序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
1 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
2 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
3 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
4 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
5 | 005277 | 海富通融丰定开债券 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
6 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
7 | 005385 | 银河量化配置混合 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
8 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
9 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
10 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
11 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |