序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1723 | 0.1723 | 0.1696 | 0.1696 | 0.0027 | 1.59% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1705 | 0.1705 | 0.0026 | 1.52% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160216 | 国泰商品 | 0.4810 | 0.4810 | 0.4740 | 0.4740 | 0.0070 | 1.48% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 1.0129 | 1.0409 | 1.0000 | 1.0280 | 0.0129 | 1.29% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0117 | 1.09% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0118 | 1.09% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1476 | 1.1476 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0120 | 1.06% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.0740 | 1.1340 | 1.0630 | 1.1230 | 0.0110 | 1.03% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2602 | 1.2602 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0125 | 1.00% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.0090 | 1.0810 | 0.9990 | 1.0710 | 0.0100 | 1.00% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.2690 | 1.2690 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0125 | 0.99% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.1355 | 1.2159 | 1.1244 | 1.2040 | 0.0111 | 0.99% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0862 | 0.0000 | 1.0758 | 0.0000 | 0.0104 | 0.97% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1450 | 1.2050 | 1.1340 | 1.1940 | 0.0110 | 0.97% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1670 | 1.2290 | 1.1560 | 1.2180 | 0.0110 | 0.95% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0727 | 1.0727 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0100 | 0.94% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.4360 | 1.4860 | 1.4230 | 1.4730 | 0.0130 | 0.91% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 1.2620 | 1.2620 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0110 | 0.88% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9817 | 1.0531 | 0.9731 | 1.0445 | 0.0086 | 0.88% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1443 | 1.1443 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0099 | 0.87% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1415 | 1.1415 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0098 | 0.87% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.9700 | 2.0000 | 1.9530 | 1.9830 | 0.0170 | 0.87% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0100 | 0.84% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7106 | 1.7106 | 0.0144 | 0.84% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 1.2210 | 1.2210 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0100 | 0.83% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.1110 | 1.1410 | 1.1020 | 1.1320 | 0.0090 | 0.82% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0088 | 0.79% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.4659 | 2.6949 | 1.4546 | 2.6836 | 0.0113 | 0.78% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.2302 | 1.2302 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0095 | 0.78% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.4539 | 1.4539 | 1.4427 | 1.4427 | 0.0112 | 0.78% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0080 | 0.77% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003884 | 汇安丰泰灵活配置混合A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0082 | 0.77% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.4613 | 2.6903 | 1.4501 | 2.6791 | 0.0112 | 0.77% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003885 | 汇安丰泰灵活配置混合C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0081 | 0.76% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8798 | 1.8798 | 0.0142 | 0.76% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0100 | 0.75% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.2102 | 1.2102 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0090 | 0.75% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.2015 | 1.2015 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0089 | 0.75% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 1.0180 | 1.0330 | 1.0104 | 1.0254 | 0.0076 | 0.75% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.0262 | 0.0000 | 1.0186 | 0.0000 | 0.0076 | 0.75% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0080 | 0.74% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.0900 | 0.0000 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0080 | 0.74% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0080 | 0.72% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.2780 | 0.0000 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0090 | 0.71% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0100 | 0.71% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 1.2080 | 1.2080 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0084 | 0.70% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001307 | 中欧永裕混合C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0070 | 0.69% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 1.3240 | 1.3240 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0090 | 0.68% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003936 | 南方和利A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0070 | 0.68% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003937 | 南方和利C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0070 | 0.68% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0070 | 0.67% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 399001 | 中海上证50 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0090 | 0.67% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.1229 | 1.1229 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0070 | 0.63% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.1233 | 1.1233 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0070 | 0.63% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2192 | 1.2192 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0074 | 0.61% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.1995 | 1.1995 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0073 | 0.61% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.1870 | 1.1870 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0070 | 0.59% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003353 | 信诚至优灵活配置混合A | 1.1795 | 1.1795 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0069 | 0.59% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5090 | 0.5090 | 0.5060 | 0.5060 | 0.0030 | 0.59% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003354 | 信诚至优灵活配置混合C | 1.1756 | 1.1756 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0068 | 0.58% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 1.1359 | 1.1359 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0065 | 0.58% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 1.1376 | 1.1376 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0065 | 0.57% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000547 | 建信健康民生混合 | 2.3640 | 2.3640 | 2.3510 | 2.3510 | 0.0130 | 0.55% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.5844 | 1.6044 | 1.5758 | 1.5958 | 0.0086 | 0.55% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 110003 | 易方达上证50 | 1.5863 | 3.4563 | 1.5777 | 3.4477 | 0.0086 | 0.55% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9450 | 0.5970 | 0.9400 | 0.5940 | 0.0050 | 0.53% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0063 | 0.51% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0060 | 0.51% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0705 | 2.9972 | 1.0651 | 2.9918 | 0.0054 | 0.51% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001402 | 信诚新选混合 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0060 | 0.50% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002030 | 信诚新选混合B | 1.1970 | 1.1970 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0060 | 0.50% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.2567 | 1.3818 | 1.2505 | 1.3756 | 0.0062 | 0.50% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003887 | 汇安丰利混合C | 1.2328 | 1.3579 | 1.2268 | 1.3519 | 0.0060 | 0.49% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0043 | 0.47% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002699 | 华夏新起航混合A | 1.1275 | 1.1275 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0052 | 0.46% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002700 | 华夏新起航混合C | 1.1252 | 1.1252 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0052 | 0.46% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004518 | 信诚新丰A | 1.0890 | 1.0890 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0050 | 0.46% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004519 | 信诚新丰B | 1.0930 | 1.0930 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0050 | 0.46% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0070 | 0.46% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0051 | 0.45% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1130 | 1.7940 | 1.1080 | 1.7890 | 0.0050 | 0.45% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0918 | 0.0918 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0004 | 0.44% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0045 | 0.44% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0049 | 0.44% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4560 | 0.4560 | 0.4540 | 0.4540 | 0.0020 | 0.44% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.9190 | 1.9190 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0080 | 0.42% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 17.3500 | 0.0000 | 17.2800 | 0.0000 | 0.0700 | 0.41% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0030 | 0.40% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001771 | 南方量化混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.2364 | 1.2364 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0048 | 0.39% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.2006 | 1.2006 | 1.1959 | 1.1959 | 0.0047 | 0.39% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 310398 | 申万沪深300 | 1.7988 | 1.7988 | 1.7919 | 1.7919 | 0.0069 | 0.39% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0040 | 0.39% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.0376 | 1.0376 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0040 | 0.39% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0618 | 1.2418 | 1.0578 | 1.2378 | 0.0040 | 0.38% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0588 | 1.2388 | 1.0548 | 1.2348 | 0.0040 | 0.38% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0043 | 0.38% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0039 | 0.38% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 1.0863 | 1.0863 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0040 | 0.37% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7257 | 1.7257 | 0.0064 | 0.37% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.0870 | 1.1360 | 1.0830 | 1.1320 | 0.0040 | 0.37% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0040 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0040 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.2180 | 1.2330 | 1.2136 | 1.2286 | 0.0044 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.2154 | 1.2294 | 1.2111 | 1.2251 | 0.0043 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.2122 | 1.2282 | 1.2078 | 1.2238 | 0.0044 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.2108 | 1.2258 | 1.2064 | 1.2214 | 0.0044 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.2173 | 1.2333 | 1.2129 | 1.2289 | 0.0044 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.2159 | 1.2299 | 1.2115 | 1.2255 | 0.0044 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3940 | 1.4600 | 1.3890 | 1.4550 | 0.0050 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 16.5700 | 0.0000 | 16.5100 | 0.0000 | 0.0600 | 0.36% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0040 | 0.35% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002114 | 国富新收益混合A | 1.1487 | 1.1487 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0040 | 0.35% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002115 | 国富新收益混合C | 1.1411 | 1.1411 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0040 | 0.35% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 1.0853 | 1.0853 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0038 | 0.35% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0040 | 0.34% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.2127 | 1.2277 | 1.2086 | 1.2236 | 0.0041 | 0.34% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0030 | 0.34% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.7540 | 1.7540 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0060 | 0.34% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.2300 | 1.4200 | 1.2260 | 1.4160 | 0.0040 | 0.33% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0036 | 0.33% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.2152 | 1.2312 | 1.2112 | 1.2272 | 0.0040 | 0.33% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9130 | 0.0000 | 0.9100 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.3544 | 2.5524 | 1.3501 | 2.5481 | 0.0043 | 0.32% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.0566 | 1.1046 | 1.0533 | 1.1013 | 0.0033 | 0.31% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.1874 | 1.3074 | 1.1839 | 1.3039 | 0.0035 | 0.30% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.0555 | 1.1005 | 1.0523 | 1.0973 | 0.0032 | 0.30% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.2698 | 3.2098 | 1.2660 | 3.2060 | 0.0038 | 0.30% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0040 | 0.30% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 519625 | 银河君盛混合A | 1.0882 | 1.0882 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0033 | 0.30% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519626 | 银河君盛混合C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0033 | 0.30% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0540 | 1.1500 | 1.0510 | 1.1470 | 0.0030 | 0.29% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0030 | 0.29% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.1282 | 1.1282 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0033 | 0.29% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.1002 | 1.1002 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0032 | 0.29% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2058 | 0.2058 | 0.0006 | 0.29% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0032 | 0.29% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.0230 | 1.8330 | 1.0200 | 1.8300 | 0.0030 | 0.29% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0610 | 1.1570 | 1.0580 | 1.1540 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0029 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003490 | 长盛盛平灵活配置混合A | 1.0955 | 1.0955 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0031 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003491 | 长盛盛平灵活配置混合C | 1.0927 | 1.0927 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0031 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0040 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 1.0840 | 1.1040 | 1.0810 | 1.1010 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 1.0810 | 1.0810 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0030 | 0.28% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0040 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0030 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.1060 | 1.1060 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0030 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0030 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0030 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 1.1270 | 1.1270 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0030 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0029 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0029 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0029 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 530010 | 建信责任联接 | 1.9645 | 1.9645 | 1.9593 | 1.9593 | 0.0052 | 0.27% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 1.1650 | 1.2740 | 1.1620 | 1.2710 | 0.0030 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001418 | 泰达宏利创益混合 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0030 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 1.1770 | 1.2140 | 1.1740 | 1.2110 | 0.0030 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0030 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.1610 | 1.1610 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0030 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002626 | 招商丰源混合A | 1.1420 | 1.1420 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0030 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1554 | 0.1554 | 0.1550 | 0.1550 | 0.0004 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1554 | 0.1554 | 0.1550 | 0.1550 | 0.0004 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003805 | 华安新恒利混合A | 1.1178 | 1.1178 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0029 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003806 | 华安新恒利混合C | 1.1171 | 1.1171 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0029 | 0.26% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1980 | 1.3880 | 1.1950 | 1.3850 | 0.0030 | 0.25% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.2070 | 1.2070 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0030 | 0.25% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002627 | 招商丰源混合C | 1.2070 | 1.2070 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0030 | 0.25% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1.2210 | 1.2210 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0030 | 0.25% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.2110 | 1.2110 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0030 | 0.25% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 163803 | 中银持续增长 | 0.4487 | 3.7005 | 0.4476 | 3.6977 | 0.0011 | 0.25% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF) | 1.2140 | 1.2140 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0030 | 0.25% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4486 | 0.5106 | 0.4475 | 0.5095 | 0.0011 | 0.25% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1.2510 | 1.2510 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0030 | 0.24% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519197 | 万家颐达 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0025 | 0.24% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.2152 | 1.2152 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0028 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.2346 | 1.2346 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0028 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 1.3120 | 1.3120 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0030 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.3280 | 1.3280 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0030 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0026 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0026 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 1.0811 | 1.0811 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0025 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0025 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0024 | 0.23% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.6980 | 3.2170 | 2.6920 | 3.2110 | 0.0060 | 0.22% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0030 | 0.22% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0020 | 0.22% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0023 | 0.22% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 1.1800 | 1.1800 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0026 | 0.22% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 1.1758 | 1.1758 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0026 | 0.22% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0023 | 0.22% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0023 | 0.21% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2.9040 | 2.9040 | 2.8980 | 2.8980 | 0.0060 | 0.21% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4750 | 0.4750 | 0.0010 | 0.21% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.8970 | 1.8970 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0040 | 0.21% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519633 | 银河君腾混合A | 0.9896 | 1.0211 | 0.9875 | 1.0190 | 0.0021 | 0.21% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0030 | 0.21% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.4690 | 1.5040 | 1.4660 | 1.5010 | 0.0030 | 0.20% | 2018-02-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |