序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 1.1086 | 1.1086 | 0.9965 | 0.9965 | 0.1121 | 11.25% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.9400 | 0.9500 | 0.9300 | 0.9400 | 0.0100 | 1.08% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002130 | 广发鑫隆混合A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0120 | 1.07% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.4810 | 0.4810 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0050 | 1.05% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0090 | 1.04% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 110029 | 易方达科讯 | 1.1242 | 5.7668 | 1.1127 | 5.7343 | 0.0115 | 1.03% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 399011 | 中海上证380 | 1.6650 | 2.0750 | 1.6480 | 2.0580 | 0.0170 | 1.03% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 2.6540 | 2.6540 | 2.6300 | 2.6300 | 0.0240 | 0.91% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.6290 | 2.0680 | 1.6150 | 2.0540 | 0.0140 | 0.87% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0080 | 0.83% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.8920 | 0.5890 | 0.8850 | 0.5850 | 0.0070 | 0.79% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0060 | 0.79% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0110 | 0.78% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.1989 | 1.7989 | 1.1901 | 1.7901 | 0.0088 | 0.74% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519987 | 长信恒利优势 | 1.0040 | 1.3200 | 0.9970 | 1.3130 | 0.0070 | 0.70% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0070 | 0.65% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004248 | 华宝新动力混合 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0071 | 0.64% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.1372 | 7.0668 | 3.1175 | 7.0471 | 0.0197 | 0.63% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 1.1286 | 0.7719 | 1.1217 | 0.7675 | 0.0069 | 0.62% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519698 | 交银先锋 | 1.1625 | 1.5665 | 1.1554 | 1.5594 | 0.0071 | 0.61% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 070022 | 嘉实领先成长 | 2.1720 | 2.6170 | 2.1590 | 2.6040 | 0.0130 | 0.60% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0060 | 0.59% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 377150 | 上投健康品质生活 | 2.2160 | 2.2160 | 2.2030 | 2.2030 | 0.0130 | 0.59% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0070 | 0.59% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0090 | 0.58% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.4020 | 1.4020 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0080 | 0.57% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0070 | 0.57% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 0.8770 | 0.5410 | 0.8720 | 0.5380 | 0.0050 | 0.57% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.4440 | 1.4440 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0080 | 0.56% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0060 | 0.55% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0062 | 0.55% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000073 | 上投成长动力 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0070 | 0.53% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002938 | 中银健康产业混合 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0052 | 0.52% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0674 | 4.9462 | 1.0620 | 4.9408 | 0.0054 | 0.51% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.5840 | 2.1120 | 1.5760 | 2.1040 | 0.0080 | 0.51% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0048 | 0.50% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0070 | 0.50% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0060 | 0.50% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0050 | 0.50% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160522 | 博时睿益 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0050 | 0.50% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0050 | 0.50% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0050 | 0.49% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.2860 | 2.2860 | 2.2750 | 2.2750 | 0.0110 | 0.48% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 320012 | 诺安主题精选 | 1.7280 | 1.8280 | 1.7200 | 1.8200 | 0.0080 | 0.47% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 0.9923 | 0.6867 | 0.9877 | 0.6838 | 0.0046 | 0.47% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0052 | 0.46% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.7263 | 4.7670 | 2.7137 | 4.7544 | 0.0126 | 0.46% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.3486 | 4.5461 | 1.3427 | 4.5361 | 0.0059 | 0.44% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 0.9057 | 0.3590 | 0.9017 | 0.3574 | 0.0040 | 0.44% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 470009 | 汇添富民营活力 | 3.4370 | 3.6870 | 3.4220 | 3.6720 | 0.0150 | 0.44% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0050 | 0.44% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.1414 | 1.1443 | 1.1364 | 1.1393 | 0.0050 | 0.44% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.4652 | 1.4652 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0062 | 0.42% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.4950 | 3.0410 | 0.4930 | 3.0390 | 0.0020 | 0.41% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000377 | 上投双债增利A | 1.0090 | 1.4030 | 1.0050 | 1.3990 | 0.0040 | 0.40% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000378 | 上投双债增利C | 1.0030 | 1.3890 | 0.9990 | 1.3850 | 0.0040 | 0.40% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000978 | 景顺长城量化精选 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0060 | 0.39% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0050 | 0.39% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0040 | 0.38% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0041 | 0.38% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0035 | 0.36% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004936 | 中航混改精选混合A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0035 | 0.35% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.7010 | 1.3820 | 1.6950 | 1.3770 | 0.0060 | 0.35% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8530 | 1.3900 | 0.8500 | 1.3870 | 0.0030 | 0.35% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.1860 | 1.6790 | 1.1820 | 1.6750 | 0.0040 | 0.34% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.8087 | 0.8087 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0027 | 0.34% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0040 | 0.34% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.4336 | 1.5336 | 1.4287 | 1.5287 | 0.0049 | 0.34% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8010 | 1.8010 | 0.0060 | 0.33% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0040 | 0.32% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0020 | 0.32% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.7860 | 2.7860 | 2.7770 | 2.7770 | 0.0090 | 0.32% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.7930 | 2.7930 | 2.7840 | 2.7840 | 0.0090 | 0.32% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0050 | 0.31% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 0.6570 | 0.7270 | 0.6550 | 0.7240 | 0.0020 | 0.31% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 379010 | 上投中小盘 | 1.9620 | 2.0020 | 1.9560 | 1.9960 | 0.0060 | 0.31% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0050 | 0.31% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0050 | 0.30% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9950 | 1.1150 | 0.9920 | 1.1120 | 0.0030 | 0.30% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0029 | 0.29% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0029 | 0.29% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0530 | 1.6790 | 1.0500 | 1.6780 | 0.0030 | 0.29% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0020 | 0.28% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0029 | 0.28% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0030 | 0.28% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0040 | 0.27% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0028 | 0.27% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.1060 | 1.1060 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0030 | 0.27% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0030 | 0.27% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0027 | 0.26% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0026 | 0.26% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0026 | 0.26% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0026 | 0.26% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161017 | 富国中证500 | 2.2880 | 2.2880 | 2.2820 | 2.2820 | 0.0060 | 0.26% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 0.7640 | 0.8280 | 0.7620 | 0.8260 | 0.0020 | 0.26% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0030 | 0.25% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0026 | 0.25% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0025 | 0.25% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.2530 | 1.5050 | 1.2500 | 1.5020 | 0.0030 | 0.24% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0025 | 0.24% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0020 | 0.24% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 090016 | 大成消费主题股票 | 0.8830 | 1.1400 | 0.8810 | 1.1380 | 0.0020 | 0.23% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.0071 | 1.0071 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0023 | 0.23% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161910 | 万家中创指数分级 | 0.9106 | 1.6720 | 0.9085 | 1.6699 | 0.0021 | 0.23% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0030 | 0.23% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0030 | 0.22% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0020 | 0.22% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0030 | 0.22% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0020 | 0.22% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.8657 | 0.8657 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0019 | 0.22% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0020 | 0.21% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.4427 | 1.4427 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0030 | 0.21% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.8656 | 0.8656 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0018 | 0.21% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.8680 | 2.8680 | 2.8620 | 2.8620 | 0.0060 | 0.21% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 370027 | 上投智选30 | 1.9520 | 1.9520 | 1.9480 | 1.9480 | 0.0040 | 0.21% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 0.9960 | 1.2350 | 0.9940 | 1.2330 | 0.0020 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0030 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0020 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 1.0080 | 1.1270 | 1.0060 | 1.1250 | 0.0020 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.4313 | 1.4313 | 1.4284 | 1.4284 | 0.0029 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0020 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 168108 | 九泰锐诚定增混合 | 1.0141 | 1.0215 | 1.0121 | 1.0195 | 0.0020 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519692 | 交银成长 | 3.9507 | 4.7567 | 3.9428 | 4.7488 | 0.0079 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 673010 | 纽银新动向 | 0.9930 | 1.5280 | 0.9910 | 1.5260 | 0.0020 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 960016 | 交银成长混合H | 3.9746 | 3.9746 | 3.9666 | 3.9666 | 0.0080 | 0.20% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000452 | 南方医保 | 1.5570 | 1.7720 | 1.5540 | 1.7690 | 0.0030 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 2.0910 | 2.4000 | 2.0870 | 2.3960 | 0.0040 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0020 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0830 | 1.1040 | 1.0810 | 1.1020 | 0.0020 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001186 | 富国文体健康股票 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0020 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0030 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0019 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0019 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 163409 | 兴全绿色投资 | 1.5680 | 2.2480 | 1.5650 | 2.2450 | 0.0030 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 375010 | 上投中国优势 | 1.2360 | 5.2880 | 1.2336 | 5.2856 | 0.0024 | 0.19% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000355 | 南方丰元A | 1.0990 | 1.2510 | 1.0970 | 1.2490 | 0.0020 | 0.18% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0020 | 0.18% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0020 | 0.18% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0020 | 0.18% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003936 | 南方和利A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0018 | 0.18% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003937 | 南方和利C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0018 | 0.18% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005047 | 南华瑞颐混合A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0018 | 0.18% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0900 | 0.9880 | 1.0880 | 0.9860 | 0.0020 | 0.18% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0020 | 0.17% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.1920 | 1.3420 | 1.1900 | 1.3400 | 0.0020 | 0.17% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1.1480 | 1.1770 | 1.1460 | 1.1750 | 0.0020 | 0.17% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.7840 | 1.9140 | 1.7810 | 1.9110 | 0.0030 | 0.17% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519963 | 长信利盈混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0020 | 0.17% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6210 | 0.6210 | 0.0010 | 0.16% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0015 | 0.16% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0019 | 0.16% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0019 | 0.16% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0017 | 0.16% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.2320 | 1.2530 | 1.2300 | 1.2510 | 0.0020 | 0.16% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0015 | 0.15% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6690 | 1.6290 | 0.6680 | 1.6280 | 0.0010 | 0.15% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3500 | 1.4250 | 1.3480 | 1.4230 | 0.0020 | 0.15% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.6690 | 0.7620 | 0.6680 | 0.7610 | 0.0010 | 0.15% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 1.9800 | 2.5490 | 1.9770 | 2.5460 | 0.0030 | 0.15% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0020 | 0.14% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0010 | 0.14% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0020 | 0.14% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.0367 | 1.5667 | 1.0353 | 1.5653 | 0.0014 | 0.14% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.7230 | 2.5450 | 0.7220 | 2.5440 | 0.0010 | 0.14% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.4270 | 2.2470 | 1.4250 | 2.2450 | 0.0020 | 0.14% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 1.0313 | 1.1513 | 1.0300 | 1.1500 | 0.0013 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6866 | 0.6866 | 0.6857 | 0.6857 | 0.0009 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6825 | 0.6825 | 0.6816 | 0.6816 | 0.0009 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0020 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0014 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0013 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.7940 | 0.8650 | 0.7930 | 0.8640 | 0.0010 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 165315 | 建信网金融分级 | 0.6901 | 0.7611 | 0.6892 | 0.7602 | 0.0009 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7900 | 0.8750 | 0.7890 | 0.8740 | 0.0010 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7959 | 0.7959 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0010 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.8607 | 0.0000 | 0.8596 | 0.0000 | 0.0011 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519979 | 长信内需成长 | 1.5860 | 2.2810 | 1.5840 | 2.2790 | 0.0020 | 0.13% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0010 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0010 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0010 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0010 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0012 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0012 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0013 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0012 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0012 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.0497 | 1.0497 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0013 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005062 | 博时中证500指数增强 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0012 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.7110 | 2.2110 | 1.7090 | 2.2090 | 0.0020 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0020 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0613 | 2.6849 | 1.0600 | 2.6825 | 0.0013 | 0.12% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001415 | 信诚新锐混合 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0010 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002173 | 东方大健康混合 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0011 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0010 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0010 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0009 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 163001 | 长信中证央企100 | 0.9100 | 1.4500 | 0.9090 | 1.4490 | 0.0010 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.7204 | 1.4455 | 0.7196 | 1.4447 | 0.0008 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 450009 | 国富中小盘 | 1.8710 | 2.3890 | 1.8690 | 2.3870 | 0.0020 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7690 | 1.7690 | 0.0020 | 0.11% | 2018-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |