序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3800 | 1.4300 | 1.3580 | 1.4080 | 0.0220 | 1.62% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0149 | 1.43% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0160 | 1.37% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2061 | 0.2061 | 0.0025 | 1.21% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3065 | 1.3065 | 0.0139 | 1.06% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0120 | 1.3110 | 1.0020 | 1.3010 | 0.0100 | 1.00% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.5070 | 1.5070 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0140 | 0.94% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8170 | 0.8170 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0070 | 0.86% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0084 | 0.77% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0084 | 0.77% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1612 | 0.2029 | 0.1601 | 0.2018 | 0.0011 | 0.69% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1757 | 0.1757 | 0.0012 | 0.68% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1515 | 0.1515 | 0.1505 | 0.1505 | 0.0010 | 0.66% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0063 | 0.64% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0065 | 0.63% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0090 | 0.61% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0090 | 0.61% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0060 | 1.2370 | 1.0000 | 1.2310 | 0.0060 | 0.60% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0540 | 1.1140 | 1.0480 | 1.1080 | 0.0060 | 0.57% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0060 | 0.56% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0060 | 0.55% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1998 | 0.1998 | 0.1987 | 0.1987 | 0.0011 | 0.55% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9290 | 1.0010 | 0.9240 | 0.9960 | 0.0050 | 0.54% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0059 | 0.53% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9590 | 0.9590 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0050 | 0.52% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1666 | 1.1666 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0060 | 0.52% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1583 | 1.1583 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0060 | 0.52% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.1393 | 1.1553 | 1.1334 | 1.1494 | 0.0059 | 0.52% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0055 | 0.52% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0055 | 0.52% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.1375 | 1.1525 | 1.1317 | 1.1467 | 0.0058 | 0.51% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9850 | 1.0450 | 0.9800 | 1.0400 | 0.0050 | 0.51% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0033 | 0.0000 | 0.9982 | 0.0000 | 0.0051 | 0.51% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2018 | 0.2187 | 0.2008 | 0.2177 | 0.0010 | 0.50% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9033 | 0.9747 | 0.8988 | 0.9702 | 0.0045 | 0.50% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0461 | 1.1201 | 1.0409 | 1.1146 | 0.0052 | 0.50% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0200 | 1.2900 | 1.0150 | 1.2850 | 0.0050 | 0.49% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.1385 | 1.1535 | 1.1331 | 1.1481 | 0.0054 | 0.48% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.1358 | 1.1498 | 1.1304 | 1.1444 | 0.0054 | 0.48% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0042 | 0.48% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.1389 | 1.1529 | 1.1336 | 1.1476 | 0.0053 | 0.47% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8840 | 0.8840 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0041 | 0.47% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0780 | 1.1400 | 1.0730 | 1.1350 | 0.0050 | 0.47% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0070 | 0.46% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.1405 | 1.1565 | 1.1353 | 1.1513 | 0.0052 | 0.46% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.1413 | 1.1573 | 1.1361 | 1.1521 | 0.0052 | 0.46% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.1385 | 1.1535 | 1.1334 | 1.1484 | 0.0051 | 0.45% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0042 | 0.42% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0011 | 1.0011 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0042 | 0.42% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0043 | 0.42% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0044 | 0.42% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7584 | 1.2289 | 2.7471 | 1.2242 | 0.0113 | 0.41% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7122 | 1.1321 | 2.7011 | 1.1274 | 0.0111 | 0.41% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9660 | 0.9660 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0039 | 0.41% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9635 | 0.9635 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0038 | 0.40% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0038 | 0.40% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0060 | 0.40% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0038 | 0.39% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.9770 | 3.0770 | 2.9660 | 3.0660 | 0.0110 | 0.37% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0046 | 0.37% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.1990 | 1.6920 | 1.1950 | 1.6880 | 0.0040 | 0.33% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 0.9561 | 0.9561 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0031 | 0.33% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9530 | 0.9530 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0030 | 0.32% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 0.9596 | 0.9596 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0031 | 0.32% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2770 | 1.3870 | 1.2730 | 1.3830 | 0.0040 | 0.31% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0030 | 0.31% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0030 | 0.29% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0030 | 0.28% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0031 | 0.27% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 168108 | 九泰锐诚定增混合 | 1.0240 | 1.0314 | 1.0212 | 1.0286 | 0.0028 | 0.27% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 1.1715 | 1.1715 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0030 | 0.26% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.5460 | 1.6850 | 1.5420 | 1.6810 | 0.0040 | 0.26% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519005 | 海富通股票 | 0.7690 | 2.7180 | 0.7670 | 2.7160 | 0.0020 | 0.26% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3174 | 0.3573 | 0.3166 | 0.3565 | 0.0008 | 0.25% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000971 | 诺安新经济 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0020 | 0.25% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0029 | 0.25% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0030 | 0.25% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0030 | 0.24% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001671 | 长城新策略混合C | 1.2510 | 1.2510 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0030 | 0.24% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.2400 | 1.2400 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0030 | 0.24% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.2004 | 1.2004 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0027 | 0.23% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0030 | 0.23% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.4140 | 1.4140 | 1.4108 | 1.4108 | 0.0032 | 0.23% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1723 | 0.1723 | 0.0004 | 0.23% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0030 | 0.23% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.3120 | 1.6130 | 1.3090 | 1.6100 | 0.0030 | 0.23% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.2151 | 1.2151 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0027 | 0.22% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.4261 | 1.4261 | 1.4229 | 1.4229 | 0.0032 | 0.22% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0020 | 0.21% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0020 | 0.21% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.4440 | 1.4440 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0030 | 0.21% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000299 | 中海纯债债券C | 0.9980 | 1.1380 | 0.9960 | 1.1360 | 0.0020 | 0.20% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 1.9970 | 1.9970 | 1.9930 | 1.9930 | 0.0040 | 0.20% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 486002 | 工银全球精选 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0040 | 0.20% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000561 | 南方启元A | 1.0800 | 1.1120 | 1.0780 | 1.1100 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000562 | 南方启元C | 1.0660 | 1.0980 | 1.0640 | 1.0960 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001670 | 长城新策略混合A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3119 | 0.3119 | 0.3113 | 0.3113 | 0.0006 | 0.19% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3119 | 0.3119 | 0.3113 | 0.3113 | 0.0006 | 0.19% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0020 | 0.18% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.0373 | 1.0853 | 1.0354 | 1.0834 | 0.0019 | 0.18% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.0360 | 1.0810 | 1.0341 | 1.0791 | 0.0019 | 0.18% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004400 | 金信民兴债券A | 0.9808 | 0.9808 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0018 | 0.18% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003784 | 招商稳泰定开混合 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0018 | 0.17% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004401 | 金信民兴债券C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0017 | 0.17% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0018 | 0.17% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004297 | 长盛盛淳灵活配置混合A | 0.9922 | 1.0422 | 0.9906 | 1.0406 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004298 | 长盛盛淳灵活配置混合C | 1.0068 | 1.0558 | 1.0052 | 1.0542 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004310 | 长盛盛瑞灵活配置混合A | 0.9898 | 1.0387 | 0.9882 | 1.0371 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004311 | 长盛盛瑞灵活配置混合C | 0.9893 | 1.0367 | 0.9877 | 1.0351 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004312 | 长盛盛兴混合A | 0.9896 | 1.0407 | 0.9880 | 1.0391 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004313 | 长盛盛兴混合C | 0.9900 | 1.0395 | 0.9884 | 1.0379 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004338 | 长盛盛弘混合A | 0.9891 | 1.0247 | 0.9875 | 1.0231 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004339 | 长盛盛弘混合C | 0.9889 | 1.0238 | 0.9873 | 1.0222 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004467 | 民生加银鑫利纯债 | 1.0108 | 1.0295 | 1.0092 | 1.0279 | 0.0016 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6210 | 5.2710 | 0.6200 | 5.2680 | 0.0010 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519230 | 海富通富源债券 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0017 | 0.16% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004299 | 长盛盛泽混合A | 0.9905 | 1.0425 | 0.9890 | 1.0410 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004300 | 长盛盛泽混合C | 0.9911 | 1.0411 | 0.9896 | 1.0396 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004303 | 长盛盛德灵活配置混合A | 0.9844 | 1.0306 | 0.9829 | 1.0291 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004304 | 长盛盛德灵活配置混合C | 0.9841 | 1.0298 | 0.9826 | 1.0283 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004305 | 长盛盛禧灵活配置混合A | 0.9840 | 1.0307 | 0.9825 | 1.0292 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004306 | 长盛盛禧灵活配置混合C | 0.9837 | 1.0298 | 0.9822 | 1.0283 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004308 | 长盛盛享灵活配置混合A | 0.9881 | 1.0382 | 0.9866 | 1.0367 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004309 | 长盛盛享灵活配置混合C | 0.9878 | 1.0374 | 0.9863 | 1.0359 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 0.9985 | 0.9985 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0015 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.1765 | 1.2365 | 1.1747 | 1.2347 | 0.0018 | 0.15% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0020 | 0.14% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A | 0.9927 | 1.0287 | 0.9913 | 1.0273 | 0.0014 | 0.14% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C | 0.9923 | 1.0276 | 0.9909 | 1.0262 | 0.0014 | 0.14% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004337 | 长盛盛乾灵活配置混合C | 0.9985 | 1.0330 | 0.9971 | 1.0316 | 0.0014 | 0.14% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0014 | 0.14% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005313 | 万家家裕债券A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0014 | 0.14% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002675 | 中融融丰纯债C | 0.7520 | 0.7520 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0010 | 0.13% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003488 | 平安大华惠裕A | 0.9924 | 0.9924 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0013 | 0.13% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004336 | 长盛盛乾灵活配置混合A | 0.9988 | 1.0341 | 0.9975 | 1.0328 | 0.0013 | 0.13% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0010 | 0.13% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0020 | 0.12% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004177 | 平安大华惠裕C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0012 | 0.12% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0254 | 1.0254 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0012 | 0.12% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.8060 | 0.8060 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0010 | 0.12% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0012 | 0.11% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0011 | 0.11% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0010 | 0.11% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.0460 | 1.0710 | 1.0449 | 1.0699 | 0.0011 | 0.11% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.5979 | 2.3179 | 1.5961 | 2.3161 | 0.0018 | 0.11% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0290 | 1.3890 | 1.0280 | 1.3880 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0160 | 1.2430 | 1.0150 | 1.2420 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0110 | 1.1510 | 1.0100 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0370 | 1.2580 | 1.0360 | 1.2570 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 0.9860 | 0.0000 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0250 | 1.0780 | 1.0240 | 1.0770 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 1.0330 | 1.0450 | 1.0320 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0130 | 1.1090 | 1.0120 | 1.1080 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001356 | 广发聚泰混合C | 1.0120 | 1.1190 | 1.0110 | 1.1180 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0280 | 0.0000 | 1.0270 | 1.0760 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001794 | 华福朝阳债券 | 1.0150 | 1.0520 | 1.0140 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001841 | 招商丰享混合A | 1.0540 | 1.2340 | 1.0530 | 1.2330 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001851 | 中融强国制造混合 | 1.0180 | 1.0530 | 1.0170 | 1.0520 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001906 | 东方红纯债债券 | 1.0200 | 1.0520 | 1.0190 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001988 | 南方纯元A | 1.0210 | 1.0330 | 1.0200 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0140 | 1.0560 | 1.0130 | 1.0550 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0130 | 1.0510 | 1.0120 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.3634 | 1.3634 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0014 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002279 | 浙商惠盈纯债 | 1.0410 | 1.0540 | 1.0400 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002474 | 中邮睿信增强债 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0190 | 1.0650 | 1.0180 | 1.0640 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002503 | 中银腾利混合C | 1.0000 | 1.0690 | 0.9990 | 1.0680 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002542 | 长城久鼎保本混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.0160 | 1.0340 | 1.0150 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002584 | 富安达长盈保本混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002614 | 中银颐利混合A | 1.0220 | 1.1050 | 1.0210 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002615 | 中银颐利混合C | 1.0220 | 1.1050 | 1.0210 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0200 | 1.0650 | 1.0190 | 1.0640 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002756 | 招商招兴纯债A | 1.0410 | 1.0640 | 1.0400 | 1.0630 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002795 | 平安大华惠盈纯债 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002812 | 博时裕通纯债债券C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002867 | 新华恒稳添利债券 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 1.0080 | 0.0000 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.0340 | 1.0740 | 1.0330 | 1.0730 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002920 | 中欧强泽债券 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 1.0150 | 1.0380 | 1.0140 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 0.9981 | 0.9981 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.0679 | 1.0919 | 1.0668 | 1.0908 | 0.0011 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.0553 | 1.0813 | 1.0542 | 1.0802 | 0.0011 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.0539 | 1.0769 | 1.0528 | 1.0758 | 0.0011 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004242 | 兴业增益三年定开债券 | 1.0340 | 0.0000 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004705 | 南方祥元债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0370 | 1.4010 | 1.0360 | 1.4000 | 0.0010 | 0.10% | 2018-03-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |