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2018年02月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004687 汇添富熙和精选混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004688 汇添富熙和精选混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005277 海富通融丰定开债券 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005385 银河量化配置混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005620 中欧品质消费股票A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005621 中欧品质消费股票C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值