基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心优选 中欧医疗健康混合A 天弘精选 诺安成长 海富股票 光大优势 农银新能源主题 兴全趋势 博时主题 汇添富消费 中海成长 嘉实海外
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0717 1.0717 1.0494 1.0494 0.0223 2.13% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0749 1.0749 1.0525 1.0525 0.0224 2.13% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数分级 1.1030 1.6390 1.0870 1.6230 0.0160 1.47% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9040 0.5730 0.8920 0.5610 0.0120 1.35% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210007 金鹰中证技术指数 0.9940 1.4450 0.9820 1.4270 0.0120 1.22% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003659 山西策略灵活配置混合 1.0369 1.0369 1.0245 1.0245 0.0124 1.21% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040015 华安动态灵活配置 1.6690 2.2820 1.6490 2.2620 0.0200 1.21% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003508 华安睿安定开混合A 1.0832 1.0832 1.0706 1.0706 0.0126 1.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003509 华安睿安定开混合C 1.0838 1.0838 1.0712 1.0712 0.0126 1.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502023 鹏华钢铁分级 1.0450 1.0940 1.0330 1.0820 0.0120 1.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160632 鹏华酒分级 1.2950 1.3560 1.2810 1.3420 0.0140 1.09% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002114 国富新收益混合A 1.1454 1.1454 1.1337 1.1337 0.0117 1.03% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 457001 国富亚洲机会股票 1.0960 1.1510 1.0850 1.1400 0.0110 1.01% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4410 1.4410 1.4280 1.4280 0.0130 0.91% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2972 1.9459 1.2858 1.9345 0.0114 0.89% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2157 1.2157 1.2051 1.2051 0.0106 0.88% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1972 1.1972 1.1868 1.1868 0.0104 0.88% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气 1.1680 3.1080 1.1580 3.0980 0.0100 0.86% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110025 易方达资源行业 1.1860 1.1860 1.1760 1.1760 0.0100 0.85% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004044 金鹰转型动力混合 1.0185 1.0185 1.0102 1.0102 0.0083 0.82% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1856 0.1856 0.1841 0.1841 0.0015 0.81% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1856 0.1856 0.1841 0.1841 0.0015 0.81% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000854 鹏华养老产业 1.7460 1.7460 1.7330 1.7330 0.0130 0.75% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000431 鹏华品牌传承混合 1.5030 1.5850 1.4920 1.5740 0.0110 0.74% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9920 0.9920 0.9847 0.9847 0.0073 0.74% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9933 0.9933 0.9860 0.9860 0.0073 0.74% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4585 1.4585 1.4479 1.4479 0.0106 0.73% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4494 1.4494 1.4389 1.4389 0.0105 0.73% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005402 广发资源优选股票 1.0600 1.0600 1.0524 1.0524 0.0076 0.72% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000057 中银消费主题股票 1.5540 1.5540 1.5430 1.5430 0.0110 0.71% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240022 华宝兴业资源优选 1.4660 1.5750 1.4560 1.5650 0.0100 0.69% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001076 易方达改革红利混合 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3520 1.3520 1.3430 1.3430 0.0090 0.67% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217020 招商安达保本 1.2508 1.5487 1.2428 1.5407 0.0080 0.64% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5376 1.5376 1.5284 1.5284 0.0092 0.60% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004986 鹏华策略回报混合 1.0235 1.2435 1.0174 1.2374 0.0061 0.60% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50 1.3360 3.7060 1.3280 3.6980 0.0080 0.60% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206007 鹏华消费优选 2.3610 2.3610 2.3470 2.3470 0.0140 0.60% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1483 0.8057 1.1416 0.8012 0.0067 0.59% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005554 南方H股联接A 1.0133 1.0133 1.0076 1.0076 0.0057 0.57% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005555 南方H股联接C 1.0130 1.0130 1.0074 1.0074 0.0056 0.56% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118001 易方达亚洲精选 1.0810 1.0810 1.0750 1.0750 0.0060 0.56% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰股票 0.3870 3.7540 0.3849 3.7519 0.0021 0.55% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001382 易方达国企改革混合 1.1100 1.1100 1.1040 1.1040 0.0060 0.54% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001677 中银战略新兴产业股票 1.3480 1.3480 1.3410 1.3410 0.0070 0.52% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1505 1.1505 1.1445 1.1445 0.0060 0.52% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.51% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161217 国投瑞银中证指数 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.51% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210002 金鹰红利价值 1.3114 2.5094 1.3048 2.5028 0.0066 0.51% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968009 建银国际国策主导股票 10.0900 10.0900 10.0400 10.0400 0.0500 0.50% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000747 广发逆向策略混合 1.6700 1.6700 1.6620 1.6620 0.0080 0.48% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001195 工银农业产业股票 0.6240 0.6240 0.6210 0.6210 0.0030 0.48% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050024 博时上证自然资源联接 0.7847 0.7847 0.7810 0.7810 0.0037 0.47% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160216 国泰商品 0.4470 0.4470 0.4450 0.4450 0.0020 0.45% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001158 工银新材料新能源股票 0.6980 0.6980 0.6950 0.6950 0.0030 0.43% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001951 金鹰改革红利混合 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.43% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9404 0.9404 0.9365 0.9365 0.0039 0.42% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070018 嘉实回报 1.1850 1.6320 1.1800 1.6270 0.0050 0.42% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001169 国投瑞银新价值混合 0.9880 1.0420 0.9840 1.0380 0.0040 0.41% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9384 0.9384 0.9346 0.9346 0.0038 0.41% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161819 银华资源指数分级 1.2200 0.7800 1.2150 0.7770 0.0050 0.41% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2170 1.3250 1.2120 1.3220 0.0050 0.41% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519056 海富通内需热点股票 1.2370 1.2370 1.2320 1.2320 0.0050 0.41% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7520 0.8220 0.7490 0.8190 0.0030 0.40% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3030 1.3030 1.2980 1.2980 0.0050 0.39% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160125 南方中国中小盘指数 1.0998 1.1898 1.0957 1.1857 0.0041 0.37% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257060 国联安商品ETF联接 0.6460 0.6460 0.6436 0.6436 0.0024 0.37% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519062 海富通阿尔法对冲 1.3480 1.3480 1.3430 1.3430 0.0050 0.37% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001040 新华策略精选股票 1.1150 1.1150 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 690008 民生中证资源指数 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001675 江信同福A 1.0503 1.0888 1.0466 1.0851 0.0037 0.35% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001676 江信同福C 1.0376 1.0711 1.0340 1.0675 0.0036 0.35% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0723 1.0723 1.0686 1.0686 0.0037 0.35% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0801 1.0801 1.0764 1.0764 0.0037 0.34% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110022 易方达消费行业 2.3930 2.3930 2.3850 2.3850 0.0080 0.34% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1720 0.7370 1.1680 0.7340 0.0040 0.34% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000906 广发全球精选美元现汇 0.2796 0.3332 0.2787 0.3323 0.0009 0.32% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070012 嘉实海外中国 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110011 易方达中小盘 3.9432 4.3332 3.9307 4.3207 0.0125 0.32% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360007 光大优势配置 1.2904 1.6154 1.2863 1.6113 0.0041 0.32% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519087 新华优选分红 0.8223 3.5198 0.8197 3.5156 0.0026 0.32% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530006 建信核心精选 1.5710 2.4750 1.5660 2.4700 0.0050 0.32% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660010 农银策略精选 1.1543 1.1543 1.1506 1.1506 0.0037 0.32% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002189 农银汇理国企改革混合 1.3817 1.3817 1.3774 1.3774 0.0043 0.31% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003323 易方达原油C类美元汇 0.1618 0.1618 0.1613 0.1613 0.0005 0.31% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005295 诺德天富灵活配置混合 1.0068 1.0068 1.0037 1.0037 0.0031 0.31% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161810 银华内需精选 1.6220 1.5420 1.6170 1.5370 0.0050 0.31% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0838 1.0838 0.0032 0.30% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0165 1.0165 1.0135 1.0135 0.0030 0.30% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000127 农银行业领先 2.3268 2.3268 2.3200 2.3200 0.0068 0.29% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3431 1.3431 1.3392 1.3392 0.0039 0.29% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001473 建信大安全战略精选股票 1.3758 1.3758 1.3718 1.3718 0.0040 0.29% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3399 1.3399 1.3360 1.3360 0.0039 0.29% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165313 建信优势动力股票 1.4060 1.4060 1.4020 1.4020 0.0040 0.29% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0944 1.0944 1.0912 1.0912 0.0032 0.29% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660001 农银行业成长 2.3926 2.9926 2.3856 2.9856 0.0070 0.29% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005250 银华估值优势混合 1.0134 1.0134 1.0106 1.0106 0.0028 0.28% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005620 中欧品质消费股票A 1.0074 1.0074 1.0046 1.0046 0.0028 0.28% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005621 中欧品质消费股票C 1.0068 1.0068 1.0040 1.0040 0.0028 0.28% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163804 中银收益 1.2732 3.0752 1.2697 3.0717 0.0035 0.28% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260104 景顺长城内需增长 5.0590 6.9150 5.0450 6.9010 0.0140 0.28% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270023 广发全球精选 1.7670 2.1540 1.7620 2.1490 0.0050 0.28% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001298 金鹰民族新兴混合 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0216 1.0216 1.0189 1.0189 0.0027 0.27% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005385 银河量化配置混合 1.0049 1.0049 1.0022 1.0022 0.0027 0.27% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210001 金鹰成份优选 1.0468 2.9697 1.0440 2.9654 0.0028 0.27% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420005 天弘周期策略 1.4680 1.8390 1.4640 1.8350 0.0040 0.27% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 960012 中银收益混合H 1.2772 1.4792 1.2737 1.4757 0.0035 0.27% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1795 1.1795 1.1765 1.1765 0.0030 0.26% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0237 1.0237 1.0210 1.0210 0.0027 0.26% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003322 易方达原油A类美元汇 0.1626 0.1626 0.1622 0.1622 0.0004 0.25% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1922 1.1922 1.1892 1.1892 0.0030 0.25% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004868 交银股息优化混合 1.0961 1.0961 1.0934 1.0934 0.0027 0.25% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519915 富国消费主题混合 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003321 易方达原油C类人民币 1.0224 1.0224 1.0200 1.0200 0.0024 0.24% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161129 易方达原油A类人民币 1.0279 1.0279 1.0254 1.0254 0.0025 0.24% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163801 中银中国精选 1.3325 4.1525 1.3293 4.1493 0.0032 0.24% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6750 1.6750 1.6710 1.6710 0.0040 0.24% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.24% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.1282 1.1282 1.1256 1.1256 0.0026 0.23% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1241 1.1241 1.1215 1.1215 0.0026 0.23% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000529 广发竞争优势混合 1.8250 1.8250 1.8210 1.8210 0.0040 0.22% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001480 财通成长优选混合 0.8990 0.8990 0.8970 0.8970 0.0020 0.22% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3860 1.5560 1.3830 1.5530 0.0030 0.22% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310388 申万消费增长 1.3790 1.7700 1.3760 1.7670 0.0030 0.22% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000532 景顺长城优势企业 1.8670 1.8670 1.8630 1.8630 0.0040 0.21% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005161 华商上游产业股票 0.9472 0.9472 0.9452 0.9452 0.0020 0.21% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9570 2.9430 0.9550 2.9410 0.0020 0.21% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630007 华商稳健双利债券A 1.4430 1.5040 1.4400 1.5010 0.0030 0.21% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5120 1.5120 1.5090 1.5090 0.0030 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5120 1.5120 1.5090 1.5090 0.0030 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001059 中金绝对收益 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001668 汇添富全球互联混合 1.4990 1.4990 1.4960 1.4960 0.0030 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.5010 1.5010 1.4980 1.4980 0.0030 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001857 易方达现代服务业混合 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002694 中银新蓝筹混合 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9988 0.9988 0.9968 0.9968 0.0020 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040018 华安香港精选 1.4900 1.4900 1.4870 1.4870 0.0030 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180012 银华富裕主题 2.7337 3.6867 2.7283 3.6813 0.0054 0.20% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000294 华安生态优先股票 2.1400 2.1400 2.1360 2.1360 0.0040 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000408 民生加银城镇化混合 1.5470 2.4420 1.5440 2.4390 0.0030 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5640 1.5640 1.5610 1.5610 0.0030 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002623 广发服务业精选混合 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1422 1.1422 1.1400 1.1400 0.0022 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1375 1.1375 1.1354 1.1354 0.0021 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0225 1.0430 1.0206 1.0411 0.0019 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0209 1.0385 1.0190 1.0366 0.0019 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233008 大摩消费领航 0.8761 0.8761 0.8744 0.8744 0.0017 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270001 广发聚富 1.0478 3.8638 1.0458 3.8618 0.0020 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0143 1.0143 1.0124 1.0124 0.0019 0.19% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000110 金鹰元安保本混合 1.0708 1.3457 1.0689 1.3433 0.0019 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000242 景顺长城策略精选 1.1160 1.6660 1.1140 1.6640 0.0020 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001755 嘉实新思路混合 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001800 华安新乐享保本混合 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002513 金鹰元安保本混合C 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070027 嘉实周期优选 2.2540 2.3140 2.2500 2.3100 0.0040 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1220 0.7840 1.1200 0.7830 0.0020 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000218 国泰黄金ETF联接 1.0322 1.0322 1.0305 1.0305 0.0017 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000844 南方绝对收益 1.2726 1.3026 1.2705 1.3005 0.0021 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8745 0.8745 0.8730 0.8730 0.0015 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001565 永赢量化混合发起式 0.7833 0.7833 0.7820 0.7820 0.0013 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002547 民生加银养老服务混合 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8732 0.8732 0.8717 0.8717 0.0015 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163813 中银全球策略 0.5900 0.5900 0.5890 0.5890 0.0010 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260115 景顺长城中小盘 1.1850 1.7450 1.1830 1.7430 0.0020 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690005 民生内需增长 1.7910 1.7910 1.7880 1.7880 0.0030 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 720001 财通价值动量 1.7340 2.2050 1.7310 2.2020 0.0030 0.17% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0031 1.0031 1.0015 1.0015 0.0016 0.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000929 博时黄金ETFD 2.7463 1.2239 2.7420 1.2221 0.0043 0.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000930 博时黄金ETFI 2.7001 1.1270 2.6959 1.1253 0.0042 0.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002610 博时黄金ETF联接A 0.9594 0.9594 0.9579 0.9579 0.0015 0.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0366 1.0366 1.0349 1.0349 0.0017 0.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0548 1.0548 1.0531 1.0531 0.0017 0.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004396 中银文体娱乐混合 1.0295 1.0295 1.0279 1.0279 0.0016 0.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160620 鹏华资源分级 1.2600 0.8980 1.2580 0.8970 0.0020 0.16% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9965 0.9965 0.9950 0.9950 0.0015 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3700 1.3700 1.3680 1.3680 0.0020 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002611 博时黄金ETF联接C 0.9524 0.9524 0.9510 0.9510 0.0014 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003890 汇安丰泽混合C 1.5179 1.5179 1.5157 1.5157 0.0022 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0955 1.0955 1.0939 1.0939 0.0016 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0808 1.0808 1.0792 1.0792 0.0016 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162605 景顺长城鼎益 1.3470 4.0750 1.3450 4.0730 0.0020 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260108 景顺长城新兴成长 1.3130 2.8500 1.3110 2.8480 0.0020 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1728 1.1728 1.1710 1.1710 0.0018 0.15% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000120 中银美丽中国股票 1.3900 1.4250 1.3880 1.4230 0.0020 0.14% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7360 0.7360 0.7350 0.7350 0.0010 0.14% 2018-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏