2018年03月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	004223	金信多策略精选灵活配置	1.4398	1.4398	1.3667	1.3667	0.0731	5.35%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
2	004591	鹏华丰玺债券	1.0745	1.0745	1.0434	1.0434	0.0311	2.98%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
3	210008	金鹰策略配置	1.2110	1.8110	1.1862	1.7862	0.0248	2.09%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
4	003935	银华10年地方政府债C	1.0295	1.0295	1.0095	1.0095	0.0200	1.98%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
5	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.8090	0.8090	0.7980	0.7980	0.0110	1.38%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
6	630006	华商产业升级	1.2540	1.4840	1.2420	1.4720	0.0120	0.97%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
7	000217	华安黄金易ETF联接C	0.9999	0.9999	0.9912	0.9912	0.0087	0.88%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
8	000929	博时黄金ETFD	2.7561	1.2280	2.7320	1.2180	0.0241	0.88%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
9	000930	博时黄金ETFI	2.7097	1.1310	2.6860	1.1212	0.0237	0.88%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
10	002611	博时黄金ETF联接C	0.9557	0.9557	0.9475	0.9475	0.0082	0.87%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
11	000216	华安黄金易ETF联接A	1.0064	1.0064	0.9978	0.9978	0.0086	0.86%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
12	000218	国泰黄金ETF联接	1.0355	1.0355	1.0267	1.0267	0.0088	0.86%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
13	002610	博时黄金ETF联接A	0.9628	0.9628	0.9546	0.9546	0.0082	0.86%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
14	004253	国泰黄金ETF联接C	1.0398	1.0398	1.0310	1.0310	0.0088	0.85%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
15	002963	易方达黄金ETF联接C	0.9649	0.9649	0.9571	0.9571	0.0078	0.82%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值

16	000307	易方达黄金ETF联接	0.9699	0.9699	0.9621	0.9621	0.0078	0.81%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
17	000654	华商新锐产业混合	1.0030	1.0230	0.9960	1.0160	0.0070	0.70%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
18	003211	广发集安债券A	1.0090	1.0490	1.0020	1.0420	0.0070	0.70%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
19	502026	鹏华新丝路分级	0.7440	0.7930	0.7390	0.7880	0.0050	0.68%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
20	002654	上投摩根策略精选混合	0.9870	0.9870	0.9810	0.9810	0.0060	0.61%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
21	000279	华商红利优选灵活配置	1.0330	1.8960	1.0270	1.8900	0.0060	0.58%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
22	002236	大成中证360互联网+大数据100指数	1.0450	1.0450	1.0390	1.0390	0.0060	0.58%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
23	003359	大成360互联网+大数据100C	1.0390	1.0390	1.0330	1.0330	0.0060	0.58%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
24	620004	金元惠理价值增长	0.6950	0.6950	0.6910	0.6910	0.0040	0.58%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
25	162107	金鹰中证500指数分级	0.8337	0.8337	0.8295	0.8295	0.0042	0.51%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0137	1.0137	1.0092	1.0092	0.0045	0.45%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
27	000800	华商未来主题	0.7660	0.7660	0.7630	0.7630	0.0030	0.39%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
28	519005	海富通股票	0.7740	2.7230	0.7710	2.7200	0.0030	0.39%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
29	000524	上投摩根民生需求	1.6280	2.0670	1.6220	2.0610	0.0060	0.37%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
30	050024	博时上证自然资源联接	0.7665	0.7665	0.7639	0.7639	0.0026	0.34%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值

31	003956	南方教育股票	0.9710	0.9710	0.9679	0.9679	0.0031	0.32%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
32	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.0080	1.1650	1.0050	1.1620	0.0030	0.30%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
33	001059	中金绝对收益	1.0290	1.0290	1.0260	1.0260	0.0030	0.29%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
34	001896	泰达宏利绝对混合	1.0210	1.0210	1.0180	1.0180	0.0030	0.29%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
35	002764	大成景华一年定期开放债券C	1.0270	1.0270	1.0240	1.0240	0.0030	0.29%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
36	167002	平安大华鼎越定开混合	0.9361	0.9361	0.9334	0.9334	0.0027	0.29%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
37	257060	国联安商品ETF联接	0.6328	0.6328	0.6310	0.6310	0.0018	0.29%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
38	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0740	1.0740	1.0711	1.0711	0.0029	0.27%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
39	001723	华商新动力灵活配置混合	0.7670	0.7670	0.7650	0.7650	0.0020	0.26%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
40	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1440	1.3680	1.1410	1.3650	0.0030	0.26%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
41	050016	博时宏观债券A/B	1.1730	1.2240	1.1700	1.2210	0.0030	0.26%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
42	050116	博时宏观债券C	1.1640	1.2070	1.1610	1.2040	0.0030	0.26%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
43	110025	易方达资源行业	1.1470	1.1470	1.1440	1.1440	0.0030	0.26%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
44	166016	中欧纯债分级债券	1.1360	1.3590	1.1330	1.3560	0.0030	0.26%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
45	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	1.2070	1.2070	1.2040	1.2040	0.0030	0.25%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值

46	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0474	1.0474	1.0448	1.0448	0.0026	0.25%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
47	550006	信诚经典优债债券A	1.2030	1.4110	1.2000	1.4080	0.0030	0.25%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
48	550007	信诚经典优债债券B	1.1960	1.3750	1.1930	1.3720	0.0030	0.25%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
49	001565	永赢量化混合发起式	0.7831	0.7831	0.7812	0.7812	0.0019	0.24%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
50	001822	华商智能生活灵活配置混合	0.8190	0.8190	0.8170	0.8170	0.0020	0.24%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
51	630011	华商主题精选股票	1.2610	2.1610	1.2580	2.1580	0.0030	0.24%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
52	630010	华商价值精选	1.3210	2.2310	1.3180	2.2280	0.0030	0.23%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
53	003987	银华中债10年期金融债指数A	0.9886	0.9886	0.9865	0.9865	0.0021	0.21%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
54	003988	银华中债10年期金融债指数C	0.9858	0.9858	0.9837	0.9837	0.0021	0.21%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
55	050006	博时稳定价值债券B	1.4370	1.7980	1.4340	1.7950	0.0030	0.21%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
56	501002	长信中证能源互联指数(LOF)	0.9460	0.9460	0.9440	0.9440	0.0020	0.21%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
57	501105	建信金融债8-10年(LOF)	1.0293	1.0293	1.0271	1.0271	0.0022	0.21%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
58	000502	华富恒富分级债券B	1.0198	1.2698	1.0178	1.2678	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
59	002586	金鹰添利信用债债券A	1.0220	1.0220	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
60	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0200	1.0200	1.0180	1.0180	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
61	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1539	0.1539	0.1536	0.1536	0.0003	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
62	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1539	0.1539	0.1536	0.1536	0.0003	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
63	003342	工银国债纯债债券A	0.9878	0.9878	0.9858	0.9858	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
64	003598	华商润丰灵活配置混合	1.0090	1.0090	1.0070	1.0070	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
65	003643	工银国债纯债债券C	0.9843	0.9843	0.9823	0.9823	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
66	003989	银华中债5年期金融债指数A	1.0129	1.0129	1.0109	1.0109	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
67	003990	银华中债5年期金融债指数C	1.0106	1.0106	1.0086	1.0086	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
68	004112	创金合信国企活力混合	1.0100	1.0100	1.0080	1.0080	0.0020	0.20%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
69	000501	华富恒富分级债券A	1.0174	1.1674	1.0155	1.1655	0.0019	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
70	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.0780	1.0780	1.0760	1.0760	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
71	001571	嘉合磐石A	1.0480	1.1480	1.0460	1.1460	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
72	001572	嘉合磐石C	1.0390	1.1390	1.0370	1.1370	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
73	002288	中银稳进保本	1.0720	1.0720	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
74	002336	创金合信尊享纯债	1.0290	1.0350	1.0270	1.0330	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
75	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
76	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.0440	1.0440	1.0420	1.0420	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
77	002554	信达澳银纯债债券	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
78	002763	大成景华一年定期开放债券A	1.0330	1.0330	1.0310	1.0310	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
79	002849	金信智能中国2025混合	1.0810	1.0810	1.0790	1.0790	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
80	161614	融通四季添利债券(LOF)	1.0380	1.3580	1.0360	1.3560	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
81	161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0690	1.2070	1.0670	1.2050	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
82	168105	九泰泰富定增混合	1.0353	1.0353	1.0333	1.0333	0.0020	0.19%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
83	000341	嘉实新兴市场A	1.1280	1.1830	1.1260	1.1810	0.0020	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
84	000403	工银纯债债券B	1.1390	1.1970	1.1370	1.1950	0.0020	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
85	000426	大成信用增利一年定开债券A	1.0970	1.2910	1.0950	1.2890	0.0020	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
86	000585	嘉实对冲套利定期混合	1.0970	1.0970	1.0950	1.0950	0.0020	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
87	001021	华夏亚债中国指数A	1.1370	1.2420	1.1350	1.2400	0.0020	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
88	001662	创金沪港深精选混合	1.0870	1.0870	1.0850	1.0850	0.0020	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
89	003039	广发集富纯债A	1.0930	1.1750	1.0910	1.1730	0.0020	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
90	003471	新疆前海联合添鑫债券A	0.9520	0.9520	0.9503	0.9503	0.0017	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
91	003834	华夏能源革新股票	1.0840	1.0840	1.0820	1.0820	0.0020	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
92	004432	南方有色金属ETF联接A	0.9117	0.9117	0.9101	0.9101	0.0016	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
93	004433	南方有色金属ETF联接C	0.9098	0.9098	0.9082	0.9082	0.0016	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
94	485011	工银双利债券B	1.6850	1.6850	1.6820	1.6820	0.0030	0.18%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
95	002649	民生智造2025灵活配置混合	1.0170	1.0170	1.0153	1.0153	0.0017	0.17%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
96	050023	博时天颐债券A	1.1900	1.4430	1.1880	1.4410	0.0020	0.17%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
97	050123	博时天颐债券C	1.1600	1.4030	1.1580	1.4010	0.0020	0.17%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
98	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1810	1.3030	1.1790	1.3020	0.0020	0.17%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
99	217008	招商安本增利债券	1.3656	1.9856	1.3633	1.9833	0.0023	0.17%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
100	485111	工银双利债券A	1.7390	1.7390	1.7360	1.7360	0.0030	0.17%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
101	501102	建信金融债3-5年(LOF)	1.0158	1.0158	1.0141	1.0141	0.0017	0.17%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
102	519136	海富通瑞丰一年定开债	1.0119	1.0235	1.0102	1.0218	0.0017	0.17%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
103	000053	鹏华实业债纯债债券	1.3425	1.3526	1.3404	1.3505	0.0021	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
104	000925	汇添富外延增长主题	1.2710	1.2710	1.2690	1.2690	0.0020	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
105	003358	易方达中债7-10年国开债指数	0.9322	0.9322	0.9307	0.9307	0.0015	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
106	003376	广发中债7-10年国开债指数A	0.9435	0.9435	0.9420	0.9420	0.0015	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
107	003472	新疆前海联合添鑫债券C	0.9463	0.9463	0.9448	0.9448	0.0015	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
108	003656	民生加银鑫元纯债A	0.9855	0.9855	0.9839	0.9839	0.0016	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
109	003657	民生加银鑫元纯债C	0.9891	0.9891	0.9875	0.9875	0.0016	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
110	003782	招商稳阳定开混合A	1.0788	1.0788	1.0771	1.0771	0.0017	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
111	003934	银华10年地方政府债A	1.0128	1.0128	1.0112	1.0112	0.0016	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
112	004264	海富通瑞合纯债	1.0341	1.0341	1.0325	1.0325	0.0016	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
113	004400	金信民兴债券A	0.9853	0.9853	0.9837	0.9837	0.0016	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
114	160620	鹏华资源分级	1.2260	0.8760	1.2240	0.8750	0.0020	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
115	160720	嘉实中证中期企业债指数A	1.0640	1.1724	1.0623	1.1707	0.0017	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
116	160721	嘉实中证中期企业债指数C	1.0705	1.1744	1.0688	1.1727	0.0017	0.16%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
117	003377	广发中债7-10年国开债指数C	0.9319	0.9319	0.9305	0.9305	0.0014	0.15%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
118	003783	招商稳阳定开混合C	1.0729	1.0729	1.0713	1.0713	0.0016	0.15%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
119	004401	金信民兴债券C	0.9809	0.9809	0.9794	0.9794	0.0015	0.15%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
120	050018	博时行业轮动混合	1.2990	1.2990	1.2970	1.2970	0.0020	0.15%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
121	470028	汇添富社会责任	1.9430	1.9430	1.9400	1.9400	0.0030	0.15%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
122	003290	长城久稳债券	1.0328	1.0328	1.0314	1.0314	0.0014	0.14%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
123	003607	博时富益纯债债券	1.0178	1.0253	1.0164	1.0239	0.0014	0.14%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
124	003703	博时富鑫纯债	1.0052	1.0052	1.0038	1.0038	0.0014	0.14%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
125	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0246	1.0506	1.0232	1.0492	0.0014	0.14%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
126	050106	博时稳定价值债券A	1.4630	1.8470	1.4610	1.8450	0.0020	0.14%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
127	320021	诺安双利债券	1.4830	1.4830	1.4810	1.4810	0.0020	0.14%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
128	000061	华夏盛世精选	0.7980	0.7980	0.7970	0.7970	0.0010	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
129	001838	国投瑞银国家安全混合	0.7450	0.7450	0.7440	0.7440	0.0010	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
130	003041	鑫元得利债券	1.0352	1.0352	1.0339	1.0339	0.0013	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
131	003488	平安大华惠裕A	0.9966	0.9966	0.9953	0.9953	0.0013	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
132	003795	方正富邦睿利纯债A	1.0248	1.0498	1.0235	1.0485	0.0013	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
133	003815	银华上证10年期国债C	0.9917	0.9917	0.9904	0.9904	0.0013	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
134	003902	德邦锐璟债券A	1.0342	1.0342	1.0329	1.0329	0.0013	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
135	004177	平安大华惠裕C	0.9892	0.9892	0.9879	0.9879	0.0013	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
136	004685	金元顺安元启灵活配置混合	1.0326	1.0326	1.0313	1.0313	0.0013	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
137	121003	国投瑞银核心企业	0.7094	2.3544	0.7085	2.3535	0.0009	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
138	161217	国投瑞银中证指数	0.7610	0.7610	0.7600	0.7600	0.0010	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
139	161810	银华内需精选	1.5610	1.4840	1.5590	1.4820	0.0020	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
140	165517	信诚双盈分级债券	0.7690	1.1690	0.7680	1.1680	0.0010	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
141	501103	建信金融债5-8年(LOF)	1.0179	1.0179	1.0166	1.0166	0.0013	0.13%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
142	002775	博时景兴纯债债券	1.0259	1.0259	1.0247	1.0247	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
143	002929	博时聚盈纯债债券	1.0324	1.0324	1.0312	1.0312	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
144	003514	国寿安保安享纯债	1.0059	1.0304	1.0047	1.0292	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
145	003682	博时安弘一年定开债A	1.0176	1.0176	1.0164	1.0164	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
146	003683	博时安弘一年定开债C	1.0122	1.0122	1.0110	1.0110	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
147	003788	方正富邦惠利纯债C	1.2208	1.2278	1.2193	1.2263	0.0015	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
148	003814	银华上证10年期国债A	0.9997	0.9997	0.9985	0.9985	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
149	003903	德邦锐璟债券C	1.0385	1.0385	1.0373	1.0373	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
150	004079	万家鑫丰纯债A	1.0422	1.0422	1.0410	1.0410	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
151	004080	万家鑫丰纯债C	1.0401	1.0401	1.0389	1.0389	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
152	004200	博时富瑞纯债债券	1.0185	1.0185	1.0173	1.0173	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
153	004626	南方高元债发起C	1.0378	1.0378	1.0366	1.0366	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
154	004785	中融量化多因子混合C	0.9260	0.9260	0.9249	0.9249	0.0011	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
155	161030	富国中证体育产业指数分级	0.8610	0.5700	0.8600	0.5700	0.0010	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
156	290007	泰信增强债券A	1.0261	1.3291	1.0249	1.3279	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
157	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0245	1.0313	1.0233	1.0301	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
158	519941	长信富全纯债一年定开债券A	1.0257	1.0401	1.0245	1.0389	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
159	531008	建信稳定增利债券A	1.6500	1.6500	1.6480	1.6480	0.0020	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
160	540005	汇丰晋信稳增债券A	1.0409	1.2205	1.0397	1.2193	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
161	541005	汇丰晋信稳增债券C	1.0374	1.2248	1.0362	1.2236	0.0012	0.12%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
162	000606	天弘优选债券	1.0171	1.0171	1.0160	1.0160	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
163	000676	中海惠祥分级债券B	0.8890	1.0930	0.8880	1.0920	0.0010	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
164	001753	红土创新新兴产业混合	0.9210	0.9210	0.9200	0.9200	0.0010	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
165	002781	博时聚瑞纯债债券	1.0127	1.0127	1.0116	1.0116	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
166	003258	博时富祥纯债债券	1.0077	1.0077	1.0066	1.0066	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
167	003286	平安大华惠享纯债	1.0304	1.0304	1.0293	1.0293	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
168	003349	长信稳益纯债	1.0343	1.0343	1.0332	1.0332	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
169	003395	安信尊享纯债	1.0232	1.0417	1.0221	1.0406	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
170	003424	江信洪福纯债	1.0280	1.0568	1.0269	1.0557	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
171	003425	江信添福A	0.9860	0.9860	0.9849	0.9849	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
172	003426	江信添福C	0.9820	0.9820	0.9809	0.9809	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
173	003428	中加丰盈纯债债券	1.0165	1.0413	1.0154	1.0402	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
174	003487	平安大华惠融纯债	1.0331	1.0331	1.0320	1.0320	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
175	003742	汇安嘉汇纯债债券	1.0184	1.0462	1.0173	1.0451	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
176	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0068	1.0148	1.0057	1.0137	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
177	003995	银华中债AAA信用债指数A	1.0227	1.0227	1.0216	1.0216	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
178	003996	银华中债AAA信用债指数C	1.2428	1.2428	1.2414	1.2414	0.0014	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
179	004065	中融量化多因子混合	0.8222	0.8222	0.8213	0.8213	0.0009	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
180	004093	金元顺安桉盛债券	1.0091	1.0091	1.0080	1.0080	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
181	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0909	1.1040	1.0897	1.1028	0.0012	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
182	004625	南方高元债发起A	1.0384	1.0384	1.0373	1.0373	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
183	004689	博时丰庆纯债债券	1.0256	1.0256	1.0245	1.0245	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
184	161015	富国天盈债券	0.9420	1.5830	0.9410	1.5820	0.0010	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
185	164812	工银增利分级债券	0.9380	1.1450	0.9370	1.1440	0.0010	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
186	164822	工银政府债纯债债券(LOF)C	0.9226	0.9226	0.9216	0.9216	0.0010	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
187	291007	泰信增强债券C	1.0172	1.2942	1.0161	1.2931	0.0011	0.11%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
188	000030	长城久利保本混合	1.0140	1.8770	1.0130	1.8750	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
189	000086	南方稳利1年定开债券A	1.0030	1.2420	1.0020	1.2410	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
190	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0080	1.2460	1.0070	1.2450	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
191	000183	嘉实丰益策略定期债券	0.9860	1.2610	0.9850	1.2600	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
192	000186	华泰柏瑞季季红债券	1.0190	1.2460	1.0180	1.2450	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
193	000191	富国信用债债券A	1.0110	1.2550	1.0100	1.2540	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
194	000257	上投岁岁盈定开债券A	1.0090	1.1900	1.0080	1.1890	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
195	000258	上投岁岁盈定开债券C	1.0040	1.1730	1.0030	1.1720	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
196	000264	博时内需增长混合	1.0480	0.9160	1.0470	0.9150	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
197	000269	嘉实合润双债两年期定期债券	1.0100	1.0100	1.0090	1.0090	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
198	000286	银华信用季季红债券	1.0330	1.2850	1.0320	1.2840	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
199	000305	中银中高等级债券	1.0400	1.2610	1.0390	1.2600	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值
200	000329	鹏华丰饶定开债	0.9930	0.9930	0.9920	0.9920	0.0010	0.10%	2018-03-22	基金资料净值查询盘中估值