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2018年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合 1.0040 1.0040 0.9830 0.9830 0.0210 2.14% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.0949 1.0949 1.0727 1.0727 0.0222 2.07% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9890 0.9890 0.9690 0.9690 0.0200 2.06% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161129 易方达原油A类人民币 1.1008 1.1008 1.0786 1.0786 0.0222 2.06% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165513 信诚全球商品主题 0.4480 0.4480 0.4390 0.4390 0.0090 2.05% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050020 博时抗通胀增强 0.5050 0.5050 0.4950 0.4950 0.0100 2.02% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1570 1.1570 1.1345 1.1345 0.0225 1.98% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0831 1.0831 1.0629 1.0629 0.0202 1.90% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1730 0.1730 0.1698 0.1698 0.0032 1.88% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003322 易方达原油A类美元汇 0.1740 0.1740 0.1708 0.1708 0.0032 1.87% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6070 0.6070 0.5980 0.5980 0.0090 1.51% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160719 嘉实黄金 0.7030 0.7030 0.6930 0.6930 0.0100 1.44% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320013 诺安全球黄金 0.7900 0.8750 0.7790 0.8640 0.0110 1.41% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002495 前海开源量化优选A 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002496 前海开源量化优选C 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005072 中银丰进定期开放债券 1.0209 1.0209 1.0092 1.0092 0.0117 1.16% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.15% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000929 博时黄金ETFD 2.7850 1.2400 2.7561 1.2280 0.0289 1.05% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000930 博时黄金ETFI 2.7381 1.1428 2.7097 1.1310 0.0284 1.05% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002610 博时黄金ETF联接A 0.9728 0.9728 0.9628 0.9628 0.0100 1.04% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002611 博时黄金ETF联接C 0.9656 0.9656 0.9557 0.9557 0.0099 1.04% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0167 1.0167 1.0064 1.0064 0.0103 1.02% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0101 1.0101 0.9999 0.9999 0.0102 1.02% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000218 国泰黄金ETF联接 1.0461 1.0461 1.0355 1.0355 0.0106 1.02% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0504 1.0504 1.0398 1.0398 0.0106 1.02% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000307 易方达黄金ETF联接 0.9795 0.9795 0.9699 0.9699 0.0096 0.99% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0678 1.2478 1.0574 1.2374 0.0104 0.98% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0642 1.2442 1.0539 1.2339 0.0103 0.98% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9744 0.9744 0.9649 0.9649 0.0095 0.98% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1280 1.1280 1.1180 1.1180 0.0100 0.89% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519062 海富通阿尔法对冲 1.3630 1.3630 1.3510 1.3510 0.0120 0.89% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4460 1.4460 1.4340 1.4340 0.0120 0.84% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9514 0.9514 0.9435 0.9435 0.0079 0.84% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9397 0.9397 0.9319 0.9319 0.0078 0.84% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9964 0.9964 0.9886 0.9886 0.0078 0.79% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9936 0.9936 0.9858 0.9858 0.0078 0.79% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004400 金信民兴债券A 0.9928 0.9928 0.9853 0.9853 0.0075 0.76% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004401 金信民兴债券C 0.9884 0.9884 0.9809 0.9809 0.0075 0.76% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0371 1.0371 1.0293 1.0293 0.0078 0.76% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9720 0.9720 0.9650 0.9650 0.0070 0.73% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161116 易方达黄金主题 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002048 博时安誉18个月定开债 0.9850 1.0150 0.9780 1.0080 0.0070 0.72% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005451 鹏扬双利债券A 1.0063 1.0063 0.9991 0.9991 0.0072 0.72% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005452 鹏扬双利债券C 1.0059 1.0059 0.9987 0.9987 0.0072 0.72% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9386 0.9386 0.9322 0.9322 0.0064 0.69% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0370 1.3970 1.0300 1.3900 0.0070 0.68% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1149 1.2532 1.1075 1.2458 0.0074 0.67% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0976 1.2359 1.0904 1.2287 0.0072 0.66% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0809 1.0809 1.0740 1.0740 0.0069 0.64% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003497 银华添泽定开债 1.0259 1.0259 1.0195 1.0195 0.0064 0.63% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9916 0.9916 0.9855 0.9855 0.0061 0.62% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9952 0.9952 0.9891 0.9891 0.0061 0.62% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003703 博时富鑫纯债 1.0113 1.0113 1.0052 1.0052 0.0061 0.61% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519134 海富通富祥混合 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100073 富国强回报C级 1.3360 1.3660 1.3280 1.3580 0.0080 0.60% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0170 1.0310 1.0110 1.0250 0.0060 0.59% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0260 1.0560 1.0200 1.0500 0.0060 0.59% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100072 富国强回报A/B级 1.3770 1.4070 1.3690 1.3990 0.0080 0.58% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161693 融通债券C 1.2180 1.7950 1.2110 1.7880 0.0070 0.58% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0660 1.2710 1.0600 1.2650 0.0060 0.57% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161603 融通债券A 1.2390 1.8230 1.2320 1.8160 0.0070 0.57% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0760 1.2840 1.0700 1.2780 0.0060 0.56% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000737 诺安聚利债券C 1.0850 1.1430 1.0790 1.1370 0.0060 0.56% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001565 永赢量化混合发起式 0.7875 0.7875 0.7831 0.7831 0.0044 0.56% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050006 博时稳定价值债券B 1.4450 1.8060 1.4370 1.7980 0.0080 0.56% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161618 融通岁岁添利债券A 1.0770 1.3500 1.0710 1.3440 0.0060 0.56% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0532 1.0532 1.0474 1.0474 0.0058 0.55% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050106 博时稳定价值债券A 1.4710 1.8550 1.4630 1.8470 0.0080 0.55% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3497 1.3598 1.3425 1.3526 0.0072 0.54% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9320 1.3610 0.9270 1.3530 0.0050 0.54% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3040 1.3040 1.2970 1.2970 0.0070 0.54% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000992 广发对冲 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003488 平安大华惠裕A 1.0019 1.0019 0.9966 0.9966 0.0053 0.53% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004177 平安大华惠裕C 0.9944 0.9944 0.9892 0.9892 0.0052 0.53% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002254 长信金葵纯债A 1.0117 1.0657 1.0065 1.0605 0.0052 0.52% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002255 长信金葵纯债C 1.0117 1.0567 1.0066 1.0516 0.0051 0.51% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501103 建信金融债5-8年(LOF) 1.0231 1.0231 1.0179 1.0179 0.0052 0.51% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0100 1.0170 1.0050 1.0120 0.0050 0.50% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002661 兴业天禧债券 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0093 1.0093 1.0043 1.0043 0.0050 0.50% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002479 中欧天添债券C 1.0310 1.0530 1.0260 1.0480 0.0050 0.49% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164210 天弘同利分级债券 1.0180 1.5270 1.0130 1.5220 0.0050 0.49% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0151 1.0267 1.0102 1.0218 0.0049 0.49% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0250 1.0500 1.0200 1.0450 0.0050 0.49% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0280 1.4383 1.0230 1.4333 0.0050 0.49% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0194 1.0194 1.0145 1.0145 0.0049 0.48% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002342 融通增益债券A/B 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002478 中欧天添债券A 1.0410 1.0630 1.0360 1.0580 0.0050 0.48% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0127 1.0194 1.0079 1.0146 0.0048 0.48% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0074 1.4024 1.0026 1.3976 0.0048 0.48% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501100 博时安康18个月定开债 1.0157 1.0157 1.0108 1.0108 0.0049 0.48% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0171 1.0171 1.0123 1.0123 0.0048 0.47% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003931 工银丰实三年定开债券 1.0140 1.0140 1.0093 1.0093 0.0047 0.47% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161619 融通岁岁添利债券B 1.0730 1.3290 1.0680 1.3240 0.0050 0.47% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0670 1.2610 1.0620 1.2560 0.0050 0.47% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1020 0.0000 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000736 诺安聚利债券A 1.0970 1.1610 1.0920 1.1560 0.0050 0.46% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000815 鑫元合享分级债券B 0.9743 1.1187 0.9698 1.1136 0.0045 0.46% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0212 1.0212 1.0165 1.0165 0.0047 0.46% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519784 交银境尚收益债券A 1.0226 1.0300 1.0179 1.0253 0.0047 0.46% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002143 博时裕坤纯债 1.0292 1.0417 1.0246 1.0371 0.0046 0.45% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0138 1.0138 1.0093 1.0093 0.0045 0.45% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0151 1.0151 1.0106 1.0106 0.0045 0.45% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519785 交银境尚收益债券C 1.0212 1.0236 1.0166 1.0190 0.0046 0.45% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1400 1.2400 1.1350 1.2350 0.0050 0.44% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0072 1.0072 1.0028 1.0028 0.0044 0.44% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0174 1.0174 1.0129 1.0129 0.0045 0.44% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0170 1.0170 1.0125 1.0125 0.0045 0.44% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1560 1.2560 1.1510 1.2510 0.0050 0.43% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0176 1.0176 1.0132 1.0132 0.0044 0.43% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0137 1.3185 1.0094 1.3142 0.0043 0.43% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0153 1.3381 1.0110 1.3338 0.0043 0.43% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2090 1.2090 1.2040 1.2040 0.0050 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003313 中银睿享债券 1.0061 1.0375 1.0019 1.0333 0.0042 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9503 0.9503 0.9463 0.9463 0.0040 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004093 金元顺安桉盛债券 1.0133 1.0133 1.0091 1.0091 0.0042 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519206 万家年年恒荣定开债A 1.0391 1.0391 1.0348 1.0348 0.0043 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0162 1.0862 1.0120 1.0820 0.0042 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0234 1.0974 1.0191 1.0931 0.0043 0.42% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9850 1.4730 0.9810 1.4670 0.0040 0.41% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2120 0.0000 1.2070 1.2070 0.0050 0.41% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003239 博时安祺一年定开债A 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003240 博时安祺一年定开债C 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519207 万家年年恒荣定开债C 1.0284 1.0284 1.0242 1.0242 0.0042 0.41% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0020 1.3000 0.9980 1.2950 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2510 1.3160 1.2460 1.3110 0.0050 0.40% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9930 1.0470 0.9890 1.0430 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003060 中融睿丰定开债A 1.0166 1.0166 1.0126 1.0126 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003061 中融睿丰定开债C 1.0144 1.0144 1.0104 1.0104 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0161 1.0311 1.0121 1.0271 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400016 东方强化收益债券 1.0577 1.3377 1.0535 1.3335 0.0042 0.40% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519119 浦银幸福B 1.0130 1.3090 1.0090 1.3050 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2960 1.2960 1.2910 1.2910 0.0050 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000310 安信永利信用A 1.0410 1.3510 1.0370 1.3470 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000335 安信永利信用C 1.0200 1.3300 1.0160 1.3260 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2800 1.0130 1.2760 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001246 华福长乐定开债 1.0200 1.1330 1.0160 1.1290 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001572 嘉合磐石C 1.0430 1.1430 1.0390 1.1390 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001896 泰达宏利绝对混合 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0216 1.0216 1.0176 1.0176 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004722 中银丰和定开债券 1.0141 1.0171 1.0102 1.0132 0.0039 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004723 中银丰实定开债 1.0176 1.0326 1.0136 1.0286 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.38% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0530 1.1880 1.0490 1.1840 0.0040 0.38% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0181 1.0231 1.0142 1.0192 0.0039 0.38% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0154 1.0164 1.0116 1.0126 0.0038 0.38% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0161 1.0371 1.0123 1.0333 0.0038 0.38% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0142 1.0142 1.0104 1.0104 0.0038 0.38% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0123 1.0123 1.0085 1.0085 0.0038 0.38% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000137 民生加银岁岁增利A 1.0790 1.3180 1.0750 1.3140 0.0040 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000138 民生加银岁岁增利C 1.0730 1.2970 1.0690 1.2930 0.0040 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000583 江信聚福 0.9894 1.2894 0.9858 1.2858 0.0036 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0850 1.1310 1.0810 1.1270 0.0040 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003342 工银国债纯债债券A 0.9915 0.9915 0.9878 0.9878 0.0037 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003643 工银国债纯债债券C 0.9879 0.9879 0.9843 0.9843 0.0036 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004295 中欧天尚定开债券A 1.0294 1.0294 1.0256 1.0256 0.0038 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0238 1.0238 1.0200 1.0200 0.0038 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0228 1.0228 1.0190 1.0190 0.0038 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0097 1.0097 1.0060 1.0060 0.0037 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530008 建信稳定增利债券C 1.6250 1.8980 1.6190 1.8920 0.0060 0.37% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000552 中加纯债一年A 1.1050 1.3520 1.1010 1.3480 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000553 中加纯债一年C 1.1020 1.3350 1.0980 1.3310 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003349 长信稳益纯债 1.0380 1.0380 1.0343 1.0343 0.0037 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003675 博时安慧18个月定开债A 1.0264 1.0264 1.0227 1.0227 0.0037 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004159 中欧天启债券A 1.0372 1.0372 1.0335 1.0335 0.0037 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004296 中欧天尚定开债券C 1.0246 1.0246 1.0209 1.0209 0.0037 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1190 1.4630 1.1150 1.4590 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0082 1.0789 1.0046 1.0753 0.0036 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 531008 建信稳定增利债券A 1.6560 1.6560 1.6500 1.6500 0.0060 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1120 1.5720 1.1080 1.5680 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002109 博时裕丰纯债债券 1.0518 1.0518 1.0481 1.0481 0.0037 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0179 1.0179 1.0144 1.0144 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9583 0.9583 0.9550 0.9550 0.0033 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 1.0163 1.0341 1.0128 1.0306 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003814 银华上证10年期国债A 1.0032 1.0032 0.9997 0.9997 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003902 德邦锐璟债券A 1.0378 1.0378 1.0342 1.0342 0.0036 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003903 德邦锐璟债券C 1.0421 1.0421 1.0385 1.0385 0.0036 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004899 中银信享定期开放债券 1.0229 1.0229 1.0193 1.0193 0.0036 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0128 1.0228 1.0093 1.0193 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.0024 1.0024 0.9989 0.9989 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0133 1.0133 1.0098 1.0098 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485019 工银信用纯债债券B 1.1310 1.1670 1.1270 1.1630 0.0040 0.35% 2018-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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