| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2350 | 1.3170 | 1.2070 | 1.2890 | 0.0280 | 2.32% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0030 | 1.0580 | 0.9820 | 1.0370 | 0.0210 | 2.14% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0270 | 2.10% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1953 | 0.1963 | 0.1916 | 0.1926 | 0.0037 | 1.93% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0270 | 1.91% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3250 | 1.3750 | 1.3010 | 1.3510 | 0.0240 | 1.84% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0210 | 1.54% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 0.9870 | 1.2180 | 0.9750 | 1.2060 | 0.0120 | 1.23% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0080 | 1.19% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.8170 | 2.9170 | 2.7920 | 2.8920 | 0.0250 | 0.90% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0060 | 0.87% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.6430 | 1.6430 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0140 | 0.86% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0070 | 0.66% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4780 | 0.4780 | 0.4750 | 0.4750 | 0.0030 | 0.63% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.9097 | 1.9687 | 1.8977 | 1.9567 | 0.0120 | 0.63% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0050 | 0.53% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0080 | 0.51% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2285 | 1.3710 | 1.2231 | 1.3656 | 0.0054 | 0.44% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0050 | 0.40% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1330 | 1.4010 | 1.1290 | 1.3970 | 0.0040 | 0.35% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0025 | 0.26% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0025 | 0.26% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 160216 | 国泰商品 | 0.4330 | 0.4330 | 0.4320 | 0.4320 | 0.0010 | 0.23% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.6800 | 11.4700 | 10.6600 | 11.4500 | 0.0200 | 0.19% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1942 | 0.2168 | 0.1941 | 0.2167 | 0.0001 | 0.05% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1942 | 0.2168 | 0.1941 | 0.2167 | 0.0001 | 0.05% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.1310 | 1.1860 | 1.1310 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0000 | 0.00% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0427 | 1.0427 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0003 | -0.03% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1544 | 0.1544 | 0.1546 | 0.1546 | -0.0002 | -0.13% | 2018-02-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
