序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.3740 | 1.3740 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3740 | 37.40% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1786 | 1.1786 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0374 | 3.28% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1757 | 1.1757 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0373 | 3.28% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 1.0104 | 1.0818 | 0.9784 | 1.0498 | 0.0320 | 3.27% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.1040 | 1.1640 | 1.0690 | 1.1290 | 0.0350 | 3.27% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1780 | 1.2380 | 1.1410 | 1.2010 | 0.0370 | 3.24% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.1169 | 0.0000 | 1.0822 | 0.0000 | 0.0347 | 3.21% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.3053 | 1.3053 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0402 | 3.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2962 | 1.2962 | 1.2563 | 1.2563 | 0.0399 | 3.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.1673 | 1.2499 | 1.1313 | 1.2114 | 0.0360 | 3.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.0370 | 1.1090 | 1.0050 | 1.0770 | 0.0320 | 3.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1980 | 1.2600 | 1.1620 | 1.2240 | 0.0360 | 3.10% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.2520 | 0.8700 | 1.2160 | 0.8460 | 0.0360 | 2.96% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.0480 | 1.8580 | 1.0200 | 1.8300 | 0.0280 | 2.75% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.1116 | 1.1116 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0294 | 2.72% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.1173 | 1.1173 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0295 | 2.71% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0290 | 2.53% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0310 | 2.53% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002669 | 华商万众创新混合 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0200 | 2.42% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0250 | 2.30% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.3480 | 0.8480 | 1.3180 | 0.8290 | 0.0300 | 2.28% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.4977 | 2.7267 | 1.4648 | 2.6938 | 0.0329 | 2.25% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.4930 | 2.7220 | 1.4602 | 2.6892 | 0.0328 | 2.25% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001307 | 中欧永裕混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0230 | 2.24% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.4854 | 1.4854 | 1.4529 | 1.4529 | 0.0325 | 2.24% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0960 | 1.5930 | 1.0720 | 1.5580 | 0.0240 | 2.24% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.6290 | 2.0680 | 1.5940 | 2.0330 | 0.0350 | 2.20% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.1130 | 1.1130 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0240 | 2.20% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0210 | 2.20% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0230 | 2.19% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000652 | 博时裕隆混合 | 2.1050 | 1.8250 | 2.0610 | 1.7870 | 0.0440 | 2.13% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8640 | 0.9340 | 0.8460 | 0.9160 | 0.0180 | 2.13% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.4162 | 2.6142 | 1.3869 | 2.5849 | 0.0293 | 2.11% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 1.0735 | 1.0735 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0219 | 2.08% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.3340 | 1.3340 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0270 | 2.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.3330 | 1.3330 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0270 | 2.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0218 | 2.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1350 | 1.8160 | 1.1120 | 1.7930 | 0.0230 | 2.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.9301 | 1.9301 | 1.8923 | 1.8923 | 0.0378 | 2.00% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.3250 | 1.3250 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0260 | 2.00% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.7590 | 3.2780 | 2.7060 | 3.2250 | 0.0530 | 1.96% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.3240 | 1.3240 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0250 | 1.92% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 166301 | 华商中证500分级 | 2.5200 | 2.5200 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0470 | 1.90% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005191 | 博时鑫和灵活配置混合A | 1.0941 | 1.0941 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0198 | 1.84% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005192 | 博时鑫和灵活配置混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0198 | 1.84% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0200 | 1.82% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5134 | 4.0234 | 1.4867 | 3.9967 | 0.0267 | 1.80% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0187 | 1.76% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.3500 | 1.3500 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0230 | 1.73% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0190 | 1.72% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0159 | 1.72% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 240016 | 华宝上证180联接 | 2.0140 | 2.0440 | 1.9800 | 2.0100 | 0.0340 | 1.72% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.7790 | 1.7790 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0300 | 1.72% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0180 | 1.68% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519673 | 银河康乐 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0240 | 1.68% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 240018 | 华宝可转债 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0154 | 1.66% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 360005 | 光大红利 | 2.4099 | 4.9524 | 2.3706 | 4.9131 | 0.0393 | 1.66% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519651 | 银河转型混合 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6030 | 0.6030 | 0.0100 | 1.66% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.3329 | 2.2399 | 1.3112 | 2.2182 | 0.0217 | 1.66% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0220 | 1.65% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.1060 | 1.1060 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0180 | 1.65% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519670 | 银河行业优选 | 1.5410 | 3.0660 | 1.5160 | 3.0410 | 0.0250 | 1.65% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.3587 | 2.3187 | 1.3366 | 2.2966 | 0.0221 | 1.65% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9280 | 0.0000 | 0.9130 | 0.0000 | 0.0150 | 1.64% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.4980 | 1.5590 | 1.4740 | 1.5350 | 0.0240 | 1.63% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0230 | 1.61% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.1620 | 1.1620 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0184 | 1.61% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0185 | 1.61% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0938 | 3.0205 | 1.0765 | 3.0032 | 0.0173 | 1.61% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0230 | 1.61% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0260 | 1.60% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1649 | 1.1649 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0184 | 1.60% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.4142 | 1.4142 | 1.3919 | 1.3919 | 0.0223 | 1.60% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.4570 | 1.5110 | 1.4340 | 1.4880 | 0.0230 | 1.60% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0250 | 1.59% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7335 | 1.7335 | 0.0275 | 1.59% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.2374 | 1.2374 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0193 | 1.58% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0150 | 1.57% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002101 | 创金合信鑫优选混合A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0180 | 1.57% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0160 | 1.57% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.6180 | 1.6180 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0250 | 1.57% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519113 | 浦银精致生活 | 2.0650 | 2.1250 | 2.0330 | 2.0930 | 0.0320 | 1.57% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 1.1010 | 1.3210 | 1.0840 | 1.3040 | 0.0170 | 1.57% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0210 | 1.56% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.1366 | 1.3046 | 1.1191 | 1.2871 | 0.0175 | 1.56% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.1346 | 1.2216 | 1.1172 | 1.2042 | 0.0174 | 1.56% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.6270 | 2.2400 | 1.6020 | 2.2150 | 0.0250 | 1.56% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.7530 | 1.4240 | 1.7260 | 1.4020 | 0.0270 | 1.56% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9960 | 0.6270 | 0.9810 | 0.6180 | 0.0150 | 1.53% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0160 | 1.52% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0210 | 1.50% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.0860 | 1.1390 | 1.0700 | 1.1310 | 0.0160 | 1.50% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6830 | 1.0730 | 0.6730 | 1.0630 | 0.0100 | 1.49% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2403 | 1.2403 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0182 | 1.49% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2201 | 1.2201 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0178 | 1.48% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.6900 | 1.0900 | 0.6800 | 1.0800 | 0.0100 | 1.47% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0164 | 1.47% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519002 | 华安安信消费股票 | 1.5230 | 1.8260 | 1.5010 | 1.8040 | 0.0220 | 1.47% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 040020 | 华安升级主题 | 1.3200 | 1.8200 | 1.3010 | 1.8010 | 0.0190 | 1.46% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.8770 | 1.9770 | 1.8500 | 1.9500 | 0.0270 | 1.46% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.0630 | 0.9290 | 1.0480 | 0.9160 | 0.0150 | 1.43% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0160 | 1.43% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.7566 | 1.7566 | 1.7319 | 1.7319 | 0.0247 | 1.43% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0150 | 1.42% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.2130 | 1.2130 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0170 | 1.42% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 165809 | 东吴转债 | 1.0690 | 0.9080 | 1.0540 | 0.8930 | 0.0150 | 1.42% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.1430 | 1.1920 | 1.1270 | 1.1760 | 0.0160 | 1.42% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.2270 | 1.5280 | 1.2100 | 1.5110 | 0.0170 | 1.41% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0170 | 1.39% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1.2430 | 1.2430 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0170 | 1.39% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 3.5115 | 3.5715 | 3.4635 | 3.5235 | 0.0480 | 1.39% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.4311 | 1.4311 | 1.4115 | 1.4115 | 0.0196 | 1.39% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 0.5870 | 0.5870 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0080 | 1.38% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.3165 | 1.3165 | 1.2986 | 1.2986 | 0.0179 | 1.38% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 1.1880 | 1.2970 | 1.1720 | 1.2810 | 0.0160 | 1.37% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160813 | 长盛同盛成长优选 | 0.8900 | 3.3520 | 0.8780 | 3.3370 | 0.0120 | 1.37% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1103 | 3.0666 | 1.0953 | 3.0437 | 0.0150 | 1.37% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0138 | 1.36% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.4754 | 1.4754 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0196 | 1.35% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 0.8995 | 1.0095 | 0.8875 | 0.9975 | 0.0120 | 1.35% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 0.8882 | 0.9982 | 0.8764 | 0.9864 | 0.0118 | 1.35% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 2.4030 | 2.4030 | 2.3710 | 2.3710 | 0.0320 | 1.35% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.1374 | 1.1874 | 1.1225 | 1.1725 | 0.0149 | 1.33% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0137 | 1.33% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0136 | 1.33% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0120 | 1.32% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.1243 | 1.1743 | 1.1096 | 1.1596 | 0.0147 | 1.32% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002114 | 国富新收益混合A | 1.1622 | 1.1622 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0151 | 1.32% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002115 | 国富新收益混合C | 1.1545 | 1.1545 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0150 | 1.32% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 1.1018 | 1.2268 | 1.0874 | 1.2124 | 0.0144 | 1.32% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 1.1046 | 1.2296 | 1.0902 | 1.2152 | 0.0144 | 1.32% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0144 | 1.31% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0139 | 1.31% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 1.6389 | 1.6389 | 1.6181 | 1.6181 | 0.0208 | 1.29% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004702 | 南方金融混合 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0130 | 1.29% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.6310 | 2.0710 | 1.6103 | 2.0503 | 0.0207 | 1.29% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.4150 | 1.4150 | 1.3971 | 1.3971 | 0.0179 | 1.28% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.2250 | 1.3200 | 1.2095 | 1.3045 | 0.0155 | 1.28% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.2228 | 1.3178 | 1.2074 | 1.3024 | 0.0154 | 1.28% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.7650 | 2.8050 | 2.7301 | 2.7701 | 0.0349 | 1.28% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.8740 | 1.2440 | 0.8630 | 1.2330 | 0.0110 | 1.27% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.3570 | 1.6870 | 1.3400 | 1.6700 | 0.0170 | 1.27% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0110 | 1.26% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0129 | 1.25% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.1345 | 1.7345 | 1.1205 | 1.7205 | 0.0140 | 1.25% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 1.3810 | 1.8510 | 1.3640 | 1.8340 | 0.0170 | 1.25% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.3680 | 1.3680 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0167 | 1.24% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.3514 | 1.3514 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0165 | 1.24% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.2314 | 1.2474 | 1.2163 | 1.2323 | 0.0151 | 1.24% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.2299 | 1.2439 | 1.2149 | 1.2289 | 0.0150 | 1.23% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004212 | 中融量化智选混合 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0145 | 1.23% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004783 | 中融量化智选混合C | 1.1887 | 1.1887 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0144 | 1.23% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.0690 | 1.6260 | 1.0560 | 1.6070 | 0.0130 | 1.23% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.3170 | 1.6370 | 1.3010 | 1.6210 | 0.0160 | 1.23% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 2.0680 | 2.0680 | 2.0430 | 2.0430 | 0.0250 | 1.22% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.2321 | 1.2471 | 1.2172 | 1.2322 | 0.0149 | 1.22% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.2294 | 1.2434 | 1.2146 | 1.2286 | 0.0148 | 1.22% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 2.5233 | 3.3158 | 2.4930 | 3.2855 | 0.0303 | 1.22% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000390 | 华商优势行业 | 1.0060 | 2.0960 | 0.9940 | 2.0840 | 0.0120 | 1.21% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001429 | 博时新财富混合 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0136 | 1.21% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0130 | 1.21% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004289 | 博时新财富混合C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0137 | 1.21% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.3540 | 1.5040 | 1.3380 | 1.4880 | 0.0160 | 1.20% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.7130 | 1.7130 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0200 | 1.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.1853 | 1.2353 | 1.1715 | 1.2215 | 0.0138 | 1.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.9790 | 1.9790 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0230 | 1.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0090 | 1.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.4780 | 2.4780 | 2.4490 | 2.4490 | 0.0290 | 1.18% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 1.2174 | 1.2474 | 1.2033 | 1.2333 | 0.0141 | 1.17% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.2283 | 1.2443 | 1.2141 | 1.2301 | 0.0142 | 1.17% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4270 | 2.4270 | 2.3990 | 2.3990 | 0.0280 | 1.17% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.2257 | 1.2407 | 1.2116 | 1.2266 | 0.0141 | 1.16% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001277 | 博时国企改革股票 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0100 | 1.15% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0130 | 1.15% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.2248 | 1.2408 | 1.2109 | 1.2269 | 0.0139 | 1.15% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.9290 | 1.9290 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0220 | 1.15% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.2233 | 1.2383 | 1.2095 | 1.2245 | 0.0138 | 1.14% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 410009 | 华富量子生命力 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0130 | 1.14% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0120 | 1.13% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.1146 | 1.2796 | 1.1023 | 1.2673 | 0.0123 | 1.12% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1.0860 | 1.0860 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0120 | 1.12% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0120 | 1.11% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7290 | 1.8350 | 0.7210 | 1.8270 | 0.0080 | 1.11% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2059 | 1.2059 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0131 | 1.10% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5262 | 4.5692 | 0.5205 | 4.5561 | 0.0057 | 1.10% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2032 | 1.2032 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0130 | 1.09% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.2035 | 1.5935 | 1.1905 | 1.5805 | 0.0130 | 1.09% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.2341 | 1.2941 | 1.2208 | 1.2808 | 0.0133 | 1.09% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1250 | 1.3150 | 1.1130 | 1.3030 | 0.0120 | 1.08% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0114 | 1.08% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.1360 | 1.1360 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0120 | 1.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0121 | 1.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.4210 | 1.4880 | 1.4060 | 1.4720 | 0.0150 | 1.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.8020 | 1.9220 | 1.7830 | 1.9030 | 0.0190 | 1.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519089 | 新华优选成长 | 1.3418 | 2.4018 | 1.3276 | 2.3876 | 0.0142 | 1.07% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1.7170 | 1.9670 | 1.6990 | 1.9490 | 0.0180 | 1.06% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003884 | 汇安丰泰灵活配置混合A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0114 | 1.06% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0150 | 1.06% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 398051 | 中海环保新能源 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0110 | 1.06% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.7414 | 3.5774 | 1.7232 | 3.5592 | 0.0182 | 1.06% | 2018-02-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |