 1.4730 1.4730 0.0170 1.15% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270042 广发纳斯达克100指数 2.0300 2.3000 2.0070 2.2770 0.0230 1.15% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3290 1.5110 1.3140 1.4960 0.0150 1.14% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163809 中银蓝筹精选 1.5110 1.5310 1.4940 1.5140 0.0170 1.14% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0410 3.1410 3.0070 3.1070 0.0340 1.13% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3590 1.3590 1.3440 1.3440 0.0150 1.12% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1803 0.1803 0.1783 0.1783 0.0020 1.12% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3700 1.4800 1.3550 1.4650 0.0150 1.11% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0598 1.0598 1.0482 1.0482 0.0116 1.11% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005014 泰康景泰回报混合A 1.0196 1.0196 1.0084 1.0084 0.0112 1.11% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005015 泰康景泰回报混合C 1.0196 1.0196 1.0084 1.0084 0.0112 1.11% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2948 0.2948 0.2916 0.2916 0.0032 1.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000867 华宝品质生活股票 1.1070 1.1570 1.0950 1.1450 0.0120 1.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001718 工银物流产业股票 1.3730 1.3730 1.3580 1.3580 0.0150 1.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.5590 1.5590 1.5420 1.5420 0.0170 1.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002653 泰康沪港深精选混合 1.3143 1.4403 1.3000 1.4260 0.0143 1.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004642 南方房地产ETF联接A 1.1659 1.1659 1.1532 1.1532 0.0127 1.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004643 南方房地产ETF联接C 1.1640 1.1640 1.1513 1.1513 0.0127 1.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160125 南方中国中小盘指数 1.1158 1.2058 1.1037 1.1937 0.0121 1.10% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004341 农银尖端科技混合 1.2039 1.2039 1.1909 1.1909 0.0130 1.09% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160121 南方金砖四国指数 1.2030 1.2230 1.1900 1.2100 0.0130 1.09% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161128 易标普信息科技人民币 1.2713 1.2713 1.2576 1.2576 0.0137 1.09% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000462 农银主题轮动混合 1.5431 1.5431 1.5266 1.5266 0.0165 1.08% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002191 农银物联网混合 1.2772 1.2772 1.2635 1.2635 0.0137 1.08% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0109 1.0109 1.0001 1.0001 0.0108 1.08% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519185 万家精选 1.4749 2.5629 1.4591 2.5471 0.0158 1.08% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000431 鹏华品牌传承混合 1.5990 1.6810 1.5820 1.6640 0.0170 1.07% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1776 1.1776 1.1651 1.1651 0.0125 1.07% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6040 1.6040 1.5870 1.5870 0.0170 1.07% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0108 1.0108 1.0001 1.0001 0.0107 1.07% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000432 中银优秀企业股票 1.6240 1.6240 1.6070 1.6070 0.0170 1.06% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001518 万家瑞兴 1.6628 2.3028 1.6454 2.2854 0.0174 1.06% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3604 1.3604 1.3463 1.3463 0.0141 1.05% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001382 易方达国企改革混合 1.1600 1.1600 1.1480 1.1480 0.0120 1.05% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0500 1.0500 0.0110 1.05% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260110 景顺长城精选蓝筹 1.3470 1.7710 1.3330 1.7570 0.0140 1.05% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1640 1.2840 1.1520 1.2720 0.0120 1.04% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004091 博时沪港深价值优选A 1.3464 1.3464 1.3326 1.3326 0.0138 1.04% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005133 兴业量化精选混合 1.0129 1.0129 1.0025 1.0025 0.0104 1.04% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005402 广发资源优选股票 1.1314 1.1314 1.1198 1.1198 0.0116 1.04% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206007 鹏华消费优选 2.5230 2.5230 2.4970 2.4970 0.0260 1.04% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2899 1.2899 1.2768 1.2768 0.0131 1.03% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004092 博时沪港深价值优选C 1.3412 1.3412 1.3275 1.3275 0.0137 1.03% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000854 鹏华养老产业 1.8850 1.8850 1.8660 1.8660 0.0190 1.02% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3910 1.5380 1.3770 1.5240 0.0140 1.02% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004995 广发品牌消费股票发起式 1.0818 1.0818 1.0709 1.0709 0.0109 1.02% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005142 中融沪港深大消费主题A 1.0131 1.0131 1.0029 1.0029 0.0102 1.02% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160644 鹏华港美互联股票 1.0062 1.0062 0.9960 0.9960 0.0102 1.02% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501302 南方恒生ETF联接 1.1612 1.1612 1.1495 1.1495 0.0117 1.02% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000071 华夏恒生ETF联接 1.6454 1.6454 1.6290 1.6290 0.0164 1.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000834 大成纳斯达克100指数 1.6030 1.6030 1.5870 1.5870 0.0160 1.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005143 中融沪港深大消费主题C 1.0122 1.0122 1.0021 1.0021 0.0101 1.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040046 华安纳斯达克100指数 2.0020 2.0020 1.9820 1.9820 0.0200 1.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4070 1.4730 1.3930 1.4590 0.0140 1.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260103 景顺长城动力平衡 1.2938 3.5938 1.2809 3.5809 0.0129 1.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519191 万家城建 1.2816 1.5632 1.2688 1.5504 0.0128 1.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519212 万家宏观择时多策略混合 1.3499 1.3499 1.3364 1.3364 0.0135 1.01% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002085 长盛互联网+混合 1.3150 1.3150 1.3020 1.3020 0.0130 1.00% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164705 汇添富恒生指数分级 1.3130 1.4130 1.3000 1.4000 0.0130 1.00% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2180 1.2180 1.2060 1.2060 0.0120 1.00% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519132 海富通东财大数据混合 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4260 1.4260 1.4120 1.4120 0.0140 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001042 华夏领先股票 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001554 天弘中证全指运输A 0.6970 0.6970 0.6902 0.6902 0.0068 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001555 天弘中证全指运输C 0.6924 0.6924 0.6856 0.6856 0.0068 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001726 汇添富新兴消费股票 1.1250 1.1250 1.1140 1.1140 0.0110 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0558 1.0558 1.0454 1.0454 0.0104 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0521 1.0521 1.0418 1.0418 0.0103 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0265 1.0265 1.0164 1.0164 0.0101 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005354 富国沪港深行业精选混合 1.1023 1.1023 1.0915 1.0915 0.0108 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070019 嘉实价值优势 1.6260 1.9670 1.6100 1.9510 0.0160 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3334 1.3834 1.3203 1.3703 0.0131 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1103 1.1103 1.0994 1.0994 0.0109 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200011 长城景气行业龙头 1.3200 1.3450 1.3070 1.3320 0.0130 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260116 景顺长城核心竞争力 3.4610 3.6110 3.4270 3.5770 0.0340 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 486001 工银全球配置 1.3270 1.7880 1.3140 1.7750 0.0130 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.4620 3.4620 3.4280 3.4280 0.0340 0.99% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9290 0.9290 0.9200 0.9200 0.0090 0.98% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002387 工银沪港深股票 1.3440 1.3440 1.3310 1.3310 0.0130 0.98% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002556 博时丝路主题股票C 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0848 1.0848 1.0743 1.0743 0.0105 0.98% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0262 1.0262 1.0162 1.0162 0.0100 0.98% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160924 大成恒生指数 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2018-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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