基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年03月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.5590 0.5590 0.5370 0.5370 0.0220 4.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0882 0.0882 0.0849 0.0849 0.0033 3.89% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9765 0.9765 0.9435 0.9435 0.0330 3.50% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9782 0.9782 0.9451 0.9451 0.0331 3.50% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.8330 0.8330 0.8090 0.8090 0.0240 2.97% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 1.0897 1.0897 1.0586 1.0586 0.0311 2.94% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161129 易方达原油A类人民币 1.0956 1.0956 1.0643 1.0643 0.0313 2.94% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1499 1.1499 1.1181 1.1181 0.0318 2.84% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0763 1.0763 1.0479 1.0479 0.0284 2.71% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1719 0.1719 0.1674 0.1674 0.0045 2.69% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003322 易方达原油A类美元汇 0.1728 0.1728 0.1683 0.1683 0.0045 2.67% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050020 博时抗通胀增强 0.5030 0.5030 0.4900 0.4900 0.0130 2.65% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165513 信诚全球商品主题 0.4460 0.4460 0.4350 0.4350 0.0110 2.53% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1443 1.1443 1.1169 1.1169 0.0274 2.45% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9930 0.9930 0.9700 0.9700 0.0230 2.37% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9780 0.9780 0.9560 0.9560 0.0220 2.30% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 378546 上投全球天然资源 0.6890 0.6890 0.6740 0.6740 0.0150 2.23% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160416 华安标普石油指数 0.9370 0.9770 0.9170 0.9570 0.0200 2.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 539003 建信全球资源股票 0.8540 0.8860 0.8390 0.8710 0.0150 1.79% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160216 国泰商品 0.4650 0.4650 0.4570 0.4570 0.0080 1.75% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004591 鹏华丰玺债券 1.0434 1.0434 1.0267 1.0267 0.0167 1.63% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6000 0.6000 0.5910 0.5910 0.0090 1.52% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6850 0.6850 0.0100 1.46% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161116 易方达黄金主题 0.6940 0.6940 0.6840 0.6840 0.0100 1.46% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0650 1.0650 1.0500 1.0500 0.0150 1.43% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320013 诺安全球黄金 0.7810 0.8660 0.7700 0.8550 0.0110 1.43% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7440 0.7440 0.7340 0.7340 0.0100 1.36% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161815 银华抗通胀主题 0.4670 0.4670 0.4610 0.4610 0.0060 1.30% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161127 易标普生物科技人民币 1.2950 1.2950 1.2809 1.2809 0.0141 1.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160630 鹏华国防 0.8500 1.1420 0.8410 1.1390 0.0090 1.07% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8906 0.8906 0.8817 0.8817 0.0089 1.01% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8370 0.8370 0.8290 0.8290 0.0080 0.97% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002495 前海开源量化优选A 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002496 前海开源量化优选C 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003720 易标普生物科技美元汇 0.2043 0.2043 0.2025 0.2025 0.0018 0.89% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001266 国投瑞银招财保本混合 0.9622 0.9942 0.9538 0.9858 0.0084 0.88% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002251 华夏军工安全混合 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002983 长信国防军工量化混合 0.7846 0.7846 0.7779 0.7779 0.0067 0.86% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4380 1.4380 1.4270 1.4270 0.0110 0.77% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210008 金鹰策略配置 1.1862 1.7862 1.1774 1.7774 0.0088 0.75% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519095 新华行业周期轮换 1.8090 2.7090 1.7960 2.6960 0.0130 0.72% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001518 万家瑞兴 1.5139 2.1539 1.5041 2.1441 0.0098 0.65% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 0.1670 0.2080 0.0010 0.60% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0102 1.0102 1.0042 1.0042 0.0060 0.60% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630011 华商主题精选股票 1.2580 2.1580 1.2510 2.1510 0.0070 0.56% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160121 南方金砖四国指数 1.1420 1.1620 1.1360 1.1560 0.0060 0.53% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161628 融通军工分级 0.9480 0.6650 0.9430 0.6620 0.0050 0.53% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206011 鹏华美国房地产 1.0010 1.3000 0.9960 1.2950 0.0050 0.50% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 502003 易方达军工分级 0.8463 0.0000 0.8421 0.0000 0.0042 0.50% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360007 光大优势配置 1.2671 1.5921 1.2611 1.5861 0.0060 0.48% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519002 华安安信消费股票 1.4600 1.7620 1.4530 1.7550 0.0070 0.48% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000596 前海开源中证军工指数 1.2860 1.2860 1.2800 1.2800 0.0060 0.47% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1244 1.4784 1.1191 1.4731 0.0053 0.47% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501019 国泰国证航天军工指数 0.7764 0.7764 0.7728 0.7728 0.0036 0.47% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002199 前海开源中证军工指数C 0.6590 1.6190 0.6560 1.6160 0.0030 0.46% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217015 招商全球资源 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000690 前海开源大海洋混合 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0568 1.0568 1.0521 1.0521 0.0047 0.45% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164402 前海开源中航军工 1.1150 0.7510 1.1100 0.7480 0.0050 0.45% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0244 1.0244 1.0201 1.0201 0.0043 0.42% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0233 1.0233 1.0190 1.0190 0.0043 0.42% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.4740 1.4740 1.4680 1.4680 0.0060 0.41% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9576 0.9576 0.9539 0.9539 0.0037 0.39% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206006 鹏华环球发现 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9627 0.9627 0.9591 0.9591 0.0036 0.38% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9484 0.7834 1.9454 0.0030 0.38% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161024 富国中证军工指数分级 0.7910 1.6140 0.7880 1.6120 0.0030 0.38% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168105 九泰泰富定增混合 1.0333 1.0333 1.0295 1.0295 0.0038 0.37% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001475 易方达国防军工混合 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.36% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9891 0.9891 0.9856 0.9856 0.0035 0.36% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9773 0.9773 0.9738 0.9738 0.0035 0.36% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004642 南方房地产ETF联接A 1.0092 1.0092 1.0056 1.0056 0.0036 0.36% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004643 南方房地产ETF联接C 1.0070 1.0070 1.0034 1.0034 0.0036 0.36% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165510 信诚金砖四国 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160628 鹏华地产分级 1.1520 1.8050 1.1480 1.8030 0.0040 0.35% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002203 国泰睿信平衡混合 1.1760 1.1760 1.1720 1.1720 0.0040 0.34% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163813 中银全球策略 0.5880 0.5880 0.5860 0.5860 0.0020 0.34% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 168107 九泰锐华定增混合C 0.9249 0.9249 0.9218 0.9218 0.0031 0.34% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001759 嘉实成长增强混合 1.2040 1.2040 1.2000 1.2000 0.0040 0.33% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2331 1.3756 1.2291 1.3716 0.0040 0.33% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 168106 九泰锐华定增混合A 0.9307 0.9307 0.9276 0.9276 0.0031 0.33% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003308 中信建投睿利 1.2342 1.2342 1.2303 1.2303 0.0039 0.32% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004635 中信建投睿利C 1.2260 1.2260 1.2222 1.2222 0.0038 0.31% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005072 中银丰进定期开放债券 1.0123 1.0123 1.0092 1.0092 0.0031 0.31% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1118 1.1118 1.1085 1.1085 0.0033 0.30% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1164 1.1164 1.1132 1.1132 0.0032 0.29% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100050 富国全球债券 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519185 万家精选 1.3243 2.4123 1.3205 2.4085 0.0038 0.29% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000290 鹏华全球高收益债 1.0620 1.3670 1.0590 1.3640 0.0030 0.28% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0385 1.0385 1.0356 1.0356 0.0029 0.28% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2002 1.2002 1.1969 1.1969 0.0033 0.28% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9309 0.9309 0.9284 0.9284 0.0025 0.27% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000274 广发亚太中高收益债券 1.1580 1.2280 1.1550 1.2250 0.0030 0.26% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5620 1.5620 1.5580 1.5580 0.0040 0.26% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003385 工银全球美元债A人民币 0.9265 0.9265 0.9242 0.9242 0.0023 0.25% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003387 工银全球美元债C 0.9220 0.9220 0.9197 0.9197 0.0023 0.25% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8024 0.8024 0.8004 0.8004 0.0020 0.25% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3790 0.7910 1.3770 0.0020 0.25% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 096001 大成标普500 1.6570 1.8150 1.6530 1.8110 0.0040 0.24% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8770 0.8770 0.8750 0.8750 0.0020 0.23% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161629 融通证券分级 0.8840 0.6230 0.8820 0.6220 0.0020 0.23% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163113 申万证券行业指数分级 0.8927 1.6410 0.8907 1.6390 0.0020 0.22% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 168108 九泰锐诚定增混合 1.0315 1.0389 1.0292 1.0366 0.0023 0.22% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9143 0.9143 0.9123 0.9123 0.0020 0.22% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002877 华夏大中华信用债A 0.9740 0.9740 0.9720 0.9720 0.0020 0.21% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002880 华夏大中华信用债C 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8913 0.8913 0.8894 0.8894 0.0019 0.21% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004998 长信全球债券人民币 0.9598 0.9598 0.9578 0.9578 0.0020 0.21% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8772 0.5632 0.8754 0.5621 0.0018 0.21% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9067 0.9067 0.9048 0.9048 0.0019 0.21% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9067 0.9067 0.9048 0.9048 0.0019 0.21% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0467 1.0467 1.0446 1.0446 0.0021 0.20% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8874 0.8874 0.8856 0.8856 0.0018 0.20% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217005 招商先锋 0.9794 2.9349 0.9774 2.9329 0.0020 0.20% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502010 易方达证券公司分级 1.0105 0.0000 1.0085 0.0000 0.0020 0.20% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001670 长城新策略混合A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001705 泓德战略转型股票 1.0460 1.2460 1.0440 1.2440 0.0020 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0362 1.0362 1.0342 1.0342 0.0020 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002623 广发服务业精选混合 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9466 0.9466 0.9448 0.9448 0.0018 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9448 0.9448 0.9430 0.9430 0.0018 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0320 0.6780 1.0300 0.6770 0.0020 0.19% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003814 银华上证10年期国债A 0.9985 0.9985 0.9967 0.9967 0.0018 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070022 嘉实领先成长 2.1720 2.6170 2.1680 2.6130 0.0040 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161714 招商标普金砖四国 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1140 1.4580 1.1120 1.4560 0.0020 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519030 海富通稳固债券 1.1050 1.4950 1.1030 1.4930 0.0020 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519191 万家城建 1.1697 1.4513 1.1676 1.4492 0.0021 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660009 农银增强收益债券A 1.4747 1.5457 1.4721 1.5431 0.0026 0.18% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001061 华夏海外收益债券A 1.1880 1.3520 1.1860 1.3500 0.0020 0.17% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001063 华夏海外收益债券C 1.1600 1.3240 1.1580 1.3220 0.0020 0.17% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003815 银华上证10年期国债C 0.9904 0.9904 0.9887 0.9887 0.0017 0.17% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9870 0.9870 0.9853 0.9853 0.0017 0.17% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519981 长信美国标普100 1.1830 1.5790 1.1810 1.5770 0.0020 0.17% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660109 农银增强收益债券C 1.4388 1.5098 1.4363 1.5073 0.0025 0.17% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001671 长城新策略混合C 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9877 0.9877 0.9861 0.9861 0.0016 0.16% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161603 融通债券A 1.2310 1.8150 1.2290 1.8130 0.0020 0.16% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9839 0.9839 0.9825 0.9825 0.0014 0.14% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9875 0.9875 0.9861 0.9861 0.0014 0.14% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9570 3.0570 2.9530 3.0530 0.0040 0.14% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 502026 鹏华新丝路分级 0.7390 0.7880 0.7380 0.7870 0.0010 0.14% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 968013 施罗德亚洲高息股债M 119.9881 0.0000 119.8173 0.0000 0.1708 0.14% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2192 1.2192 1.2176 1.2176 0.0016 0.13% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002521 永赢双利债券A 1.0707 2.8707 1.0693 2.8693 0.0014 0.13% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002522 永赢双利债券C 1.0269 1.0369 1.0256 1.0356 0.0013 0.13% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0646 1.0646 1.0632 1.0632 0.0014 0.13% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0072 1.0322 1.0059 1.0309 0.0013 0.13% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0056 1.0305 1.0043 1.0292 0.0013 0.13% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519058 海富通双福分级债券B 0.8000 1.2310 0.7990 1.2310 0.0010 0.13% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2435 1.2435 1.2420 1.2420 0.0015 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002162 东方新价值混合C 1.1041 1.1041 1.1028 1.1028 0.0013 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004123 华福长盈定开债 1.0185 1.0330 1.0173 1.0318 0.0012 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004400 金信民兴债券A 0.9837 0.9837 0.9825 0.9825 0.0012 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004401 金信民兴债券C 0.9794 0.9794 0.9782 0.9782 0.0012 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160633 鹏华证券分级 0.8040 0.5300 0.8030 0.5290 0.0010 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8450 0.5210 0.8440 0.5210 0.0010 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502053 长盛中证证券公司分级 0.8260 0.0000 0.8250 0.0000 0.0010 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660002 农银恒久增利债券A 1.2722 1.6197 1.2707 1.6182 0.0015 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660102 农银恒久增利债券C 1.2430 1.5305 1.2415 1.5290 0.0015 0.12% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000674 中海惠祥分级债券 0.8890 0.9990 0.8880 0.9980 0.0010 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001495 东方新价值混合A 1.2244 1.2244 1.2230 1.2230 0.0014 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002862 金信量化精选混合 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9305 0.9305 0.9295 0.9295 0.0010 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004122 兴银长益定开债 1.0179 1.0383 1.0168 1.0372 0.0011 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005104 富荣福康混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005105 富荣福康混合C 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 168205 中融中证银行指数分级 0.9180 0.9900 0.9170 0.9890 0.0010 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206003 鹏华信用增利债券A 1.2748 1.4436 1.2734 1.4422 0.0014 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217008 招商安本增利债券 1.3633 1.9833 1.3618 1.9818 0.0015 0.11% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000026 泰达信用合利债券A 1.0130 1.3390 1.0120 1.3380 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000027 泰达信用合利债券B 1.0110 1.3230 1.0100 1.3220 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2460 1.0060 1.2450 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000141 富国国有企业债C级 1.0060 1.2270 1.0050 1.2260 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0030 1.1720 1.0020 1.1710 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1910 1.0140 1.1910 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000298 中海纯债债券A 1.0120 1.1520 1.0110 1.1510 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000305 中银中高等级债券 1.0390 1.2600 1.0380 1.2590 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0210 1.2450 1.0200 1.2440 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9870 1.2910 0.9860 1.2900 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000467 信诚惠报债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000479 信诚惠报债券B 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000654 华商新锐产业混合 0.9960 1.0160 0.9950 1.0150 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0180 1.0990 1.0170 1.0980 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001213 华润元大稳健债券C 1.0080 1.0160 1.0070 1.0150 0.0010 0.10% 2018-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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