序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 0.8200 | 0.8200 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0550 | 7.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0337 | 3.24% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 0.9865 | 0.9865 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0302 | 3.16% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0299 | 3.15% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0290 | 2.84% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0289 | 2.83% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1972 | 0.1972 | 0.0055 | 2.79% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0342 | 2.74% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 580005 | 东吴进取策略 | 1.0056 | 1.5256 | 0.9789 | 1.4989 | 0.0267 | 2.73% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 1.0772 | 1.0772 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0255 | 2.42% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0253 | 2.42% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1487 | 0.1487 | 0.1452 | 0.1452 | 0.0035 | 2.41% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9420 | 0.9420 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0220 | 2.39% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.0652 | 1.0892 | 1.0416 | 1.0656 | 0.0236 | 2.27% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5380 | 0.5380 | 0.5270 | 0.5270 | 0.0110 | 2.09% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.3130 | 2.3130 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0470 | 2.07% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0849 | 0.0849 | 0.0832 | 0.0832 | 0.0017 | 2.04% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.0695 | 1.0695 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0198 | 1.89% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0197 | 1.88% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9530 | 0.9530 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0160 | 1.71% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0160 | 1.68% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1738 | 0.1738 | 0.1715 | 0.1715 | 0.0023 | 1.34% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005133 | 兴业量化精选混合 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0126 | 1.31% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0138 | 1.27% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 1.0909 | 1.0909 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0136 | 1.26% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 0.9638 | 0.9638 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0111 | 1.17% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 0.9629 | 0.9629 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0109 | 1.15% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9340 | 0.9340 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0098 | 1.06% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9354 | 0.9354 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0098 | 1.06% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0105 | 1.02% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4800 | 1.4800 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0150 | 1.02% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0102 | 1.00% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0093 | 0.96% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.9784 | 0.9784 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0093 | 0.96% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0110 | 0.95% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3970 | 1.4470 | 1.3840 | 1.4340 | 0.0130 | 0.94% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1966 | 0.1966 | 0.1948 | 0.1948 | 0.0018 | 0.92% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9840 | 1.2830 | 0.9750 | 1.2740 | 0.0090 | 0.92% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0095 | 0.91% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0093 | 0.90% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0091 | 0.90% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0091 | 0.90% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0109 | 0.88% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3118 | 0.3517 | 0.3091 | 0.3490 | 0.0027 | 0.87% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0060 | 0.87% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.9750 | 2.2450 | 1.9580 | 2.2280 | 0.0170 | 0.87% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 1.0570 | 1.0700 | 1.0480 | 1.0610 | 0.0090 | 0.86% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0130 | 0.84% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0086 | 0.84% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5990 | 0.5990 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0050 | 0.84% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1685 | 0.1685 | 0.0014 | 0.83% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003784 | 招商稳泰定开混合 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0085 | 0.82% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3073 | 0.3073 | 0.3048 | 0.3048 | 0.0025 | 0.82% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3073 | 0.3073 | 0.3048 | 0.3048 | 0.0025 | 0.82% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0088 | 0.82% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.9460 | 1.9460 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0150 | 0.78% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7780 | 0.8630 | 0.7720 | 0.8570 | 0.0060 | 0.78% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1.1269 | 1.2469 | 1.1185 | 1.2385 | 0.0084 | 0.75% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0060 | 0.75% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1.1148 | 1.2348 | 1.1066 | 1.2266 | 0.0082 | 0.74% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.0959 | 1.0959 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0076 | 0.70% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.0945 | 1.0945 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0076 | 0.70% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0110 | 0.68% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005299 | 万家成长优选混合A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0067 | 0.67% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.6850 | 1.6850 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0110 | 0.66% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0066 | 0.66% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0063 | 0.63% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0060 | 0.60% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0061 | 0.60% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.0033 | 1.0033 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0059 | 0.59% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0058 | 0.57% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0057 | 0.57% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 096001 | 大成标普500 | 1.6350 | 1.7930 | 1.6260 | 1.7840 | 0.0090 | 0.55% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 0.9340 | 0.9350 | 0.9290 | 0.9300 | 0.0050 | 0.54% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0030 | 0.52% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003055 | 博时招财二号保本 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0050 | 0.49% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.7080 | 1.7080 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0080 | 0.47% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002448 | 江信汇福 | 0.9145 | 0.9410 | 0.9103 | 0.9368 | 0.0042 | 0.46% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1988 | 0.2157 | 0.1979 | 0.2148 | 0.0009 | 0.45% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 0.9684 | 1.1120 | 0.9641 | 1.1070 | 0.0043 | 0.45% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0060 | 0.45% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.9323 | 1.9913 | 1.9236 | 1.9826 | 0.0087 | 0.45% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0044 | 0.44% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0043 | 0.43% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0030 | 0.43% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7443 | 1.2231 | 2.7330 | 1.2184 | 0.0113 | 0.41% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6983 | 1.1263 | 2.6872 | 1.1217 | 0.0111 | 0.41% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1704 | 0.1704 | 0.1697 | 0.1697 | 0.0007 | 0.41% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003899 | 国泰民惠收益定开债 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0042 | 0.41% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0041 | 0.41% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.1653 | 1.3757 | 1.1606 | 1.3710 | 0.0047 | 0.41% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0023 | 1.0023 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0040 | 0.40% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2590 | 1.3690 | 1.2540 | 1.3640 | 0.0050 | 0.40% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0043 | 0.40% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0914 | 1.2921 | 1.0870 | 1.2877 | 0.0044 | 0.40% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 360011 | 光大动态优选 | 1.0130 | 1.9480 | 1.0090 | 1.9440 | 0.0040 | 0.40% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0039 | 0.39% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0040 | 0.39% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002816 | 招商招益两年定开债C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9614 | 0.9614 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0037 | 0.39% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0359 | 1.0359 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0040 | 0.39% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0037 | 0.38% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9585 | 0.9585 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0036 | 0.38% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9516 | 0.9516 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0036 | 0.38% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0039 | 0.38% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0038 | 0.38% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0038 | 0.36% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.8309 | 4.8716 | 2.8207 | 4.8614 | 0.0102 | 0.36% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0037 | 0.34% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.1710 | 1.4080 | 1.1670 | 1.4040 | 0.0040 | 0.34% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004034 | 博时弘康18个月定开债A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0035 | 0.33% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 1.2450 | 1.2960 | 1.2410 | 1.2920 | 0.0040 | 0.32% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.9988 | 0.9988 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0032 | 0.32% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004035 | 博时弘康18个月定开债C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0033 | 0.31% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.9985 | 0.9985 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0031 | 0.31% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0034 | 0.31% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0030 | 0.30% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0030 | 0.30% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0030 | 0.30% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0030 | 0.30% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0030 | 0.30% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.0190 | 1.0490 | 1.0160 | 1.0460 | 0.0030 | 0.30% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.0180 | 1.0430 | 1.0150 | 1.0400 | 0.0030 | 0.30% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0030 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0030 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0030 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0030 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0030 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002815 | 招商招益两年定开债A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0030 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0030 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.3650 | 1.3950 | 1.3610 | 1.3910 | 0.0040 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519136 | 海富通瑞丰一年定开债 | 1.0067 | 1.0183 | 1.0038 | 1.0154 | 0.0029 | 0.29% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004138 | 上银鑫达混合 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0030 | 0.28% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.4273 | 1.8873 | 1.4233 | 1.8833 | 0.0040 | 0.28% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.0990 | 1.3460 | 1.0960 | 1.3430 | 0.0030 | 0.27% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0056 | 1.0171 | 1.0029 | 1.0144 | 0.0027 | 0.27% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 1.0103 | 1.0243 | 1.0076 | 1.0216 | 0.0027 | 0.27% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0030 | 0.26% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1790 | 1.5750 | 1.1760 | 1.5720 | 0.0030 | 0.26% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 1.1970 | 1.2470 | 1.1940 | 1.2440 | 0.0030 | 0.25% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 1.0085 | 1.0205 | 1.0060 | 1.0180 | 0.0025 | 0.25% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0029 | 0.25% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0025 | 0.25% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0024 | 0.24% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 0.9954 | 1.1061 | 0.9930 | 1.1034 | 0.0024 | 0.24% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002532 | 中欧强盈债券 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0025 | 0.24% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003390 | 江信一年定开 | 1.0013 | 1.0013 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0024 | 0.24% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0024 | 0.24% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519945 | 长信富安纯债一年定期开放债券A | 1.0163 | 1.0903 | 1.0139 | 1.0879 | 0.0024 | 0.24% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.3130 | 1.3130 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0030 | 0.23% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0030 | 0.23% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001133 | 广发中证全指可选消费ETF联接 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0019 | 0.23% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0030 | 0.23% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002977 | 广发中证全指可选消费ETF联接C | 0.8336 | 0.8336 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0019 | 0.23% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.3240 | 1.3540 | 1.3210 | 1.3510 | 0.0030 | 0.23% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 519944 | 长信富安纯债一年定期开放债券C | 1.0094 | 1.0794 | 1.0071 | 1.0771 | 0.0023 | 0.23% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0022 | 0.22% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002904 | 博时安仁一年定开债A | 1.0122 | 1.0247 | 1.0100 | 1.0225 | 0.0022 | 0.22% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0022 | 0.22% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.0099 | 1.0249 | 1.0077 | 1.0227 | 0.0022 | 0.22% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.0719 | 1.0719 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0024 | 0.22% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 1.0212 | 1.0280 | 1.0190 | 1.0258 | 0.0022 | 0.22% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 1.0258 | 1.0365 | 1.0235 | 1.0342 | 0.0023 | 0.22% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000583 | 江信聚福 | 0.9843 | 1.2843 | 0.9822 | 1.2822 | 0.0021 | 0.21% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002905 | 博时安仁一年定开债C | 1.0109 | 1.0146 | 1.0088 | 1.0125 | 0.0021 | 0.21% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0022 | 0.21% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.0083 | 1.0113 | 1.0062 | 1.0092 | 0.0021 | 0.21% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4860 | 0.4860 | 0.4850 | 0.4850 | 0.0010 | 0.21% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0065 | 1.3113 | 1.0044 | 1.3092 | 0.0021 | 0.21% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0078 | 1.3306 | 1.0057 | 1.3285 | 0.0021 | 0.21% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 0.9960 | 1.2930 | 0.9940 | 1.2900 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000335 | 安信永利信用C | 1.0150 | 1.3250 | 1.0130 | 1.3230 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.0070 | 1.1790 | 1.0050 | 1.1770 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002109 | 博时裕丰纯债债券 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0021 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002356 | 博时安泰18个月定期开放债券A | 1.0090 | 1.0230 | 1.0070 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002357 | 博时安泰18个月定期开放债券C | 1.0030 | 1.0100 | 1.0010 | 1.0080 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002476 | 博时安瑞18个月定期开放债券A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0170 | 1.0380 | 1.0150 | 1.0360 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003239 | 博时安祺一年定开债A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.0160 | 0.6810 | 1.0140 | 0.6800 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0021 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0100 | 1.3260 | 1.0080 | 1.3240 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 1.0260 | 1.0290 | 1.0240 | 1.0270 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0780 | 1.2500 | 1.0760 | 1.2480 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.0720 | 1.3110 | 1.0700 | 1.3090 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0310 | 1.2500 | 1.0290 | 1.2480 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0290 | 1.3010 | 1.0270 | 1.2990 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.0580 | 1.2630 | 1.0560 | 1.2610 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0370 | 1.1470 | 1.0350 | 1.1450 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.0710 | 1.7760 | 1.0690 | 1.7740 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000997 | 南方双元A | 1.0280 | 1.0540 | 1.0260 | 1.0520 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.0400 | 1.1000 | 1.0380 | 1.0980 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1618 | 0.1618 | 0.0003 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1612 | 0.1612 | 0.1609 | 0.1609 | 0.0003 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |